اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۴۸۲,۲۵۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۰,۱۷۸
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۹,۱۸۱
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۶۱,۲۶۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۲,۲۷۰
NAVصدور(پایانی)
۳۵,۹۸۰
NAVابطال(پایانی)
۳۵,۶۲۰
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۳۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۸,۷۲۰,۱۶۹,۹۶۸,۷۵۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۷۹,۳۰۸,۳۴۸,۱۸۶,۲۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۲,۲۸۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۶۰,۴۰۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۵۹,۴۰۰
NAV آماری واحد های ممتاز
۶۱,۴۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۹,۲۳۲,۱۸۶,۲۰۷,۷۴۹
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۷۹,۳۷۷,۸۶۳,۳۳۸,۱۳۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۱۹,۸۵۴,۳۲۲,۸۶۹,۶۱۲
نسبت اهرمی
۰.۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 35,980 | 35,620 | 36,373 | ۶۰,۱۷۸ | ۵۹,۱۸۱ | ۶۱,۲۶۳ | ۲۲,۲۷۰ | ۱۹۸,۷۲۰,۱۶۹,۹۶۸,۷۵۰ | ۱۱۹,۴۱۱,۸۲۱,۷۸۲,۴۹۲ | ۷۹,۳۰۸,۳۴۸,۱۸۶,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳ | ۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 35,985 | 35,625 | 36,378 | ۶۰,۲۲۶ | ۵۹,۲۲۹ | ۶۱,۳۱۲ | ۲۲,۲۵۰ | ۱۹۸,۷۴۸,۱۹۰,۹۵۷,۰۰۹ | ۱۱۹,۵۰۹,۳۲۲,۳۱۰,۳۶۰ | ۷۹,۲۳۸,۸۶۸,۶۴۶,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۲۶,۹۵۱ | ۳۱۱,۳۸۳ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳ | ۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 35,992 | 35,630 | 36,387 | ۶۰,۰۹۷ | ۵۹,۱۰۲ | ۶۱,۱۸۴ | ۲۲,۲۳۱ | ۱۹۷,۸۲۵,۳۸۶,۳۳۱,۱۰۷ | ۱۱۹,۲۵۲,۰۶۱,۵۵۰,۹۵۶ | ۷۸,۵۷۳,۳۲۴,۷۸۰,۱۵۱ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۵۸۲,۱۵۶ | ۲۵۸,۲۹۶ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۳۴,۴۱۱,۴۷۵ | ۵,۵۵۲,۱۵۵,۳۴۰ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 37,206 | 36,818 | 37,626 | ۶۰,۸۰۹ | ۵۹,۸۱۰ | ۶۱,۸۹۰ | ۲۲,۲۱۱ | ۱۹۱,۴۶۳,۵۸۹,۱۴۰,۲۱۳ | ۱۲۰,۸۳۱,۰۷۶,۵۳۴,۸۳۸ | ۷۰,۶۳۲,۵۱۲,۶۰۵,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۸۷,۶۱۵ | ۵,۲۰۰,۳۳۱,۴۸۰ | ۰.۵۸ | ۶,۴۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 36,558 | 36,176 | 36,984 | ۵۹,۱۷۱ | ۵۸,۱۸۹ | ۶۰,۲۶۹ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۸۸,۱۲۸,۲۶۹,۶۵۰,۲۶۷ | ۱۱۷,۵۵۵,۷۰۱,۶۹۶,۴۳۵ | ۷۰,۵۷۲,۵۶۷,۹۵۳,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۸۴ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۸۷,۶۱۵ | ۵,۲۰۰,۳۳۱,۴۸۰ | ۰.۶ | ۶,۴۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 36,558 | 36,176 | 36,984 | ۵۹,۲۰۱ | ۵۸,۲۱۹ | ۶۰,۲۹۹ | ۲۲,۱۷۳ | ۱۸۸,۱۲۸,۹۷۴,۲۵۱,۱۸۷ | ۱۱۷,۶۱۶,۶۳۷,۳۲۸,۷۷۶ | ۷۰,۵۱۲,۳۳۶,۹۲۲,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱ | ۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶ | ۰.۶ | ۶,۴۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 36,558 | 36,177 | 36,985 | ۵۹,۲۳۱ | ۵۸,۲۴۹ | ۶۰,۳۲۹ | ۲۲,۱۵۴ | ۱۸۸,۱۲۹,۸۱۷,۴۳۸,۷۴۶ | ۱۱۷,۶۷۷,۳۲۹,۴۶۸,۱۹۵ | ۷۰,۴۵۲,۴۸۷,۹۷۰,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱ | ۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶ | ۰.۶ | ۶,۴۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 36,559 | 36,177 | 36,985 | ۵۹,۲۶۳ | ۵۸,۲۸۰ | ۶۰,۳۶۰ | ۲۲,۱۳۶ | ۱۸۸,۱۳۳,۰۹۰,۰۷۵,۴۷۰ | ۱۱۷,۷۴۰,۳۸۷,۴۵۵,۳۴۱ | ۷۰,۳۹۲,۷۰۲,۶۲۰,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱ | ۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶ | ۰.۶ | ۶,۴۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 36,555 | 36,173 | 36,981 | ۵۹,۲۸۲ | ۵۸,۲۹۹ | ۶۰,۳۷۹ | ۲۲,۱۱۷ | ۱۸۸,۱۱۲,۰۲۶,۷۸۳,۴۶۳ | ۱۱۷,۷۷۹,۰۴۵,۹۱۲,۳۲۰ | ۷۰,۳۳۲,۹۸۰,۸۷۱,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۷۸,۲۲۵,۱۱۰ | ۱۲۲,۵۸۳ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱ | ۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶ | ۰.۶ | ۶,۴۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 36,818 | 36,431 | 37,251 | ۵۹,۴۲۱ | ۵۸,۴۳۸ | ۶۰,۵۱۸ | ۲۲,۰۹۷ | ۱۸۶,۶۰۵,۳۳۵,۹۱۴,۰۰۲ | ۱۱۸,۰۵۹,۸۱۷,۳۷۶,۴۰۶ | ۶۸,۵۴۵,۵۱۸,۵۳۷,۵۹۶ | ۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۵۹,۴۰۰ | ۱۸۵,۹۲۶,۳۸۷ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۰۱,۹۶۹,۳۰۴ | ۵,۱۲۲,۲۱۳,۱۶۹ | ۰.۵۸ | ۶,۴۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 36,299 | 35,917 | 36,739 | ۵۷,۹۰۷ | ۵۶,۹۴۴ | ۵۹,۰۱۶ | ۲۲,۰۷۸ | ۱۸۳,۴۸۰,۴۱۲,۶۲۰,۳۲۸ | ۱۱۵,۴۶۱,۵۲۴,۱۳۷,۴۵۳ | ۶۸,۰۱۸,۸۸۸,۴۸۲,۸۷۶ | ۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۳۷,۰۷۴ | ۹۰,۸۷۹,۵۵۱ | ۲,۰۲۷,۶۴۳,۸۶۵ | ۳,۰۸۰,۸۳۶,۲۹۱ | ۵,۱۰۸,۴۸۰,۱۵۶ | ۰.۵۹ | ۶,۴۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 36,174 | 35,794 | 36,617 | ۵۷,۴۴۲ | ۵۶,۴۹۱ | ۵۸,۵۵۴ | ۲۲,۰۵۹ | ۱۸۲,۷۵۲,۵۸۵,۶۵۲,۰۱۹ | ۱۱۵,۰۵۷,۰۴۸,۱۹۴,۷۶۲ | ۶۷,۶۹۵,۵۳۷,۴۵۷,۲۵۷ | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۴۷ | ۹۱,۶۷۴,۶۴۷ | ۲,۰۳۶,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۰۶۸,۸۷۸,۷۶۸ | ۵,۱۰۵,۶۲۲,۶۳۳ | ۰.۵۹ | ۶,۴۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 35,638 | 35,267 | 36,074 | ۵۶,۶۴۰ | ۵۵,۶۹۷ | ۵۷,۷۵۰ | ۲۲,۰۴۰ | ۱۸۳,۶۲۳,۰۰۳,۷۸۸,۷۷۶ | ۱۱۳,۹۶۸,۷۳۸,۴۱۸,۰۵۶ | ۶۹,۶۵۴,۲۶۵,۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۷۴۶,۸۴۳ | ۲۶,۱۶۵,۹۳۶ | ۲,۰۴۶,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۶۰,۳۵۶,۸۶۸ | ۵,۲۰۶,۶۰۰,۷۳۳ | ۰.۶۱ | ۶,۴۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 36,817 | 36,422 | 37,272 | ۵۷,۷۷۱ | ۵۶,۸۱۶ | ۵۸,۸۷۰ | ۲۲,۰۲۱ | ۱۸۰,۰۷۲,۳۹۷,۱۲۱,۳۰۷ | ۱۱۶,۲۵۹,۶۰۳,۳۵۱,۳۳۸ | ۶۳,۸۱۲,۷۹۳,۷۶۹,۹۶۹ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۶,۲۴۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱ | ۴,۹۴۴,۰۱۹,۸۲۶ | ۰.۵۵ | ۶,۴۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 37,270 | 36,872 | 37,722 | ۵۸,۸۷۴ | ۵۷,۹۱۲ | ۵۹,۹۶۳ | ۲۲,۰۰۳ | ۱۸۲,۳۵۸,۶۸۵,۴۶۳,۸۷۴ | ۱۱۸,۶۰۰,۰۵۱,۱۲۶,۶۱۶ | ۶۳,۷۵۸,۶۳۴,۳۳۷,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱ | ۴,۹۴۵,۷۱۹,۸۲۶ | ۰.۵۴ | ۶,۴۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 37,270 | 36,871 | 37,721 | ۵۸,۸۹۸ | ۵۷,۹۳۶ | ۵۹,۹۸۸ | ۲۱,۹۸۴ | ۱۸۲,۳۵۴,۸۷۹,۰۳۱,۶۹۶ | ۱۱۸,۶۵۰,۳۴۶,۱۷۱,۶۳۰ | ۶۳,۷۰۴,۵۳۲,۸۶۰,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱ | ۴,۹۴۵,۷۱۹,۸۲۶ | ۰.۵۴ | ۶,۴۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 37,281 | 36,883 | 37,732 | ۵۸,۹۵۳ | ۵۷,۹۹۱ | ۶۰,۰۴۳ | ۲۱,۹۶۵ | ۱۸۲,۴۱۰,۸۱۱,۳۱۸,۳۵۸ | ۱۱۸,۷۶۲,۰۸۹,۶۲۳,۳۰۱ | ۶۳,۶۴۸,۷۲۱,۶۹۵,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۴۱۳ | ۱,۶۲۷,۶۰۸ | ۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱ | ۴,۹۴۵,۷۱۹,۸۲۶ | ۰.۵۴ | ۶,۴۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 37,167 | 36,770 | 37,619 | ۵۸,۷۱۳ | ۵۷,۷۵۴ | ۵۹,۸۰۶ | ۲۱,۹۴۶ | ۱۸۱,۸۹۹,۲۴۶,۵۸۰,۹۱۶ | ۱۱۸,۲۷۷,۰۵۸,۷۰۸,۲۱۴ | ۶۳,۶۲۲,۱۸۷,۸۷۲,۷۰۲ | ۰ | ۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۰۲,۵۹۱ | ۹۰,۶۰۰ | ۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۹,۰۲۸,۱۵۶ | ۴,۹۴۶,۹۷۲,۰۲۱ | ۰.۵۴ | ۶,۴۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 37,254 | 36,851 | 37,725 | ۵۷,۷۳۶ | ۵۶,۷۹۳ | ۵۸,۸۳۵ | ۲۱,۹۲۷ | ۱۷۷,۱۶۵,۳۸۶,۴۶۷,۲۱۵ | ۱۱۶,۸۶۶,۸۱۹,۷۵۲,۴۷۱ | ۶۰,۲۹۸,۵۶۶,۷۱۴,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۱۱,۹۳۳ | ۱,۲۷۹,۹۳۴ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۹,۹۱۶,۱۶۵ | ۴,۸۰۷,۶۷۰,۰۳۰ | ۰.۵۲ | ۶,۴۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 37,253 | 36,857 | 37,736 | ۵۷,۵۵۶ | ۵۶,۶۳۶ | ۵۸,۶۷۸ | ۲۱,۹۰۹ | ۱۷۶,۱۹۸,۲۶۶,۷۰۵,۱۵۲ | ۱۱۶,۵۴۳,۱۱۴,۸۶۰,۲۵۰ | ۵۹,۶۵۵,۱۵۱,۸۴۴,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۳۴۵ | ۴۰۳,۰۲۷ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۲,۸۸۴,۱۶۶ | ۴,۷۸۰,۶۳۸,۰۳۱ | ۰.۵۱ | ۶,۴۹۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||