اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۲,۷۰۷,۶۲۶,۵۵۳
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۴۳,۵۶۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۴۲,۸۳۸
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۴۲,۸۳۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۹,۵۲۰
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۸۹۵
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۵۸۱
NAVآماری(پایانی)
۲۹,۵۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۱,۷۶۳,۴۹۸,۱۰۸,۱۹۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۹۶,۰۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۱۹,۵۳۷
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۴۵,۲۱۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۴۴,۴۸۶
NAV آماری واحد های ممتاز
۴۴,۴۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۵,۲۱۶,۷۶۴,۲۴۰,۰۶۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵۳,۲۳۰,۷۸۳,۷۸۸,۷۵۱
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۹۱,۹۸۵,۹۸۰,۴۵۱,۳۱۷
نسبت اهرمی
۰.۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 29,895 | 29,581 | 29,581 | ۴۳,۵۶۵ | ۴۲,۸۳۸ | ۴۲,۸۳۸ | ۱۹,۵۲۰ | ۱۴۱,۷۶۳,۴۹۸,۱۰۸,۱۹۱ | ۸۸,۵۷۷,۸۸۸,۵۱۲,۱۱۰ | ۵۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۹۶,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲ | ۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷ | ۰.۶ | ۶,۹۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 29,895 | 29,581 | 29,581 | ۴۳,۵۸۷ | ۴۲,۸۶۰ | ۴۲,۸۶۰ | ۱۹,۵۰۴ | ۱۴۱,۷۶۴,۸۲۵,۲۲۴,۷۴۹ | ۸۸,۶۲۴,۳۳۵,۳۲۸,۹۴۶ | ۵۳,۱۴۰,۴۸۹,۸۹۵,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۱,۳۱۵ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲ | ۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷ | ۰.۶ | ۶,۹۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 29,894 | 29,581 | 29,581 | ۴۳,۶۰۸ | ۴۲,۸۸۱ | ۴۲,۸۸۱ | ۱۹,۴۸۷ | ۱۴۱,۷۶۰,۹۴۸,۲۲۷,۴۱۷ | ۸۸,۶۶۶,۵۵۰,۷۷۴,۹۵۶ | ۵۳,۰۹۴,۳۹۷,۴۵۲,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۳۷,۷۴۲ | ۵۵۹,۴۶۸ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۴,۵۶۸,۲۶۷ | ۴,۷۹۲,۳۲۲,۱۳۲ | ۰.۶ | ۶,۹۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 30,039 | 29,722 | 29,722 | ۴۳,۶۴۹ | ۴۲,۹۲۲ | ۴۲,۹۲۲ | ۱۹,۴۷۱ | ۱۴۰,۵۹۶,۴۰۲,۶۸۰,۰۲۳ | ۸۸,۷۵۱,۸۸۴,۷۵۲,۶۱۸ | ۵۱,۸۴۴,۵۱۷,۹۲۷,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۹۳,۰۶۵ | ۵۳,۴۰۷,۴۲۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۶۲,۶۸۹,۹۹۳ | ۴,۷۳۰,۴۴۳,۸۵۸ | ۰.۵۸ | ۶,۹۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 30,061 | 29,741 | 29,741 | ۴۳,۴۳۱ | ۴۲,۷۰۷ | ۴۲,۷۰۷ | ۱۹,۴۵۴ | ۱۳۹,۰۰۲,۹۳۴,۱۸۹,۰۷۱ | ۸۸,۳۰۶,۵۸۵,۵۸۴,۵۱۴ | ۵۰,۶۹۶,۳۴۸,۶۰۴,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۰۹۰ | ۱۱۲,۴۸۵,۵۳۳ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۰۶,۰۰۴,۳۴۸ | ۴,۶۷۳,۷۵۸,۲۱۳ | ۰.۵۷ | ۶,۹۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 29,381 | 29,074 | 29,074 | ۴۲,۴۵۳ | ۴۱,۷۴۱ | ۴۱,۷۴۱ | ۱۹,۴۳۷ | ۱۳۹,۱۳۸,۹۹۵,۲۰۸,۵۶۳ | ۸۶,۳۱۰,۷۰۵,۴۰۹,۹۳۹ | ۵۲,۸۲۸,۲۸۹,۷۹۸,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۹,۱۴۰ | ۲۸,۹۵۱,۳۷۶ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۱۷,۹۷۵,۷۹۱ | ۴,۷۸۵,۷۲۹,۶۵۶ | ۰.۶۱ | ۶,۹۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 28,324 | 28,028 | 28,028 | ۴۰,۱۴۳ | ۳۹,۴۵۴ | ۳۹,۴۵۴ | ۱۹,۴۲۰ | ۱۳۴,۸۹۰,۵۱۲,۰۴۴,۷۵۰ | ۸۱,۵۸۱,۸۷۷,۶۵۷,۸۸۶ | ۵۳,۳۰۸,۶۳۴,۳۸۶,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۵,۰۱۸,۰۲۷ | ۴,۸۱۲,۷۷۱,۸۹۲ | ۰.۶۵ | ۷,۰۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 29,226 | 28,921 | 28,921 | ۴۲,۲۶۷ | ۴۱,۵۵۶ | ۴۱,۵۵۶ | ۱۹,۴۰۴ | ۱۳۹,۱۹۱,۳۹۴,۸۶۲,۶۱۴ | ۸۵,۹۲۷,۹۹۸,۳۷۲,۸۳۵ | ۵۳,۲۶۳,۳۹۶,۴۸۹,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۵,۰۱۸,۰۲۷ | ۴,۸۱۲,۷۷۱,۸۹۲ | ۰.۶۲ | ۷,۰۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 29,225 | 28,919 | 28,919 | ۴۲,۲۸۴ | ۴۱,۵۷۴ | ۴۱,۵۷۴ | ۱۹,۳۸۷ | ۱۳۹,۱۸۲,۹۲۶,۷۴۴,۶۰۶ | ۸۵,۹۶۴,۷۴۰,۷۰۱,۷۳۲ | ۵۳,۲۱۸,۱۸۶,۰۴۲,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۸۴۴,۰۳۰ | ۲,۲۹۴,۸۳۹ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۵,۰۱۸,۰۲۷ | ۴,۸۱۲,۷۷۱,۸۹۲ | ۰.۶۲ | ۷,۰۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 29,240 | 28,935 | 28,935 | ۴۲,۳۴۹ | ۴۱,۶۳۹ | ۴۱,۶۳۹ | ۱۹,۳۷۰ | ۱۳۹,۲۹۷,۸۵۰,۰۹۳,۴۶۵ | ۸۶,۰۹۸,۱۷۱,۹۸۱,۶۸۹ | ۵۳,۱۹۹,۶۷۸,۱۱۱,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۰۰۱ | ۱۰,۶۴۴,۴۰۵ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۶,۴۶۸,۸۳۶ | ۴,۸۱۴,۲۲۲,۷۰۱ | ۰.۶۲ | ۷,۰۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 29,135 | 28,831 | 28,831 | ۴۲,۱۷۴ | ۴۱,۴۶۵ | ۴۱,۴۶۵ | ۱۹,۳۵۴ | ۱۳۹,۰۸۳,۶۰۱,۸۵۲,۰۲۷ | ۸۵,۷۳۸,۴۵۲,۵۸۸,۲۶۲ | ۵۳,۳۴۵,۱۴۹,۲۶۳,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۶۷,۶۵۳ | ۱,۲۱۱,۵۴۵ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۵۶,۳۱۸,۲۴۰ | ۴,۸۲۴,۰۷۲,۱۰۵ | ۰.۶۲ | ۷,۰۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 29,818 | 29,508 | 29,508 | ۴۳,۷۹۲ | ۴۳,۰۶۷ | ۴۳,۰۶۷ | ۱۹,۳۳۷ | ۱۴۲,۳۶۲,۵۳۴,۳۱۱,۴۷۸ | ۸۹,۰۵۲,۱۲۶,۳۶۳,۲۴۸ | ۵۳,۳۱۰,۴۰۷,۹۴۸,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۸,۲۹۰,۳۸۸ | ۱۶۷,۶۴۳,۵۹۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۵۶,۸۶۲,۱۳۲ | ۴,۸۲۴,۶۱۵,۹۹۷ | ۰.۶ | ۷,۰۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 30,450 | 30,136 | 30,136 | ۴۵,۷۶۹ | ۴۵,۰۲۲ | ۴۵,۰۲۲ | ۱۹,۳۲۱ | ۱۴۸,۰۸۶,۱۵۸,۸۵۶,۴۴۹ | ۹۳,۰۹۴,۶۰۳,۱۶۱,۱۵۵ | ۵۴,۹۹۱,۵۵۵,۶۹۵,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۳۲,۸۰۷,۶۹۵ | ۵۷,۸۶۲,۳۶۱ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۸۴۶,۲۱۵,۳۳۴ | ۴,۹۱۳,۹۶۹,۱۹۹ | ۰.۵۹ | ۷,۱۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 31,160 | 30,838 | 30,838 | ۴۷,۶۲۲ | ۴۶,۸۵۴ | ۴۶,۸۵۴ | ۱۹,۳۰۵ | ۱۵۲,۳۱۰,۶۲۹,۵۸۸,۸۱۱ | ۹۶,۸۸۲,۰۸۳,۰۲۳,۰۱۱ | ۵۵,۴۲۸,۵۴۶,۵۶۵,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۸۷۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۹,۰۲۳,۸۶۵ | ۰.۵۷ | ۷,۱۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 32,394 | 32,060 | 32,060 | ۵۰,۵۹۳ | ۴۹,۷۹۴ | ۴۹,۷۹۴ | ۱۹,۲۸۸ | ۱۵۸,۳۴۳,۹۵۷,۵۱۸,۹۱۴ | ۱۰۲,۹۶۲,۴۴۲,۳۵۵,۷۱۴ | ۵۵,۳۸۱,۵۱۵,۱۶۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۸۷۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۹,۰۲۳,۸۶۵ | ۰.۵۴ | ۷,۱۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 32,391 | 32,056 | 32,056 | ۵۰,۶۰۷ | ۴۹,۸۰۹ | ۴۹,۸۰۹ | ۱۹,۲۷۲ | ۱۵۸,۳۲۷,۳۴۸,۱۰۲,۴۴۰ | ۱۰۲,۹۹۲,۸۳۵,۶۲۹,۱۴۰ | ۵۵,۳۳۴,۵۱۲,۴۷۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۲,۹۲۸ | ۴۱۷,۰۰۷ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۸۷۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۹,۰۲۳,۸۶۵ | ۰.۵۴ | ۷,۱۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 32,426 | 32,092 | 32,092 | ۵۰,۷۰۷ | ۴۹,۹۰۹ | ۴۹,۹۰۹ | ۱۹,۲۵۵ | ۱۵۸,۴۶۱,۹۴۷,۹۹۵,۱۳۴ | ۱۰۳,۱۹۹,۵۰۷,۵۵۷,۹۵۶ | ۵۵,۲۶۲,۴۴۰,۴۳۷,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۴,۴۵۰ | ۱۷۲,۰۲۵ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۸۷۰,۰۴۴,۰۷۹ | ۴,۹۳۷,۷۹۷,۹۴۴ | ۰.۵۴ | ۷,۱۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 32,197 | 31,864 | 31,864 | ۵۰,۱۷۶ | ۴۹,۳۸۲ | ۴۹,۳۸۲ | ۱۹,۲۳۸ | ۱۵۷,۳۰۱,۵۹۵,۵۳۳,۸۶۲ | ۱۰۲,۱۰۹,۵۵۰,۷۵۸,۱۴۴ | ۵۵,۱۹۲,۰۴۴,۷۷۵,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۸,۲۹۱ | ۱۰۴,۴۷۳,۱۸۳ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۸۶۸,۹۰۱,۶۵۴ | ۴,۹۳۶,۶۵۵,۵۱۹ | ۰.۵۴ | ۷,۱۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 31,964 | 31,638 | 31,638 | ۵۰,۲۷۴ | ۴۹,۴۷۹ | ۴۹,۴۷۹ | ۱۹,۲۲۱ | ۱۵۹,۴۱۹,۰۸۳,۹۰۰,۵۴۹ | ۱۰۲,۳۰۹,۹۱۹,۴۱۰,۱۳۹ | ۵۷,۱۰۹,۱۶۴,۴۹۰,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۲۹,۴۳۹ | ۲,۳۲۵,۸۰۲ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۹۷۱,۱۵۶,۵۴۶ | ۵,۰۳۸,۹۱۰,۴۱۱ | ۰.۵۶ | ۷,۱۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 31,907 | 31,576 | 31,576 | ۵۰,۱۵۳ | ۴۹,۳۴۷ | ۴۹,۳۴۷ | ۱۹,۲۰۴ | ۱۵۹,۰۷۲,۷۵۹,۷۸۵,۸۵۱ | ۱۰۲,۰۳۶,۷۴۴,۶۳۷,۸۹۷ | ۵۷,۰۳۶,۰۱۵,۱۴۷,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۹۶۹,۹۵۲,۹۰۹ | ۵,۰۳۷,۷۰۶,۷۷۴ | ۰.۵۶ | ۷,۱۲۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||