اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۴۴۲,۲۴۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۸,۹۱۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۷,۹۷۶
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۶۰,۰۱۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۱,۸۹۰
NAVصدور(پایانی)
۳۷,۸۲۵
NAVابطال(پایانی)
۳۷,۴۲۲
NAVآماری(پایانی)
۳۸,۳۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۸,۹۰۹,۷۶۱,۰۶۵,۲۵۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵۹,۶۰۸,۶۶۳,۷۱۸,۷۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۷۲۲,۸۸۴,۱۶۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۱,۹۰۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۵۷,۵۸۵
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۵۶,۶۶۳
NAV آماری واحد های ممتاز
۵۸,۷۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۶,۲۵۳,۱۰۸,۷۲۹,۲۱۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵۹,۶۵۵,۱۵۱,۸۴۴,۹۰۲
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۱۶,۵۹۷,۹۵۶,۸۸۴,۳۱۵
نسبت اهرمی
۰.۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 37,825 | 37,422 | 38,301 | ۵۸,۹۱۲ | ۵۷,۹۷۶ | ۶۰,۰۱۸ | ۲۱,۸۹۰ | ۱۷۸,۹۰۹,۷۶۱,۰۶۵,۲۵۲ | ۱۱۹,۳۰۱,۰۹۷,۳۴۶,۵۰۵ | ۵۹,۶۰۸,۶۶۳,۷۱۸,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۳,۰۷۲,۸۴۸ | ۴,۷۸۰,۸۲۶,۷۱۳ | ۰.۵ | ۶,۵۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 38,110 | 37,712 | 38,590 | ۵۹,۶۰۰ | ۵۸,۶۷۳ | ۶۰,۷۱۵ | ۲۱,۸۷۲ | ۱۸۰,۲۹۲,۴۹۵,۸۴۹,۵۱۲ | ۱۲۰,۷۳۴,۴۲۶,۸۲۴,۲۸۱ | ۵۹,۵۵۸,۰۶۹,۰۲۵,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۳,۰۷۲,۸۴۸ | ۴,۷۸۰,۸۲۶,۷۱۳ | ۰.۴۹ | ۶,۵۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 38,105 | 37,706 | 38,585 | ۵۹,۶۱۲ | ۵۸,۶۸۵ | ۶۰,۷۲۷ | ۲۱,۸۵۳ | ۱۸۰,۲۶۶,۶۴۷,۹۰۷,۹۸۶ | ۱۲۰,۷۵۹,۱۱۹,۱۱۴,۸۱۴ | ۵۹,۵۰۷,۵۲۸,۷۹۳,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۱۴۸ | ۳۳۶,۹۶۲ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۳,۰۷۲,۸۴۸ | ۴,۷۸۰,۸۲۶,۷۱۳ | ۰.۴۹ | ۶,۵۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 38,160 | 37,761 | 38,640 | ۵۹,۷۶۵ | ۵۸,۸۳۸ | ۶۰,۸۸۰ | ۲۱,۸۳۴ | ۱۸۰,۵۳۱,۶۰۴,۵۵۷,۴۹۱ | ۱۲۱,۰۷۴,۸۴۵,۷۳۵,۴۶۳ | ۵۹,۴۵۶,۷۵۸,۸۲۲,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۸۷۴ | ۳۵۶,۱۷۵ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۳,۱۳۴,۶۶۲ | ۴,۷۸۰,۸۸۸,۵۲۷ | ۰.۴۹ | ۶,۵۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 37,436 | 37,048 | 37,927 | ۵۸,۱۰۹ | ۵۷,۲۰۹ | ۵۹,۲۵۱ | ۲۱,۸۱۵ | ۱۷۷,۱۳۰,۳۴۷,۵۳۳,۴۷۹ | ۱۱۷,۷۲۲,۳۳۸,۰۴۵,۳۴۷ | ۵۹,۴۰۸,۰۰۹,۴۸۸,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۰,۶۱۷,۹۹۹ | ۲,۱۷۴,۰۴۲ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۳,۲۸۷,۹۶۳ | ۴,۷۸۱,۰۴۱,۸۲۸ | ۰.۵ | ۶,۵۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 37,072 | 36,689 | 37,575 | ۵۷,۰۰۳ | ۵۶,۱۲۱ | ۵۸,۱۶۳ | ۲۱,۷۹۶ | ۱۷۴,۰۰۱,۹۹۱,۵۰۰,۹۰۱ | ۱۱۵,۴۸۳,۹۳۶,۹۹۹,۳۲۷ | ۵۸,۵۱۸,۰۵۴,۵۰۱,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۲۹,۴۹۹ | ۴۳۰,۳۹۴ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۸۴,۸۴۴,۰۰۶ | ۴,۷۴۲,۵۹۷,۸۷۱ | ۰.۵۱ | ۶,۵۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 36,242 | 35,868 | 36,756 | ۵۵,۰۴۳ | ۵۴,۱۸۴ | ۵۶,۲۲۶ | ۲۱,۷۷۷ | ۱۶۹,۷۴۰,۱۲۲,۷۱۰,۳۸۷ | ۱۱۱,۴۹۷,۶۰۱,۴۷۳,۸۲۱ | ۵۸,۲۴۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۱۸۲ | ۶۵,۷۶۱,۹۲۶ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۷۴,۵۴۴,۹۰۱ | ۴,۷۳۲,۲۹۸,۷۶۶ | ۰.۵۲ | ۶,۵۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 34,783 | 34,429 | 35,305 | ۵۲,۱۲۵ | ۵۱,۲۹۸ | ۵۳,۳۴۰ | ۲۱,۷۵۸ | ۱۶۵,۱۶۵,۶۸۶,۷۴۲,۲۲۲ | ۱۰۵,۵۵۹,۲۰۰,۴۲۸,۷۴۵ | ۵۹,۶۰۶,۴۸۶,۳۱۳,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۳۹,۵۷۹,۶۴۵ | ۴,۷۹۷,۳۳۳,۵۱۰ | ۰.۵۶ | ۶,۵۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 34,035 | 33,689 | 34,565 | ۵۰,۴۰۵ | ۴۹,۵۹۸ | ۵۱,۶۴۰ | ۲۱,۷۳۹ | ۱۶۱,۶۱۶,۰۴۵,۷۳۳,۱۰۶ | ۱۰۲,۰۶۰,۱۳۲,۰۵۹,۸۷۶ | ۵۹,۵۵۵,۹۱۳,۶۷۳,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۳۹,۵۷۹,۶۴۵ | ۴,۷۹۷,۳۳۳,۵۱۰ | ۰.۵۸ | ۶,۵۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 34,033 | 33,687 | 34,563 | ۵۰,۴۲۶ | ۴۹,۶۱۹ | ۵۱,۶۶۰ | ۲۱,۷۲۱ | ۱۶۱,۶۰۸,۱۲۲,۱۶۷,۹۵۴ | ۱۰۲,۱۰۲,۷۵۳,۷۳۹,۱۷۴ | ۵۹,۵۰۵,۳۶۸,۴۲۸,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۹,۹۲۲ | ۱,۴۰۴,۸۸۲ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۳۹,۵۷۹,۶۴۵ | ۴,۷۹۷,۳۳۳,۵۱۰ | ۰.۵۸ | ۶,۵۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 34,046 | 33,699 | 34,575 | ۵۰,۴۸۶ | ۴۹,۶۷۸ | ۵۱,۷۲۰ | ۲۱,۷۰۲ | ۱۶۱,۷۰۴,۲۰۱,۲۶۸,۱۶۰ | ۱۰۲,۲۲۵,۱۲۶,۲۱۸,۴۷۵ | ۵۹,۴۷۹,۰۷۵,۰۴۹,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۳۴۹,۳۸۶ | ۱۱,۲۱۵,۳۰۳ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۰,۶۹۴,۶۰۵ | ۴,۷۹۸,۴۴۸,۴۷۰ | ۰.۵۸ | ۶,۵۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 34,572 | 34,209 | 35,147 | ۴۹,۷۵۹ | ۴۸,۹۶۹ | ۵۱,۰۱۰ | ۲۱,۶۸۳ | ۱۵۳,۳۳۷,۳۲۲,۳۸۷,۴۹۵ | ۱۰۰,۷۶۵,۱۴۰,۱۶۸,۰۷۵ | ۵۲,۵۷۲,۱۸۲,۲۱۹,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۸۳۰,۶۳۵ | ۴,۵۲۲,۰۹۱ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۴۲۴,۵۶۰,۵۲۲ | ۴,۴۸۲,۳۱۴,۳۸۷ | ۰.۵۲ | ۶,۵۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 33,466 | 33,111 | 34,063 | ۴۶,۹۷۹ | ۴۶,۲۱۷ | ۴۸,۲۵۹ | ۲۱,۶۶۵ | ۱۴۶,۱۵۰,۳۵۰,۵۶۲,۷۵۸ | ۹۵,۱۰۲,۶۶۹,۸۳۴,۸۲۳ | ۵۱,۰۴۷,۶۸۰,۷۲۷,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۷۴,۹۹۷ | ۷۲,۸۹۴,۳۸۶ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۳۵۶,۲۵۱,۹۷۸ | ۴,۴۱۴,۰۰۵,۸۴۳ | ۰.۵۴ | ۶,۵۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 33,825 | 33,469 | 34,411 | ۴۸,۰۴۵ | ۴۷,۲۷۳ | ۴۹,۳۱۴ | ۲۱,۶۴۶ | ۱۴۹,۲۷۶,۴۵۷,۱۱۳,۸۶۶ | ۹۷,۲۷۵,۲۰۶,۹۷۸,۰۵۷ | ۵۲,۰۰۱,۲۵۰,۱۳۵,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۵۱۰ | ۱۹,۸۲۰,۵۳۷ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۴۰۲,۳۷۱,۳۶۷ | ۴,۴۶۰,۱۲۵,۲۳۲ | ۰.۵۳ | ۶,۵۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 33,205 | 32,857 | 33,795 | ۴۶,۸۳۲ | ۴۶,۰۷۳ | ۴۸,۱۱۵ | ۲۱,۶۲۷ | ۱۴۷,۱۸۳,۴۵۴,۷۴۳,۶۵۳ | ۹۴,۸۰۷,۴۳۵,۳۴۹,۶۳۸ | ۵۲,۳۷۶,۰۱۹,۳۹۴,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۴۲۱,۸۰۶,۳۹۴ | ۴,۴۷۹,۵۶۰,۲۵۹ | ۰.۵۵ | ۶,۶۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 32,513 | 32,172 | 33,110 | ۴۵,۳۴۶ | ۴۴,۶۰۴ | ۴۶,۶۴۶ | ۲۱,۶۰۸ | ۱۴۴,۱۱۵,۳۳۸,۸۱۸,۱۰۶ | ۹۱,۷۸۳,۷۵۹,۵۷۱,۴۲۱ | ۵۲,۳۳۱,۵۷۹,۲۴۶,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۴۲۱,۸۰۶,۳۹۴ | ۴,۴۷۹,۵۶۰,۲۵۹ | ۰.۵۷ | ۶,۶۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 32,512 | 32,171 | 33,109 | ۴۵,۳۶۶ | ۴۴,۶۲۳ | ۴۶,۶۶۵ | ۲۱,۵۹۰ | ۱۴۴,۱۱۱,۰۵۶,۳۰۳,۴۶۰ | ۹۱,۸۲۳,۸۹۲,۹۸۶,۰۴۱ | ۵۲,۲۸۷,۱۶۳,۳۱۷,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۰۴۳,۵۹۷ | ۲,۲۲۲,۷۰۳ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۴۲۱,۸۰۶,۳۹۴ | ۴,۴۷۹,۵۶۰,۲۵۹ | ۰.۵۷ | ۶,۶۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 32,775 | 32,426 | 33,385 | ۴۵,۴۱۷ | ۴۴,۶۷۴ | ۴۶,۷۱۶ | ۲۱,۵۷۱ | ۱۴۲,۰۱۶,۶۰۳,۴۲۱,۶۹۱ | ۹۱,۹۲۸,۴۹۶,۹۲۴,۶۷۱ | ۵۰,۰۸۸,۱۰۶,۴۹۷,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۳۰۷ | ۲۲۲,۷۹۳,۱۱۵ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۳۲۱,۹۸۵,۵۰۰ | ۴,۳۷۹,۷۳۹,۳۶۵ | ۰.۵۴ | ۶,۶۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 32,054 | 31,729 | 32,642 | ۴۵,۰۴۰ | ۴۴,۳۱۲ | ۴۶,۳۵۴ | ۲۱,۵۵۲ | ۱۴۶,۰۲۱,۸۶۱,۴۴۳,۶۹۱ | ۹۱,۱۸۲,۷۸۷,۷۶۹,۱۷۰ | ۵۴,۸۳۹,۰۷۳,۶۷۴,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۳۴,۴۳۰ | ۱,۰۳۷,۸۱۷ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۵۴۴,۴۶۰,۳۰۸ | ۴,۶۰۲,۲۱۴,۱۷۳ | ۰.۶ | ۶,۶۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 31,564 | 31,239 | 32,157 | ۴۳,۸۳۴ | ۴۳,۱۱۱ | ۴۵,۱۵۳ | ۲۱,۵۳۳ | ۱۴۲,۹۱۵,۲۱۸,۷۰۰,۷۷۵ | ۸۸,۷۱۱,۹۷۴,۹۶۱,۰۴۰ | ۵۴,۲۰۳,۲۴۳,۷۳۹,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۵۷۹ | ۱۷۱,۰۹۶ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۵۱۷,۱۶۳,۶۹۵ | ۴,۵۷۴,۹۱۷,۵۶۰ | ۰.۶۱ | ۶,۶۳۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||