اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۶۱,۱۷۱,۴۶۶
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۵۳۸,۸۲۸,۵۳۴
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۰۶,۱۸۴
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۰۴,۶۲۸
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۰۴,۶۲۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۳,۶۱۵
NAVصدور(پایانی)
۵۰,۵۶۲
NAVابطال(پایانی)
۵۰,۰۵۴
NAVآماری(پایانی)
۵۰,۰۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۱,۳۴۹,۱۴۲,۱۳۸,۲۲۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۵,۷۷۲,۴۳۱,۷۳۰,۵۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۲:۱۳:۰۵
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۰۴۹,۷۱۵,۰۴۷
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۹۶۱,۱۷۱,۴۶۶
NAV واحدهاي عادي
۲۳,۶۳۶
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۰۹,۱۵۶
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۰۷,۵۶۸
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۰۷,۵۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۶,۶۷۷,۹۴۵,۷۵۸,۰۷۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۵,۷۱۹,۲۶۷,۳۳۶,۶۴۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۱۰,۹۵۸,۶۷۸,۴۲۱,۴۳۴
نسبت اهرمی
۰.۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 50,562 | 50,054 | 50,054 | ۱۰۶,۱۸۴ | ۱۰۴,۶۲۸ | ۱۰۴,۶۲۸ | ۲۳,۶۱۵ | ۳۰۱,۳۴۹,۱۴۲,۱۳۸,۲۲۴ | ۲۰۵,۵۷۶,۷۱۰,۴۰۷,۶۵۸ | ۹۵,۷۷۲,۴۳۱,۷۳۰,۵۶۶ | ۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۷۸۹ | ۳۴۳,۴۸۳,۱۹۱ | ۱,۹۶۴,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۵۵,۶۲۷,۷۱۲ | ۶,۰۲۰,۴۷۱,۵۷۷ | ۰.۴۷ | ۶,۲۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 49,335 | 48,853 | 48,853 | ۱۰۶,۵۷۲ | ۱۰۵,۰۲۰ | ۱۰۵,۰۲۰ | ۲۳,۵۹۳ | ۳۱۱,۵۵۱,۵۷۱,۹۵۳,۷۸۵ | ۲۰۷,۷۶۶,۱۲۷,۷۳۰,۲۶۱ | ۱۰۳,۷۸۵,۴۴۴,۲۲۳,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۶۷,۸۳۸ | ۲,۴۳۳,۸۴۱ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۸,۹۲۴,۱۱۴ | ۶,۳۷۷,۲۶۷,۹۷۹ | ۰.۵ | ۶,۲۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 48,948 | 48,472 | 48,472 | ۱۰۵,۴۰۰ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۲۳,۵۷۲ | ۳۰۹,۲۲۷,۰۳۶,۷۶۸,۹۸۷ | ۲۰۵,۴۸۴,۲۷۶,۴۶۵,۶۵۶ | ۱۰۳,۷۴۲,۷۶۰,۳۰۳,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۰۹۰,۱۱۷ | ۶,۳۷۹,۴۳۳,۹۸۲ | ۰.۵ | ۶,۲۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 47,628 | 47,162 | 47,360 | ۱۰۱,۱۹۱ | ۹۹,۶۸۵ | ۱۰۰,۳۲۵ | ۲۳,۵۵۱ | ۳۰۰,۸۶۴,۰۷۴,۹۷۸,۰۱۳ | ۱۹۷,۲۱۲,۱۹۷,۱۸۵,۵۹۸ | ۱۰۳,۶۵۱,۸۷۷,۷۹۲,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۰۹۰,۱۱۷ | ۶,۳۷۹,۴۳۳,۹۸۲ | ۰.۵۳ | ۶,۲۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 47,630 | 47,163 | 47,361 | ۱۰۱,۲۴۲ | ۹۹,۷۳۷ | ۱۰۰,۳۷۶ | ۲۳,۵۳۱ | ۳۰۰,۸۷۴,۶۶۴,۷۹۳,۳۷۱ | ۱۹۷,۳۱۳,۵۸۱,۴۹۰,۰۷۰ | ۱۰۳,۵۶۱,۰۸۳,۳۰۳,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۶۱۷ | ۴۵۰,۸۳۶ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۰۹۰,۱۱۷ | ۶,۳۷۹,۴۳۳,۹۸۲ | ۰.۵۲ | ۶,۲۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 47,611 | 47,144 | 47,343 | ۱۰۱,۲۲۹ | ۹۹,۷۲۴ | ۱۰۰,۳۶۳ | ۲۳,۵۱۰ | ۳۰۰,۷۶۳,۴۷۵,۰۹۶,۵۲۵ | ۱۹۷,۲۸۸,۲۷۳,۵۲۶,۹۵۸ | ۱۰۳,۴۷۵,۲۰۱,۵۶۹,۵۶۷ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۳,۲۶۱ | ۲۲,۴۰۶,۲۳۸ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۲۹۵,۳۳۶ | ۶,۳۷۹,۶۳۹,۲۰۱ | ۰.۵۲ | ۶,۲۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 47,671 | 47,202 | 47,400 | ۱۰۱,۳۵۶ | ۹۹,۸۴۴ | ۱۰۰,۴۸۴ | ۲۳,۴۸۹ | ۳۰۰,۷۱۹,۷۷۰,۵۷۶,۰۸۱ | ۱۹۷,۵۴۶,۵۶۴,۲۹۱,۳۰۶ | ۱۰۳,۱۷۳,۲۰۶,۲۸۴,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۲۵۸ | ۴۸,۸۶۹,۴۴۲ | ۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۲,۴۱۸,۳۱۳ | ۶,۳۷۰,۹۶۲,۱۷۸ | ۰.۵۲ | ۶,۲۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 46,212 | 45,755 | 46,333 | ۹۷,۲۶۵ | ۹۵,۷۸۰ | ۹۷,۶۵۶ | ۲۳,۴۶۸ | ۲۹۳,۷۲۶,۱۴۴,۷۳۶,۷۵۷ | ۱۸۹,۵۰۴,۸۱۲,۶۴۲,۳۸۵ | ۱۰۴,۲۲۱,۳۳۲,۰۹۴,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۰۶۵,۴۹۳ | ۲۵۲,۵۰۷,۸۲۴ | ۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۴۱,۰۵۲,۴۹۷ | ۶,۴۱۹,۵۹۶,۳۶۲ | ۰.۵۵ | ۶,۲۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 45,366 | 44,910 | 45,489 | ۹۴,۵۲۷ | ۹۳,۰۴۸ | ۹۴,۹۲۵ | ۲۳,۴۴۷ | ۲۸۸,۱۴۳,۹۴۴,۶۷۴,۲۶۴ | ۱۸۴,۱۰۰,۱۷۷,۸۱۴,۶۱۴ | ۱۰۴,۰۴۳,۷۶۶,۸۵۹,۶۵۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۱۰۳ | ۱,۱۰۴,۳۰۳ | ۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۷,۴۹۴,۸۲۸ | ۶,۴۱۶,۰۳۸,۶۹۳ | ۰.۵۷ | ۶,۲۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 44,387 | 43,942 | 44,520 | ۹۱,۳۴۷ | ۸۹,۹۰۳ | ۹۱,۷۷۷ | ۲۳,۴۲۵ | ۲۸۲,۰۷۸,۵۰۴,۱۶۵,۸۵۲ | ۱۷۸,۱۱۰,۸۲۱,۸۰۹,۴۷۳ | ۱۰۳,۹۶۷,۶۸۲,۳۵۶,۳۷۹ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۱,۱۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۲۵۹,۰۲۸ | ۶,۴۱۹,۴۰۲,۸۹۳ | ۰.۵۸ | ۶,۲۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 43,925 | 43,483 | 44,061 | ۸۹,۸۷۶ | ۸۸,۴۴۲ | ۹۰,۳۱۵ | ۲۳,۴۰۵ | ۲۷۹,۱۷۲,۷۳۶,۷۵۰,۳۹۰ | ۱۷۵,۲۹۶,۱۲۷,۴۶۹,۲۶۵ | ۱۰۳,۸۷۶,۶۰۹,۲۸۱,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۲,۰۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۲۵۹,۰۲۸ | ۶,۴۲۰,۳۰۲,۸۹۳ | ۰.۵۹ | ۶,۲۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 43,915 | 43,472 | 44,051 | ۸۹,۸۸۸ | ۸۸,۴۵۴ | ۹۰,۳۲۷ | ۲۳,۳۸۴ | ۲۷۹,۱۰۵,۲۵۹,۷۴۰,۱۳۶ | ۱۷۵,۳۱۹,۶۳۴,۷۶۹,۰۸۵ | ۱۰۳,۷۸۵,۶۲۴,۹۷۱,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۵ | ۲۶۴,۷۷۳ | ۱,۹۸۲,۰۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۲۵۹,۰۲۸ | ۶,۴۲۰,۳۰۲,۸۹۳ | ۰.۵۹ | ۶,۲۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 44,015 | 43,573 | 44,151 | ۹۰,۲۶۳ | ۸۸,۸۳۰ | ۹۰,۷۰۳ | ۲۳,۳۶۳ | ۲۷۹,۷۶۱,۷۵۵,۲۰۹,۲۸۸ | ۱۷۶,۰۶۴,۳۰۸,۴۴۶,۳۶۶ | ۱۰۳,۶۹۷,۴۴۶,۷۶۲,۹۲۲ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۱۵ | ۱۱۵,۹۷۱ | ۱,۹۸۲,۰۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۴۹۶,۹۱۶ | ۶,۴۲۰,۵۴۰,۷۸۱ | ۰.۵۹ | ۶,۲۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 43,258 | 42,823 | 43,401 | ۸۷,۸۴۵ | ۸۶,۴۳۷ | ۸۸,۳۰۹ | ۲۳,۳۴۳ | ۲۷۴,۹۷۳,۳۰۸,۱۶۳,۳۳۴ | ۱۷۱,۳۶۵,۰۳۵,۴۱۴,۷۴۷ | ۱۰۳,۶۰۸,۲۷۲,۷۴۸,۵۸۷ | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۹۳۶ | ۷۸۳,۲۳۰ | ۱,۹۸۲,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۵۶۷,۰۷۲ | ۶,۴۲۱,۱۱۰,۹۳۷ | ۰.۶ | ۶,۲۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 43,870 | 43,429 | 44,006 | ۸۹,۷۵۶ | ۸۸,۳۲۹ | ۹۰,۱۹۷ | ۲۳,۳۲۲ | ۲۷۹,۱۰۸,۵۴۳,۷۵۷,۵۴۸ | ۱۷۵,۵۸۴,۳۱۱,۶۵۹,۵۴۸ | ۱۰۳,۵۲۴,۲۳۲,۰۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۹۷۷,۳۶۶ | ۶,۴۲۶,۸۲۱,۲۳۱ | ۰.۵۹ | ۶,۳۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 43,448 | 43,010 | 43,588 | ۸۸,۴۳۶ | ۸۷,۰۲۲ | ۸۸,۸۹۰ | ۲۳,۳۰۱ | ۲۷۶,۴۱۹,۷۵۸,۷۹۴,۵۷۲ | ۱۷۲,۹۸۶,۲۱۵,۰۰۴,۱۵۹ | ۱۰۳,۴۳۳,۵۴۳,۷۹۰,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۳,۱۴۶,۴۹۹ | ۱,۰۱۱,۹۴۳ | ۱,۹۸۷,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۹۷۷,۳۶۶ | ۶,۴۲۶,۸۲۱,۲۳۱ | ۰.۶ | ۶,۳۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 43,613 | 43,172 | 43,754 | ۸۸,۵۸۶ | ۸۷,۱۷۱ | ۸۹,۰۳۹ | ۲۳,۲۸۰ | ۲۷۵,۶۴۲,۴۶۴,۲۷۹,۶۹۱ | ۱۷۳,۲۸۳,۲۶۰,۱۶۸,۰۴۱ | ۱۰۲,۳۵۹,۲۰۴,۱۱۱,۶۵۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۶,۸۴۲,۸۱۰ | ۶,۳۸۴,۶۸۶,۶۷۵ | ۰.۵۹ | ۶,۳۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 42,863 | 42,432 | 43,013 | ۸۶,۱۷۹ | ۸۴,۷۹۵ | ۸۶,۶۶۱ | ۲۳,۲۶۰ | ۲۷۰,۹۹۸,۳۳۲,۰۱۳,۳۳۰ | ۱۶۸,۷۲۸,۷۷۹,۵۲۶,۵۷۶ | ۱۰۲,۲۶۹,۵۵۲,۴۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۹,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۶,۸۴۲,۸۱۰ | ۶,۳۸۶,۶۸۶,۶۷۵ | ۰.۶۱ | ۶,۳۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 42,859 | 42,428 | 43,009 | ۸۶,۲۱۱ | ۸۴,۸۲۶ | ۸۶,۶۹۲ | ۲۳,۲۳۹ | ۲۷۰,۹۷۱,۲۲۹,۸۹۱,۲۵۱ | ۱۶۸,۷۹۱,۲۴۱,۰۹۲,۵۳۷ | ۱۰۲,۱۷۹,۹۸۸,۷۹۸,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۳,۱۱۲,۵۵۶ | ۳۵۲,۸۴۵ | ۱,۹۸۹,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۶,۸۴۲,۸۱۰ | ۶,۳۸۶,۶۸۶,۶۷۵ | ۰.۶۱ | ۶,۳۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 43,092 | 42,657 | 43,244 | ۸۶,۳۸۰ | ۸۴,۹۹۶ | ۸۶,۸۶۱ | ۲۳,۲۱۸ | ۲۶۹,۷۵۸,۵۰۵,۷۴۴,۳۴۲ | ۱۶۹,۱۲۷,۹۸۷,۳۷۷,۶۸۹ | ۱۰۰,۶۳۰,۵۱۸,۳۶۶,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۴,۰۷۱,۱۳۷ | ۵۴,۱۰۴,۷۴۴ | ۱,۹۸۹,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۳۴,۰۸۳,۰۹۹ | ۶,۳۲۳,۹۲۶,۹۶۴ | ۰.۵۹ | ۶,۳۱۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||