اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۴۹۵,۵۵۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۲,۸۰۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۱,۵۹۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۷۳,۴۴۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۲,۸۷۰
NAVصدور(پایانی)
۳۸,۶۹۱
NAVابطال(پایانی)
۳۸,۳۰۷
NAVآماری(پایانی)
۳۸,۸۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۲,۳۵۵,۶۲۴,۳۳۹,۶۱۵
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۸,۸۵۱,۰۱۴,۱۴۰,۲۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۱۳:۴۶:۰۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۳۲۲,۳۰۳,۸۷۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۲,۸۹۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۷۵,۹۹۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۷۴,۷۴۰
NAV آماری واحد های ممتاز
۷۶,۵۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۸,۷۵۲,۲۹۹,۰۳۳,۵۵۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۸,۹۴۰,۷۷۷,۴۹۵,۳۲۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۴۹,۸۱۱,۵۲۱,۵۳۸,۲۲۲
نسبت اهرمی
۰.۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 28-05-1405 ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 38,691 | 38,307 | 38,893 | ۷۲,۸۰۶ | ۷۱,۵۹۳ | ۷۳,۴۴۵ | ۲۲,۸۷۰ | ۲۴۲,۳۵۵,۶۲۴,۳۳۹,۶۱۵ | ۱۴۳,۵۰۴,۶۱۰,۱۹۹,۳۵۱ | ۹۸,۸۵۱,۰۱۴,۱۴۰,۲۶۴ | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۷۶۸ | ۵۹۰,۳۴۱ | ۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۲۸۷,۳۴۵ | ۶,۳۲۶,۷۳۱,۲۱۰ | ۰.۶۹ | ۶,۴۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 38,562 | 38,182 | 38,768 | ۷۲,۴۲۷ | ۷۱,۲۲۸ | ۷۳,۰۸۰ | ۲۲,۸۴۹ | ۲۴۱,۶۲۱,۹۷۶,۲۱۴,۹۷۲ | ۱۴۲,۸۵۱,۸۶۱,۷۰۵,۰۷۴ | ۹۸,۷۷۰,۱۱۴,۵۰۹,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۶۹ | ۶,۴۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 37,550 | 37,181 | 37,767 | ۶۹,۲۷۸ | ۶۸,۱۱۳ | ۶۹,۹۶۴ | ۲۲,۸۲۹ | ۲۳۵,۲۸۷,۰۶۱,۶۹۷,۶۱۸ | ۱۳۶,۶۰۳,۴۴۳,۵۱۲,۶۲۹ | ۹۸,۶۸۳,۶۱۸,۱۸۴,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۷۲ | ۶,۴۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 37,544 | 37,175 | 37,762 | ۶۹,۳۰۳ | ۶۸,۱۳۸ | ۶۹,۹۸۹ | ۲۲,۸۰۹ | ۲۳۵,۲۵۱,۶۴۵,۱۵۷,۹۲۳ | ۱۳۶,۶۵۴,۴۸۰,۰۷۱,۲۹۴ | ۹۸,۵۹۷,۱۶۵,۰۸۶,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۲۶,۶۷۴ | ۳۰۷,۱۵۷ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸ | ۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳ | ۰.۷۲ | ۶,۴۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 37,595 | 37,226 | 37,813 | ۶۹,۵۰۸ | ۶۸,۳۴۳ | ۷۰,۱۹۴ | ۲۲,۷۸۹ | ۲۳۵,۵۷۰,۳۷۵,۷۱۵,۶۶۵ | ۱۳۷,۰۶۴,۹۸۰,۹۶۹,۳۵۶ | ۹۸,۵۰۵,۳۹۴,۷۴۶,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱ | ۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶ | ۰.۷۲ | ۶,۴۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 36,630 | 36,272 | 36,859 | ۶۶,۵۰۶ | ۶۵,۳۷۵ | ۶۷,۲۲۶ | ۲۲,۷۶۹ | ۲۲۹,۵۳۱,۸۷۳,۱۵۳,۹۰۴ | ۱۳۱,۱۱۲,۷۵۶,۲۱۴,۱۹۹ | ۹۸,۴۱۹,۱۱۶,۹۳۹,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۸,۵۳۳ | ۳۷۴,۱۵۳ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱ | ۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶ | ۰.۷۵ | ۶,۴۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 36,661 | 36,303 | 36,889 | ۶۶,۶۴۷ | ۶۵,۵۱۶ | ۶۷,۳۶۷ | ۲۲,۷۴۸ | ۲۲۹,۷۲۱,۷۳۵,۲۰۲,۶۷۰ | ۱۳۱,۳۹۴,۳۶۲,۲۴۵,۹۸۶ | ۹۸,۳۲۷,۳۷۲,۹۵۶,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۶۰,۱۱۹ | ۶۴۰,۷۰۶ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۲۲,۴۱۱,۰۲۱ | ۶,۳۲۷,۹۵۴,۸۸۶ | ۰.۷۵ | ۶,۴۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 35,934 | 35,584 | 36,171 | ۶۴,۳۷۰ | ۶۳,۲۶۷ | ۶۵,۱۱۸ | ۲۲,۷۲۸ | ۲۲۵,۰۲۹,۹۵۹,۱۳۸,۸۷۱ | ۱۲۶,۸۸۵,۰۳۶,۵۹۳,۸۹۷ | ۹۸,۱۴۴,۹۲۲,۵۴۴,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۰,۰۸۰ | ۷۳۱,۹۴۵ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۸,۲۹۱,۶۰۸ | ۶,۳۲۳,۸۳۵,۴۷۳ | ۰.۷۷ | ۶,۴۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 34,968 | 34,627 | 35,215 | ۶۱,۳۴۰ | ۶۰,۲۶۸ | ۶۲,۱۱۹ | ۲۲,۷۰۸ | ۲۱۸,۸۳۲,۸۷۱,۱۰۳,۱۴۸ | ۱۲۰,۸۶۹,۲۵۶,۱۹۶,۰۲۴ | ۹۷,۹۶۳,۶۱۴,۹۰۷,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۸۱ | ۶,۴۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 35,420 | 35,076 | 35,663 | ۶۲,۸۰۸ | ۶۱,۷۲۳ | ۶۳,۵۷۴ | ۲۲,۶۸۸ | ۲۲۱,۶۶۶,۷۹۸,۰۹۵,۳۱۲ | ۱۲۳,۷۸۸,۹۹۰,۵۰۷,۳۶۶ | ۹۷,۸۷۷,۸۰۷,۵۸۷,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۷۹ | ۶,۴۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 35,421 | 35,077 | 35,664 | ۶۲,۸۵۳ | ۶۱,۷۶۹ | ۶۳,۶۲۰ | ۲۲,۶۶۸ | ۲۲۱,۶۷۲,۳۹۵,۶۷۹,۹۶۷ | ۱۲۳,۸۸۰,۳۰۹,۱۲۹,۳۲۹ | ۹۷,۷۹۲,۰۸۶,۵۵۰,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۷۱۵,۸۲۳ | ۳۳۰,۵۶۹ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳ | ۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸ | ۰.۷۹ | ۶,۴۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 35,772 | 35,418 | 36,022 | ۶۲,۸۴۸ | ۶۱,۷۶۴ | ۶۳,۶۱۵ | ۲۲,۶۴۸ | ۲۱۷,۵۸۱,۶۹۱,۲۲۰,۸۰۸ | ۱۲۳,۸۷۰,۰۸۹,۳۱۲,۳۳۴ | ۹۳,۷۱۱,۶۰۱,۹۰۸,۴۷۴ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۱۶۷ | ۲,۷۲۲,۱۷۱ | ۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵ | ۴,۱۳۷,۷۰۸,۲۱۹ | ۶,۱۴۳,۲۵۲,۰۸۴ | ۰.۷۶ | ۶,۴۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 36,044 | 35,688 | 36,292 | ۶۳,۷۰۹ | ۶۲,۶۱۹ | ۶۴,۴۶۸ | ۲۲,۶۲۸ | ۲۱۹,۴۰۸,۴۳۸,۷۲۲,۰۵۲ | ۱۲۵,۷۲۳,۴۹۹,۳۶۱,۲۳۸ | ۹۳,۶۸۴,۹۳۹,۳۶۰,۸۱۴ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۷۵,۸۹۵ | ۳۴,۰۸۴,۹۰۱ | ۲,۰۰۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۱۴۰,۲۷۱,۲۲۳ | ۶,۱۴۸,۰۱۵,۰۸۸ | ۰.۷۵ | ۶,۴۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 35,946 | 35,590 | 36,203 | ۶۲,۷۳۰ | ۶۱,۶۵۸ | ۶۳,۵۰۲ | ۲۲,۶۰۷ | ۲۱۵,۴۷۰,۸۰۳,۷۶۶,۶۹۶ | ۱۲۴,۱۰۱,۶۲۷,۴۷۱,۴۲۷ | ۹۱,۳۶۹,۱۷۶,۲۹۵,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۵,۷۳۵,۲۳۰ | ۱۲۸,۹۹۶ | ۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۴۱,۵۸۰,۲۲۹ | ۶,۰۵۴,۳۲۴,۰۹۴ | ۰.۷۴ | ۶,۴۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 35,769 | 35,414 | 36,031 | ۶۲,۰۰۵ | ۶۰,۹۴۴ | ۶۲,۷۸۸ | ۲۲,۵۸۷ | ۲۱۳,۱۴۷,۱۵۸,۰۴۶,۷۴۲ | ۱۲۲,۶۶۴,۷۴۴,۱۹۸,۲۹۶ | ۹۰,۴۸۲,۴۱۳,۸۴۸,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۵۵,۴۹۷ | ۱۵,۹۱۸,۴۲۵ | ۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۵,۹۷۳,۹۹۵ | ۶,۰۱۸,۷۱۷,۸۶۰ | ۰.۷۴ | ۶,۴۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 34,681 | 34,338 | 34,955 | ۵۸,۸۰۲ | ۵۷,۷۷۶ | ۵۹,۶۲۰ | ۲۲,۵۶۷ | ۲۰۶,۷۲۳,۸۵۷,۵۵۹,۴۹۹ | ۱۱۶,۲۸۷,۶۶۷,۸۴۸,۸۳۵ | ۹۰,۴۳۶,۱۸۹,۷۱۰,۶۶۴ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳ | ۶,۰۲۰,۱۸۰,۷۸۸ | ۰.۷۸ | ۶,۴۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 34,677 | 34,335 | 34,951 | ۵۸,۷۶۶ | ۵۷,۷۴۵ | ۵۹,۵۸۵ | ۲۲,۵۴۷ | ۲۰۶,۸۷۲,۳۱۸,۰۴۰,۱۵۹ | ۱۱۶,۵۱۵,۳۵۵,۳۵۷,۴۶۳ | ۹۰,۳۵۶,۹۶۲,۶۸۲,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳ | ۶,۰۲۵,۱۸۰,۷۸۸ | ۰.۷۸ | ۶,۴۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 34,677 | 34,335 | 34,951 | ۵۸,۸۰۸ | ۵۷,۷۸۷ | ۵۹,۶۲۶ | ۲۲,۵۲۸ | ۲۰۶,۸۷۶,۳۷۰,۴۰۳,۱۶۳ | ۱۱۶,۵۹۸,۵۵۴,۵۹۹,۶۹۶ | ۹۰,۲۷۷,۸۱۵,۸۰۳,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۸۹,۰۰۷,۰۳۰ | ۵۵,۸۲۳,۰۷۷ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳ | ۶,۰۲۵,۱۸۰,۷۸۸ | ۰.۷۷ | ۶,۴۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 35,181 | 34,825 | 35,466 | ۵۸,۸۸۹ | ۵۷,۸۶۵ | ۵۹,۷۰۵ | ۲۲,۵۰۷ | ۲۰۱,۷۰۴,۵۲۳,۵۳۷,۴۷۹ | ۱۱۶,۷۵۶,۵۸۱,۶۰۶,۰۳۶ | ۸۴,۹۴۷,۹۴۱,۹۳۱,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۰۴۵ | ۷۴,۴۶۲ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۷۷۴,۲۵۲,۹۷۰ | ۵,۷۹۱,۹۹۶,۸۳۵ | ۰.۷۳ | ۶,۴۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 34,998 | 34,641 | 35,316 | ۵۸,۴۰۰ | ۵۷,۳۷۵ | ۵۹,۳۱۱ | ۲۲,۴۸۷ | ۲۰۰,۶۳۶,۳۳۹,۳۳۴,۹۷۴ | ۱۱۵,۷۶۸,۳۳۴,۲۱۴,۶۴۸ | ۸۴,۸۶۸,۰۰۵,۱۲۰,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۰۶۷ | ۳۲۳,۱۹۱ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۷۷۴,۱۱۰,۳۸۷ | ۵,۷۹۱,۸۵۴,۲۵۲ | ۰.۷۳ | ۶,۴۴۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||