اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۵۵۳,۷۲۸,۵۳۴
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲۴,۰۱۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲۲,۲۸۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۲۲,۲۸۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۴,۷۵۵
NAVصدور(پایانی)
۶۰,۳۴۴
NAVابطال(پایانی)
۵۹,۷۲۲
NAVآماری(پایانی)
۵۹,۷۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲۴,۱۹۵,۲۱۱,۵۱۶,۳۱۹
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۸۶,۲۰۰,۱۹۹,۵۰۴,۷۵۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۴۸۲,۱۳۸,۵۰۹
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶
NAV واحدهاي عادي
۲۴,۷۷۷
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۲۷,۴۳۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۲۵,۶۶۴
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۲۵,۶۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳۰,۸۵۱,۵۱۹,۶۹۹,۷۱۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۸۶,۲۷۵,۷۶۱,۹۱۰,۴۰۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۴۴,۵۷۵,۷۵۷,۷۸۹,۳۱۶
نسبت اهرمی
۰.۳۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ ۱۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص تعیین ارکان صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ ۱۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ ۱۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 60,344 | 59,722 | 59,722 | ۱۲۴,۰۱۷ | ۱۲۲,۲۸۳ | ۱۲۲,۲۸۳ | ۲۴,۷۵۵ | ۳۲۴,۱۹۵,۲۱۱,۵۱۶,۳۱۹ | ۲۳۷,۹۹۵,۰۱۲,۰۱۱,۵۶۴ | ۸۶,۲۰۰,۱۹۹,۵۰۴,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۸۲,۱۳۸,۵۰۹ | ۵,۴۲۸,۴۰۹,۹۷۵ | ۰.۳۶ | ۵,۹۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 60,334 | 59,712 | 59,712 | ۱۲۴,۰۲۹ | ۱۲۲,۲۹۵ | ۱۲۲,۲۹۵ | ۲۴,۷۳۳ | ۳۲۴,۱۴۳,۱۲۹,۹۷۴,۸۸۶ | ۲۳۸,۰۱۸,۴۲۳,۲۳۳,۰۰۶ | ۸۶,۱۲۴,۷۰۶,۷۴۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۴۵ | ۲,۵۰۱,۵۵۱ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۸۲,۱۳۸,۵۰۹ | ۵,۴۲۸,۴۰۹,۹۷۵ | ۰.۳۶ | ۵,۹۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 60,419 | 59,798 | 59,798 | ۱۲۴,۳۴۸ | ۱۲۲,۶۱۳ | ۱۲۲,۶۱۳ | ۲۴,۷۱۱ | ۳۲۴,۷۴۱,۹۷۴,۳۹۳,۱۶۴ | ۲۳۸,۶۳۹,۱۱۷,۸۵۱,۳۳۸ | ۸۶,۱۰۲,۸۵۶,۵۴۱,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۹,۲۵۰ | ۱۲,۲۵۹ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۸۴,۴۰۲,۳۱۵ | ۵,۴۳۰,۶۷۳,۷۸۱ | ۰.۳۶ | ۵,۹۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 59,414 | 58,800 | 58,800 | ۱۲۰,۶۴۳ | ۱۱۸,۹۴۶ | ۱۱۸,۹۴۶ | ۲۴,۶۸۹ | ۳۱۶,۲۲۵,۲۲۳,۷۳۱,۲۴۹ | ۲۳۱,۵۰۱,۸۹۵,۶۹۳,۶۳۶ | ۸۴,۷۲۳,۳۲۸,۰۳۷,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۲ | ۴۷۱,۰۹۱ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۶۷۵,۳۲۴ | ۵,۳۷۷,۹۴۶,۷۹۰ | ۰.۳۷ | ۵,۹۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 58,393 | 57,788 | 57,788 | ۱۱۷,۸۶۵ | ۱۱۶,۱۹۵ | ۱۱۶,۱۹۵ | ۲۴,۶۶۷ | ۳۱۰,۸۰۷,۷۲۲,۷۵۰,۳۰۳ | ۲۲۶,۱۴۷,۹۵۴,۳۸۸,۱۲۰ | ۸۴,۶۵۹,۷۶۸,۳۶۲,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۷,۱۵۱ | ۳۸۲,۸۰۶ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۲,۱۰۷,۷۸۳ | ۵,۳۷۸,۳۷۹,۲۴۹ | ۰.۳۷ | ۵,۹۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 58,455 | 57,850 | 57,850 | ۱۱۸,۰۶۰ | ۱۱۶,۳۸۸ | ۱۱۶,۳۸۸ | ۲۴,۶۴۵ | ۳۱۱,۰۸۴,۱۲۵,۲۶۶,۲۲۶ | ۲۲۶,۵۲۲,۷۸۴,۳۰۹,۸۱۰ | ۸۴,۵۶۱,۳۴۰,۹۵۶,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۱۳۳ | ۲۵۲,۰۵۶ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۱۲۳,۴۳۸ | ۵,۳۷۷,۳۹۴,۹۰۴ | ۰.۳۷ | ۶,۰۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 59,390 | 58,774 | 58,774 | ۱۲۰,۶۷۹ | ۱۱۸,۹۷۷ | ۱۱۸,۹۷۷ | ۲۴,۶۲۴ | ۳۱۶,۰۴۷,۰۴۸,۴۵۷,۰۰۹ | ۲۳۱,۵۶۰,۵۹۹,۹۳۶,۷۲۱ | ۸۴,۴۸۶,۴۴۸,۵۲۰,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۰۹۰,۳۶۱ | ۵,۳۷۷,۳۶۱,۸۲۷ | ۰.۳۶ | ۶,۰۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 61,335 | 60,698 | 60,698 | ۱۲۶,۰۹۰ | ۱۲۴,۳۳۲ | ۱۲۴,۳۳۲ | ۲۴,۶۰۲ | ۳۲۶,۳۹۵,۴۸۰,۳۲۳,۶۹۹ | ۲۴۱,۹۸۳,۰۴۰,۴۲۲,۴۹۸ | ۸۴,۴۱۲,۴۳۹,۹۰۱,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۰۹۰,۳۶۱ | ۵,۳۷۷,۳۶۱,۸۲۷ | ۰.۳۵ | ۶,۰۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 61,329 | 60,693 | 60,693 | ۱۲۶,۱۱۳ | ۱۲۴,۳۵۵ | ۱۲۴,۳۵۵ | ۲۴,۵۸۱ | ۳۲۶,۳۶۶,۳۹۷,۵۱۵,۷۳۲ | ۲۴۲,۰۲۷,۸۹۷,۶۱۱,۸۱۰ | ۸۴,۳۳۸,۴۹۹,۹۰۳,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۴۱۳ | ۲۱,۲۶۲ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۰۹۰,۳۶۱ | ۵,۳۷۷,۳۶۱,۸۲۷ | ۰.۳۵ | ۶,۰۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 61,389 | 60,753 | 60,753 | ۱۲۶,۳۱۶ | ۱۲۴,۵۵۷ | ۱۲۴,۵۵۷ | ۲۴,۵۵۸ | ۳۲۶,۶۸۱,۲۸۰,۷۱۲,۸۸۹ | ۲۴۲,۴۲۱,۸۲۸,۰۶۴,۳۰۰ | ۸۴,۲۵۹,۴۵۲,۶۴۸,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۸۸ | ۲۰۲,۳۷۴ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۰,۹۷۳,۲۱۰ | ۵,۳۷۷,۲۴۴,۶۷۶ | ۰.۳۵ | ۶,۰۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 60,642 | 60,013 | 60,013 | ۱۲۴,۲۹۳ | ۱۲۲,۵۵۵ | ۱۲۲,۵۵۵ | ۲۴,۵۳۷ | ۳۲۲,۷۱۴,۴۴۶,۶۲۸,۳۱۵ | ۲۳۸,۵۲۵,۷۳۴,۷۹۸,۰۷۹ | ۸۴,۱۸۸,۷۱۱,۸۳۰,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۷۸۴ | ۶,۸۳۱,۷۹۶ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۰۹۷,۸۹۶ | ۵,۳۷۷,۳۶۹,۳۶۲ | ۰.۳۵ | ۶,۰۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 61,967 | 61,327 | 61,327 | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱۲۶,۳۴۸ | ۱۲۶,۳۴۸ | ۲۴,۵۱۵ | ۳۳۰,۱۸۰,۶۶۴,۴۰۸,۹۱۶ | ۲۴۵,۹۰۷,۱۹۲,۸۴۰,۶۷۸ | ۸۴,۲۷۳,۴۷۱,۵۶۸,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۱۱ | ۲,۳۱۸,۷۷۵ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۷,۶۵۶,۹۰۸ | ۵,۳۸۳,۹۲۸,۳۷۴ | ۰.۳۴ | ۶,۰۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 61,544 | 60,908 | 60,908 | ۱۲۷,۰۲۷ | ۱۲۵,۲۶۶ | ۱۲۵,۲۶۶ | ۲۴,۴۹۳ | ۳۲۸,۰۵۴,۴۶۰,۶۴۷,۴۶۵ | ۲۴۳,۸۰۱,۶۵۰,۸۲۷,۳۶۷ | ۸۴,۲۵۲,۸۰۹,۸۲۰,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۱۱,۰۴۶ | ۹۰,۵۰۰,۴۴۷ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۹,۸۲۶,۶۷۲ | ۵,۳۸۶,۰۹۸,۱۳۸ | ۰.۳۵ | ۶,۰۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 61,907 | 61,271 | 61,271 | ۱۲۹,۸۰۶ | ۱۲۸,۰۱۶ | ۱۲۸,۰۱۶ | ۲۴,۴۷۲ | ۳۳۵,۵۴۰,۰۳۹,۸۹۰,۰۵۷ | ۲۴۹,۱۵۳,۹۱۰,۱۵۳,۵۳۰ | ۸۶,۳۸۶,۱۲۹,۷۳۶,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۵۳۰,۰۱۶,۰۷۳ | ۵,۴۷۶,۲۸۷,۵۳۹ | ۰.۳۵ | ۶,۰۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 63,251 | 62,602 | 62,602 | ۱۳۳,۶۲۴ | ۱۳۱,۸۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰ | ۲۴,۴۵۰ | ۳۴۲,۸۲۸,۷۴۰,۸۶۹,۸۵۹ | ۲۵۶,۵۱۸,۲۹۴,۶۷۷,۹۳۷ | ۸۶,۳۱۰,۴۴۶,۱۹۱,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۵۳۰,۰۱۶,۰۷۳ | ۵,۴۷۶,۲۸۷,۵۳۹ | ۰.۳۴ | ۶,۰۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 63,246 | 62,598 | 62,598 | ۱۳۳,۶۴۹ | ۱۳۱,۸۲۵ | ۱۳۱,۸۲۵ | ۲۴,۴۲۹ | ۳۴۲,۸۰۲,۲۰۳,۰۶۱,۸۹۱ | ۲۵۶,۵۶۷,۳۶۹,۸۱۴,۲۵۳ | ۸۶,۲۳۴,۸۳۳,۲۴۷,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۸۲,۹۷۱ | ۲۷۰,۱۶۳ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۵۳۰,۰۱۶,۰۷۳ | ۵,۴۷۶,۲۸۷,۵۳۹ | ۰.۳۴ | ۶,۰۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 63,300 | 62,649 | 62,649 | ۱۳۳,۸۴۶ | ۱۳۲,۰۱۲ | ۱۳۲,۰۱۲ | ۲۴,۴۰۷ | ۳۴۳,۰۹۳,۳۸۵,۴۸۲,۰۷۶ | ۲۵۶,۹۳۱,۸۹۰,۹۰۳,۳۸۴ | ۸۶,۱۶۱,۴۹۴,۵۷۸,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۴۶,۷۳۲ | ۴۱۰,۴۲۱,۷۳۹ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۵۳۰,۲۰۳,۲۶۵ | ۵,۴۷۶,۴۷۴,۷۳۱ | ۰.۳۴ | ۶,۰۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 60,608 | 60,002 | 60,002 | ۱۳۳,۹۴۷ | ۱۳۲,۱۱۵ | ۱۳۲,۱۱۵ | ۲۴,۳۸۶ | ۳۵۳,۲۲۴,۳۴۶,۸۵۵,۴۲۳ | ۲۵۷,۱۳۱,۰۹۹,۵۶۳,۰۸۸ | ۹۶,۰۹۳,۲۴۷,۲۹۲,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۹,۶۴۰ | ۶۹,۷۹۳ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۴۰,۵۷۸,۲۷۲ | ۵,۸۸۶,۸۴۹,۷۳۸ | ۰.۳۷ | ۶,۰۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 60,902 | 60,293 | 60,293 | ۱۳۴,۸۸۲ | ۱۳۳,۰۴۰ | ۱۳۳,۰۴۰ | ۲۴,۳۶۴ | ۳۵۴,۹۳۹,۳۱۷,۹۲۵,۲۸۷ | ۲۵۸,۹۳۲,۱۴۶,۹۳۸,۴۶۲ | ۹۶,۰۰۷,۱۷۰,۹۸۶,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۲۱ | ۵۸۶,۸۲۴ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۴۰,۶۰۸,۴۲۵ | ۵,۸۸۶,۸۷۹,۸۹۱ | ۰.۳۷ | ۶,۰۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 60,834 | 60,226 | 60,226 | ۱۳۴,۷۲۸ | ۱۳۲,۸۹۰ | ۱۳۲,۸۹۰ | ۲۴,۳۴۲ | ۳۵۴,۵۷۵,۹۲۱,۹۶۹,۲۰۳ | ۲۵۸,۶۳۹,۵۸۹,۱۶۵,۲۴۱ | ۹۵,۹۳۶,۳۳۲,۸۰۳,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۵۵۹ | ۳۶۵,۶۱۶ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۴۱,۱۵۲,۹۲۸ | ۵,۸۸۷,۴۲۴,۳۹۴ | ۰.۳۷ | ۶,۰۴۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||