اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۰۲,۸۴۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۴۹۷,۱۵۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۸۰,۴۰۴
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۹,۰۸۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۸۰,۹۳۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۳,۰۳۳
NAVصدور(پایانی)
۴۱,۱۴۸
NAVابطال(پایانی)
۴۰,۷۳۱
NAVآماری(پایانی)
۴۱,۳۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۸,۵۷۲,۹۵۹,۲۷۰,۵۶۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۰,۰۵۵,۲۰۵,۸۴۱,۶۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۵:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۳۴۳,۵۴۹,۴۱۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۰۲,۸۴۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۳,۰۵۴
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۷۹,۳۸۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۷۸,۰۷۲
NAV آماری واحد های ممتاز
۷۹,۹۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۶,۵۰۴,۳۲۴,۵۰۲,۵۸۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۰,۱۳۷,۵۳۴,۶۲۱,۵۱۱
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۵۶,۳۶۶,۷۸۹,۸۸۱,۰۷۰
نسبت اهرمی
۰.۶۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 41,148 | 40,731 | 41,316 | ۸۰,۴۰۴ | ۷۹,۰۸۳ | ۸۰,۹۳۵ | ۲۳,۰۳۳ | ۲۵۸,۵۷۲,۹۵۹,۲۷۰,۵۶۸ | ۱۵۸,۵۱۷,۷۵۳,۴۲۸,۹۴۰ | ۱۰۰,۰۵۵,۲۰۵,۸۴۱,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۶۷۱ | ۵۲۲,۱۹۳ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۳,۹۰۱,۲۴۳ | ۶,۳۴۸,۳۴۵,۱۰۸ | ۰.۶۳ | ۶,۳۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 40,680 | 40,269 | 40,853 | ۷۸,۹۷۱ | ۷۷,۶۶۸ | ۷۹,۵۲۰ | ۲۳,۰۱۳ | ۲۵۵,۶۵۵,۵۶۸,۱۹۲,۲۶۴ | ۱۵۵,۶۸۱,۶۷۹,۹۲۶,۹۶۴ | ۹۹,۹۷۳,۸۸۸,۲۶۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۷ | ۲,۹۵۲,۸۴۵ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۴,۲۹۵,۷۶۵ | ۶,۳۴۸,۷۳۹,۶۳۰ | ۰.۶۴ | ۶,۴۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 39,943 | 39,542 | 40,127 | ۷۶,۷۰۱ | ۷۵,۴۳۲ | ۷۷,۲۸۴ | ۲۲,۹۹۳ | ۲۵۱,۱۴۱,۲۷۰,۵۷۷,۵۰۴ | ۱۵۱,۱۹۸,۶۴۲,۴۹۳,۲۹۶ | ۹۹,۹۴۲,۶۲۸,۰۸۴,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 39,944 | 39,545 | 40,129 | ۷۶,۷۴۷ | ۷۵,۴۸۳ | ۷۷,۳۳۵ | ۲۲,۹۷۲ | ۲۵۱,۱۵۵,۸۱۲,۲۹۱,۵۴۵ | ۱۵۱,۳۰۰,۷۲۷,۶۵۷,۵۳۸ | ۹۹,۸۵۵,۰۸۴,۶۳۴,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 39,940 | 39,541 | 40,125 | ۷۶,۷۷۷ | ۷۵,۵۱۳ | ۷۷,۳۶۵ | ۲۲,۹۵۲ | ۲۵۱,۱۲۹,۲۶۴,۹۴۷,۷۹۹ | ۱۵۱,۳۶۱,۶۳۶,۸۲۹,۰۸۷ | ۹۹,۷۶۷,۶۲۸,۱۱۸,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 39,939 | 39,540 | 40,125 | ۷۶,۸۲۰ | ۷۵,۵۵۶ | ۷۷,۴۰۸ | ۲۲,۹۳۲ | ۲۵۱,۱۲۸,۰۱۳,۲۳۵,۴۷۱ | ۱۵۱,۴۴۷,۷۵۴,۶۹۷,۱۴۸ | ۹۹,۶۸۰,۲۵۸,۵۳۸,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۸۶,۴۶۷ | ۴۴,۰۳۲ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 40,020 | 39,619 | 40,206 | ۷۶,۸۵۸ | ۷۵,۵۹۴ | ۷۷,۴۴۶ | ۲۲,۹۱۱ | ۲۵۰,۴۰۸,۹۴۲,۹۲۱,۱۹۶ | ۱۵۱,۵۲۳,۰۵۹,۲۴۰,۲۷۲ | ۹۸,۸۸۵,۸۸۳,۶۸۰,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۷۷۱ | ۶,۸۱۵,۷۹۱ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۶,۰۰۲,۸۵۸ | ۶,۳۲۰,۴۴۶,۷۲۳ | ۰.۶۵ | ۶,۴۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 39,741 | 39,344 | 39,931 | ۷۶,۰۷۶ | ۷۴,۸۲۳ | ۷۶,۶۷۵ | ۲۲,۸۹۱ | ۲۴۸,۹۱۹,۰۵۹,۲۶۴,۴۳۴ | ۱۴۹,۹۷۸,۲۸۱,۷۶۹,۱۰۶ | ۹۸,۹۴۰,۷۷۷,۴۹۵,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۵۰۰ | ۴۴۲,۹۶۷ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۳۰۳,۸۷۸ | ۶,۳۲۶,۷۴۷,۷۴۳ | ۰.۶۶ | ۶,۴۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 38,691 | 38,307 | 38,893 | ۷۲,۸۰۶ | ۷۱,۵۹۳ | ۷۳,۴۴۵ | ۲۲,۸۷۰ | ۲۴۲,۳۵۵,۶۲۴,۳۳۹,۶۱۵ | ۱۴۳,۵۰۴,۶۱۰,۱۹۹,۳۵۱ | ۹۸,۸۵۱,۰۱۴,۱۴۰,۲۶۴ | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۷۶۸ | ۵۹۰,۳۴۱ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۲۸۷,۳۴۵ | ۶,۳۲۶,۷۳۱,۲۱۰ | ۰.۶۹ | ۶,۴۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 38,562 | 38,182 | 38,768 | ۷۲,۴۲۷ | ۷۱,۲۲۸ | ۷۳,۰۸۰ | ۲۲,۸۴۹ | ۲۴۱,۶۲۱,۹۷۶,۲۱۴,۹۷۲ | ۱۴۲,۸۵۱,۸۶۱,۷۰۵,۰۷۴ | ۹۸,۷۷۰,۱۱۴,۵۰۹,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۶۹ | ۶,۴۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 37,550 | 37,181 | 37,767 | ۶۹,۲۷۸ | ۶۸,۱۱۳ | ۶۹,۹۶۴ | ۲۲,۸۲۹ | ۲۳۵,۲۸۷,۰۶۱,۶۹۷,۶۱۸ | ۱۳۶,۶۰۳,۴۴۳,۵۱۲,۶۲۹ | ۹۸,۶۸۳,۶۱۸,۱۸۴,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۷۲ | ۶,۴۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 37,544 | 37,175 | 37,762 | ۶۹,۳۰۳ | ۶۸,۱۳۸ | ۶۹,۹۸۹ | ۲۲,۸۰۹ | ۲۳۵,۲۵۱,۶۴۵,۱۵۷,۹۲۳ | ۱۳۶,۶۵۴,۴۸۰,۰۷۱,۲۹۴ | ۹۸,۵۹۷,۱۶۵,۰۸۶,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۲۶,۶۷۴ | ۳۰۷,۱۵۷ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۷۲ | ۶,۴۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 37,595 | 37,226 | 37,813 | ۶۹,۵۰۸ | ۶۸,۳۴۳ | ۷۰,۱۹۴ | ۲۲,۷۸۹ | ۲۳۵,۵۷۰,۳۷۵,۷۱۵,۶۶۵ | ۱۳۷,۰۶۴,۹۸۰,۹۶۹,۳۵۶ | ۹۸,۵۰۵,۳۹۴,۷۴۶,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱ | ۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶ | ۰.۷۲ | ۶,۴۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 36,630 | 36,272 | 36,859 | ۶۶,۵۰۶ | ۶۵,۳۷۵ | ۶۷,۲۲۶ | ۲۲,۷۶۹ | ۲۲۹,۵۳۱,۸۷۳,۱۵۳,۹۰۴ | ۱۳۱,۱۱۲,۷۵۶,۲۱۴,۱۹۹ | ۹۸,۴۱۹,۱۱۶,۹۳۹,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۸,۵۳۳ | ۳۷۴,۱۵۳ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱ | ۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶ | ۰.۷۵ | ۶,۴۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 36,661 | 36,303 | 36,889 | ۶۶,۶۴۷ | ۶۵,۵۱۶ | ۶۷,۳۶۷ | ۲۲,۷۴۸ | ۲۲۹,۷۲۱,۷۳۵,۲۰۲,۶۷۰ | ۱۳۱,۳۹۴,۳۶۲,۲۴۵,۹۸۶ | ۹۸,۳۲۷,۳۷۲,۹۵۶,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۶۰,۱۱۹ | ۶۴۰,۷۰۶ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۴۱۱,۰۲۱ | ۶,۳۲۷,۹۵۴,۸۸۶ | ۰.۷۵ | ۶,۴۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 35,934 | 35,584 | 36,171 | ۶۴,۳۷۰ | ۶۳,۲۶۷ | ۶۵,۱۱۸ | ۲۲,۷۲۸ | ۲۲۵,۰۲۹,۹۵۹,۱۳۸,۸۷۱ | ۱۲۶,۸۸۵,۰۳۶,۵۹۳,۸۹۷ | ۹۸,۱۴۴,۹۲۲,۵۴۴,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۰,۰۸۰ | ۷۳۱,۹۴۵ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۸,۲۹۱,۶۰۸ | ۶,۳۲۳,۸۳۵,۴۷۳ | ۰.۷۷ | ۶,۴۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 34,968 | 34,627 | 35,215 | ۶۱,۳۴۰ | ۶۰,۲۶۸ | ۶۲,۱۱۹ | ۲۲,۷۰۸ | ۲۱۸,۸۳۲,۸۷۱,۱۰۳,۱۴۸ | ۱۲۰,۸۶۹,۲۵۶,۱۹۶,۰۲۴ | ۹۷,۹۶۳,۶۱۴,۹۰۷,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۸۱ | ۶,۴۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 35,420 | 35,076 | 35,663 | ۶۲,۸۰۸ | ۶۱,۷۲۳ | ۶۳,۵۷۴ | ۲۲,۶۸۸ | ۲۲۱,۶۶۶,۷۹۸,۰۹۵,۳۱۲ | ۱۲۳,۷۸۸,۹۹۰,۵۰۷,۳۶۶ | ۹۷,۸۷۷,۸۰۷,۵۸۷,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۷۹ | ۶,۴۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 35,421 | 35,077 | 35,664 | ۶۲,۸۵۳ | ۶۱,۷۶۹ | ۶۳,۶۲۰ | ۲۲,۶۶۸ | ۲۲۱,۶۷۲,۳۹۵,۶۷۹,۹۶۷ | ۱۲۳,۸۸۰,۳۰۹,۱۲۹,۳۲۹ | ۹۷,۷۹۲,۰۸۶,۵۵۰,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۷۱۵,۸۲۳ | ۳۳۰,۵۶۹ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۷۹ | ۶,۴۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 35,772 | 35,418 | 36,022 | ۶۲,۸۴۸ | ۶۱,۷۶۴ | ۶۳,۶۱۵ | ۲۲,۶۴۸ | ۲۱۷,۵۸۱,۶۹۱,۲۲۰,۸۰۸ | ۱۲۳,۸۷۰,۰۸۹,۳۱۲,۳۳۴ | ۹۳,۷۱۱,۶۰۱,۹۰۸,۴۷۴ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۱۶۷ | ۲,۷۲۲,۱۷۱ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۱۳۷,۷۰۸,۲۱۹ | ۶,۱۴۳,۲۵۲,۰۸۴ | ۰.۷۶ | ۶,۴۶۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||