17953783

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۷

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۶,۰۳۴,۷۶۲,۹۶۱

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۱,۴۶۵,۲۳۷,۰۳۹

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۷,۹۳۴

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۷,۵۱۶

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۷,۵۱۶

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۸,۰۶۴.۶۹

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۴۳۳

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۲۹۱

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۲۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۸,۹۸۲,۶۹۱,۷۸۳,۹۸۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۷۲,۰۸۶,۲۴۳,۲۴۰,۱۸۷.۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۳,۹۶۷,۰۰۹,۰۹۶

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵

NAV واحدهاي عادي

۱۸,۰۸۰.۰۳

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۶,۹۵۴

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۶,۵۴۱

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۶,۵۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۶,۶۰۳,۳۷۲,۳۳۲,۱۴۹

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۷۱,۷۲۳,۶۴۳,۴۶۵,۹۵۲.۹

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۵۴,۸۷۹,۷۲۸,۸۶۶,۱۹۶.۱

نسبت اهرمی

۱.۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه جعفری نجف آّبادی، ملیحه السادات رسولی، فاطمه ندافی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

بازارگردان

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۸/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصويب صورت مالي و تغيير متولي [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی و تغییر متولی [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی و تغییر متولی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	21,433	21,291	21,291	۲۷,۹۳۴	۲۷,۵۱۶	27,516	18,064.69	۱۲۸,۹۸۲,۶۹۱,۷۸۳,۹۸۷	۵۶,۸۹۶,۴۴۸,۵۴۳,۸۰۰	72,086,243,240,187.3	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۹۰,۴۵۰,۰۵۷	۶,۰۵۸,۲۰۳,۹۲۲	۱.۲۷	۶,۱۲۴
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	21,743	21,598	21,598	۲۸,۸۷۰	۲۸,۴۴۷	28,447	18,049.36	۱۳۰,۸۴۶,۶۶۰,۱۶۵,۸۵۳	۵۸,۸۲۱,۵۹۰,۵۲۵,۰۴۰	72,025,069,640,813.5	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۹۰,۴۵۰,۰۵۷	۶,۰۵۸,۲۰۳,۹۲۲	۱.۲۲	۶,۱۲۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	21,739	21,594	21,594	۲۸,۸۸۸	۲۸,۴۶۶	28,466	18,034.04	۱۳۰,۸۲۳,۸۰۴,۸۳۹,۱۵۰	۵۸,۸۵۹,۸۶۸,۸۹۳,۲۱۰	71,963,935,945,940.3	۰	۰	۸۳,۷۳۶,۵۵۰	۱,۹۵۷,۰۶۸	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۹۰,۴۵۰,۰۵۷	۶,۰۵۸,۲۰۳,۹۲۲	۱.۲۲	۶,۱۲۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	21,820	21,673	21,673	۲۹,۰۰۶	۲۸,۵۸۳	28,583	18,018.24	۱۲۹,۵۲۹,۳۴۳,۱۵۱,۱۵۲	۵۹,۱۰۱,۹۷۸,۶۴۹,۸۶۴	70,427,364,501,288	۰	۰	۲,۲۵۵,۷۴۷	۹,۶۰۳,۱۰۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۰۸,۶۷۰,۵۷۵	۵,۹۷۶,۴۲۴,۴۴۰	۱.۱۹	۶,۰۸۸
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	21,552	21,408	21,408	۲۸,۲۷۴	۲۷,۸۵۶	27,856	18,002.95	۱۲۸,۰۹۹,۹۳۵,۲۳۰,۴۷۱	۵۷,۶۰۰,۰۶۰,۱۱۱,۵۵۷	70,499,875,118,914.2	۰	۰	۱۹,۲۳۸,۳۶۳	۷۱۹,۵۶۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۱۶,۰۱۷,۹۳۷	۵,۹۸۳,۷۷۱,۸۰۲	۱.۲۲	۶,۰۷۱
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	21,938	21,791	21,791	۲۹,۳۸۶	۲۸,۹۶۲	28,962	17,987.18	۱۲۹,۹۹۰,۳۳۷,۷۵۴,۳۹۳	۵۹,۸۸۵,۳۱۹,۲۲۷,۳۲۹	70,105,018,527,063.7	۰	۰	۲,۷۶۸,۹۲۵	۱۷,۰۶۰,۴۸۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۹۷,۴۹۹,۱۳۷	۵,۹۶۵,۲۵۳,۰۰۲	۱.۱۷	۶,۰۴۸
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	21,850	21,706	21,706	۲۹,۱۸۷	۲۸,۷۷۱	28,771	17,971.42	۱۲۹,۷۹۱,۹۱۶,۵۰۴,۰۷۱	۵۹,۴۹۱,۴۸۲,۹۹۰,۱۰۶	70,300,433,513,965.5	۰	۰	۱۴۲,۶۲۶,۷۵۴	۸,۱۷۲,۶۶۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۱۱,۷۹۰,۶۹۴	۵,۹۷۹,۵۴۴,۵۵۹	۱.۱۸	۶,۰۴۴
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	21,471	21,329	21,329	۲۷,۸۹۲	۲۷,۴۹۱	27,491	17,956.17	۱۲۴,۶۷۱,۵۰۵,۱۹۳,۱۰۹	۵۶,۸۴۵,۰۰۷,۰۲۰,۳۷۵	67,826,498,172,734.3	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۷۷,۳۳۶,۶۰۲	۵,۸۴۵,۰۹۰,۴۶۷	۱.۱۹	۶,۰۴۵
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	21,904	21,759	21,759	۲۹,۱۴۵	۲۸,۷۳۵	28,735	17,940.93	۱۲۷,۱۸۵,۷۴۲,۷۶۳,۸۴۰	۵۹,۴۱۶,۸۱۱,۲۰۰,۹۲۰	67,768,931,562,919.9	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۷۷,۳۳۶,۶۰۲	۵,۸۴۵,۰۹۰,۴۶۷	۱.۱۴	۶,۰۴۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	21,902	21,756	21,756	۲۹,۱۶۴	۲۸,۷۵۴	28,754	17,925.71	۱۲۷,۱۶۸,۴۸۳,۸۳۳,۹۷۵	۵۹,۴۵۷,۰۴۳,۳۳۴,۱۳۸	67,711,440,499,837.4	۰	۰	۴۱,۱۵۲,۲۹۷	۵,۱۷۳,۹۳۴	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۷۷,۳۳۶,۶۰۲	۵,۸۴۵,۰۹۰,۴۶۷	۱.۱۴	۶,۰۴۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	21,943	21,797	21,797	۲۹,۲۳۹	۲۸,۸۲۹	28,829	17,910.01	۱۲۶,۶۱۹,۰۰۲,۷۷۷,۷۳۷	۵۹,۶۱۱,۲۳۹,۳۰۳,۶۶۵	67,007,763,474,072.4	۰	۰	۱,۴۲۱,۰۹۳	۱۴,۶۳۲,۹۷۷	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۴۱,۳۵۸,۲۳۹	۵,۸۰۹,۱۱۲,۱۰۴	۱.۱۲	۶,۰۳۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	21,677	21,533	21,533	۲۸,۵۴۵	۲۸,۱۴۰	28,140	17,894.32	۱۲۵,۳۷۱,۹۳۲,۰۶۸,۴۹۴	۵۸,۱۸۶,۴۵۲,۸۲۵,۰۹۳	67,185,479,243,401.4	۰	۰	۷۴,۳۱۴,۱۴۵	۱۰,۳۸۰,۷۰۸	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۵۴,۵۷۰,۱۲۳	۵,۸۲۲,۳۲۳,۹۸۸	۱.۱۵	۶,۰۳۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	21,564	21,421	21,421	۲۸,۱۴۱	۲۷,۷۴۳	27,743	17,878.65	۱۲۳,۳۴۸,۵۳۱,۳۶۵,۰۷۱	۵۷,۳۶۴,۹۲۹,۷۷۸,۹۱۷	65,983,601,586,153.9	۰	۰	۵۸,۵۸۰,۹۱۴	۹,۴۵۳,۵۸۷	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۹۰,۶۳۶,۶۸۶	۵,۷۵۸,۳۹۰,۵۵۱	۱.۱۵	۶,۰۲۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	21,172	21,034	21,034	۲۶,۹۹۹	۲۶,۶۱۸	26,618	17,862.99	۱۲۰,۰۸۷,۱۵۴,۹۲۴,۴۴۴	۵۵,۰۳۸,۹۰۹,۶۵۹,۷۲۱	65,048,245,264,723.4	۰	۰	۵,۸۰۱,۸۷۵	۷,۱۱۸,۶۱۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۴۱,۵۰۹,۳۵۹	۵,۷۰۹,۲۶۳,۲۲۴	۱.۱۸	۶,۰۲۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	21,046	20,909	20,909	۲۶,۶۸۰	۲۶,۳۰۱	26,301	17,847.83	۱۱۹,۴۰۱,۵۲۳,۴۷۵,۹۹۹	۵۴,۳۸۴,۹۸۲,۵۹۵,۰۲۷	65,016,540,880,971.7	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۴۲,۸۲۶,۰۹۶	۵,۷۱۰,۵۷۹,۹۶۱	۱.۲	۶,۰۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	21,153	21,016	21,016	۲۷,۰۰۱	۲۶,۶۲۵	26,625	17,832.68	۱۲۰,۰۱۴,۲۷۲,۲۸۸,۷۵۲	۵۵,۰۵۲,۹۲۰,۲۲۳,۱۳۵	64,961,352,065,617.3	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۴۲,۸۲۶,۰۹۶	۵,۷۱۰,۵۷۹,۹۶۱	۱.۱۸	۶,۰۰۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	21,149	21,013	21,013	۲۷,۰۱۸	۲۶,۶۴۱	26,641	17,817.55	۱۱۹,۹۹۳,۶۲۳,۷۱۰,۵۱۷	۵۵,۰۸۷,۳۸۷,۶۰۳,۷۳۲	64,906,236,106,784.8	۰	۰	۱۰,۶۸۱,۶۹۴	۹۷۶,۰۷۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۴۲,۸۲۶,۰۹۶	۵,۷۱۰,۵۷۹,۹۶۱	۱.۱۸	۶,۰۰۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	21,181	21,045	21,045	۲۷,۱۱۹	۲۶,۷۴۳	26,743	17,801.94	۱۱۹,۹۷۳,۶۸۶,۰۶۶,۷۶۸	۵۵,۲۹۷,۰۹۳,۳۷۵,۸۴۸	64,676,592,690,919.6	۰	۰	۴۰,۱۰۵,۵۸۱	۸,۹۱۲,۳۸۸	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۳۳,۱۲۰,۴۷۴	۵,۷۰۰,۸۷۴,۳۳۹	۱.۱۷	۵,۹۸۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	20,836	20,701	20,701	۲۶,۱۴۸	۲۵,۷۷۹	25,779	17,786.35	۱۱۷,۳۶۹,۹۹۸,۲۷۰,۵۸۴	۵۳,۳۰۴,۸۵۸,۹۷۶,۱۷۰	64,065,139,294,414.4	۰	۰	۱,۰۸۸,۲۸۸	۵۱,۳۰۸,۷۱۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۰۱,۹۲۷,۲۸۱	۵,۶۶۹,۶۸۱,۱۴۶	۱.۲	۵,۹۸۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	20,726	20,593	20,593	۲۵,۹۴۵	۲۵,۵۷۸	25,578	17,771.26	۱۱۷,۷۹۱,۷۹۶,۳۸۸,۶۳۸	۵۲,۸۸۸,۵۲۹,۹۴۶,۹۰۸	64,903,266,441,729.6	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۶۳	۴۶۵,۴۵۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۵۲,۱۴۷,۷۰۶	۵,۷۱۹,۹۰۱,۵۷۱	۱.۲۳	۵,۹۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱