لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	12,975	12,784	11,261	27,521,698,925,398	12,784,474,102,712	14,737,224,822,686	1	1	0	0	1,000,000,000	1,308,695,926	2,308,695,926	۱.۱۵	134
۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	12,960	12,770	11,252	27,495,030,685,688	12,769,584,126,336	14,725,446,559,352	0	0	0	0	1,000,000,000	1,308,695,926	2,308,695,926	۱.۱۵	134
۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	12,972	12,782	11,243	27,495,644,802,896	12,781,976,506,878	14,713,668,296,018	0	0	5,739,712	0	1,000,000,000	1,308,695,926	2,308,695,926	۱.۱۵	134
۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	12,989	12,798	11,234	27,435,663,388,693	12,798,253,280,617	14,637,410,108,076	0	0	5,153	19,972,037	1,000,000,000	1,302,956,214	2,302,956,214	۱.۱۴	132
۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	12,953	12,763	11,225	27,612,354,390,575	12,762,542,615,525	14,849,811,775,050	0	0	4,712	0	1,000,000,000	1,322,923,098	2,322,923,098	۱.۱۶	129
۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	13,058	12,867	11,216	27,705,064,645,577	12,867,212,028,201	14,837,852,617,376	0	0	89,229,943	0	1,000,000,000	1,322,918,386	2,322,918,386	۱.۱۵	122
۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	13,132	12,942	11,207	26,767,625,315,193	12,941,678,934,492	13,825,946,380,701	0	0	2,021	3,876	1,000,000,000	1,233,688,443	2,233,688,443	۱.۰۷	122
۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	13,249	13,059	11,198	26,873,697,853,879	13,058,833,896,875	13,814,863,957,004	0	0	0	0	1,000,000,000	1,233,690,298	2,233,690,298	۱.۰۶	123
۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	12,120	11,943	11,189	25,746,774,776,691	11,943,014,032,369	13,803,760,744,322	0	0	0	0	1,000,000,000	1,233,690,298	2,233,690,298	۱.۱۶	123
۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	12,131	11,954	11,180	25,747,047,365,114	11,954,389,833,474	13,792,657,531,640	0	0	900	896	1,000,000,000	1,233,690,298	2,233,690,298	۱.۱۵	123
۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	12,143	11,967	11,171	25,748,245,273,047	11,966,690,998,773	13,781,554,274,274	0	0	675,883	45,529	1,000,000,000	1,233,690,294	2,233,690,294	۱.۱۵	123
۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	12,104	11,929	11,162	25,692,409,726,963	11,928,994,676,683	13,763,415,050,280	0	0	94	0	1,000,000,000	1,233,059,940	2,233,059,940	۱.۱۵	123
۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	12,219	12,046	11,153	25,798,101,925,160	12,045,785,462,722	13,752,316,462,438	0	0	37,693,818	267	1,000,000,000	1,233,059,846	2,233,059,846	۱.۱۴	121
۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	12,008	11,837	11,144	25,158,321,566,981	11,837,159,575,501	13,321,161,991,480	0	0	7,773	579	1,000,000,000	1,195,366,295	2,195,366,295	۱.۱۳	119
۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	11,894	11,724	11,135	25,033,917,010,780	11,723,593,421,145	13,310,323,589,635	0	0	0	0	1,000,000,000	1,195,359,101	2,195,359,101	۱.۱۴	108
۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	12,916	12,741	11,127	26,041,303,333,595	12,740,542,616,768	13,300,760,716,827	0	0	0	0	1,000,000,000	1,195,359,101	2,195,359,101	۱.۰۴	108
۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	12,926	12,751	11,119	26,041,788,221,447	12,750,590,377,428	13,291,197,844,019	0	0	0	0	1,000,000,000	1,195,359,101	2,195,359,101	۱.۰۴	108
۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	12,935	12,760	11,111	26,041,523,713,884	12,759,888,742,673	13,281,634,971,211	0	0	396	2,707	1,000,000,000	1,195,359,101	2,195,359,101	۱.۰۴	108
۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	12,955	12,780	11,102	26,051,093,521,053	12,780,191,125,029	13,270,902,396,024	0	0	45,073,666	0	1,000,000,000	1,195,361,412	2,195,361,412	۱.۰۴	109
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	12,790	12,616	11,093	25,375,670,974,612	12,615,529,008,234	12,760,141,966,378	0	0	13,899	560	1,000,000,000	1,150,287,746	2,150,287,746	۱.۰۱	103
«1 2 3 456 7 8 9 10...13 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱