اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۴۹۵,۵۵۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۶,۷۴۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۵,۴۸۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۷۷,۳۳۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۲,۹۷۲
NAVصدور(پایانی)
۳۹,۹۴۴
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۵۴۵
NAVآماری(پایانی)
۴۰,۱۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۱,۱۵۵,۸۱۲,۲۹۱,۵۴۵
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۹,۸۵۵,۰۸۴,۶۳۴,۰۰۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۴۰:۰۶
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۲,۹۹۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۷۶,۶۴۳
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۷۵,۳۷۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۷۷,۲۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۱,۰۲۶,۹۲۶,۰۹۷,۴۵۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۹,۹۴۲,۶۲۸,۰۸۴,۲۰۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۵۱,۰۸۴,۲۹۸,۰۱۳,۲۴۴
نسبت اهرمی
۰.۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 39,944 | 39,545 | 40,129 | ۷۶,۷۴۷ | ۷۵,۴۸۳ | ۷۷,۳۳۵ | ۲۲,۹۷۲ | ۲۵۱,۱۵۵,۸۱۲,۲۹۱,۵۴۵ | ۱۵۱,۳۰۰,۷۲۷,۶۵۷,۵۳۸ | ۹۹,۸۵۵,۰۸۴,۶۳۴,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 39,940 | 39,541 | 40,125 | ۷۶,۷۷۷ | ۷۵,۵۱۳ | ۷۷,۳۶۵ | ۲۲,۹۵۲ | ۲۵۱,۱۲۹,۲۶۴,۹۴۷,۷۹۹ | ۱۵۱,۳۶۱,۶۳۶,۸۲۹,۰۸۷ | ۹۹,۷۶۷,۶۲۸,۱۱۸,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 39,939 | 39,540 | 40,125 | ۷۶,۸۲۰ | ۷۵,۵۵۶ | ۷۷,۴۰۸ | ۲۲,۹۳۲ | ۲۵۱,۱۲۸,۰۱۳,۲۳۵,۴۷۱ | ۱۵۱,۴۴۷,۷۵۴,۶۹۷,۱۴۸ | ۹۹,۶۸۰,۲۵۸,۵۳۸,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۸۶,۴۶۷ | ۴۴,۰۳۲ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 40,020 | 39,619 | 40,206 | ۷۶,۸۵۸ | ۷۵,۵۹۴ | ۷۷,۴۴۶ | ۲۲,۹۱۱ | ۲۵۰,۴۰۸,۹۴۲,۹۲۱,۱۹۶ | ۱۵۱,۵۲۳,۰۵۹,۲۴۰,۲۷۲ | ۹۸,۸۸۵,۸۸۳,۶۸۰,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۷۷۱ | ۶,۸۱۵,۷۹۱ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۶,۰۰۲,۸۵۸ | ۶,۳۲۰,۴۴۶,۷۲۳ | ۰.۶۵ | ۶,۴۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 39,741 | 39,344 | 39,931 | ۷۶,۰۷۶ | ۷۴,۸۲۳ | ۷۶,۶۷۵ | ۲۲,۸۹۱ | ۲۴۸,۹۱۹,۰۵۹,۲۶۴,۴۳۴ | ۱۴۹,۹۷۸,۲۸۱,۷۶۹,۱۰۶ | ۹۸,۹۴۰,۷۷۷,۴۹۵,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۵۰۰ | ۴۴۲,۹۶۷ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۳۰۳,۸۷۸ | ۶,۳۲۶,۷۴۷,۷۴۳ | ۰.۶۶ | ۶,۴۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 38,691 | 38,307 | 38,893 | ۷۲,۸۰۶ | ۷۱,۵۹۳ | ۷۳,۴۴۵ | ۲۲,۸۷۰ | ۲۴۲,۳۵۵,۶۲۴,۳۳۹,۶۱۵ | ۱۴۳,۵۰۴,۶۱۰,۱۹۹,۳۵۱ | ۹۸,۸۵۱,۰۱۴,۱۴۰,۲۶۴ | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۷۶۸ | ۵۹۰,۳۴۱ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۲۸۷,۳۴۵ | ۶,۳۲۶,۷۳۱,۲۱۰ | ۰.۶۹ | ۶,۴۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 38,562 | 38,182 | 38,768 | ۷۲,۴۲۷ | ۷۱,۲۲۸ | ۷۳,۰۸۰ | ۲۲,۸۴۹ | ۲۴۱,۶۲۱,۹۷۶,۲۱۴,۹۷۲ | ۱۴۲,۸۵۱,۸۶۱,۷۰۵,۰۷۴ | ۹۸,۷۷۰,۱۱۴,۵۰۹,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۶۹ | ۶,۴۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 37,550 | 37,181 | 37,767 | ۶۹,۲۷۸ | ۶۸,۱۱۳ | ۶۹,۹۶۴ | ۲۲,۸۲۹ | ۲۳۵,۲۸۷,۰۶۱,۶۹۷,۶۱۸ | ۱۳۶,۶۰۳,۴۴۳,۵۱۲,۶۲۹ | ۹۸,۶۸۳,۶۱۸,۱۸۴,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۷۲ | ۶,۴۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 37,544 | 37,175 | 37,762 | ۶۹,۳۰۳ | ۶۸,۱۳۸ | ۶۹,۹۸۹ | ۲۲,۸۰۹ | ۲۳۵,۲۵۱,۶۴۵,۱۵۷,۹۲۳ | ۱۳۶,۶۵۴,۴۸۰,۰۷۱,۲۹۴ | ۹۸,۵۹۷,۱۶۵,۰۸۶,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۲۶,۶۷۴ | ۳۰۷,۱۵۷ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۷۲ | ۶,۴۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 37,595 | 37,226 | 37,813 | ۶۹,۵۰۸ | ۶۸,۳۴۳ | ۷۰,۱۹۴ | ۲۲,۷۸۹ | ۲۳۵,۵۷۰,۳۷۵,۷۱۵,۶۶۵ | ۱۳۷,۰۶۴,۹۸۰,۹۶۹,۳۵۶ | ۹۸,۵۰۵,۳۹۴,۷۴۶,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱ | ۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶ | ۰.۷۲ | ۶,۴۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 36,630 | 36,272 | 36,859 | ۶۶,۵۰۶ | ۶۵,۳۷۵ | ۶۷,۲۲۶ | ۲۲,۷۶۹ | ۲۲۹,۵۳۱,۸۷۳,۱۵۳,۹۰۴ | ۱۳۱,۱۱۲,۷۵۶,۲۱۴,۱۹۹ | ۹۸,۴۱۹,۱۱۶,۹۳۹,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۸,۵۳۳ | ۳۷۴,۱۵۳ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱ | ۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶ | ۰.۷۵ | ۶,۴۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 36,661 | 36,303 | 36,889 | ۶۶,۶۴۷ | ۶۵,۵۱۶ | ۶۷,۳۶۷ | ۲۲,۷۴۸ | ۲۲۹,۷۲۱,۷۳۵,۲۰۲,۶۷۰ | ۱۳۱,۳۹۴,۳۶۲,۲۴۵,۹۸۶ | ۹۸,۳۲۷,۳۷۲,۹۵۶,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۶۰,۱۱۹ | ۶۴۰,۷۰۶ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۴۱۱,۰۲۱ | ۶,۳۲۷,۹۵۴,۸۸۶ | ۰.۷۵ | ۶,۴۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 35,934 | 35,584 | 36,171 | ۶۴,۳۷۰ | ۶۳,۲۶۷ | ۶۵,۱۱۸ | ۲۲,۷۲۸ | ۲۲۵,۰۲۹,۹۵۹,۱۳۸,۸۷۱ | ۱۲۶,۸۸۵,۰۳۶,۵۹۳,۸۹۷ | ۹۸,۱۴۴,۹۲۲,۵۴۴,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۰,۰۸۰ | ۷۳۱,۹۴۵ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۸,۲۹۱,۶۰۸ | ۶,۳۲۳,۸۳۵,۴۷۳ | ۰.۷۷ | ۶,۴۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 34,968 | 34,627 | 35,215 | ۶۱,۳۴۰ | ۶۰,۲۶۸ | ۶۲,۱۱۹ | ۲۲,۷۰۸ | ۲۱۸,۸۳۲,۸۷۱,۱۰۳,۱۴۸ | ۱۲۰,۸۶۹,۲۵۶,۱۹۶,۰۲۴ | ۹۷,۹۶۳,۶۱۴,۹۰۷,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۸۱ | ۶,۴۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 35,420 | 35,076 | 35,663 | ۶۲,۸۰۸ | ۶۱,۷۲۳ | ۶۳,۵۷۴ | ۲۲,۶۸۸ | ۲۲۱,۶۶۶,۷۹۸,۰۹۵,۳۱۲ | ۱۲۳,۷۸۸,۹۹۰,۵۰۷,۳۶۶ | ۹۷,۸۷۷,۸۰۷,۵۸۷,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۷۹ | ۶,۴۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 35,421 | 35,077 | 35,664 | ۶۲,۸۵۳ | ۶۱,۷۶۹ | ۶۳,۶۲۰ | ۲۲,۶۶۸ | ۲۲۱,۶۷۲,۳۹۵,۶۷۹,۹۶۷ | ۱۲۳,۸۸۰,۳۰۹,۱۲۹,۳۲۹ | ۹۷,۷۹۲,۰۸۶,۵۵۰,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۷۱۵,۸۲۳ | ۳۳۰,۵۶۹ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۷۹ | ۶,۴۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 35,772 | 35,418 | 36,022 | ۶۲,۸۴۸ | ۶۱,۷۶۴ | ۶۳,۶۱۵ | ۲۲,۶۴۸ | ۲۱۷,۵۸۱,۶۹۱,۲۲۰,۸۰۸ | ۱۲۳,۸۷۰,۰۸۹,۳۱۲,۳۳۴ | ۹۳,۷۱۱,۶۰۱,۹۰۸,۴۷۴ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۱۶۷ | ۲,۷۲۲,۱۷۱ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۱۳۷,۷۰۸,۲۱۹ | ۶,۱۴۳,۲۵۲,۰۸۴ | ۰.۷۶ | ۶,۴۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 36,044 | 35,688 | 36,292 | ۶۳,۷۰۹ | ۶۲,۶۱۹ | ۶۴,۴۶۸ | ۲۲,۶۲۸ | ۲۱۹,۴۰۸,۴۳۸,۷۲۲,۰۵۲ | ۱۲۵,۷۲۳,۴۹۹,۳۶۱,۲۳۸ | ۹۳,۶۸۴,۹۳۹,۳۶۰,۸۱۴ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۷۵,۸۹۵ | ۳۴,۰۸۴,۹۰۱ | ۲,۰۰۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۱۴۰,۲۷۱,۲۲۳ | ۶,۱۴۸,۰۱۵,۰۸۸ | ۰.۷۵ | ۶,۴۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 35,946 | 35,590 | 36,203 | ۶۲,۷۳۰ | ۶۱,۶۵۸ | ۶۳,۵۰۲ | ۲۲,۶۰۷ | ۲۱۵,۴۷۰,۸۰۳,۷۶۶,۶۹۶ | ۱۲۴,۱۰۱,۶۲۷,۴۷۱,۴۲۷ | ۹۱,۳۶۹,۱۷۶,۲۹۵,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۵,۷۳۵,۲۳۰ | ۱۲۸,۹۹۶ | ۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۴۱,۵۸۰,۲۲۹ | ۶,۰۵۴,۳۲۴,۰۹۴ | ۰.۷۴ | ۶,۴۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 35,769 | 35,414 | 36,031 | ۶۲,۰۰۵ | ۶۰,۹۴۴ | ۶۲,۷۸۸ | ۲۲,۵۸۷ | ۲۱۳,۱۴۷,۱۵۸,۰۴۶,۷۴۲ | ۱۲۲,۶۶۴,۷۴۴,۱۹۸,۲۹۶ | ۹۰,۴۸۲,۴۱۳,۸۴۸,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۵۵,۴۹۷ | ۱۵,۹۱۸,۴۲۵ | ۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۵,۹۷۳,۹۹۵ | ۶,۰۱۸,۷۱۷,۸۶۰ | ۰.۷۴ | ۶,۴۶۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||