اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۴۹۴,۴۵۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۲,۸۰۸
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۱,۷۲۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۶۳,۵۷۴
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۲,۶۸۸
NAVصدور(پایانی)
۳۵,۴۲۰
NAVابطال(پایانی)
۳۵,۰۷۶
NAVآماری(پایانی)
۳۵,۶۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۱,۶۶۶,۷۹۸,۰۹۵,۳۱۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۷,۸۷۷,۸۰۷,۵۸۷,۹۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۲,۷۰۸
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۶۱,۳۲۶
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۶۰,۲۵۴
NAV آماری واحد های ممتاز
۶۲,۱۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱۸,۸۰۵,۴۲۶,۳۹۲,۰۷۶
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۷,۹۶۳,۶۱۴,۹۰۷,۱۲۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۲۰,۸۴۱,۸۱۱,۴۸۴,۹۵۲
نسبت اهرمی
۰.۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 35,420 | 35,076 | 35,663 | ۶۲,۸۰۸ | ۶۱,۷۲۳ | ۶۳,۵۷۴ | ۲۲,۶۸۸ | ۲۲۱,۶۶۶,۷۹۸,۰۹۵,۳۱۲ | ۱۲۳,۷۸۸,۹۹۰,۵۰۷,۳۶۶ | ۹۷,۸۷۷,۸۰۷,۵۸۷,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۷۹ | ۶,۴۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 35,421 | 35,077 | 35,664 | ۶۲,۸۵۳ | ۶۱,۷۶۹ | ۶۳,۶۲۰ | ۲۲,۶۶۸ | ۲۲۱,۶۷۲,۳۹۵,۶۷۹,۹۶۷ | ۱۲۳,۸۸۰,۳۰۹,۱۲۹,۳۲۹ | ۹۷,۷۹۲,۰۸۶,۵۵۰,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۷۱۵,۸۲۳ | ۳۳۰,۵۶۹ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۷۹ | ۶,۴۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 35,772 | 35,418 | 36,022 | ۶۲,۸۴۸ | ۶۱,۷۶۴ | ۶۳,۶۱۵ | ۲۲,۶۴۸ | ۲۱۷,۵۸۱,۶۹۱,۲۲۰,۸۰۸ | ۱۲۳,۸۷۰,۰۸۹,۳۱۲,۳۳۴ | ۹۳,۷۱۱,۶۰۱,۹۰۸,۴۷۴ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۱۶۷ | ۲,۷۲۲,۱۷۱ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۱۳۷,۷۰۸,۲۱۹ | ۶,۱۴۳,۲۵۲,۰۸۴ | ۰.۷۶ | ۶,۴۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 36,044 | 35,688 | 36,292 | ۶۳,۷۰۹ | ۶۲,۶۱۹ | ۶۴,۴۶۸ | ۲۲,۶۲۸ | ۲۱۹,۴۰۸,۴۳۸,۷۲۲,۰۵۲ | ۱۲۵,۷۲۳,۴۹۹,۳۶۱,۲۳۸ | ۹۳,۶۸۴,۹۳۹,۳۶۰,۸۱۴ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۷۵,۸۹۵ | ۳۴,۰۸۴,۹۰۱ | ۲,۰۰۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۱۴۰,۲۷۱,۲۲۳ | ۶,۱۴۸,۰۱۵,۰۸۸ | ۰.۷۵ | ۶,۴۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 35,946 | 35,590 | 36,203 | ۶۲,۷۳۰ | ۶۱,۶۵۸ | ۶۳,۵۰۲ | ۲۲,۶۰۷ | ۲۱۵,۴۷۰,۸۰۳,۷۶۶,۶۹۶ | ۱۲۴,۱۰۱,۶۲۷,۴۷۱,۴۲۷ | ۹۱,۳۶۹,۱۷۶,۲۹۵,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۵,۷۳۵,۲۳۰ | ۱۲۸,۹۹۶ | ۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۴۱,۵۸۰,۲۲۹ | ۶,۰۵۴,۳۲۴,۰۹۴ | ۰.۷۴ | ۶,۴۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 35,769 | 35,414 | 36,031 | ۶۲,۰۰۵ | ۶۰,۹۴۴ | ۶۲,۷۸۸ | ۲۲,۵۸۷ | ۲۱۳,۱۴۷,۱۵۸,۰۴۶,۷۴۲ | ۱۲۲,۶۶۴,۷۴۴,۱۹۸,۲۹۶ | ۹۰,۴۸۲,۴۱۳,۸۴۸,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۵۵,۴۹۷ | ۱۵,۹۱۸,۴۲۵ | ۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۵,۹۷۳,۹۹۵ | ۶,۰۱۸,۷۱۷,۸۶۰ | ۰.۷۴ | ۶,۴۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 34,681 | 34,338 | 34,955 | ۵۸,۸۰۲ | ۵۷,۷۷۶ | ۵۹,۶۲۰ | ۲۲,۵۶۷ | ۲۰۶,۷۲۳,۸۵۷,۵۵۹,۴۹۹ | ۱۱۶,۲۸۷,۶۶۷,۸۴۸,۸۳۵ | ۹۰,۴۳۶,۱۸۹,۷۱۰,۶۶۴ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳ | ۶,۰۲۰,۱۸۰,۷۸۸ | ۰.۷۸ | ۶,۴۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 34,677 | 34,335 | 34,951 | ۵۸,۷۶۶ | ۵۷,۷۴۵ | ۵۹,۵۸۵ | ۲۲,۵۴۷ | ۲۰۶,۸۷۲,۳۱۸,۰۴۰,۱۵۹ | ۱۱۶,۵۱۵,۳۵۵,۳۵۷,۴۶۳ | ۹۰,۳۵۶,۹۶۲,۶۸۲,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳ | ۶,۰۲۵,۱۸۰,۷۸۸ | ۰.۷۸ | ۶,۴۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 34,677 | 34,335 | 34,951 | ۵۸,۸۰۸ | ۵۷,۷۸۷ | ۵۹,۶۲۶ | ۲۲,۵۲۸ | ۲۰۶,۸۷۶,۳۷۰,۴۰۳,۱۶۳ | ۱۱۶,۵۹۸,۵۵۴,۵۹۹,۶۹۶ | ۹۰,۲۷۷,۸۱۵,۸۰۳,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۸۹,۰۰۷,۰۳۰ | ۵۵,۸۲۳,۰۷۷ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳ | ۶,۰۲۵,۱۸۰,۷۸۸ | ۰.۷۷ | ۶,۴۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 35,181 | 34,825 | 35,466 | ۵۸,۸۸۹ | ۵۷,۸۶۵ | ۵۹,۷۰۵ | ۲۲,۵۰۷ | ۲۰۱,۷۰۴,۵۲۳,۵۳۷,۴۷۹ | ۱۱۶,۷۵۶,۵۸۱,۶۰۶,۰۳۶ | ۸۴,۹۴۷,۹۴۱,۹۳۱,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۰۴۵ | ۷۴,۴۶۲ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۷۷۴,۲۵۲,۹۷۰ | ۵,۷۹۱,۹۹۶,۸۳۵ | ۰.۷۳ | ۶,۴۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 34,998 | 34,641 | 35,316 | ۵۸,۴۰۰ | ۵۷,۳۷۵ | ۵۹,۳۱۱ | ۲۲,۴۸۷ | ۲۰۰,۶۳۶,۳۳۹,۳۳۴,۹۷۴ | ۱۱۵,۷۶۸,۳۳۴,۲۱۴,۶۴۸ | ۸۴,۸۶۸,۰۰۵,۱۲۰,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۰۶۷ | ۳۲۳,۱۹۱ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۷۷۴,۱۱۰,۳۸۷ | ۵,۷۹۱,۸۵۴,۲۵۲ | ۰.۷۳ | ۶,۴۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 34,524 | 34,171 | 34,845 | ۵۷,۰۷۷ | ۵۶,۰۶۲ | ۵۷,۹۹۸ | ۲۲,۴۶۷ | ۱۹۷,۹۱۷,۶۶۹,۹۵۱,۵۴۶ | ۱۱۳,۱۱۹,۳۶۱,۳۱۱,۵۸۲ | ۸۴,۷۹۸,۳۰۸,۶۳۹,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۳,۷۵۸,۲۵۸ | ۱,۷۱۵,۲۳۱ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۷۷۴,۳۱۷,۵۱۱ | ۵,۷۹۲,۰۶۱,۳۷۶ | ۰.۷۵ | ۶,۴۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 34,750 | 34,386 | 35,091 | ۵۶,۲۲۶ | ۵۵,۲۲۸ | ۵۷,۱۶۴ | ۲۲,۴۴۷ | ۱۹۰,۵۰۰,۴۲۸,۷۵۲,۳۳۸ | ۱۱۱,۴۳۶,۲۸۵,۶۳۷,۴۳۸ | ۷۹,۰۶۴,۱۴۳,۱۱۴,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۲۳,۰۲۵,۰۰۳ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۲۲,۲۷۴,۴۸۴ | ۵,۵۴۰,۰۱۸,۳۴۹ | ۰.۷۱ | ۶,۴۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 34,168 | 33,815 | 34,518 | ۵۴,۷۹۶ | ۵۳,۸۲۳ | ۵۵,۷۵۹ | ۲۲,۴۲۷ | ۱۸۸,۱۰۴,۷۳۵,۵۱۸,۹۰۰ | ۱۰۸,۶۰۱,۱۶۰,۱۰۵,۸۱۸ | ۷۹,۵۰۳,۵۷۵,۴۱۳,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰ | ۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵ | ۰.۷۳ | ۶,۴۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 34,790 | 34,430 | 35,186 | ۵۶,۵۴۵ | ۵۵,۵۵۳ | ۵۷,۶۳۵ | ۲۲,۴۰۸ | ۱۹۱,۵۲۴,۹۴۶,۶۳۴,۴۹۴ | ۱۱۲,۰۹۱,۰۲۹,۶۰۳,۶۶۸ | ۷۹,۴۳۳,۹۱۷,۰۳۰,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰ | ۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵ | ۰.۷۱ | ۶,۴۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 34,793 | 34,433 | 35,188 | ۵۶,۵۸۶ | ۵۵,۵۹۴ | ۵۷,۶۷۶ | ۲۲,۳۸۸ | ۱۹۱,۵۳۸,۱۳۲,۶۸۲,۷۷۳ | ۱۱۲,۱۷۳,۸۰۳,۱۳۵,۰۸۷ | ۷۹,۳۶۴,۳۲۹,۵۴۷,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۹۵,۶۳۳ | ۲۹۹,۸۶۶ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰ | ۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵ | ۰.۷۱ | ۶,۴۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 34,802 | 34,441 | 35,198 | ۵۶,۵۵۶ | ۵۵,۵۶۳ | ۵۷,۶۴۵ | ۲۲,۳۶۸ | ۱۹۱,۰۷۵,۹۰۴,۷۵۳,۵۵۶ | ۱۱۲,۱۱۲,۰۴۸,۶۸۴,۶۶۶ | ۷۸,۹۶۳,۸۵۶,۰۶۸,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۹۹,۴۵۱ | ۹۷,۸۸۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۳۰,۱۶۰,۰۷۳ | ۵,۵۴۷,۹۰۳,۹۳۸ | ۰.۷ | ۶,۴۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 35,245 | 34,881 | 35,646 | ۵۷,۴۶۴ | ۵۶,۴۷۲ | ۵۸,۵۵۵ | ۲۲,۳۴۹ | ۱۹۱,۶۳۸,۶۷۴,۷۷۳,۲۹۲ | ۱۱۳,۹۴۶,۳۷۲,۹۳۸,۱۳۴ | ۷۷,۶۹۲,۳۰۱,۸۳۵,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۱۴۴ | ۸۱۶,۵۱۱ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۴۷۶,۳۵۸,۵۰۲ | ۵,۴۹۴,۱۰۲,۳۶۷ | ۰.۶۸ | ۶,۴۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 35,264 | 34,901 | 35,665 | ۵۷,۵۵۱ | ۵۶,۵۶۲ | ۵۸,۶۴۴ | ۲۲,۳۲۹ | ۱۹۱,۷۵۷,۱۹۲,۴۶۹,۹۰۵ | ۱۱۴,۱۲۶,۹۶۵,۳۱۹,۱۶۸ | ۷۷,۶۳۰,۲۲۷,۱۵۰,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۹,۷۱۴ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۴۷۶,۶۲۶,۸۶۹ | ۵,۴۹۴,۳۷۰,۷۳۴ | ۰.۶۸ | ۶,۴۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 35,344 | 34,982 | 35,748 | ۵۷,۷۰۸ | ۵۶,۷۲۵ | ۵۸,۸۰۸ | ۲۲,۳۱۰ | ۱۹۱,۶۹۷,۳۵۴,۵۵۳,۵۳۶ | ۱۱۴,۴۵۶,۸۸۵,۹۴۴,۵۴۸ | ۷۷,۲۴۰,۴۶۸,۶۰۸,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۸۱,۴۹۰ | ۹۹,۷۰۳,۹۵۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۴۶۲,۲۰۴,۵۸۳ | ۵,۴۷۹,۹۴۸,۴۴۸ | ۰.۶۷ | ۶,۴۷۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||