اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۵۴۸,۴۲۸,۵۳۴
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱۵,۵۹۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱۳,۹۵۱
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۱۳,۹۵۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۳,۹۳۲
NAVصدور(پایانی)
۵۴,۰۸۷
NAVابطال(پایانی)
۵۳,۵۴۶
NAVآماری(پایانی)
۵۳,۵۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۷,۶۵۳,۱۰۴,۲۸۵,۴۶۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۵,۲۷۰,۰۵۲,۹۳۵,۴۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۹۸۰,۶۵۸,۲۶۵
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶
NAV واحدهاي عادي
۲۳,۹۵۴
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۱۹,۳۳۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۱۷,۶۵۳
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۱۷,۶۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲۴,۹۶۰,۶۳۳,۸۴۲,۱۹۵
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۵,۳۵۲,۸۸۷,۱۱۲,۷۲۳
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۲۹,۶۰۷,۷۴۶,۷۲۹,۴۷۲
نسبت اهرمی
۰.۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 54,087 | 53,546 | 53,546 | ۱۱۵,۵۹۶ | ۱۱۳,۹۵۱ | ۱۱۳,۹۵۱ | ۲۳,۹۳۲ | ۳۱۷,۶۵۳,۱۰۴,۲۸۵,۴۶۳ | ۲۲۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۴۹,۹۹۲ | ۹۵,۲۷۰,۰۵۲,۹۳۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۳۴۹ | ۱۸۰,۱۴۹ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۸۰,۷۹۶,۴۵۷ | ۵,۹۳۲,۳۶۷,۹۲۳ | ۰.۴۳ | ۶,۱۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 53,042 | 52,511 | 52,511 | ۱۱۲,۴۶۵ | ۱۱۰,۸۴۹ | ۱۱۰,۸۴۹ | ۲۳,۹۱۱ | ۳۱۱,۵۱۶,۳۰۰,۰۶۹,۳۲۲ | ۲۱۶,۳۳۰,۶۴۲,۹۸۰,۱۰۹ | ۹۵,۱۸۵,۶۵۷,۰۸۹,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۰۲۷ | ۱۰۸,۰۹۳ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۸۰,۸۶۶,۲۵۷ | ۵,۹۳۲,۴۳۷,۷۲۳ | ۰.۴۴ | ۶,۱۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 52,081 | 51,560 | 51,560 | ۱۰۹,۵۸۵ | ۱۰۸,۰۰۲ | ۱۰۸,۰۰۲ | ۲۳,۸۸۹ | ۳۰۵,۸۶۸,۵۶۸,۹۱۷,۳۹۹ | ۲۱۰,۷۷۲,۸۱۴,۷۸۹,۸۱۱ | ۹۵,۰۹۵,۷۵۴,۱۲۷,۵۸۸ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۴۳,۹۷۸ | ۶۸۱,۸۴۲ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۸۰,۷۰۲,۳۲۳ | ۵,۹۳۲,۲۷۳,۷۸۹ | ۰.۴۵ | ۶,۱۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 51,246 | 50,733 | 50,733 | ۱۰۶,۶۷۳ | ۱۰۵,۱۲۲ | ۱۰۵,۱۲۲ | ۲۳,۸۶۸ | ۲۹۹,۶۵۱,۴۷۶,۶۷۶,۶۴۲ | ۲۰۵,۲۸۹,۹۲۱,۳۷۳,۹۹۹ | ۹۴,۳۶۱,۵۵۵,۳۰۲,۶۴۳ | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۲,۸۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۵۳,۵۴۰,۱۸۷ | ۵,۹۰۶,۴۱۱,۶۵۳ | ۰.۴۶ | ۶,۱۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 51,156 | 50,646 | 50,646 | ۱۰۶,۳۴۹ | ۱۰۴,۸۰۹ | ۱۰۴,۸۰۹ | ۲۳,۸۴۷ | ۲۹۹,۳۰۳,۰۹۵,۴۰۸,۱۳۵ | ۲۰۵,۰۲۴,۲۰۸,۶۳۰,۸۰۲ | ۹۴,۲۷۸,۸۸۶,۷۷۷,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۶,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۵۳,۵۴۰,۱۸۷ | ۵,۹۰۹,۷۱۱,۶۵۳ | ۰.۴۶ | ۶,۱۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 51,150 | 50,640 | 50,640 | ۱۰۶,۳۷۵ | ۱۰۴,۸۳۴ | ۱۰۴,۸۳۴ | ۲۳,۸۲۶ | ۲۹۹,۲۶۹,۷۵۱,۶۰۱,۲۳۰ | ۲۰۵,۰۷۳,۴۵۴,۲۷۸,۴۰۴ | ۹۴,۱۹۶,۲۹۷,۳۲۲,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۲۹۸ | ۱۸۰,۱۲۳ | ۱,۹۵۶,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۵۳,۵۴۰,۱۸۷ | ۵,۹۰۹,۷۱۱,۶۵۳ | ۰.۴۶ | ۶,۱۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 51,207 | 50,697 | 50,697 | ۱۰۶,۵۸۸ | ۱۰۵,۰۴۸ | ۱۰۵,۰۴۸ | ۲۳,۸۰۵ | ۲۹۹,۶۰۶,۴۸۱,۱۴۹,۹۷۰ | ۲۰۵,۴۹۱,۰۳۲,۰۳۰,۹۱۱ | ۹۴,۱۱۵,۴۴۹,۱۱۹,۰۵۹ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۵۷۳,۸۵۰ | ۱۲۷,۰۰۴,۸۵۰ | ۱,۹۵۶,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۵۳,۶۱۰,۰۱۲ | ۵,۹۰۹,۷۸۱,۴۷۸ | ۰.۴۶ | ۶,۱۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 51,709 | 51,184 | 51,184 | ۱۰۳,۹۳۲ | ۱۰۲,۴۲۵ | ۱۰۲,۴۲۵ | ۲۳,۷۸۴ | ۲۸۷,۵۱۴,۰۶۹,۲۴۴,۰۷۲ | ۲۰۰,۴۶۳,۳۲۴,۴۱۰,۹۷۳ | ۸۷,۰۵۰,۷۴۴,۸۳۳,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۳۷۹ | ۶۸,۷۹۴,۶۲۴ | ۱,۹۵۷,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۶۶۰,۰۴۱,۰۱۲ | ۵,۶۱۷,۲۱۲,۴۷۸ | ۰.۴۳ | ۶,۱۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 51,803 | 51,280 | 51,280 | ۱۰۵,۲۲۱ | ۱۰۳,۷۰۲ | ۱۰۳,۷۰۲ | ۲۳,۷۶۳ | ۲۹۱,۵۶۳,۰۸۰,۱۲۵,۵۸۰ | ۲۰۲,۹۶۲,۷۵۶,۸۷۶,۹۸۹ | ۸۸,۶۰۰,۳۲۳,۲۴۸,۵۹۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۸۱۳ | ۶۳,۹۶۰,۶۹۹ | ۱,۹۵۷,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۷۲۸,۵۶۰,۲۵۷ | ۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۲۳ | ۰.۴۴ | ۶,۱۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 51,661 | 51,138 | 51,138 | ۱۰۵,۷۳۴ | ۱۰۴,۱۹۸ | ۱۰۴,۱۹۸ | ۲۳,۷۴۱ | ۲۹۴,۰۷۲,۹۷۹,۱۲۳,۵۸۱ | ۲۰۴,۰۳۷,۵۸۴,۵۱۵,۰۴۷ | ۹۰,۰۳۵,۳۹۴,۶۰۸,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۸۵,۵۷۳ | ۳۵۲,۹۰۱,۰۹۸ | ۱,۹۵۸,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۷۹۲,۳۷۷,۱۴۳ | ۵,۷۵۰,۵۴۸,۶۰۹ | ۰.۴۴ | ۶,۱۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 51,070 | 50,563 | 50,563 | ۱۰۷,۷۸۶ | ۱۰۶,۲۲۷ | ۱۰۶,۲۲۷ | ۲۳,۷۲۰ | ۳۰۴,۳۳۴,۷۷۵,۸۱۵,۶۲۹ | ۲۰۸,۰۱۱,۳۵۲,۴۵۳,۲۳۵ | ۹۶,۳۲۳,۴۲۳,۳۶۲,۳۹۴ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۸,۱۷۱,۴۶۶ | ۴,۰۶۰,۷۹۲,۶۶۸ | ۶,۰۱۸,۹۶۴,۱۳۴ | ۰.۴۶ | ۶,۱۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 52,329 | 51,809 | 51,809 | ۱۱۱,۶۶۹ | ۱۱۰,۰۷۱ | ۱۱۰,۰۷۱ | ۲۳,۷۰۰ | ۳۱۱,۸۸۶,۹۷۵,۳۸۴,۹۷۸ | ۲۱۵,۶۴۷,۹۳۵,۲۹۴,۲۲۵ | ۹۶,۲۳۹,۰۴۰,۰۹۰,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۹,۱۷۱,۴۶۶ | ۴,۰۶۰,۷۹۲,۶۶۸ | ۶,۰۱۹,۹۶۴,۱۳۴ | ۰.۴۵ | ۶,۱۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 52,321 | 51,801 | 51,801 | ۱۱۱,۶۸۸ | ۱۱۰,۰۸۹ | ۱۱۰,۰۸۹ | ۲۳,۶۷۹ | ۳۱۱,۸۳۸,۷۹۸,۳۸۵,۷۶۲ | ۲۱۵,۶۸۴,۰۶۰,۳۵۰,۷۹۷ | ۹۶,۱۵۴,۷۳۸,۰۳۴,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۹,۷۹۵ | ۳۴,۸۲۲ | ۱,۹۵۹,۱۷۱,۴۶۶ | ۴,۰۶۰,۷۹۲,۶۶۸ | ۶,۰۱۹,۹۶۴,۱۳۴ | ۰.۴۵ | ۶,۱۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 52,455 | 51,934 | 51,934 | ۱۱۱,۹۷۸ | ۱۱۰,۳۸۰ | ۱۱۰,۳۸۰ | ۲۳,۶۵۷ | ۳۱۲,۰۵۴,۶۶۶,۷۵۹,۵۶۰ | ۲۱۶,۲۵۲,۵۷۹,۵۵۴,۷۱۳ | ۹۵,۸۰۲,۰۸۷,۲۰۴,۸۴۷ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۳۸ | ۲۱۹,۱۹۰ | ۱,۹۵۹,۱۷۱,۴۶۶ | ۴,۰۴۹,۵۵۷,۶۹۵ | ۶,۰۰۸,۷۲۹,۱۶۱ | ۰.۴۴ | ۶,۱۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 51,542 | 51,028 | 51,028 | ۱۰۹,۱۶۸ | ۱۰۷,۵۸۹ | ۱۰۷,۵۸۹ | ۲۳,۶۳۶ | ۳۰۶,۷۲۰,۶۲۶,۵۳۱,۲۶۸ | ۲۱۱,۰۰۱,۳۵۹,۱۹۴,۶۲۴ | ۹۵,۷۱۹,۲۶۷,۳۳۶,۶۴۴ | ۰ | ۳,۶۷۲,۳۹۹ | ۱۲۳,۱۹۱ | ۶,۰۳۵,۸۵۶ | ۱,۹۶۱,۱۷۱,۴۶۶ | ۴,۰۴۹,۷۱۵,۰۴۷ | ۶,۰۱۰,۸۸۶,۵۱۳ | ۰.۴۵ | ۶,۲۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 50,562 | 50,054 | 50,054 | ۱۰۶,۱۸۴ | ۱۰۴,۶۲۸ | ۱۰۴,۶۲۸ | ۲۳,۶۱۵ | ۳۰۱,۳۴۹,۱۴۲,۱۳۸,۲۲۴ | ۲۰۵,۵۷۶,۷۱۰,۴۰۷,۶۵۸ | ۹۵,۷۷۲,۴۳۱,۷۳۰,۵۶۶ | ۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۷۸۹ | ۳۴۳,۴۸۳,۱۹۱ | ۱,۹۶۴,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۵۵,۶۲۷,۷۱۲ | ۶,۰۲۰,۴۷۱,۵۷۷ | ۰.۴۷ | ۶,۲۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 49,335 | 48,853 | 48,853 | ۱۰۶,۵۷۲ | ۱۰۵,۰۲۰ | ۱۰۵,۰۲۰ | ۲۳,۵۹۳ | ۳۱۱,۵۵۱,۵۷۱,۹۵۳,۷۸۵ | ۲۰۷,۷۶۶,۱۲۷,۷۳۰,۲۶۱ | ۱۰۳,۷۸۵,۴۴۴,۲۲۳,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۶۷,۸۳۸ | ۲,۴۳۳,۸۴۱ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۸,۹۲۴,۱۱۴ | ۶,۳۷۷,۲۶۷,۹۷۹ | ۰.۵ | ۶,۲۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 48,948 | 48,472 | 48,472 | ۱۰۵,۴۰۰ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۲۳,۵۷۲ | ۳۰۹,۲۲۷,۰۳۶,۷۶۸,۹۸۷ | ۲۰۵,۴۸۴,۲۷۶,۴۶۵,۶۵۶ | ۱۰۳,۷۴۲,۷۶۰,۳۰۳,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۰۹۰,۱۱۷ | ۶,۳۷۹,۴۳۳,۹۸۲ | ۰.۵ | ۶,۲۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 47,628 | 47,162 | 47,360 | ۱۰۱,۱۹۱ | ۹۹,۶۸۵ | ۱۰۰,۳۲۵ | ۲۳,۵۵۱ | ۳۰۰,۸۶۴,۰۷۴,۹۷۸,۰۱۳ | ۱۹۷,۲۱۲,۱۹۷,۱۸۵,۵۹۸ | ۱۰۳,۶۵۱,۸۷۷,۷۹۲,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۰۹۰,۱۱۷ | ۶,۳۷۹,۴۳۳,۹۸۲ | ۰.۵۳ | ۶,۲۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 47,630 | 47,163 | 47,361 | ۱۰۱,۲۴۲ | ۹۹,۷۳۷ | ۱۰۰,۳۷۶ | ۲۳,۵۳۱ | ۳۰۰,۸۷۴,۶۶۴,۷۹۳,۳۷۱ | ۱۹۷,۳۱۳,۵۸۱,۴۹۰,۰۷۰ | ۱۰۳,۵۶۱,۰۸۳,۳۰۳,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۶۱۷ | ۴۵۰,۸۳۶ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۰۹۰,۱۱۷ | ۶,۳۷۹,۴۳۳,۹۸۲ | ۰.۵۲ | ۶,۲۳۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||