اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
توضیحات |
از تاریخ |
تا تاریخ |
بازدهی واحد های عادی |
بازدهی واحد های ممتاز |
بازدهی بازار |
روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۰.۰۸۲ |
%۳.۰۸۶ |
%۰.۴۲۵ |
هفته گذشته |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۰.۵۸۲ |
%۷.۲۴۱ |
%۲.۵۰۸ |
ماه گذشته |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۲.۵۲ |
(۳.۰۴۳)% |
(۲.۳۱۸)% |
۹۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۷.۷۷۵ |
%۳.۵۰۱ |
%۰.۰۱۲ |
۱۸۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۱۶.۱۷۹ |
%۸۹.۵۹۵ |
%۳۰.۳۲۱ |
یک سال اخیر |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۳۵.۸۵۸ |
%۷۸.۰۴۷ |
%۲۲.۸۴۸ |
۳ سال اخیر |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
۵ سال اخیر |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
تا زمان انتشار |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
%۴۹.۵۸ |
%۱۳۲.۳۱۵ |
%۳۵.۱۲۲ |
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۵۶ |
%۱۲.۱۱ |
%۶.۳۱ |
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۴ |
(۸.۱۷)% |
(۴.۲۸)% |