اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۵۸,۱۷۱,۴۶۶
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۵۴۱,۸۲۸,۵۳۴
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱۱,۶۶۹
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱۰,۰۷۱
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۱۰,۰۷۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۳,۷۰۰
NAVصدور(پایانی)
۵۲,۳۲۹
NAVابطال(پایانی)
۵۱,۸۰۹
NAVآماری(پایانی)
۵۱,۸۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۱,۸۸۶,۹۷۵,۳۸۴,۹۷۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۶,۲۳۹,۰۴۰,۰۹۰,۷۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۲۷:۰۸
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۰۶۰,۷۹۲,۶۶۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۹۵۸,۱۷۱,۴۶۶
NAV واحدهاي عادي
۲۳,۷۲۰
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۰۷,۷۷۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۰۶,۲۱۰
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۰۶,۲۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۴,۳۰۱,۷۷۷,۷۰۴,۹۵۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۶,۳۲۳,۴۲۳,۳۶۲,۳۹۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۰۷,۹۷۸,۳۵۴,۳۴۲,۵۵۸
نسبت اهرمی
۰.۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 52,329 | 51,809 | 51,809 | ۱۱۱,۶۶۹ | ۱۱۰,۰۷۱ | ۱۱۰,۰۷۱ | ۲۳,۷۰۰ | ۳۱۱,۸۸۶,۹۷۵,۳۸۴,۹۷۸ | ۲۱۵,۶۴۷,۹۳۵,۲۹۴,۲۲۵ | ۹۶,۲۳۹,۰۴۰,۰۹۰,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۹,۱۷۱,۴۶۶ | ۴,۰۶۰,۷۹۲,۶۶۸ | ۶,۰۱۹,۹۶۴,۱۳۴ | ۰.۴۵ | ۶,۱۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 52,321 | 51,801 | 51,801 | ۱۱۱,۶۸۸ | ۱۱۰,۰۸۹ | ۱۱۰,۰۸۹ | ۲۳,۶۷۹ | ۳۱۱,۸۳۸,۷۹۸,۳۸۵,۷۶۲ | ۲۱۵,۶۸۴,۰۶۰,۳۵۰,۷۹۷ | ۹۶,۱۵۴,۷۳۸,۰۳۴,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۶۹,۷۹۵ | ۳۴,۸۲۲ | ۱,۹۵۹,۱۷۱,۴۶۶ | ۴,۰۶۰,۷۹۲,۶۶۸ | ۶,۰۱۹,۹۶۴,۱۳۴ | ۰.۴۵ | ۶,۱۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 52,455 | 51,934 | 51,934 | ۱۱۱,۹۷۸ | ۱۱۰,۳۸۰ | ۱۱۰,۳۸۰ | ۲۳,۶۵۷ | ۳۱۲,۰۵۴,۶۶۶,۷۵۹,۵۶۰ | ۲۱۶,۲۵۲,۵۷۹,۵۵۴,۷۱۳ | ۹۵,۸۰۲,۰۸۷,۲۰۴,۸۴۷ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۳۸ | ۲۱۹,۱۹۰ | ۱,۹۵۹,۱۷۱,۴۶۶ | ۴,۰۴۹,۵۵۷,۶۹۵ | ۶,۰۰۸,۷۲۹,۱۶۱ | ۰.۴۴ | ۶,۱۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 51,542 | 51,028 | 51,028 | ۱۰۹,۱۶۸ | ۱۰۷,۵۸۹ | ۱۰۷,۵۸۹ | ۲۳,۶۳۶ | ۳۰۶,۷۲۰,۶۲۶,۵۳۱,۲۶۸ | ۲۱۱,۰۰۱,۳۵۹,۱۹۴,۶۲۴ | ۹۵,۷۱۹,۲۶۷,۳۳۶,۶۴۴ | ۰ | ۳,۶۷۲,۳۹۹ | ۱۲۳,۱۹۱ | ۶,۰۳۵,۸۵۶ | ۱,۹۶۱,۱۷۱,۴۶۶ | ۴,۰۴۹,۷۱۵,۰۴۷ | ۶,۰۱۰,۸۸۶,۵۱۳ | ۰.۴۵ | ۶,۲۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 50,562 | 50,054 | 50,054 | ۱۰۶,۱۸۴ | ۱۰۴,۶۲۸ | ۱۰۴,۶۲۸ | ۲۳,۶۱۵ | ۳۰۱,۳۴۹,۱۴۲,۱۳۸,۲۲۴ | ۲۰۵,۵۷۶,۷۱۰,۴۰۷,۶۵۸ | ۹۵,۷۷۲,۴۳۱,۷۳۰,۵۶۶ | ۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۷۸۹ | ۳۴۳,۴۸۳,۱۹۱ | ۱,۹۶۴,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۵۵,۶۲۷,۷۱۲ | ۶,۰۲۰,۴۷۱,۵۷۷ | ۰.۴۷ | ۶,۲۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 49,335 | 48,853 | 48,853 | ۱۰۶,۵۷۲ | ۱۰۵,۰۲۰ | ۱۰۵,۰۲۰ | ۲۳,۵۹۳ | ۳۱۱,۵۵۱,۵۷۱,۹۵۳,۷۸۵ | ۲۰۷,۷۶۶,۱۲۷,۷۳۰,۲۶۱ | ۱۰۳,۷۸۵,۴۴۴,۲۲۳,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۶۷,۸۳۸ | ۲,۴۳۳,۸۴۱ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۸,۹۲۴,۱۱۴ | ۶,۳۷۷,۲۶۷,۹۷۹ | ۰.۵ | ۶,۲۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 48,948 | 48,472 | 48,472 | ۱۰۵,۴۰۰ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۲۳,۵۷۲ | ۳۰۹,۲۲۷,۰۳۶,۷۶۸,۹۸۷ | ۲۰۵,۴۸۴,۲۷۶,۴۶۵,۶۵۶ | ۱۰۳,۷۴۲,۷۶۰,۳۰۳,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۰۹۰,۱۱۷ | ۶,۳۷۹,۴۳۳,۹۸۲ | ۰.۵ | ۶,۲۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 47,628 | 47,162 | 47,360 | ۱۰۱,۱۹۱ | ۹۹,۶۸۵ | ۱۰۰,۳۲۵ | ۲۳,۵۵۱ | ۳۰۰,۸۶۴,۰۷۴,۹۷۸,۰۱۳ | ۱۹۷,۲۱۲,۱۹۷,۱۸۵,۵۹۸ | ۱۰۳,۶۵۱,۸۷۷,۷۹۲,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۰۹۰,۱۱۷ | ۶,۳۷۹,۴۳۳,۹۸۲ | ۰.۵۳ | ۶,۲۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 47,630 | 47,163 | 47,361 | ۱۰۱,۲۴۲ | ۹۹,۷۳۷ | ۱۰۰,۳۷۶ | ۲۳,۵۳۱ | ۳۰۰,۸۷۴,۶۶۴,۷۹۳,۳۷۱ | ۱۹۷,۳۱۳,۵۸۱,۴۹۰,۰۷۰ | ۱۰۳,۵۶۱,۰۸۳,۳۰۳,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۶۱۷ | ۴۵۰,۸۳۶ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۰۹۰,۱۱۷ | ۶,۳۷۹,۴۳۳,۹۸۲ | ۰.۵۲ | ۶,۲۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 47,611 | 47,144 | 47,343 | ۱۰۱,۲۲۹ | ۹۹,۷۲۴ | ۱۰۰,۳۶۳ | ۲۳,۵۱۰ | ۳۰۰,۷۶۳,۴۷۵,۰۹۶,۵۲۵ | ۱۹۷,۲۸۸,۲۷۳,۵۲۶,۹۵۸ | ۱۰۳,۴۷۵,۲۰۱,۵۶۹,۵۶۷ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۳,۲۶۱ | ۲۲,۴۰۶,۲۳۸ | ۱,۹۷۸,۳۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۰۱,۲۹۵,۳۳۶ | ۶,۳۷۹,۶۳۹,۲۰۱ | ۰.۵۲ | ۶,۲۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 47,671 | 47,202 | 47,400 | ۱۰۱,۳۵۶ | ۹۹,۸۴۴ | ۱۰۰,۴۸۴ | ۲۳,۴۸۹ | ۳۰۰,۷۱۹,۷۷۰,۵۷۶,۰۸۱ | ۱۹۷,۵۴۶,۵۶۴,۲۹۱,۳۰۶ | ۱۰۳,۱۷۳,۲۰۶,۲۸۴,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۲۵۸ | ۴۸,۸۶۹,۴۴۲ | ۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۹۲,۴۱۸,۳۱۳ | ۶,۳۷۰,۹۶۲,۱۷۸ | ۰.۵۲ | ۶,۲۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 46,212 | 45,755 | 46,333 | ۹۷,۲۶۵ | ۹۵,۷۸۰ | ۹۷,۶۵۶ | ۲۳,۴۶۸ | ۲۹۳,۷۲۶,۱۴۴,۷۳۶,۷۵۷ | ۱۸۹,۵۰۴,۸۱۲,۶۴۲,۳۸۵ | ۱۰۴,۲۲۱,۳۳۲,۰۹۴,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۰۶۵,۴۹۳ | ۲۵۲,۵۰۷,۸۲۴ | ۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۴۱,۰۵۲,۴۹۷ | ۶,۴۱۹,۵۹۶,۳۶۲ | ۰.۵۵ | ۶,۲۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 45,366 | 44,910 | 45,489 | ۹۴,۵۲۷ | ۹۳,۰۴۸ | ۹۴,۹۲۵ | ۲۳,۴۴۷ | ۲۸۸,۱۴۳,۹۴۴,۶۷۴,۲۶۴ | ۱۸۴,۱۰۰,۱۷۷,۸۱۴,۶۱۴ | ۱۰۴,۰۴۳,۷۶۶,۸۵۹,۶۵۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۱۰۳ | ۱,۱۰۴,۳۰۳ | ۱,۹۷۸,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۷,۴۹۴,۸۲۸ | ۶,۴۱۶,۰۳۸,۶۹۳ | ۰.۵۷ | ۶,۲۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 44,387 | 43,942 | 44,520 | ۹۱,۳۴۷ | ۸۹,۹۰۳ | ۹۱,۷۷۷ | ۲۳,۴۲۵ | ۲۸۲,۰۷۸,۵۰۴,۱۶۵,۸۵۲ | ۱۷۸,۱۱۰,۸۲۱,۸۰۹,۴۷۳ | ۱۰۳,۹۶۷,۶۸۲,۳۵۶,۳۷۹ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۱,۱۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۲۵۹,۰۲۸ | ۶,۴۱۹,۴۰۲,۸۹۳ | ۰.۵۸ | ۶,۲۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 43,925 | 43,483 | 44,061 | ۸۹,۸۷۶ | ۸۸,۴۴۲ | ۹۰,۳۱۵ | ۲۳,۴۰۵ | ۲۷۹,۱۷۲,۷۳۶,۷۵۰,۳۹۰ | ۱۷۵,۲۹۶,۱۲۷,۴۶۹,۲۶۵ | ۱۰۳,۸۷۶,۶۰۹,۲۸۱,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۲,۰۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۲۵۹,۰۲۸ | ۶,۴۲۰,۳۰۲,۸۹۳ | ۰.۵۹ | ۶,۲۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 43,915 | 43,472 | 44,051 | ۸۹,۸۸۸ | ۸۸,۴۵۴ | ۹۰,۳۲۷ | ۲۳,۳۸۴ | ۲۷۹,۱۰۵,۲۵۹,۷۴۰,۱۳۶ | ۱۷۵,۳۱۹,۶۳۴,۷۶۹,۰۸۵ | ۱۰۳,۷۸۵,۶۲۴,۹۷۱,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۵ | ۲۶۴,۷۷۳ | ۱,۹۸۲,۰۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۲۵۹,۰۲۸ | ۶,۴۲۰,۳۰۲,۸۹۳ | ۰.۵۹ | ۶,۲۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 44,015 | 43,573 | 44,151 | ۹۰,۲۶۳ | ۸۸,۸۳۰ | ۹۰,۷۰۳ | ۲۳,۳۶۳ | ۲۷۹,۷۶۱,۷۵۵,۲۰۹,۲۸۸ | ۱۷۶,۰۶۴,۳۰۸,۴۴۶,۳۶۶ | ۱۰۳,۶۹۷,۴۴۶,۷۶۲,۹۲۲ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۱۵ | ۱۱۵,۹۷۱ | ۱,۹۸۲,۰۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۴۹۶,۹۱۶ | ۶,۴۲۰,۵۴۰,۷۸۱ | ۰.۵۹ | ۶,۲۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 43,258 | 42,823 | 43,401 | ۸۷,۸۴۵ | ۸۶,۴۳۷ | ۸۸,۳۰۹ | ۲۳,۳۴۳ | ۲۷۴,۹۷۳,۳۰۸,۱۶۳,۳۳۴ | ۱۷۱,۳۶۵,۰۳۵,۴۱۴,۷۴۷ | ۱۰۳,۶۰۸,۲۷۲,۷۴۸,۵۸۷ | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۹۳۶ | ۷۸۳,۲۳۰ | ۱,۹۸۲,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۵۶۷,۰۷۲ | ۶,۴۲۱,۱۱۰,۹۳۷ | ۰.۶ | ۶,۲۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 43,870 | 43,429 | 44,006 | ۸۹,۷۵۶ | ۸۸,۳۲۹ | ۹۰,۱۹۷ | ۲۳,۳۲۲ | ۲۷۹,۱۰۸,۵۴۳,۷۵۷,۵۴۸ | ۱۷۵,۵۸۴,۳۱۱,۶۵۹,۵۴۸ | ۱۰۳,۵۲۴,۲۳۲,۰۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۹۷۷,۳۶۶ | ۶,۴۲۶,۸۲۱,۲۳۱ | ۰.۵۹ | ۶,۳۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 43,448 | 43,010 | 43,588 | ۸۸,۴۳۶ | ۸۷,۰۲۲ | ۸۸,۸۹۰ | ۲۳,۳۰۱ | ۲۷۶,۴۱۹,۷۵۸,۷۹۴,۵۷۲ | ۱۷۲,۹۸۶,۲۱۵,۰۰۴,۱۵۹ | ۱۰۳,۴۳۳,۵۴۳,۷۹۰,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۳,۱۴۶,۴۹۹ | ۱,۰۱۱,۹۴۳ | ۱,۹۸۷,۸۴۳,۸۶۵ | ۴,۴۳۸,۹۷۷,۳۶۶ | ۶,۴۲۶,۸۲۱,۲۳۱ | ۰.۶ | ۶,۳۰۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||