اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۸۷,۸۴۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۵۱۲,۱۵۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۸۸,۴۳۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۸۷,۰۲۲
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۸۸,۸۹۰
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۳,۳۰۱
NAVصدور(پایانی)
۴۳,۴۴۸
NAVابطال(پایانی)
۴۳,۰۱۰
NAVآماری(پایانی)
۴۳,۵۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷۶,۴۱۹,۷۵۸,۷۹۴,۵۷۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۳,۴۳۳,۵۴۳,۷۹۰,۴۱۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۰۹:۳۱:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۴۳۸,۹۷۷,۳۶۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۹۸۷,۸۴۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۳,۳۲۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۸۹,۴۸۱
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۸۸,۰۵۴
NAV آماری واحد های ممتاز
۸۹,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷۸,۵۶۲,۶۶۰,۹۸۴,۶۶۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۳,۵۲۴,۲۳۲,۰۹۸,۰۰۰
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۷۵,۰۳۸,۴۲۸,۸۸۶,۶۶۲
نسبت اهرمی
۰.۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 43,448 | 43,010 | 43,588 | ۸۸,۴۳۶ | ۸۷,۰۲۲ | ۸۸,۸۹۰ | ۲۳,۳۰۱ | ۲۷۶,۴۱۹,۷۵۸,۷۹۴,۵۷۲ | ۱۷۲,۹۸۶,۲۱۵,۰۰۴,۱۵۹ | ۱۰۳,۴۳۳,۵۴۳,۷۹۰,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۳,۱۴۶,۴۹۹ | ۱,۰۱۱,۹۴۳ | ۱,۹۸۷,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۹۷۷,۳۶۶ | ۶,۴۲۶,۸۲۱,۲۳۱ | ۰.۶ | ۶,۳۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 43,613 | 43,172 | 43,754 | ۸۸,۵۸۶ | ۸۷,۱۷۱ | ۸۹,۰۳۹ | ۲۳,۲۸۰ | ۲۷۵,۶۴۲,۴۶۴,۲۷۹,۶۹۱ | ۱۷۳,۲۸۳,۲۶۰,۱۶۸,۰۴۱ | ۱۰۲,۳۵۹,۲۰۴,۱۱۱,۶۵۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۶,۸۴۲,۸۱۰ | ۶,۳۸۴,۶۸۶,۶۷۵ | ۰.۵۹ | ۶,۳۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 42,863 | 42,432 | 43,013 | ۸۶,۱۷۹ | ۸۴,۷۹۵ | ۸۶,۶۶۱ | ۲۳,۲۶۰ | ۲۷۰,۹۹۸,۳۳۲,۰۱۳,۳۳۰ | ۱۶۸,۷۲۸,۷۷۹,۵۲۶,۵۷۶ | ۱۰۲,۲۶۹,۵۵۲,۴۸۶,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۹,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۶,۸۴۲,۸۱۰ | ۶,۳۸۶,۶۸۶,۶۷۵ | ۰.۶۱ | ۶,۳۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 42,859 | 42,428 | 43,009 | ۸۶,۲۱۱ | ۸۴,۸۲۶ | ۸۶,۶۹۲ | ۲۳,۲۳۹ | ۲۷۰,۹۷۱,۲۲۹,۸۹۱,۲۵۱ | ۱۶۸,۷۹۱,۲۴۱,۰۹۲,۵۳۷ | ۱۰۲,۱۷۹,۹۸۸,۷۹۸,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۳,۱۱۲,۵۵۶ | ۳۵۲,۸۴۵ | ۱,۹۸۹,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۶,۸۴۲,۸۱۰ | ۶,۳۸۶,۶۸۶,۶۷۵ | ۰.۶۱ | ۶,۳۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 43,092 | 42,657 | 43,244 | ۸۶,۳۸۰ | ۸۴,۹۹۶ | ۸۶,۸۶۱ | ۲۳,۲۱۸ | ۲۶۹,۷۵۸,۵۰۵,۷۴۴,۳۴۲ | ۱۶۹,۱۲۷,۹۸۷,۳۷۷,۶۸۹ | ۱۰۰,۶۳۰,۵۱۸,۳۶۶,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۴,۰۷۱,۱۳۷ | ۵۴,۱۰۴,۷۴۴ | ۱,۹۸۹,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۳۴,۰۸۳,۰۹۹ | ۶,۳۲۳,۹۲۶,۹۶۴ | ۰.۵۹ | ۶,۳۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 41,998 | 41,575 | 42,158 | ۸۳,۴۲۰ | ۸۲,۰۶۷ | ۸۳,۹۳۲ | ۲۳,۱۹۷ | ۲۶۴,۹۹۹,۸۵۱,۴۸۹,۷۸۱ | ۱۶۳,۲۹۹,۵۶۷,۲۴۹,۳۴۸ | ۱۰۱,۷۰۰,۲۸۴,۲۴۰,۴۳۳ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۰,۵۴۲ | ۵,۴۸۹,۸۹۳ | ۱,۹۸۹,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۸۴,۱۱۶,۷۰۶ | ۶,۳۷۳,۹۶۰,۵۷۱ | ۰.۶۲ | ۶,۳۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 40,994 | 40,582 | 41,164 | ۸۰,۲۰۸ | ۷۸,۸۸۸ | ۸۰,۷۵۱ | ۲۳,۱۷۷ | ۲۵۸,۸۴۰,۰۸۹,۱۹۳,۱۱۰ | ۱۵۷,۱۹۶,۲۲۵,۵۰۶,۸۹۴ | ۱۰۱,۶۴۳,۸۶۳,۶۸۶,۲۱۶ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۵,۱۹۱ | ۲۴۲,۳۴۴ | ۱,۹۹۲,۶۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۸۵,۵۲۶,۰۵۷ | ۶,۳۷۸,۱۶۹,۹۲۲ | ۰.۶۵ | ۶,۳۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 40,986 | 40,574 | 41,156 | ۸۰,۰۸۲ | ۷۸,۷۶۴ | ۸۰,۶۲۵ | ۲۳,۱۵۷ | ۲۵۸,۴۹۱,۹۰۶,۳۶۳,۵۴۷ | ۱۵۷,۱۶۹,۸۶۰,۸۲۴,۷۵۵ | ۱۰۱,۳۲۲,۰۴۵,۵۳۸,۷۹۲ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۲,۹۹۰ | ۳,۰۶۲,۸۸۶ | ۱,۹۹۵,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۷۵,۴۷۳,۲۱۰ | ۶,۳۷۰,۹۱۷,۰۷۵ | ۰.۶۴ | ۶,۳۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 41,352 | 40,936 | 41,518 | ۸۱,۲۳۷ | ۷۹,۹۰۸ | ۸۱,۷۶۷ | ۲۳,۱۳۶ | ۲۶۰,۷۹۵,۰۹۴,۵۴۸,۴۵۱ | ۱۵۹,۶۱۲,۷۰۸,۹۸۷,۳۴۶ | ۱۰۱,۱۸۲,۳۸۵,۵۶۱,۱۰۵ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۷,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۷۳,۳۹۳,۱۰۶ | ۶,۳۷۰,۸۳۶,۹۷۱ | ۰.۶۳ | ۶,۳۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 40,968 | 40,555 | 41,137 | ۸۰,۰۳۵ | ۷۸,۷۱۸ | ۸۰,۵۷۶ | ۲۳,۱۱۶ | ۲۵۸,۴۰۷,۳۹۰,۴۶۶,۶۰۸ | ۱۵۷,۳۱۳,۶۵۳,۵۸۳,۷۶۱ | ۱۰۱,۰۹۳,۷۳۶,۸۸۲,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۸,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۷۳,۳۹۳,۱۰۶ | ۶,۳۷۱,۸۳۶,۹۷۱ | ۰.۶۴ | ۶,۳۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 40,965 | 40,552 | 41,135 | ۸۰,۰۷۲ | ۷۸,۷۵۵ | ۸۰,۶۱۳ | ۲۳,۰۹۵ | ۲۵۸,۳۹۲,۸۵۰,۵۱۳,۹۶۰ | ۱۵۷,۳۸۷,۶۷۴,۸۴۱,۵۱۰ | ۱۰۱,۰۰۵,۱۷۵,۶۷۲,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۸۵,۲۳۲ | ۴۹۹,۲۰۳ | ۱,۹۹۸,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۷۳,۳۹۳,۱۰۶ | ۶,۳۷۱,۸۳۶,۹۷۱ | ۰.۶۴ | ۶,۳۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 41,425 | 41,002 | 41,599 | ۸۰,۱۷۶ | ۷۸,۸۵۹ | ۸۰,۷۱۷ | ۲۳,۰۷۵ | ۲۵۴,۹۷۴,۷۳۱,۶۹۷,۸۹۵ | ۱۵۷,۵۹۵,۴۷۹,۰۹۵,۵۱۷ | ۹۷,۳۷۹,۲۵۲,۶۰۲,۳۷۸ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۲۴۲,۰۸۵ | ۲۱۳,۵۸۴,۴۱۹ | ۱,۹۹۸,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۲۲۰,۲۰۷,۰۷۷ | ۶,۲۱۸,۶۵۰,۹۴۲ | ۰.۶۲ | ۶,۳۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 40,790 | 40,377 | 40,962 | ۷۹,۲۵۵ | ۷۷,۹۴۵ | ۷۹,۷۹۸ | ۲۳,۰۵۴ | ۲۵۶,۲۴۸,۹۷۳,۵۸۸,۴۲۹ | ۱۵۶,۱۱۱,۴۳۸,۹۶۶,۹۱۸ | ۱۰۰,۱۳۷,۵۳۴,۶۲۱,۵۱۱ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۶۶۸ | ۶۸۵,۵۰۰ | ۲,۰۰۲,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۳,۵۴۹,۴۱۱ | ۶,۳۴۶,۳۹۳,۲۷۶ | ۰.۶۴ | ۶,۳۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 41,148 | 40,731 | 41,316 | ۸۰,۴۰۴ | ۷۹,۰۸۳ | ۸۰,۹۳۵ | ۲۳,۰۳۳ | ۲۵۸,۵۷۲,۹۵۹,۲۷۰,۵۶۸ | ۱۵۸,۵۱۷,۷۵۳,۴۲۸,۹۴۰ | ۱۰۰,۰۵۵,۲۰۵,۸۴۱,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۶۷۱ | ۵۲۲,۱۹۳ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۳,۹۰۱,۲۴۳ | ۶,۳۴۸,۳۴۵,۱۰۸ | ۰.۶۳ | ۶,۳۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 40,680 | 40,269 | 40,853 | ۷۸,۹۷۱ | ۷۷,۶۶۸ | ۷۹,۵۲۰ | ۲۳,۰۱۳ | ۲۵۵,۶۵۵,۵۶۸,۱۹۲,۲۶۴ | ۱۵۵,۶۸۱,۶۷۹,۹۲۶,۹۶۴ | ۹۹,۹۷۳,۸۸۸,۲۶۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۷ | ۲,۹۵۲,۸۴۵ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۴,۲۹۵,۷۶۵ | ۶,۳۴۸,۷۳۹,۶۳۰ | ۰.۶۴ | ۶,۴۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 39,943 | 39,542 | 40,127 | ۷۶,۷۰۱ | ۷۵,۴۳۲ | ۷۷,۲۸۴ | ۲۲,۹۹۳ | ۲۵۱,۱۴۱,۲۷۰,۵۷۷,۵۰۴ | ۱۵۱,۱۹۸,۶۴۲,۴۹۳,۲۹۶ | ۹۹,۹۴۲,۶۲۸,۰۸۴,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 39,944 | 39,545 | 40,129 | ۷۶,۷۴۷ | ۷۵,۴۸۳ | ۷۷,۳۳۵ | ۲۲,۹۷۲ | ۲۵۱,۱۵۵,۸۱۲,۲۹۱,۵۴۵ | ۱۵۱,۳۰۰,۷۲۷,۶۵۷,۵۳۸ | ۹۹,۸۵۵,۰۸۴,۶۳۴,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 39,940 | 39,541 | 40,125 | ۷۶,۷۷۷ | ۷۵,۵۱۳ | ۷۷,۳۶۵ | ۲۲,۹۵۲ | ۲۵۱,۱۲۹,۲۶۴,۹۴۷,۷۹۹ | ۱۵۱,۳۶۱,۶۳۶,۸۲۹,۰۸۷ | ۹۹,۷۶۷,۶۲۸,۱۱۸,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 39,939 | 39,540 | 40,125 | ۷۶,۸۲۰ | ۷۵,۵۵۶ | ۷۷,۴۰۸ | ۲۲,۹۳۲ | ۲۵۱,۱۲۸,۰۱۳,۲۳۵,۴۷۱ | ۱۵۱,۴۴۷,۷۵۴,۶۹۷,۱۴۸ | ۹۹,۶۸۰,۲۵۸,۵۳۸,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۸۶,۴۶۷ | ۴۴,۰۳۲ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳ | ۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 40,020 | 39,619 | 40,206 | ۷۶,۸۵۸ | ۷۵,۵۹۴ | ۷۷,۴۴۶ | ۲۲,۹۱۱ | ۲۵۰,۴۰۸,۹۴۲,۹۲۱,۱۹۶ | ۱۵۱,۵۲۳,۰۵۹,۲۴۰,۲۷۲ | ۹۸,۸۸۵,۸۸۳,۶۸۰,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۷۷۱ | ۶,۸۱۵,۷۹۱ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۶,۰۰۲,۸۵۸ | ۶,۳۲۰,۴۴۶,۷۲۳ | ۰.۶۵ | ۶,۴۲۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||