لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	12,379	12,306	12,306	12,945	12,742	12,064	51,621,879,165,912	19,112,671,224,312	32,509,207,941,600	0	0	0	0	1,500,000,000	2,694,728,775	4,194,728,775	۱.۷	481
۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	12,377	12,305	12,305	12,960	12,757	12,053	51,614,803,616,291	19,135,237,691,216	32,479,565,925,075	0	0	367,058,407	16,724	1,500,000,000	2,694,728,775	4,194,728,775	۱.۷	481
۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	12,416	12,337	12,337	12,997	12,794	12,042	47,220,415,549,102	19,190,407,587,238	28,030,007,961,864	0	0	346,881,657	159,948	1,500,000,000	2,327,687,092	3,827,687,092	۱.۴۶	467
۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	12,349	12,263	12,263	12,769	12,569	12,031	42,686,094,893,972	18,853,100,371,099	23,832,994,522,873	0	0	0	0	1,500,000,000	1,980,965,383	3,480,965,383	۱.۲۶	450
۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	12,375	12,288	12,288	12,843	12,642	12,020	42,774,864,458,905	18,963,660,555,245	23,811,203,903,660	0	0	0	0	1,500,000,000	1,980,965,383	3,480,965,383	۱.۲۶	450
۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	12,375	12,288	12,288	12,858	12,657	12,009	42,775,138,637,852	18,985,725,353,405	23,789,413,284,447	0	0	144,593,012	177,328,781	1,500,000,000	1,980,965,383	3,480,965,383	۱.۲۵	450
۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	12,369	12,283	12,283	12,866	12,666	11,998	43,158,845,257,018	18,998,458,835,322	24,160,386,421,696	0	0	130,230,097	259,201	1,500,000,000	2,013,701,152	3,513,701,152	۱.۲۷	432
۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	12,428	12,342	12,342	12,982	12,788	11,987	41,762,027,706,474	19,181,753,127,802	22,580,274,578,672	0	0	563,230	7,817	1,500,000,000	1,883,730,256	3,383,730,256	۱.۱۸	425
۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	12,416	12,331	12,331	12,969	12,776	11,976	41,717,611,044,559	19,164,709,124,791	22,552,901,919,768	0	0	526,070	916	1,500,000,000	1,883,174,843	3,383,174,843	۱.۱۸	412
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	12,393	12,309	12,309	12,931	12,741	11,965	41,637,825,194,347	19,111,921,665,462	22,525,903,528,885	0	0	520,680	2,372	1,500,000,000	1,882,649,689	3,382,649,689	۱.۱۸	406
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	12,252	12,171	12,171	12,626	12,443	11,954	41,163,596,364,575	18,664,597,836,101	22,498,998,528,474	113,833,786	0	0	0	1,500,000,000	1,882,131,381	3,382,131,381	۱.۲۱	401
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	11,674	11,595	11,595	11,309	11,123	11,943	37,896,792,214,709	15,418,497,131,426	22,478,295,083,283	0	0	0	0	1,386,166,214	1,882,131,381	3,268,297,595	۱.۴۶	401
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	11,674	11,595	11,595	11,323	11,137	11,932	37,895,533,215,967	15,437,941,577,875	22,457,591,638,092	0	0	42,329,892	5,042,457	1,386,166,214	1,882,131,381	3,268,297,595	۱.۴۵	401
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	11,676	11,597	11,597	11,351	11,165	11,921	37,469,165,672,520	15,476,780,992,254	21,992,384,680,266	0	0	9,477,300	525,807	1,386,166,214	1,844,843,946	3,231,010,160	۱.۴۲	395
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	11,597	11,519	11,519	11,182	11,001	11,910	37,115,147,796,244	15,249,668,681,014	21,865,479,115,230	0	0	4,039,696	349,997	1,386,166,214	1,835,892,453	3,222,058,667	۱.۴۳	386
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	11,521	11,444	11,444	11,021	10,842	11,899	36,829,875,160,139	15,028,494,590,293	21,801,380,569,846	0	0	2,179,612	2,542	1,386,166,214	1,832,202,754	3,218,368,968	۱.۴۵	380
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	11,360	11,284	11,284	10,663	10,487	11,888	36,291,489,050,570	14,536,143,719,178	21,755,345,331,392	0	0	42,449,477	174,713	1,386,166,214	1,830,025,684	3,216,191,898	۱.۵	376
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	11,441	11,363	11,363	10,878	10,700	11,877	36,065,533,096,444	14,832,415,419,604	21,233,117,676,840	0	0	0	0	1,386,166,214	1,787,750,920	3,173,917,134	۱.۴۳	362
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	11,429	11,352	11,352	10,866	10,690	11,866	36,031,620,132,590	14,818,167,715,870	21,213,452,416,720	0	0	0	0	1,386,166,214	1,787,750,920	3,173,917,134	۱.۴۳	362
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	11,428	11,352	11,352	10,878	10,702	11,855	36,029,137,472,358	14,835,350,315,758	21,193,787,156,600	0	0	33,634,243	54,924	1,386,166,214	1,787,750,920	3,173,917,134	۱.۴۳	362
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...13 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱