اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۹۷,۴۴۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۵۰۲,۵۵۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۸۰,۰۳۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۸,۷۱۸
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۸۰,۵۷۶
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۳,۱۱۶
NAVصدور(پایانی)
۴۰,۹۶۸
NAVابطال(پایانی)
۴۰,۵۵۵
NAVآماری(پایانی)
۴۱,۱۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۸,۴۰۷,۳۹۰,۴۶۶,۶۰۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۱,۰۹۳,۷۳۶,۸۸۲,۸۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۳۷۳,۳۹۳,۱۰۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۹۹۷,۴۴۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۳,۱۳۶
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۸۱,۲۹۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۷۹,۹۶۹
NAV آماری واحد های ممتاز
۸۱,۸۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶۰,۹۱۵,۱۶۰,۸۱۴,۹۸۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۱,۱۸۲,۳۸۵,۵۶۱,۱۰۵
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۵۹,۷۳۲,۷۷۵,۲۵۳,۸۸۳
نسبت اهرمی
۰.۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 40,968 | 40,555 | 41,137 | ۸۰,۰۳۵ | ۷۸,۷۱۸ | ۸۰,۵۷۶ | ۲۳,۱۱۶ | ۲۵۸,۴۰۷,۳۹۰,۴۶۶,۶۰۸ | ۱۵۷,۳۱۳,۶۵۳,۵۸۳,۷۶۱ | ۱۰۱,۰۹۳,۷۳۶,۸۸۲,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۸,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۷۳,۳۹۳,۱۰۶ | ۶,۳۷۱,۸۳۶,۹۷۱ | ۰.۶۴ | ۶,۳۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 40,965 | 40,552 | 41,135 | ۸۰,۰۷۲ | ۷۸,۷۵۵ | ۸۰,۶۱۳ | ۲۳,۰۹۵ | ۲۵۸,۳۹۲,۸۵۰,۵۱۳,۹۶۰ | ۱۵۷,۳۸۷,۶۷۴,۸۴۱,۵۱۰ | ۱۰۱,۰۰۵,۱۷۵,۶۷۲,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۸۵,۲۳۲ | ۴۹۹,۲۰۳ | ۱,۹۹۸,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۷۳,۳۹۳,۱۰۶ | ۶,۳۷۱,۸۳۶,۹۷۱ | ۰.۶۴ | ۶,۳۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 41,425 | 41,002 | 41,599 | ۸۰,۱۷۶ | ۷۸,۸۵۹ | ۸۰,۷۱۷ | ۲۳,۰۷۵ | ۲۵۴,۹۷۴,۷۳۱,۶۹۷,۸۹۵ | ۱۵۷,۵۹۵,۴۷۹,۰۹۵,۵۱۷ | ۹۷,۳۷۹,۲۵۲,۶۰۲,۳۷۸ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۲۴۲,۰۸۵ | ۲۱۳,۵۸۴,۴۱۹ | ۱,۹۹۸,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۲۲۰,۲۰۷,۰۷۷ | ۶,۲۱۸,۶۵۰,۹۴۲ | ۰.۶۲ | ۶,۳۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 40,790 | 40,377 | 40,962 | ۷۹,۲۵۵ | ۷۷,۹۴۵ | ۷۹,۷۹۸ | ۲۳,۰۵۴ | ۲۵۶,۲۴۸,۹۷۳,۵۸۸,۴۲۹ | ۱۵۶,۱۱۱,۴۳۸,۹۶۶,۹۱۸ | ۱۰۰,۱۳۷,۵۳۴,۶۲۱,۵۱۱ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۶۶۸ | ۶۸۵,۵۰۰ | ۲,۰۰۲,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۳,۵۴۹,۴۱۱ | ۶,۳۴۶,۳۹۳,۲۷۶ | ۰.۶۴ | ۶,۳۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 41,148 | 40,731 | 41,316 | ۸۰,۴۰۴ | ۷۹,۰۸۳ | ۸۰,۹۳۵ | ۲۳,۰۳۳ | ۲۵۸,۵۷۲,۹۵۹,۲۷۰,۵۶۸ | ۱۵۸,۵۱۷,۷۵۳,۴۲۸,۹۴۰ | ۱۰۰,۰۵۵,۲۰۵,۸۴۱,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۶۷۱ | ۵۲۲,۱۹۳ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۳,۹۰۱,۲۴۳ | ۶,۳۴۸,۳۴۵,۱۰۸ | ۰.۶۳ | ۶,۳۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 40,680 | 40,269 | 40,853 | ۷۸,۹۷۱ | ۷۷,۶۶۸ | ۷۹,۵۲۰ | ۲۳,۰۱۳ | ۲۵۵,۶۵۵,۵۶۸,۱۹۲,۲۶۴ | ۱۵۵,۶۸۱,۶۷۹,۹۲۶,۹۶۴ | ۹۹,۹۷۳,۸۸۸,۲۶۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۷ | ۲,۹۵۲,۸۴۵ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۴,۲۹۵,۷۶۵ | ۶,۳۴۸,۷۳۹,۶۳۰ | ۰.۶۴ | ۶,۴۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 39,943 | 39,542 | 40,127 | ۷۶,۷۰۱ | ۷۵,۴۳۲ | ۷۷,۲۸۴ | ۲۲,۹۹۳ | ۲۵۱,۱۴۱,۲۷۰,۵۷۷,۵۰۴ | ۱۵۱,۱۹۸,۶۴۲,۴۹۳,۲۹۶ | ۹۹,۹۴۲,۶۲۸,۰۸۴,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 39,944 | 39,545 | 40,129 | ۷۶,۷۴۷ | ۷۵,۴۸۳ | ۷۷,۳۳۵ | ۲۲,۹۷۲ | ۲۵۱,۱۵۵,۸۱۲,۲۹۱,۵۴۵ | ۱۵۱,۳۰۰,۷۲۷,۶۵۷,۵۳۸ | ۹۹,۸۵۵,۰۸۴,۶۳۴,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 39,940 | 39,541 | 40,125 | ۷۶,۷۷۷ | ۷۵,۵۱۳ | ۷۷,۳۶۵ | ۲۲,۹۵۲ | ۲۵۱,۱۲۹,۲۶۴,۹۴۷,۷۹۹ | ۱۵۱,۳۶۱,۶۳۶,۸۲۹,۰۸۷ | ۹۹,۷۶۷,۶۲۸,۱۱۸,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 39,939 | 39,540 | 40,125 | ۷۶,۸۲۰ | ۷۵,۵۵۶ | ۷۷,۴۰۸ | ۲۲,۹۳۲ | ۲۵۱,۱۲۸,۰۱۳,۲۳۵,۴۷۱ | ۱۵۱,۴۴۷,۷۵۴,۶۹۷,۱۴۸ | ۹۹,۶۸۰,۲۵۸,۵۳۸,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۸۶,۴۶۷ | ۴۴,۰۳۲ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 40,020 | 39,619 | 40,206 | ۷۶,۸۵۸ | ۷۵,۵۹۴ | ۷۷,۴۴۶ | ۲۲,۹۱۱ | ۲۵۰,۴۰۸,۹۴۲,۹۲۱,۱۹۶ | ۱۵۱,۵۲۳,۰۵۹,۲۴۰,۲۷۲ | ۹۸,۸۸۵,۸۸۳,۶۸۰,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۷۷۱ | ۶,۸۱۵,۷۹۱ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۶,۰۰۲,۸۵۸ | ۶,۳۲۰,۴۴۶,۷۲۳ | ۰.۶۵ | ۶,۴۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 39,741 | 39,344 | 39,931 | ۷۶,۰۷۶ | ۷۴,۸۲۳ | ۷۶,۶۷۵ | ۲۲,۸۹۱ | ۲۴۸,۹۱۹,۰۵۹,۲۶۴,۴۳۴ | ۱۴۹,۹۷۸,۲۸۱,۷۶۹,۱۰۶ | ۹۸,۹۴۰,۷۷۷,۴۹۵,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۵۰۰ | ۴۴۲,۹۶۷ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۳۰۳,۸۷۸ | ۶,۳۲۶,۷۴۷,۷۴۳ | ۰.۶۶ | ۶,۴۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 38,691 | 38,307 | 38,893 | ۷۲,۸۰۶ | ۷۱,۵۹۳ | ۷۳,۴۴۵ | ۲۲,۸۷۰ | ۲۴۲,۳۵۵,۶۲۴,۳۳۹,۶۱۵ | ۱۴۳,۵۰۴,۶۱۰,۱۹۹,۳۵۱ | ۹۸,۸۵۱,۰۱۴,۱۴۰,۲۶۴ | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۷۶۸ | ۵۹۰,۳۴۱ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۲۸۷,۳۴۵ | ۶,۳۲۶,۷۳۱,۲۱۰ | ۰.۶۹ | ۶,۴۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 38,562 | 38,182 | 38,768 | ۷۲,۴۲۷ | ۷۱,۲۲۸ | ۷۳,۰۸۰ | ۲۲,۸۴۹ | ۲۴۱,۶۲۱,۹۷۶,۲۱۴,۹۷۲ | ۱۴۲,۸۵۱,۸۶۱,۷۰۵,۰۷۴ | ۹۸,۷۷۰,۱۱۴,۵۰۹,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۶۹ | ۶,۴۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 37,550 | 37,181 | 37,767 | ۶۹,۲۷۸ | ۶۸,۱۱۳ | ۶۹,۹۶۴ | ۲۲,۸۲۹ | ۲۳۵,۲۸۷,۰۶۱,۶۹۷,۶۱۸ | ۱۳۶,۶۰۳,۴۴۳,۵۱۲,۶۲۹ | ۹۸,۶۸۳,۶۱۸,۱۸۴,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۷۲ | ۶,۴۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 37,544 | 37,175 | 37,762 | ۶۹,۳۰۳ | ۶۸,۱۳۸ | ۶۹,۹۸۹ | ۲۲,۸۰۹ | ۲۳۵,۲۵۱,۶۴۵,۱۵۷,۹۲۳ | ۱۳۶,۶۵۴,۴۸۰,۰۷۱,۲۹۴ | ۹۸,۵۹۷,۱۶۵,۰۸۶,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۲۶,۶۷۴ | ۳۰۷,۱۵۷ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۷۲ | ۶,۴۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 37,595 | 37,226 | 37,813 | ۶۹,۵۰۸ | ۶۸,۳۴۳ | ۷۰,۱۹۴ | ۲۲,۷۸۹ | ۲۳۵,۵۷۰,۳۷۵,۷۱۵,۶۶۵ | ۱۳۷,۰۶۴,۹۸۰,۹۶۹,۳۵۶ | ۹۸,۵۰۵,۳۹۴,۷۴۶,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱ | ۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶ | ۰.۷۲ | ۶,۴۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 36,630 | 36,272 | 36,859 | ۶۶,۵۰۶ | ۶۵,۳۷۵ | ۶۷,۲۲۶ | ۲۲,۷۶۹ | ۲۲۹,۵۳۱,۸۷۳,۱۵۳,۹۰۴ | ۱۳۱,۱۱۲,۷۵۶,۲۱۴,۱۹۹ | ۹۸,۴۱۹,۱۱۶,۹۳۹,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۸,۵۳۳ | ۳۷۴,۱۵۳ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱ | ۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶ | ۰.۷۵ | ۶,۴۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 36,661 | 36,303 | 36,889 | ۶۶,۶۴۷ | ۶۵,۵۱۶ | ۶۷,۳۶۷ | ۲۲,۷۴۸ | ۲۲۹,۷۲۱,۷۳۵,۲۰۲,۶۷۰ | ۱۳۱,۳۹۴,۳۶۲,۲۴۵,۹۸۶ | ۹۸,۳۲۷,۳۷۲,۹۵۶,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۶۰,۱۱۹ | ۶۴۰,۷۰۶ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۴۱۱,۰۲۱ | ۶,۳۲۷,۹۵۴,۸۸۶ | ۰.۷۵ | ۶,۴۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 35,934 | 35,584 | 36,171 | ۶۴,۳۷۰ | ۶۳,۲۶۷ | ۶۵,۱۱۸ | ۲۲,۷۲۸ | ۲۲۵,۰۲۹,۹۵۹,۱۳۸,۸۷۱ | ۱۲۶,۸۸۵,۰۳۶,۵۹۳,۸۹۷ | ۹۸,۱۴۴,۹۲۲,۵۴۴,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۰,۰۸۰ | ۷۳۱,۹۴۵ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۸,۲۹۱,۶۰۸ | ۶,۳۲۳,۸۳۵,۴۷۳ | ۰.۷۷ | ۶,۴۵۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||