اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
توضیحات |
از تاریخ |
تا تاریخ |
بازدهی واحد های عادی |
بازدهی واحد های ممتاز |
بازدهی بازار |
روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۰.۰۸۵ |
%۰.۶۰۸ |
(۰.۸۹۲)% |
هفته گذشته |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۰.۵۹۹ |
(۵.۷۹۸)% |
(۳.۱۲۱)% |
ماه گذشته |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۲.۵۶۳ |
(۲۹.۵۷۱)% |
(۱۴.۰۵)% |
۹۰ روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۷.۷۹ |
(۴۵.۵۸۹)% |
(۲۲.۷۸۷)% |
۱۸۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۱۶.۱۷۳ |
(۳۵.۶۱۱)% |
(۱۵.۰۳۸)% |
یک سال اخیر |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۳۵.۵۸۴ |
%۲۸.۸ |
%۱۷.۱۱ |
۳ سال اخیر |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
۵ سال اخیر |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
تا زمان انتشار |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
%۶۹.۴۹۹ |
%۵۴.۲۸۱ |
%۱۷.۵۲۶ |
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۵۶ |
%۱۲.۱۱ |
%۶.۳۱ |
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۴ |
(۱۲.۲۵)% |
(۷.۹۷)% |