لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۲,۹۷۵	۱۲,۷۸۴	۱۱,۲۶۱	۲۷,۵۲۱,۶۹۸,۹۲۵,۳۹۸	۱۲,۷۸۴,۴۷۴,۱۰۲,۷۱۲	۱۴,۷۳۷,۲۲۴,۸۲۲,۶۸۶	۱	۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶	۲,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶	۱.۱۵	۱۳۴
۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۲,۹۶۰	۱۲,۷۷۰	۱۱,۲۵۲	۲۷,۴۹۵,۰۳۰,۶۸۵,۶۸۸	۱۲,۷۶۹,۵۸۴,۱۲۶,۳۳۶	۱۴,۷۲۵,۴۴۶,۵۵۹,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶	۲,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶	۱.۱۵	۱۳۴
۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۲,۹۷۲	۱۲,۷۸۲	۱۱,۲۴۳	۲۷,۴۹۵,۶۴۴,۸۰۲,۸۹۶	۱۲,۷۸۱,۹۷۶,۵۰۶,۸۷۸	۱۴,۷۱۳,۶۶۸,۲۹۶,۰۱۸	۰	۰	۵,۷۳۹,۷۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶	۲,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶	۱.۱۵	۱۳۴
۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲,۹۸۹	۱۲,۷۹۸	۱۱,۲۳۴	۲۷,۴۳۵,۶۶۳,۳۸۸,۶۹۳	۱۲,۷۹۸,۲۵۳,۲۸۰,۶۱۷	۱۴,۶۳۷,۴۱۰,۱۰۸,۰۷۶	۰	۰	۵,۱۵۳	۱۹,۹۷۲,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۹۵۶,۲۱۴	۲,۳۰۲,۹۵۶,۲۱۴	۱.۱۴	۱۳۲
۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۲,۹۵۳	۱۲,۷۶۳	۱۱,۲۲۵	۲۷,۶۱۲,۳۵۴,۳۹۰,۵۷۵	۱۲,۷۶۲,۵۴۲,۶۱۵,۵۲۵	۱۴,۸۴۹,۸۱۱,۷۷۵,۰۵۰	۰	۰	۴,۷۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۹۲۳,۰۹۸	۲,۳۲۲,۹۲۳,۰۹۸	۱.۱۶	۱۲۹
۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۳,۰۵۸	۱۲,۸۶۷	۱۱,۲۱۶	۲۷,۷۰۵,۰۶۴,۶۴۵,۵۷۷	۱۲,۸۶۷,۲۱۲,۰۲۸,۲۰۱	۱۴,۸۳۷,۸۵۲,۶۱۷,۳۷۶	۰	۰	۸۹,۲۲۹,۹۴۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۹۱۸,۳۸۶	۲,۳۲۲,۹۱۸,۳۸۶	۱.۱۵	۱۲۲
۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۲,۹۴۲	۱۱,۲۰۷	۲۶,۷۶۷,۶۲۵,۳۱۵,۱۹۳	۱۲,۹۴۱,۶۷۸,۹۳۴,۴۹۲	۱۳,۸۲۵,۹۴۶,۳۸۰,۷۰۱	۰	۰	۲,۰۲۱	۳,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۶۸۸,۴۴۳	۲,۲۳۳,۶۸۸,۴۴۳	۱.۰۷	۱۲۲
۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۳,۲۴۹	۱۳,۰۵۹	۱۱,۱۹۸	۲۶,۸۷۳,۶۹۷,۸۵۳,۸۷۹	۱۳,۰۵۸,۸۳۳,۸۹۶,۸۷۵	۱۳,۸۱۴,۸۶۳,۹۵۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸	۲,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸	۱.۰۶	۱۲۳
۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۲,۱۲۰	۱۱,۹۴۳	۱۱,۱۸۹	۲۵,۷۴۶,۷۷۴,۷۷۶,۶۹۱	۱۱,۹۴۳,۰۱۴,۰۳۲,۳۶۹	۱۳,۸۰۳,۷۶۰,۷۴۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸	۲,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸	۱.۱۶	۱۲۳
۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۲,۱۳۱	۱۱,۹۵۴	۱۱,۱۸۰	۲۵,۷۴۷,۰۴۷,۳۶۵,۱۱۴	۱۱,۹۵۴,۳۸۹,۸۳۳,۴۷۴	۱۳,۷۹۲,۶۵۷,۵۳۱,۶۴۰	۰	۰	۹۰۰	۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸	۲,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸	۱.۱۵	۱۲۳
۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۲,۱۴۳	۱۱,۹۶۷	۱۱,۱۷۱	۲۵,۷۴۸,۲۴۵,۲۷۳,۰۴۷	۱۱,۹۶۶,۶۹۰,۹۹۸,۷۷۳	۱۳,۷۸۱,۵۵۴,۲۷۴,۲۷۴	۰	۰	۶۷۵,۸۸۳	۴۵,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۴	۲,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۴	۱.۱۵	۱۲۳
۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۲,۱۰۴	۱۱,۹۲۹	۱۱,۱۶۲	۲۵,۶۹۲,۴۰۹,۷۲۶,۹۶۳	۱۱,۹۲۸,۹۹۴,۶۷۶,۶۸۳	۱۳,۷۶۳,۴۱۵,۰۵۰,۲۸۰	۰	۰	۹۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۰۵۹,۹۴۰	۲,۲۳۳,۰۵۹,۹۴۰	۱.۱۵	۱۲۳
۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۲,۲۱۹	۱۲,۰۴۶	۱۱,۱۵۳	۲۵,۷۹۸,۱۰۱,۹۲۵,۱۶۰	۱۲,۰۴۵,۷۸۵,۴۶۲,۷۲۲	۱۳,۷۵۲,۳۱۶,۴۶۲,۴۳۸	۰	۰	۳۷,۶۹۳,۸۱۸	۲۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۰۵۹,۸۴۶	۲,۲۳۳,۰۵۹,۸۴۶	۱.۱۴	۱۲۱
۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۲,۰۰۸	۱۱,۸۳۷	۱۱,۱۴۴	۲۵,۱۵۸,۳۲۱,۵۶۶,۹۸۱	۱۱,۸۳۷,۱۵۹,۵۷۵,۵۰۱	۱۳,۳۲۱,۱۶۱,۹۹۱,۴۸۰	۰	۰	۷,۷۷۳	۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۶۶,۲۹۵	۲,۱۹۵,۳۶۶,۲۹۵	۱.۱۳	۱۱۹
۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۱,۸۹۴	۱۱,۷۲۴	۱۱,۱۳۵	۲۵,۰۳۳,۹۱۷,۰۱۰,۷۸۰	۱۱,۷۲۳,۵۹۳,۴۲۱,۱۴۵	۱۳,۳۱۰,۳۲۳,۵۸۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۵۹,۱۰۱	۲,۱۹۵,۳۵۹,۱۰۱	۱.۱۴	۱۰۸
۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۲,۹۱۶	۱۲,۷۴۱	۱۱,۱۲۷	۲۶,۰۴۱,۳۰۳,۳۳۳,۵۹۵	۱۲,۷۴۰,۵۴۲,۶۱۶,۷۶۸	۱۳,۳۰۰,۷۶۰,۷۱۶,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۵۹,۱۰۱	۲,۱۹۵,۳۵۹,۱۰۱	۱.۰۴	۱۰۸
۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۲,۹۲۶	۱۲,۷۵۱	۱۱,۱۱۹	۲۶,۰۴۱,۷۸۸,۲۲۱,۴۴۷	۱۲,۷۵۰,۵۹۰,۳۷۷,۴۲۸	۱۳,۲۹۱,۱۹۷,۸۴۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۵۹,۱۰۱	۲,۱۹۵,۳۵۹,۱۰۱	۱.۰۴	۱۰۸
۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۲,۹۳۵	۱۲,۷۶۰	۱۱,۱۱۱	۲۶,۰۴۱,۵۲۳,۷۱۳,۸۸۴	۱۲,۷۵۹,۸۸۸,۷۴۲,۶۷۳	۱۳,۲۸۱,۶۳۴,۹۷۱,۲۱۱	۰	۰	۳۹۶	۲,۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۵۹,۱۰۱	۲,۱۹۵,۳۵۹,۱۰۱	۱.۰۴	۱۰۸
۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۲,۹۵۵	۱۲,۷۸۰	۱۱,۱۰۲	۲۶,۰۵۱,۰۹۳,۵۲۱,۰۵۳	۱۲,۷۸۰,۱۹۱,۱۲۵,۰۲۹	۱۳,۲۷۰,۹۰۲,۳۹۶,۰۲۴	۰	۰	۴۵,۰۷۳,۶۶۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۶۱,۴۱۲	۲,۱۹۵,۳۶۱,۴۱۲	۱.۰۴	۱۰۹
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۲,۷۹۰	۱۲,۶۱۶	۱۱,۰۹۳	۲۵,۳۷۵,۶۷۰,۹۷۴,۶۱۲	۱۲,۶۱۵,۵۲۹,۰۰۸,۲۳۴	۱۲,۷۶۰,۱۴۱,۹۶۶,۳۷۸	۰	۰	۱۳,۸۹۹	۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۲۸۷,۷۴۶	۲,۱۵۰,۲۸۷,۷۴۶	۱.۰۱	۱۰۳
«1 2 3 456 7 8 9 10...13 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱