اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۵۴۸,۴۲۸,۵۳۴
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲۸,۰۵۸
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲۶,۲۷۲
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۲۶,۲۷۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۴,۱۴۸
NAVصدور(پایانی)
۵۸,۶۷۰
NAVابطال(پایانی)
۵۸,۰۷۷
NAVآماری(پایانی)
۵۸,۰۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴۱,۱۴۷,۴۶۲,۷۸۶,۰۱۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۹۴,۷۱۷,۸۵۳,۶۲۷,۹۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۹۲۲,۴۴۲,۷۷۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶
NAV واحدهاي عادي
۲۴,۱۶۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۳۱,۶۴۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۲۹,۸۱۶
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۲۹,۸۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴۸,۱۴۶,۵۴۸,۲۲۳,۱۳۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۹۴,۸۰۰,۸۹۱,۷۴۱,۴۵۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۵۳,۳۴۵,۶۵۶,۴۸۱,۶۸۲
نسبت اهرمی
۰.۳۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ 19-07-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغيير حق الزحمه حسابرس صندوق و تغییر هزينه کارمزد درجه بندي ارزيابي عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 58,670 | 58,077 | 58,077 | ۱۲۸,۰۵۸ | ۱۲۶,۲۷۲ | ۱۲۶,۲۷۲ | ۲۴,۱۴۸ | ۳۴۱,۱۴۷,۴۶۲,۷۸۶,۰۱۸ | ۲۴۶,۴۲۹,۶۰۹,۱۵۸,۰۲۴ | ۹۴,۷۱۷,۸۵۳,۶۲۷,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۲۲,۴۴۲,۷۷۱ | ۵,۸۷۴,۰۱۴,۲۳۷ | ۰.۳۸ | ۶,۱۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 58,663 | 58,070 | 58,070 | ۱۲۸,۰۷۸ | ۱۲۶,۲۹۳ | ۱۲۶,۲۹۳ | ۲۴,۱۲۷ | ۳۴۱,۱۰۴,۶۸۸,۲۴۰,۱۱۶ | ۲۴۶,۴۶۹,۷۹۴,۲۷۶,۷۲۹ | ۹۴,۶۳۴,۸۹۳,۹۶۳,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۹۲۳ | ۱۲۸,۹۸۹ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۲۲,۴۴۲,۷۷۱ | ۵,۸۷۴,۰۱۴,۲۳۷ | ۰.۳۸ | ۶,۱۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 58,740 | 58,147 | 58,147 | ۱۲۸,۳۵۲ | ۱۲۶,۵۶۷ | ۱۲۶,۵۶۷ | ۲۴,۱۰۵ | ۳۴۱,۵۵۴,۲۴۹,۲۵۹,۱۳۵ | ۲۴۷,۰۰۴,۷۷۵,۵۲۳,۳۵۶ | ۹۴,۵۴۹,۴۷۳,۷۳۵,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۳۱,۹۲۵,۳۸۴ | ۲۳,۱۳۲ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۲۲,۴۴۴,۸۳۷ | ۵,۸۷۴,۰۱۶,۳۰۳ | ۰.۳۸ | ۶,۱۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 57,519 | 56,937 | 56,937 | ۱۲۴,۱۷۵ | ۱۲۲,۴۳۴ | ۱۲۲,۴۳۴ | ۲۴,۰۸۳ | ۳۳۲,۶۳۴,۱۵۲,۵۵۸,۳۸۹ | ۲۳۸,۹۳۸,۳۷۱,۱۰۵,۵۳۷ | ۹۳,۶۹۵,۷۸۱,۴۵۲,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۸,۱۴۷ | ۲۶۴,۵۰۷ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۸۹۰,۵۴۲,۵۸۵ | ۵,۸۴۲,۱۱۴,۰۵۱ | ۰.۳۹ | ۶,۱۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 56,166 | 55,599 | 55,599 | ۱۲۰,۱۶۹ | ۱۱۸,۴۷۳ | ۱۱۸,۴۷۳ | ۲۴,۰۶۱ | ۳۲۴,۸۲۱,۲۴۸,۵۳۰,۸۸۱ | ۲۳۱,۲۰۷,۷۶۷,۸۴۱,۰۵۸ | ۹۳,۶۱۳,۴۸۰,۶۸۹,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۶,۲۲۵ | ۳۴۱,۴۶۶ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۸۹۰,۶۳۸,۹۴۵ | ۵,۸۴۲,۲۱۰,۴۱۱ | ۰.۴ | ۶,۱۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 55,853 | 55,289 | 55,289 | ۱۱۹,۲۸۱ | ۱۱۷,۵۹۲ | ۱۱۷,۵۹۲ | ۲۴,۰۳۹ | ۳۲۳,۰۲۴,۶۹۷,۳۰۴,۷۲۷ | ۲۲۹,۴۸۸,۹۰۳,۱۵۳,۸۶۴ | ۹۳,۵۳۵,۷۹۴,۱۵۰,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۹,۹۳۰,۱۶۴ | ۹۹,۴۴۳,۰۳۷ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۸۹۰,۹۲۴,۱۸۶ | ۵,۸۴۲,۴۹۵,۶۵۲ | ۰.۴۱ | ۶,۱۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 55,554 | 54,997 | 54,997 | ۱۱۹,۸۷۵ | ۱۱۸,۱۸۱ | ۱۱۸,۱۸۱ | ۲۴,۰۱۸ | ۳۲۶,۲۳۹,۹۹۵,۲۲۵,۹۵۵ | ۲۳۰,۶۳۸,۷۷۳,۴۴۳,۴۱۷ | ۹۵,۶۰۱,۲۲۱,۷۸۲,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۸۰,۴۳۷,۰۵۹ | ۵,۹۳۲,۰۰۸,۵۲۵ | ۰.۴۱ | ۶,۱۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 55,278 | 54,723 | 54,723 | ۱۱۹,۰۷۹ | ۱۱۷,۳۹۴ | ۱۱۷,۳۹۴ | ۲۳,۹۹۷ | ۳۲۴,۶۱۹,۶۴۷,۶۶۱,۷۹۵ | ۲۲۹,۱۰۲,۱۷۴,۲۷۴,۹۷۸ | ۹۵,۵۱۷,۴۷۳,۳۸۶,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۸۰,۴۳۷,۰۵۹ | ۵,۹۳۲,۰۰۸,۵۲۵ | ۰.۴۲ | ۶,۱۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 55,272 | 54,717 | 54,717 | ۱۱۹,۱۰۳ | ۱۱۷,۴۱۸ | ۱۱۷,۴۱۸ | ۲۳,۹۷۶ | ۳۲۴,۵۸۳,۰۶۹,۶۲۱,۳۷۹ | ۲۲۹,۱۴۹,۲۶۵,۰۲۱,۵۴۲ | ۹۵,۴۳۳,۸۰۴,۵۹۹,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۶۷,۷۹۱ | ۲۸۸,۹۹۷ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۸۰,۴۳۷,۰۵۹ | ۵,۹۳۲,۰۰۸,۵۲۵ | ۰.۴۲ | ۶,۱۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 55,334 | 54,779 | 54,779 | ۱۱۹,۳۴۰ | ۱۱۷,۶۵۴ | ۱۱۷,۶۵۴ | ۲۳,۹۵۴ | ۳۲۴,۹۶۳,۹۰۳,۰۶۵,۸۳۱ | ۲۲۹,۶۱۱,۰۱۵,۹۵۳,۱۰۸ | ۹۵,۳۵۲,۸۸۷,۱۱۲,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۸۶۹ | ۳۰۰,۰۶۱ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۸۰,۶۵۸,۲۶۵ | ۵,۹۳۲,۲۲۹,۷۳۱ | ۰.۴۲ | ۶,۱۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 54,087 | 53,546 | 53,546 | ۱۱۵,۵۹۶ | ۱۱۳,۹۵۱ | ۱۱۳,۹۵۱ | ۲۳,۹۳۲ | ۳۱۷,۶۵۳,۱۰۴,۲۸۵,۴۶۳ | ۲۲۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۴۹,۹۹۲ | ۹۵,۲۷۰,۰۵۲,۹۳۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۳۴۹ | ۱۸۰,۱۴۹ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۸۰,۷۹۶,۴۵۷ | ۵,۹۳۲,۳۶۷,۹۲۳ | ۰.۴۳ | ۶,۱۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 53,042 | 52,511 | 52,511 | ۱۱۲,۴۶۵ | ۱۱۰,۸۴۹ | ۱۱۰,۸۴۹ | ۲۳,۹۱۱ | ۳۱۱,۵۱۶,۳۰۰,۰۶۹,۳۲۲ | ۲۱۶,۳۳۰,۶۴۲,۹۸۰,۱۰۹ | ۹۵,۱۸۵,۶۵۷,۰۸۹,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۰۲۷ | ۱۰۸,۰۹۳ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۸۰,۸۶۶,۲۵۷ | ۵,۹۳۲,۴۳۷,۷۲۳ | ۰.۴۴ | ۶,۱۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 52,081 | 51,560 | 51,560 | ۱۰۹,۵۸۵ | ۱۰۸,۰۰۲ | ۱۰۸,۰۰۲ | ۲۳,۸۸۹ | ۳۰۵,۸۶۸,۵۶۸,۹۱۷,۳۹۹ | ۲۱۰,۷۷۲,۸۱۴,۷۸۹,۸۱۱ | ۹۵,۰۹۵,۷۵۴,۱۲۷,۵۸۸ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۴۳,۹۷۸ | ۶۸۱,۸۴۲ | ۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۸۰,۷۰۲,۳۲۳ | ۵,۹۳۲,۲۷۳,۷۸۹ | ۰.۴۵ | ۶,۱۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 51,246 | 50,733 | 50,733 | ۱۰۶,۶۷۳ | ۱۰۵,۱۲۲ | ۱۰۵,۱۲۲ | ۲۳,۸۶۸ | ۲۹۹,۶۵۱,۴۷۶,۶۷۶,۶۴۲ | ۲۰۵,۲۸۹,۹۲۱,۳۷۳,۹۹۹ | ۹۴,۳۶۱,۵۵۵,۳۰۲,۶۴۳ | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۲,۸۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۵۳,۵۴۰,۱۸۷ | ۵,۹۰۶,۴۱۱,۶۵۳ | ۰.۴۶ | ۶,۱۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 51,156 | 50,646 | 50,646 | ۱۰۶,۳۴۹ | ۱۰۴,۸۰۹ | ۱۰۴,۸۰۹ | ۲۳,۸۴۷ | ۲۹۹,۳۰۳,۰۹۵,۴۰۸,۱۳۵ | ۲۰۵,۰۲۴,۲۰۸,۶۳۰,۸۰۲ | ۹۴,۲۷۸,۸۸۶,۷۷۷,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۶,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۵۳,۵۴۰,۱۸۷ | ۵,۹۰۹,۷۱۱,۶۵۳ | ۰.۴۶ | ۶,۱۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 51,150 | 50,640 | 50,640 | ۱۰۶,۳۷۵ | ۱۰۴,۸۳۴ | ۱۰۴,۸۳۴ | ۲۳,۸۲۶ | ۲۹۹,۲۶۹,۷۵۱,۶۰۱,۲۳۰ | ۲۰۵,۰۷۳,۴۵۴,۲۷۸,۴۰۴ | ۹۴,۱۹۶,۲۹۷,۳۲۲,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۲۹۸ | ۱۸۰,۱۲۳ | ۱,۹۵۶,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۵۳,۵۴۰,۱۸۷ | ۵,۹۰۹,۷۱۱,۶۵۳ | ۰.۴۶ | ۶,۱۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 51,207 | 50,697 | 50,697 | ۱۰۶,۵۸۸ | ۱۰۵,۰۴۸ | ۱۰۵,۰۴۸ | ۲۳,۸۰۵ | ۲۹۹,۶۰۶,۴۸۱,۱۴۹,۹۷۰ | ۲۰۵,۴۹۱,۰۳۲,۰۳۰,۹۱۱ | ۹۴,۱۱۵,۴۴۹,۱۱۹,۰۵۹ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۵۷۳,۸۵۰ | ۱۲۷,۰۰۴,۸۵۰ | ۱,۹۵۶,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۹۵۳,۶۱۰,۰۱۲ | ۵,۹۰۹,۷۸۱,۴۷۸ | ۰.۴۶ | ۶,۱۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 51,709 | 51,184 | 51,184 | ۱۰۳,۹۳۲ | ۱۰۲,۴۲۵ | ۱۰۲,۴۲۵ | ۲۳,۷۸۴ | ۲۸۷,۵۱۴,۰۶۹,۲۴۴,۰۷۲ | ۲۰۰,۴۶۳,۳۲۴,۴۱۰,۹۷۳ | ۸۷,۰۵۰,۷۴۴,۸۳۳,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۳۷۹ | ۶۸,۷۹۴,۶۲۴ | ۱,۹۵۷,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۶۶۰,۰۴۱,۰۱۲ | ۵,۶۱۷,۲۱۲,۴۷۸ | ۰.۴۳ | ۶,۱۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 51,803 | 51,280 | 51,280 | ۱۰۵,۲۲۱ | ۱۰۳,۷۰۲ | ۱۰۳,۷۰۲ | ۲۳,۷۶۳ | ۲۹۱,۵۶۳,۰۸۰,۱۲۵,۵۸۰ | ۲۰۲,۹۶۲,۷۵۶,۸۷۶,۹۸۹ | ۸۸,۶۰۰,۳۲۳,۲۴۸,۵۹۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۸۱۳ | ۶۳,۹۶۰,۶۹۹ | ۱,۹۵۷,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۷۲۸,۵۶۰,۲۵۷ | ۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۲۳ | ۰.۴۴ | ۶,۱۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 51,661 | 51,138 | 51,138 | ۱۰۵,۷۳۴ | ۱۰۴,۱۹۸ | ۱۰۴,۱۹۸ | ۲۳,۷۴۱ | ۲۹۴,۰۷۲,۹۷۹,۱۲۳,۵۸۱ | ۲۰۴,۰۳۷,۵۸۴,۵۱۵,۰۴۷ | ۹۰,۰۳۵,۳۹۴,۶۰۸,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۸۵,۵۷۳ | ۳۵۲,۹۰۱,۰۹۸ | ۱,۹۵۸,۱۷۱,۴۶۶ | ۳,۷۹۲,۳۷۷,۱۴۳ | ۵,۷۵۰,۵۴۸,۶۰۹ | ۰.۴۴ | ۶,۱۷۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||