اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۴۸۷,۲۵۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۲,۰۰۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۰,۹۴۴
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۶۲,۷۸۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۲,۵۸۷
NAVصدور(پایانی)
۳۵,۷۶۹
NAVابطال(پایانی)
۳۵,۴۱۴
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۰۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱۳,۱۴۷,۱۵۸,۰۴۶,۷۴۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۰,۴۸۲,۴۱۳,۸۴۸,۴۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۰۴۱,۵۸۰,۲۲۹
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۲,۶۰۷
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۶۲,۷۴۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۶۱,۶۷۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۶۳,۵۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱۵,۵۰۶,۰۳۹,۵۴۹,۳۵۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۱,۳۶۹,۱۷۶,۲۹۵,۲۶۹
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۲۴,۱۳۶,۸۶۳,۲۵۴,۰۸۲
نسبت اهرمی
۰.۷۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 35,769 | 35,414 | 36,031 | ۶۲,۰۰۵ | ۶۰,۹۴۴ | ۶۲,۷۸۸ | ۲۲,۵۸۷ | ۲۱۳,۱۴۷,۱۵۸,۰۴۶,۷۴۲ | ۱۲۲,۶۶۴,۷۴۴,۱۹۸,۲۹۶ | ۹۰,۴۸۲,۴۱۳,۸۴۸,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۵۵,۴۹۷ | ۱۵,۹۱۸,۴۲۵ | ۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۵,۹۷۳,۹۹۵ | ۶,۰۱۸,۷۱۷,۸۶۰ | ۰.۷۴ | ۶,۴۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 34,681 | 34,338 | 34,955 | ۵۸,۸۰۲ | ۵۷,۷۷۶ | ۵۹,۶۲۰ | ۲۲,۵۶۷ | ۲۰۶,۷۲۳,۸۵۷,۵۵۹,۴۹۹ | ۱۱۶,۲۸۷,۶۶۷,۸۴۸,۸۳۵ | ۹۰,۴۳۶,۱۸۹,۷۱۰,۶۶۴ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳ | ۶,۰۲۰,۱۸۰,۷۸۸ | ۰.۷۸ | ۶,۴۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 34,677 | 34,335 | 34,951 | ۵۸,۷۶۶ | ۵۷,۷۴۵ | ۵۹,۵۸۵ | ۲۲,۵۴۷ | ۲۰۶,۸۷۲,۳۱۸,۰۴۰,۱۵۹ | ۱۱۶,۵۱۵,۳۵۵,۳۵۷,۴۶۳ | ۹۰,۳۵۶,۹۶۲,۶۸۲,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳ | ۶,۰۲۵,۱۸۰,۷۸۸ | ۰.۷۸ | ۶,۴۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 34,677 | 34,335 | 34,951 | ۵۸,۸۰۸ | ۵۷,۷۸۷ | ۵۹,۶۲۶ | ۲۲,۵۲۸ | ۲۰۶,۸۷۶,۳۷۰,۴۰۳,۱۶۳ | ۱۱۶,۵۹۸,۵۵۴,۵۹۹,۶۹۶ | ۹۰,۲۷۷,۸۱۵,۸۰۳,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۸۹,۰۰۷,۰۳۰ | ۵۵,۸۲۳,۰۷۷ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳ | ۶,۰۲۵,۱۸۰,۷۸۸ | ۰.۷۷ | ۶,۴۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 35,181 | 34,825 | 35,466 | ۵۸,۸۸۹ | ۵۷,۸۶۵ | ۵۹,۷۰۵ | ۲۲,۵۰۷ | ۲۰۱,۷۰۴,۵۲۳,۵۳۷,۴۷۹ | ۱۱۶,۷۵۶,۵۸۱,۶۰۶,۰۳۶ | ۸۴,۹۴۷,۹۴۱,۹۳۱,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۰۴۵ | ۷۴,۴۶۲ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۷۷۴,۲۵۲,۹۷۰ | ۵,۷۹۱,۹۹۶,۸۳۵ | ۰.۷۳ | ۶,۴۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 34,998 | 34,641 | 35,316 | ۵۸,۴۰۰ | ۵۷,۳۷۵ | ۵۹,۳۱۱ | ۲۲,۴۸۷ | ۲۰۰,۶۳۶,۳۳۹,۳۳۴,۹۷۴ | ۱۱۵,۷۶۸,۳۳۴,۲۱۴,۶۴۸ | ۸۴,۸۶۸,۰۰۵,۱۲۰,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۰۶۷ | ۳۲۳,۱۹۱ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۷۷۴,۱۱۰,۳۸۷ | ۵,۷۹۱,۸۵۴,۲۵۲ | ۰.۷۳ | ۶,۴۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 34,524 | 34,171 | 34,845 | ۵۷,۰۷۷ | ۵۶,۰۶۲ | ۵۷,۹۹۸ | ۲۲,۴۶۷ | ۱۹۷,۹۱۷,۶۶۹,۹۵۱,۵۴۶ | ۱۱۳,۱۱۹,۳۶۱,۳۱۱,۵۸۲ | ۸۴,۷۹۸,۳۰۸,۶۳۹,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۳,۷۵۸,۲۵۸ | ۱,۷۱۵,۲۳۱ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۷۷۴,۳۱۷,۵۱۱ | ۵,۷۹۲,۰۶۱,۳۷۶ | ۰.۷۵ | ۶,۴۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 34,750 | 34,386 | 35,091 | ۵۶,۲۲۶ | ۵۵,۲۲۸ | ۵۷,۱۶۴ | ۲۲,۴۴۷ | ۱۹۰,۵۰۰,۴۲۸,۷۵۲,۳۳۸ | ۱۱۱,۴۳۶,۲۸۵,۶۳۷,۴۳۸ | ۷۹,۰۶۴,۱۴۳,۱۱۴,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۲۳,۰۲۵,۰۰۳ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۲۲,۲۷۴,۴۸۴ | ۵,۵۴۰,۰۱۸,۳۴۹ | ۰.۷۱ | ۶,۴۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 34,168 | 33,815 | 34,518 | ۵۴,۷۹۶ | ۵۳,۸۲۳ | ۵۵,۷۵۹ | ۲۲,۴۲۷ | ۱۸۸,۱۰۴,۷۳۵,۵۱۸,۹۰۰ | ۱۰۸,۶۰۱,۱۶۰,۱۰۵,۸۱۸ | ۷۹,۵۰۳,۵۷۵,۴۱۳,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰ | ۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵ | ۰.۷۳ | ۶,۴۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 34,790 | 34,430 | 35,186 | ۵۶,۵۴۵ | ۵۵,۵۵۳ | ۵۷,۶۳۵ | ۲۲,۴۰۸ | ۱۹۱,۵۲۴,۹۴۶,۶۳۴,۴۹۴ | ۱۱۲,۰۹۱,۰۲۹,۶۰۳,۶۶۸ | ۷۹,۴۳۳,۹۱۷,۰۳۰,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰ | ۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵ | ۰.۷۱ | ۶,۴۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 34,793 | 34,433 | 35,188 | ۵۶,۵۸۶ | ۵۵,۵۹۴ | ۵۷,۶۷۶ | ۲۲,۳۸۸ | ۱۹۱,۵۳۸,۱۳۲,۶۸۲,۷۷۳ | ۱۱۲,۱۷۳,۸۰۳,۱۳۵,۰۸۷ | ۷۹,۳۶۴,۳۲۹,۵۴۷,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۹۵,۶۳۳ | ۲۹۹,۸۶۶ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰ | ۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵ | ۰.۷۱ | ۶,۴۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 34,802 | 34,441 | 35,198 | ۵۶,۵۵۶ | ۵۵,۵۶۳ | ۵۷,۶۴۵ | ۲۲,۳۶۸ | ۱۹۱,۰۷۵,۹۰۴,۷۵۳,۵۵۶ | ۱۱۲,۱۱۲,۰۴۸,۶۸۴,۶۶۶ | ۷۸,۹۶۳,۸۵۶,۰۶۸,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۹۹,۴۵۱ | ۹۷,۸۸۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۳۰,۱۶۰,۰۷۳ | ۵,۵۴۷,۹۰۳,۹۳۸ | ۰.۷ | ۶,۴۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 35,245 | 34,881 | 35,646 | ۵۷,۴۶۴ | ۵۶,۴۷۲ | ۵۸,۵۵۵ | ۲۲,۳۴۹ | ۱۹۱,۶۳۸,۶۷۴,۷۷۳,۲۹۲ | ۱۱۳,۹۴۶,۳۷۲,۹۳۸,۱۳۴ | ۷۷,۶۹۲,۳۰۱,۸۳۵,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۱۴۴ | ۸۱۶,۵۱۱ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۴۷۶,۳۵۸,۵۰۲ | ۵,۴۹۴,۱۰۲,۳۶۷ | ۰.۶۸ | ۶,۴۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 35,264 | 34,901 | 35,665 | ۵۷,۵۵۱ | ۵۶,۵۶۲ | ۵۸,۶۴۴ | ۲۲,۳۲۹ | ۱۹۱,۷۵۷,۱۹۲,۴۶۹,۹۰۵ | ۱۱۴,۱۲۶,۹۶۵,۳۱۹,۱۶۸ | ۷۷,۶۳۰,۲۲۷,۱۵۰,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۹,۷۱۴ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۴۷۶,۶۲۶,۸۶۹ | ۵,۴۹۴,۳۷۰,۷۳۴ | ۰.۶۸ | ۶,۴۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 35,344 | 34,982 | 35,748 | ۵۷,۷۰۸ | ۵۶,۷۲۵ | ۵۸,۸۰۸ | ۲۲,۳۱۰ | ۱۹۱,۶۹۷,۳۵۴,۵۵۳,۵۳۶ | ۱۱۴,۴۵۶,۸۸۵,۹۴۴,۵۴۸ | ۷۷,۲۴۰,۴۶۸,۶۰۸,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۸۱,۴۹۰ | ۹۹,۷۰۳,۹۵۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۴۶۲,۲۰۴,۵۸۳ | ۵,۴۷۹,۹۴۸,۴۴۸ | ۰.۶۷ | ۶,۴۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 36,099 | 35,734 | 36,487 | ۶۰,۴۷۳ | ۵۹,۴۶۳ | ۶۱,۵۴۶ | ۲۲,۲۸۹ | ۱۹۹,۳۵۹,۳۰۹,۶۴۵,۱۲۲ | ۱۱۹,۹۸۱,۴۴۶,۳۰۶,۹۸۵ | ۷۹,۳۷۷,۸۶۳,۳۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳ | ۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 35,980 | 35,620 | 36,373 | ۶۰,۱۷۸ | ۵۹,۱۸۱ | ۶۱,۲۶۳ | ۲۲,۲۷۰ | ۱۹۸,۷۲۰,۱۶۹,۹۶۸,۷۵۰ | ۱۱۹,۴۱۱,۸۲۱,۷۸۲,۴۹۲ | ۷۹,۳۰۸,۳۴۸,۱۸۶,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳ | ۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 35,985 | 35,625 | 36,378 | ۶۰,۲۲۶ | ۵۹,۲۲۹ | ۶۱,۳۱۲ | ۲۲,۲۵۰ | ۱۹۸,۷۴۸,۱۹۰,۹۵۷,۰۰۹ | ۱۱۹,۵۰۹,۳۲۲,۳۱۰,۳۶۰ | ۷۹,۲۳۸,۸۶۸,۶۴۶,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۲۶,۹۵۱ | ۳۱۱,۳۸۳ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳ | ۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 35,992 | 35,630 | 36,387 | ۶۰,۰۹۷ | ۵۹,۱۰۲ | ۶۱,۱۸۴ | ۲۲,۲۳۱ | ۱۹۷,۸۲۵,۳۸۶,۳۳۱,۱۰۷ | ۱۱۹,۲۵۲,۰۶۱,۵۵۰,۹۵۶ | ۷۸,۵۷۳,۳۲۴,۷۸۰,۱۵۱ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۵۸۲,۱۵۶ | ۲۵۸,۲۹۶ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۳۴,۴۱۱,۴۷۵ | ۵,۵۵۲,۱۵۵,۳۴۰ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 37,206 | 36,818 | 37,626 | ۶۰,۸۰۹ | ۵۹,۸۱۰ | ۶۱,۸۹۰ | ۲۲,۲۱۱ | ۱۹۱,۴۶۳,۵۸۹,۱۴۰,۲۱۳ | ۱۲۰,۸۳۱,۰۷۶,۵۳۴,۸۳۸ | ۷۰,۶۳۲,۵۱۲,۶۰۵,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۸۷,۶۱۵ | ۵,۲۰۰,۳۳۱,۴۸۰ | ۰.۵۸ | ۶,۴۸۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||