اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۸۸,۲۴۴,۹۹۰
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۲,۸۱۱,۷۵۵,۰۱۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۴۲,۹۳۴
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۴۲,۲۲۴
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۴۲,۲۲۴
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۹,۶۳۸
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۹۱۳
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۶۰۰
NAVآماری(پایانی)
۲۹,۶۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۸,۷۶۹,۷۹۳,۷۴۴,۲۵۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵۱,۴۶۰,۶۸۰,۶۱۴,۵۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۶۲۰,۴۹۱,۱۲۵
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۱۹,۶۵۴
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۴۰,۷۸۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۴۰,۰۹۴
NAV آماری واحد های ممتاز
۴۰,۰۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۴,۴۰۸,۱۵۶,۹۴۷,۳۱۵
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵۱,۵۰۴,۳۹۰,۴۰۶,۴۹۰
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۸۲,۹۰۳,۷۶۶,۵۴۰,۸۲۵
نسبت اهرمی
۰.۶۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 29,913 | 29,600 | 29,600 | ۴۲,۹۳۴ | ۴۲,۲۲۴ | ۴۲,۲۲۴ | ۱۹,۶۳۸ | ۱۳۸,۷۶۹,۷۹۳,۷۴۴,۲۵۴ | ۸۷,۳۰۹,۱۱۳,۱۲۹,۷۲۹ | ۵۱,۴۶۰,۶۸۰,۶۱۴,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۲۰,۴۹۱,۱۲۵ | ۴,۶۸۸,۲۴۴,۹۹۰ | ۰.۵۹ | ۷,۰۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 29,913 | 29,600 | 29,600 | ۴۲,۹۵۶ | ۴۲,۲۴۶ | ۴۲,۲۴۶ | ۱۹,۶۲۱ | ۱۳۸,۷۷۰,۸۸۵,۰۷۹,۴۲۴ | ۸۷,۳۵۳,۸۶۱,۸۴۷,۰۴۲ | ۵۱,۴۱۷,۰۲۳,۲۳۲,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۵ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۲۰,۴۹۱,۱۲۵ | ۴,۶۸۸,۲۴۴,۹۹۰ | ۰.۵۹ | ۷,۰۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 29,913 | 29,599 | 29,599 | ۴۲,۹۷۶ | ۴۲,۲۶۶ | ۴۲,۲۶۶ | ۱۹,۶۰۴ | ۱۳۸,۷۶۸,۷۴۶,۷۶۷,۵۱۳ | ۸۷,۳۹۵,۵۰۹,۰۹۷,۷۲۱ | ۵۱,۳۷۳,۲۳۷,۶۶۹,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۷,۳۸۵ | ۷۲۴,۹۸۳ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۲۰,۴۸۳,۲۵۰ | ۴,۶۸۸,۲۳۷,۱۱۵ | ۰.۵۹ | ۷,۰۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 29,922 | 29,608 | 29,608 | ۴۳,۰۱۱ | ۴۲,۳۰۱ | ۴۲,۳۰۱ | ۱۹,۵۸۷ | ۱۳۸,۷۶۸,۱۵۸,۴۱۵,۳۱۶ | ۸۷,۴۶۷,۹۷۱,۳۵۹,۲۶۹ | ۵۱,۳۰۰,۱۸۷,۰۵۶,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۹۴۲,۲۱۴ | ۵۴,۰۵۹,۷۰۸ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۱۹,۰۵۰,۸۴۸ | ۴,۶۸۶,۸۰۴,۷۱۳ | ۰.۵۹ | ۶,۹۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 29,873 | 29,563 | 29,563 | ۴۳,۱۸۸ | ۴۲,۴۷۶ | ۴۲,۴۷۶ | ۱۹,۵۷۱ | ۱۴۰,۱۲۵,۸۶۷,۲۳۰,۲۶۳ | ۸۷,۸۲۹,۶۶۲,۲۵۹,۴۸۴ | ۵۲,۲۹۶,۲۰۴,۹۷۰,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۶,۲۲۹ | ۷۵,۲۶۰,۲۰۶ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۷۲,۱۶۸,۳۴۲ | ۴,۷۳۹,۹۲۲,۲۰۷ | ۰.۶ | ۶,۹۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 30,160 | 29,848 | 29,848 | ۴۴,۱۰۸ | ۴۳,۳۸۵ | ۴۳,۳۸۵ | ۱۹,۵۵۴ | ۱۴۲,۸۸۷,۵۲۴,۵۱۷,۲۷۹ | ۸۹,۷۱۰,۳۲۶,۹۵۷,۲۴۴ | ۵۳,۱۷۷,۱۹۷,۵۶۰,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۴,۴۱۲ | ۷,۵۲۱,۶۷۵ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۱۹,۴۹۲,۳۱۹ | ۴,۷۸۷,۲۴۶,۱۸۴ | ۰.۵۹ | ۶,۹۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 30,618 | 30,302 | 30,302 | ۴۵,۲۱۹ | ۴۴,۴۸۶ | ۴۴,۴۸۶ | ۱۹,۵۳۷ | ۱۴۵,۲۱۷,۱۵۵,۲۲۷,۹۰۲ | ۹۱,۹۸۶,۳۷۱,۴۳۹,۱۵۱ | ۵۳,۲۳۰,۷۸۳,۷۸۸,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲ | ۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷ | ۰.۵۸ | ۶,۹۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 29,895 | 29,581 | 29,581 | ۴۳,۵۶۵ | ۴۲,۸۳۸ | ۴۲,۸۳۸ | ۱۹,۵۲۰ | ۱۴۱,۷۶۳,۴۹۸,۱۰۸,۱۹۱ | ۸۸,۵۷۷,۸۸۸,۵۱۲,۱۱۰ | ۵۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۹۶,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲ | ۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷ | ۰.۶ | ۶,۹۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 29,895 | 29,581 | 29,581 | ۴۳,۵۸۷ | ۴۲,۸۶۰ | ۴۲,۸۶۰ | ۱۹,۵۰۴ | ۱۴۱,۷۶۴,۸۲۵,۲۲۴,۷۴۹ | ۸۸,۶۲۴,۳۳۵,۳۲۸,۹۴۶ | ۵۳,۱۴۰,۴۸۹,۸۹۵,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۱,۳۱۵ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲ | ۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷ | ۰.۶ | ۶,۹۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 29,894 | 29,581 | 29,581 | ۴۳,۶۰۸ | ۴۲,۸۸۱ | ۴۲,۸۸۱ | ۱۹,۴۸۷ | ۱۴۱,۷۶۰,۹۴۸,۲۲۷,۴۱۷ | ۸۸,۶۶۶,۵۵۰,۷۷۴,۹۵۶ | ۵۳,۰۹۴,۳۹۷,۴۵۲,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۳۷,۷۴۲ | ۵۵۹,۴۶۸ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۴,۵۶۸,۲۶۷ | ۴,۷۹۲,۳۲۲,۱۳۲ | ۰.۶ | ۶,۹۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 30,039 | 29,722 | 29,722 | ۴۳,۶۴۹ | ۴۲,۹۲۲ | ۴۲,۹۲۲ | ۱۹,۴۷۱ | ۱۴۰,۵۹۶,۴۰۲,۶۸۰,۰۲۳ | ۸۸,۷۵۱,۸۸۴,۷۵۲,۶۱۸ | ۵۱,۸۴۴,۵۱۷,۹۲۷,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۹۳,۰۶۵ | ۵۳,۴۰۷,۴۲۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۶۲,۶۸۹,۹۹۳ | ۴,۷۳۰,۴۴۳,۸۵۸ | ۰.۵۸ | ۶,۹۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 30,061 | 29,741 | 29,741 | ۴۳,۴۳۱ | ۴۲,۷۰۷ | ۴۲,۷۰۷ | ۱۹,۴۵۴ | ۱۳۹,۰۰۲,۹۳۴,۱۸۹,۰۷۱ | ۸۸,۳۰۶,۵۸۵,۵۸۴,۵۱۴ | ۵۰,۶۹۶,۳۴۸,۶۰۴,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۰۹۰ | ۱۱۲,۴۸۵,۵۳۳ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۰۶,۰۰۴,۳۴۸ | ۴,۶۷۳,۷۵۸,۲۱۳ | ۰.۵۷ | ۶,۹۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 29,381 | 29,074 | 29,074 | ۴۲,۴۵۳ | ۴۱,۷۴۱ | ۴۱,۷۴۱ | ۱۹,۴۳۷ | ۱۳۹,۱۳۸,۹۹۵,۲۰۸,۵۶۳ | ۸۶,۳۱۰,۷۰۵,۴۰۹,۹۳۹ | ۵۲,۸۲۸,۲۸۹,۷۹۸,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۹,۱۴۰ | ۲۸,۹۵۱,۳۷۶ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۱۷,۹۷۵,۷۹۱ | ۴,۷۸۵,۷۲۹,۶۵۶ | ۰.۶۱ | ۶,۹۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 28,324 | 28,028 | 28,028 | ۴۰,۱۴۳ | ۳۹,۴۵۴ | ۳۹,۴۵۴ | ۱۹,۴۲۰ | ۱۳۴,۸۹۰,۵۱۲,۰۴۴,۷۵۰ | ۸۱,۵۸۱,۸۷۷,۶۵۷,۸۸۶ | ۵۳,۳۰۸,۶۳۴,۳۸۶,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۵,۰۱۸,۰۲۷ | ۴,۸۱۲,۷۷۱,۸۹۲ | ۰.۶۵ | ۷,۰۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 29,226 | 28,921 | 28,921 | ۴۲,۲۶۷ | ۴۱,۵۵۶ | ۴۱,۵۵۶ | ۱۹,۴۰۴ | ۱۳۹,۱۹۱,۳۹۴,۸۶۲,۶۱۴ | ۸۵,۹۲۷,۹۹۸,۳۷۲,۸۳۵ | ۵۳,۲۶۳,۳۹۶,۴۸۹,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۵,۰۱۸,۰۲۷ | ۴,۸۱۲,۷۷۱,۸۹۲ | ۰.۶۲ | ۷,۰۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 29,225 | 28,919 | 28,919 | ۴۲,۲۸۴ | ۴۱,۵۷۴ | ۴۱,۵۷۴ | ۱۹,۳۸۷ | ۱۳۹,۱۸۲,۹۲۶,۷۴۴,۶۰۶ | ۸۵,۹۶۴,۷۴۰,۷۰۱,۷۳۲ | ۵۳,۲۱۸,۱۸۶,۰۴۲,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۸۴۴,۰۳۰ | ۲,۲۹۴,۸۳۹ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۵,۰۱۸,۰۲۷ | ۴,۸۱۲,۷۷۱,۸۹۲ | ۰.۶۲ | ۷,۰۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 29,240 | 28,935 | 28,935 | ۴۲,۳۴۹ | ۴۱,۶۳۹ | ۴۱,۶۳۹ | ۱۹,۳۷۰ | ۱۳۹,۲۹۷,۸۵۰,۰۹۳,۴۶۵ | ۸۶,۰۹۸,۱۷۱,۹۸۱,۶۸۹ | ۵۳,۱۹۹,۶۷۸,۱۱۱,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۰۰۱ | ۱۰,۶۴۴,۴۰۵ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۴۶,۴۶۸,۸۳۶ | ۴,۸۱۴,۲۲۲,۷۰۱ | ۰.۶۲ | ۷,۰۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 29,135 | 28,831 | 28,831 | ۴۲,۱۷۴ | ۴۱,۴۶۵ | ۴۱,۴۶۵ | ۱۹,۳۵۴ | ۱۳۹,۰۸۳,۶۰۱,۸۵۲,۰۲۷ | ۸۵,۷۳۸,۴۵۲,۵۸۸,۲۶۲ | ۵۳,۳۴۵,۱۴۹,۲۶۳,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۶۷,۶۵۳ | ۱,۲۱۱,۵۴۵ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۵۶,۳۱۸,۲۴۰ | ۴,۸۲۴,۰۷۲,۱۰۵ | ۰.۶۲ | ۷,۰۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 29,818 | 29,508 | 29,508 | ۴۳,۷۹۲ | ۴۳,۰۶۷ | ۴۳,۰۶۷ | ۱۹,۳۳۷ | ۱۴۲,۳۶۲,۵۳۴,۳۱۱,۴۷۸ | ۸۹,۰۵۲,۱۲۶,۳۶۳,۲۴۸ | ۵۳,۳۱۰,۴۰۷,۹۴۸,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۸,۲۹۰,۳۸۸ | ۱۶۷,۶۴۳,۵۹۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۵۶,۸۶۲,۱۳۲ | ۴,۸۲۴,۶۱۵,۹۹۷ | ۰.۶ | ۷,۰۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 30,450 | 30,136 | 30,136 | ۴۵,۷۶۹ | ۴۵,۰۲۲ | ۴۵,۰۲۲ | ۱۹,۳۲۱ | ۱۴۸,۰۸۶,۱۵۸,۸۵۶,۴۴۹ | ۹۳,۰۹۴,۶۰۳,۱۶۱,۱۵۵ | ۵۴,۹۹۱,۵۵۵,۶۹۵,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۳۲,۸۰۷,۶۹۵ | ۵۷,۸۶۲,۳۶۱ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۸۴۶,۲۱۵,۳۳۴ | ۴,۹۱۳,۹۶۹,۱۹۹ | ۰.۵۹ | ۷,۱۱۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||