صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۸۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ 12,975 12,784 11,261 27,521,698,925,398 12,784,474,102,712 14,737,224,822,686 1 1 0 0 1,000,000,000 1,308,695,926 2,308,695,926 ۱.۱۵ 134
۸۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ 12,960 12,770 11,252 27,495,030,685,688 12,769,584,126,336 14,725,446,559,352 0 0 0 0 1,000,000,000 1,308,695,926 2,308,695,926 ۱.۱۵ 134
۸۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ 12,972 12,782 11,243 27,495,644,802,896 12,781,976,506,878 14,713,668,296,018 0 0 5,739,712 0 1,000,000,000 1,308,695,926 2,308,695,926 ۱.۱۵ 134
۸۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ 12,989 12,798 11,234 27,435,663,388,693 12,798,253,280,617 14,637,410,108,076 0 0 5,153 19,972,037 1,000,000,000 1,302,956,214 2,302,956,214 ۱.۱۴ 132
۸۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ 12,953 12,763 11,225 27,612,354,390,575 12,762,542,615,525 14,849,811,775,050 0 0 4,712 0 1,000,000,000 1,322,923,098 2,322,923,098 ۱.۱۶ 129
۸۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ 13,058 12,867 11,216 27,705,064,645,577 12,867,212,028,201 14,837,852,617,376 0 0 89,229,943 0 1,000,000,000 1,322,918,386 2,322,918,386 ۱.۱۵ 122
۸۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ 13,132 12,942 11,207 26,767,625,315,193 12,941,678,934,492 13,825,946,380,701 0 0 2,021 3,876 1,000,000,000 1,233,688,443 2,233,688,443 ۱.۰۷ 122
۸۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 13,249 13,059 11,198 26,873,697,853,879 13,058,833,896,875 13,814,863,957,004 0 0 0 0 1,000,000,000 1,233,690,298 2,233,690,298 ۱.۰۶ 123
۸۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 12,120 11,943 11,189 25,746,774,776,691 11,943,014,032,369 13,803,760,744,322 0 0 0 0 1,000,000,000 1,233,690,298 2,233,690,298 ۱.۱۶ 123
۹۰ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ 12,131 11,954 11,180 25,747,047,365,114 11,954,389,833,474 13,792,657,531,640 0 0 900 896 1,000,000,000 1,233,690,298 2,233,690,298 ۱.۱۵ 123
۹۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ 12,143 11,967 11,171 25,748,245,273,047 11,966,690,998,773 13,781,554,274,274 0 0 675,883 45,529 1,000,000,000 1,233,690,294 2,233,690,294 ۱.۱۵ 123
۹۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ 12,104 11,929 11,162 25,692,409,726,963 11,928,994,676,683 13,763,415,050,280 0 0 94 0 1,000,000,000 1,233,059,940 2,233,059,940 ۱.۱۵ 123
۹۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ 12,219 12,046 11,153 25,798,101,925,160 12,045,785,462,722 13,752,316,462,438 0 0 37,693,818 267 1,000,000,000 1,233,059,846 2,233,059,846 ۱.۱۴ 121
۹۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ 12,008 11,837 11,144 25,158,321,566,981 11,837,159,575,501 13,321,161,991,480 0 0 7,773 579 1,000,000,000 1,195,366,295 2,195,366,295 ۱.۱۳ 119
۹۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 11,894 11,724 11,135 25,033,917,010,780 11,723,593,421,145 13,310,323,589,635 0 0 0 0 1,000,000,000 1,195,359,101 2,195,359,101 ۱.۱۴ 108
۹۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ 12,916 12,741 11,127 26,041,303,333,595 12,740,542,616,768 13,300,760,716,827 0 0 0 0 1,000,000,000 1,195,359,101 2,195,359,101 ۱.۰۴ 108
۹۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ 12,926 12,751 11,119 26,041,788,221,447 12,750,590,377,428 13,291,197,844,019 0 0 0 0 1,000,000,000 1,195,359,101 2,195,359,101 ۱.۰۴ 108
۹۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ 12,935 12,760 11,111 26,041,523,713,884 12,759,888,742,673 13,281,634,971,211 0 0 396 2,707 1,000,000,000 1,195,359,101 2,195,359,101 ۱.۰۴ 108
۹۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ 12,955 12,780 11,102 26,051,093,521,053 12,780,191,125,029 13,270,902,396,024 0 0 45,073,666 0 1,000,000,000 1,195,361,412 2,195,361,412 ۱.۰۴ 109
۱۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ 12,790 12,616 11,093 25,375,670,974,612 12,615,529,008,234 12,760,141,966,378 0 0 13,899 560 1,000,000,000 1,150,287,746 2,150,287,746 ۱.۰۱ 103