اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۴۶,۲۴۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۴۵۳,۷۵۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۸,۸۷۴
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۷,۹۱۲
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۵۹,۹۶۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۲,۰۰۳
NAVصدور(پایانی)
۳۷,۲۷۰
NAVابطال(پایانی)
۳۶,۸۷۲
NAVآماری(پایانی)
۳۷,۷۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۲,۳۵۸,۶۸۵,۴۶۳,۸۷۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶۳,۷۵۸,۶۳۴,۳۳۷,۲۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۴۶,۲۴۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۲,۰۲۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۵۷,۷۷۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۵۶,۸۱۶
NAV آماری واحد های ممتاز
۵۸,۸۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۰,۰۷۱,۹۴۴,۵۲۷,۴۰۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶۳,۸۱۲,۷۹۳,۷۶۹,۹۶۹
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۱۶,۲۵۹,۱۵۰,۷۵۷,۴۳۹
نسبت اهرمی
۰.۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 37,270 | 36,872 | 37,722 | ۵۸,۸۷۴ | ۵۷,۹۱۲ | ۵۹,۹۶۳ | ۲۲,۰۰۳ | ۱۸۲,۳۵۸,۶۸۵,۴۶۳,۸۷۴ | ۱۱۸,۶۰۰,۰۵۱,۱۲۶,۶۱۶ | ۶۳,۷۵۸,۶۳۴,۳۳۷,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱ | ۴,۹۴۵,۷۱۹,۸۲۶ | ۰.۵۴ | ۶,۴۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 37,270 | 36,871 | 37,721 | ۵۸,۸۹۸ | ۵۷,۹۳۶ | ۵۹,۹۸۸ | ۲۱,۹۸۴ | ۱۸۲,۳۵۴,۸۷۹,۰۳۱,۶۹۶ | ۱۱۸,۶۵۰,۳۴۶,۱۷۱,۶۳۰ | ۶۳,۷۰۴,۵۳۲,۸۶۰,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱ | ۴,۹۴۵,۷۱۹,۸۲۶ | ۰.۵۴ | ۶,۴۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 37,281 | 36,883 | 37,732 | ۵۸,۹۵۳ | ۵۷,۹۹۱ | ۶۰,۰۴۳ | ۲۱,۹۶۵ | ۱۸۲,۴۱۰,۸۱۱,۳۱۸,۳۵۸ | ۱۱۸,۷۶۲,۰۸۹,۶۲۳,۳۰۱ | ۶۳,۶۴۸,۷۲۱,۶۹۵,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۴۱۳ | ۱,۶۲۷,۶۰۸ | ۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱ | ۴,۹۴۵,۷۱۹,۸۲۶ | ۰.۵۴ | ۶,۴۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 37,167 | 36,770 | 37,619 | ۵۸,۷۱۳ | ۵۷,۷۵۴ | ۵۹,۸۰۶ | ۲۱,۹۴۶ | ۱۸۱,۸۹۹,۲۴۶,۵۸۰,۹۱۶ | ۱۱۸,۲۷۷,۰۵۸,۷۰۸,۲۱۴ | ۶۳,۶۲۲,۱۸۷,۸۷۲,۷۰۲ | ۰ | ۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۰۲,۵۹۱ | ۹۰,۶۰۰ | ۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵ | ۲,۸۹۹,۰۲۸,۱۵۶ | ۴,۹۴۶,۹۷۲,۰۲۱ | ۰.۵۴ | ۶,۴۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 37,254 | 36,851 | 37,725 | ۵۷,۷۳۶ | ۵۶,۷۹۳ | ۵۸,۸۳۵ | ۲۱,۹۲۷ | ۱۷۷,۱۶۵,۳۸۶,۴۶۷,۲۱۵ | ۱۱۶,۸۶۶,۸۱۹,۷۵۲,۴۷۱ | ۶۰,۲۹۸,۵۶۶,۷۱۴,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۱۱,۹۳۳ | ۱,۲۷۹,۹۳۴ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۹,۹۱۶,۱۶۵ | ۴,۸۰۷,۶۷۰,۰۳۰ | ۰.۵۲ | ۶,۴۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 37,253 | 36,857 | 37,736 | ۵۷,۵۵۶ | ۵۶,۶۳۶ | ۵۸,۶۷۸ | ۲۱,۹۰۹ | ۱۷۶,۱۹۸,۲۶۶,۷۰۵,۱۵۲ | ۱۱۶,۵۴۳,۱۱۴,۸۶۰,۲۵۰ | ۵۹,۶۵۵,۱۵۱,۸۴۴,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۳۴۵ | ۴۰۳,۰۲۷ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۲,۸۸۴,۱۶۶ | ۴,۷۸۰,۶۳۸,۰۳۱ | ۰.۵۱ | ۶,۴۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 37,825 | 37,422 | 38,301 | ۵۸,۹۱۲ | ۵۷,۹۷۶ | ۶۰,۰۱۸ | ۲۱,۸۹۰ | ۱۷۸,۹۰۹,۷۶۱,۰۶۵,۲۵۲ | ۱۱۹,۳۰۱,۰۹۷,۳۴۶,۵۰۵ | ۵۹,۶۰۸,۶۶۳,۷۱۸,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۳,۰۷۲,۸۴۸ | ۴,۷۸۰,۸۲۶,۷۱۳ | ۰.۵ | ۶,۵۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 38,110 | 37,712 | 38,590 | ۵۹,۶۰۰ | ۵۸,۶۷۳ | ۶۰,۷۱۵ | ۲۱,۸۷۲ | ۱۸۰,۲۹۲,۴۹۵,۸۴۹,۵۱۲ | ۱۲۰,۷۳۴,۴۲۶,۸۲۴,۲۸۱ | ۵۹,۵۵۸,۰۶۹,۰۲۵,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۳,۰۷۲,۸۴۸ | ۴,۷۸۰,۸۲۶,۷۱۳ | ۰.۴۹ | ۶,۵۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 38,105 | 37,706 | 38,585 | ۵۹,۶۱۲ | ۵۸,۶۸۵ | ۶۰,۷۲۷ | ۲۱,۸۵۳ | ۱۸۰,۲۶۶,۶۴۷,۹۰۷,۹۸۶ | ۱۲۰,۷۵۹,۱۱۹,۱۱۴,۸۱۴ | ۵۹,۵۰۷,۵۲۸,۷۹۳,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۱۴۸ | ۳۳۶,۹۶۲ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۳,۰۷۲,۸۴۸ | ۴,۷۸۰,۸۲۶,۷۱۳ | ۰.۴۹ | ۶,۵۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 38,160 | 37,761 | 38,640 | ۵۹,۷۶۵ | ۵۸,۸۳۸ | ۶۰,۸۸۰ | ۲۱,۸۳۴ | ۱۸۰,۵۳۱,۶۰۴,۵۵۷,۴۹۱ | ۱۲۱,۰۷۴,۸۴۵,۷۳۵,۴۶۳ | ۵۹,۴۵۶,۷۵۸,۸۲۲,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۸۷۴ | ۳۵۶,۱۷۵ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۳,۱۳۴,۶۶۲ | ۴,۷۸۰,۸۸۸,۵۲۷ | ۰.۴۹ | ۶,۵۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 37,436 | 37,048 | 37,927 | ۵۸,۱۰۹ | ۵۷,۲۰۹ | ۵۹,۲۵۱ | ۲۱,۸۱۵ | ۱۷۷,۱۳۰,۳۴۷,۵۳۳,۴۷۹ | ۱۱۷,۷۲۲,۳۳۸,۰۴۵,۳۴۷ | ۵۹,۴۰۸,۰۰۹,۴۸۸,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۰,۶۱۷,۹۹۹ | ۲,۱۷۴,۰۴۲ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۳,۲۸۷,۹۶۳ | ۴,۷۸۱,۰۴۱,۸۲۸ | ۰.۵ | ۶,۵۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 37,072 | 36,689 | 37,575 | ۵۷,۰۰۳ | ۵۶,۱۲۱ | ۵۸,۱۶۳ | ۲۱,۷۹۶ | ۱۷۴,۰۰۱,۹۹۱,۵۰۰,۹۰۱ | ۱۱۵,۴۸۳,۹۳۶,۹۹۹,۳۲۷ | ۵۸,۵۱۸,۰۵۴,۵۰۱,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۲۹,۴۹۹ | ۴۳۰,۳۹۴ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۸۴,۸۴۴,۰۰۶ | ۴,۷۴۲,۵۹۷,۸۷۱ | ۰.۵۱ | ۶,۵۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 36,242 | 35,868 | 36,756 | ۵۵,۰۴۳ | ۵۴,۱۸۴ | ۵۶,۲۲۶ | ۲۱,۷۷۷ | ۱۶۹,۷۴۰,۱۲۲,۷۱۰,۳۸۷ | ۱۱۱,۴۹۷,۶۰۱,۴۷۳,۸۲۱ | ۵۸,۲۴۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۱۸۲ | ۶۵,۷۶۱,۹۲۶ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۷۴,۵۴۴,۹۰۱ | ۴,۷۳۲,۲۹۸,۷۶۶ | ۰.۵۲ | ۶,۵۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 34,783 | 34,429 | 35,305 | ۵۲,۱۲۵ | ۵۱,۲۹۸ | ۵۳,۳۴۰ | ۲۱,۷۵۸ | ۱۶۵,۱۶۵,۶۸۶,۷۴۲,۲۲۲ | ۱۰۵,۵۵۹,۲۰۰,۴۲۸,۷۴۵ | ۵۹,۶۰۶,۴۸۶,۳۱۳,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۳۹,۵۷۹,۶۴۵ | ۴,۷۹۷,۳۳۳,۵۱۰ | ۰.۵۶ | ۶,۵۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 34,035 | 33,689 | 34,565 | ۵۰,۴۰۵ | ۴۹,۵۹۸ | ۵۱,۶۴۰ | ۲۱,۷۳۹ | ۱۶۱,۶۱۶,۰۴۵,۷۳۳,۱۰۶ | ۱۰۲,۰۶۰,۱۳۲,۰۵۹,۸۷۶ | ۵۹,۵۵۵,۹۱۳,۶۷۳,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۳۹,۵۷۹,۶۴۵ | ۴,۷۹۷,۳۳۳,۵۱۰ | ۰.۵۸ | ۶,۵۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 34,033 | 33,687 | 34,563 | ۵۰,۴۲۶ | ۴۹,۶۱۹ | ۵۱,۶۶۰ | ۲۱,۷۲۱ | ۱۶۱,۶۰۸,۱۲۲,۱۶۷,۹۵۴ | ۱۰۲,۱۰۲,۷۵۳,۷۳۹,۱۷۴ | ۵۹,۵۰۵,۳۶۸,۴۲۸,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۹,۹۲۲ | ۱,۴۰۴,۸۸۲ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۳۹,۵۷۹,۶۴۵ | ۴,۷۹۷,۳۳۳,۵۱۰ | ۰.۵۸ | ۶,۵۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 34,046 | 33,699 | 34,575 | ۵۰,۴۸۶ | ۴۹,۶۷۸ | ۵۱,۷۲۰ | ۲۱,۷۰۲ | ۱۶۱,۷۰۴,۲۰۱,۲۶۸,۱۶۰ | ۱۰۲,۲۲۵,۱۲۶,۲۱۸,۴۷۵ | ۵۹,۴۷۹,۰۷۵,۰۴۹,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۳۴۹,۳۸۶ | ۱۱,۲۱۵,۳۰۳ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۰,۶۹۴,۶۰۵ | ۴,۷۹۸,۴۴۸,۴۷۰ | ۰.۵۸ | ۶,۵۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 34,572 | 34,209 | 35,147 | ۴۹,۷۵۹ | ۴۸,۹۶۹ | ۵۱,۰۱۰ | ۲۱,۶۸۳ | ۱۵۳,۳۳۷,۳۲۲,۳۸۷,۴۹۵ | ۱۰۰,۷۶۵,۱۴۰,۱۶۸,۰۷۵ | ۵۲,۵۷۲,۱۸۲,۲۱۹,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۸۳۰,۶۳۵ | ۴,۵۲۲,۰۹۱ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۴۲۴,۵۶۰,۵۲۲ | ۴,۴۸۲,۳۱۴,۳۸۷ | ۰.۵۲ | ۶,۵۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 33,466 | 33,111 | 34,063 | ۴۶,۹۷۹ | ۴۶,۲۱۷ | ۴۸,۲۵۹ | ۲۱,۶۶۵ | ۱۴۶,۱۵۰,۳۵۰,۵۶۲,۷۵۸ | ۹۵,۱۰۲,۶۶۹,۸۳۴,۸۲۳ | ۵۱,۰۴۷,۶۸۰,۷۲۷,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۷۴,۹۹۷ | ۷۲,۸۹۴,۳۸۶ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۳۵۶,۲۵۱,۹۷۸ | ۴,۴۱۴,۰۰۵,۸۴۳ | ۰.۵۴ | ۶,۵۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 33,825 | 33,469 | 34,411 | ۴۸,۰۴۵ | ۴۷,۲۷۳ | ۴۹,۳۱۴ | ۲۱,۶۴۶ | ۱۴۹,۲۷۶,۴۵۷,۱۱۳,۸۶۶ | ۹۷,۲۷۵,۲۰۶,۹۷۸,۰۵۷ | ۵۲,۰۰۱,۲۵۰,۱۳۵,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۵۱۰ | ۱۹,۸۲۰,۵۳۷ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۴۰۲,۳۷۱,۳۶۷ | ۴,۴۶۰,۱۲۵,۲۳۲ | ۰.۵۳ | ۶,۵۹۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||