اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۴۸۲,۲۵۶,۱۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۶,۵۴۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۵,۵۵۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۵۷,۶۳۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۲,۴۰۸
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۷۹۰
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۴۳۰
NAVآماری(پایانی)
۳۵,۱۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۱,۵۲۴,۹۴۶,۶۳۴,۴۹۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۷۹,۴۳۳,۹۱۷,۰۳۰,۸۲۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۲,۴۲۷
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۵۴,۷۸۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۵۳,۸۰۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۵۵,۸۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۸,۰۶۸,۷۴۴,۳۱۴,۲۱۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۷۹,۵۰۳,۵۷۵,۴۱۳,۰۸۲
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۰۸,۵۶۵,۱۶۸,۹۰۱,۱۳۵
نسبت اهرمی
۰.۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 34,790 | 34,430 | 35,186 | ۵۶,۵۴۵ | ۵۵,۵۵۳ | ۵۷,۶۳۵ | ۲۲,۴۰۸ | ۱۹۱,۵۲۴,۹۴۶,۶۳۴,۴۹۴ | ۱۱۲,۰۹۱,۰۲۹,۶۰۳,۶۶۸ | ۷۹,۴۳۳,۹۱۷,۰۳۰,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰ | ۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵ | ۰.۷۱ | ۶,۴۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 34,793 | 34,433 | 35,188 | ۵۶,۵۸۶ | ۵۵,۵۹۴ | ۵۷,۶۷۶ | ۲۲,۳۸۸ | ۱۹۱,۵۳۸,۱۳۲,۶۸۲,۷۷۳ | ۱۱۲,۱۷۳,۸۰۳,۱۳۵,۰۸۷ | ۷۹,۳۶۴,۳۲۹,۵۴۷,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۹۵,۶۳۳ | ۲۹۹,۸۶۶ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰ | ۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵ | ۰.۷۱ | ۶,۴۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 34,802 | 34,441 | 35,198 | ۵۶,۵۵۶ | ۵۵,۵۶۳ | ۵۷,۶۴۵ | ۲۲,۳۶۸ | ۱۹۱,۰۷۵,۹۰۴,۷۵۳,۵۵۶ | ۱۱۲,۱۱۲,۰۴۸,۶۸۴,۶۶۶ | ۷۸,۹۶۳,۸۵۶,۰۶۸,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۹۹,۴۵۱ | ۹۷,۸۸۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۳۰,۱۶۰,۰۷۳ | ۵,۵۴۷,۹۰۳,۹۳۸ | ۰.۷ | ۶,۴۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 35,245 | 34,881 | 35,646 | ۵۷,۴۶۴ | ۵۶,۴۷۲ | ۵۸,۵۵۵ | ۲۲,۳۴۹ | ۱۹۱,۶۳۸,۶۷۴,۷۷۳,۲۹۲ | ۱۱۳,۹۴۶,۳۷۲,۹۳۸,۱۳۴ | ۷۷,۶۹۲,۳۰۱,۸۳۵,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۱۴۴ | ۸۱۶,۵۱۱ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۴۷۶,۳۵۸,۵۰۲ | ۵,۴۹۴,۱۰۲,۳۶۷ | ۰.۶۸ | ۶,۴۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 35,264 | 34,901 | 35,665 | ۵۷,۵۵۱ | ۵۶,۵۶۲ | ۵۸,۶۴۴ | ۲۲,۳۲۹ | ۱۹۱,۷۵۷,۱۹۲,۴۶۹,۹۰۵ | ۱۱۴,۱۲۶,۹۶۵,۳۱۹,۱۶۸ | ۷۷,۶۳۰,۲۲۷,۱۵۰,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۹,۷۱۴ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۴۷۶,۶۲۶,۸۶۹ | ۵,۴۹۴,۳۷۰,۷۳۴ | ۰.۶۸ | ۶,۴۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 35,344 | 34,982 | 35,748 | ۵۷,۷۰۸ | ۵۶,۷۲۵ | ۵۸,۸۰۸ | ۲۲,۳۱۰ | ۱۹۱,۶۹۷,۳۵۴,۵۵۳,۵۳۶ | ۱۱۴,۴۵۶,۸۸۵,۹۴۴,۵۴۸ | ۷۷,۲۴۰,۴۶۸,۶۰۸,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۸۱,۴۹۰ | ۹۹,۷۰۳,۹۵۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۴۶۲,۲۰۴,۵۸۳ | ۵,۴۷۹,۹۴۸,۴۴۸ | ۰.۶۷ | ۶,۴۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 36,099 | 35,734 | 36,487 | ۶۰,۴۷۳ | ۵۹,۴۶۳ | ۶۱,۵۴۶ | ۲۲,۲۸۹ | ۱۹۹,۳۵۹,۳۰۹,۶۴۵,۱۲۲ | ۱۱۹,۹۸۱,۴۴۶,۳۰۶,۹۸۵ | ۷۹,۳۷۷,۸۶۳,۳۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳ | ۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 35,980 | 35,620 | 36,373 | ۶۰,۱۷۸ | ۵۹,۱۸۱ | ۶۱,۲۶۳ | ۲۲,۲۷۰ | ۱۹۸,۷۲۰,۱۶۹,۹۶۸,۷۵۰ | ۱۱۹,۴۱۱,۸۲۱,۷۸۲,۴۹۲ | ۷۹,۳۰۸,۳۴۸,۱۸۶,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳ | ۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 35,985 | 35,625 | 36,378 | ۶۰,۲۲۶ | ۵۹,۲۲۹ | ۶۱,۳۱۲ | ۲۲,۲۵۰ | ۱۹۸,۷۴۸,۱۹۰,۹۵۷,۰۰۹ | ۱۱۹,۵۰۹,۳۲۲,۳۱۰,۳۶۰ | ۷۹,۲۳۸,۸۶۸,۶۴۶,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۲۶,۹۵۱ | ۳۱۱,۳۸۳ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳ | ۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 35,992 | 35,630 | 36,387 | ۶۰,۰۹۷ | ۵۹,۱۰۲ | ۶۱,۱۸۴ | ۲۲,۲۳۱ | ۱۹۷,۸۲۵,۳۸۶,۳۳۱,۱۰۷ | ۱۱۹,۲۵۲,۰۶۱,۵۵۰,۹۵۶ | ۷۸,۵۷۳,۳۲۴,۷۸۰,۱۵۱ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۵۸۲,۱۵۶ | ۲۵۸,۲۹۶ | ۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۵۳۴,۴۱۱,۴۷۵ | ۵,۵۵۲,۱۵۵,۳۴۰ | ۰.۶۶ | ۶,۴۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 37,206 | 36,818 | 37,626 | ۶۰,۸۰۹ | ۵۹,۸۱۰ | ۶۱,۸۹۰ | ۲۲,۲۱۱ | ۱۹۱,۴۶۳,۵۸۹,۱۴۰,۲۱۳ | ۱۲۰,۸۳۱,۰۷۶,۵۳۴,۸۳۸ | ۷۰,۶۳۲,۵۱۲,۶۰۵,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۸۷,۶۱۵ | ۵,۲۰۰,۳۳۱,۴۸۰ | ۰.۵۸ | ۶,۴۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 36,558 | 36,176 | 36,984 | ۵۹,۱۷۱ | ۵۸,۱۸۹ | ۶۰,۲۶۹ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۸۸,۱۲۸,۲۶۹,۶۵۰,۲۶۷ | ۱۱۷,۵۵۵,۷۰۱,۶۹۶,۴۳۵ | ۷۰,۵۷۲,۵۶۷,۹۵۳,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۸۴ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۸۷,۶۱۵ | ۵,۲۰۰,۳۳۱,۴۸۰ | ۰.۶ | ۶,۴۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 36,558 | 36,176 | 36,984 | ۵۹,۲۰۱ | ۵۸,۲۱۹ | ۶۰,۲۹۹ | ۲۲,۱۷۳ | ۱۸۸,۱۲۸,۹۷۴,۲۵۱,۱۸۷ | ۱۱۷,۶۱۶,۶۳۷,۳۲۸,۷۷۶ | ۷۰,۵۱۲,۳۳۶,۹۲۲,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱ | ۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶ | ۰.۶ | ۶,۴۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 36,558 | 36,177 | 36,985 | ۵۹,۲۳۱ | ۵۸,۲۴۹ | ۶۰,۳۲۹ | ۲۲,۱۵۴ | ۱۸۸,۱۲۹,۸۱۷,۴۳۸,۷۴۶ | ۱۱۷,۶۷۷,۳۲۹,۴۶۸,۱۹۵ | ۷۰,۴۵۲,۴۸۷,۹۷۰,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱ | ۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶ | ۰.۶ | ۶,۴۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 36,559 | 36,177 | 36,985 | ۵۹,۲۶۳ | ۵۸,۲۸۰ | ۶۰,۳۶۰ | ۲۲,۱۳۶ | ۱۸۸,۱۳۳,۰۹۰,۰۷۵,۴۷۰ | ۱۱۷,۷۴۰,۳۸۷,۴۵۵,۳۴۱ | ۷۰,۳۹۲,۷۰۲,۶۲۰,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱ | ۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶ | ۰.۶ | ۶,۴۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 36,555 | 36,173 | 36,981 | ۵۹,۲۸۲ | ۵۸,۲۹۹ | ۶۰,۳۷۹ | ۲۲,۱۱۷ | ۱۸۸,۱۱۲,۰۲۶,۷۸۳,۴۶۳ | ۱۱۷,۷۷۹,۰۴۵,۹۱۲,۳۲۰ | ۷۰,۳۳۲,۹۸۰,۸۷۱,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۷۸,۲۲۵,۱۱۰ | ۱۲۲,۵۸۳ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱ | ۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶ | ۰.۶ | ۶,۴۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 36,818 | 36,431 | 37,251 | ۵۹,۴۲۱ | ۵۸,۴۳۸ | ۶۰,۵۱۸ | ۲۲,۰۹۷ | ۱۸۶,۶۰۵,۳۳۵,۹۱۴,۰۰۲ | ۱۱۸,۰۵۹,۸۱۷,۳۷۶,۴۰۶ | ۶۸,۵۴۵,۵۱۸,۵۳۷,۵۹۶ | ۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۵۹,۴۰۰ | ۱۸۵,۹۲۶,۳۸۷ | ۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۰۱,۹۶۹,۳۰۴ | ۵,۱۲۲,۲۱۳,۱۶۹ | ۰.۵۸ | ۶,۴۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 36,299 | 35,917 | 36,739 | ۵۷,۹۰۷ | ۵۶,۹۴۴ | ۵۹,۰۱۶ | ۲۲,۰۷۸ | ۱۸۳,۴۸۰,۴۱۲,۶۲۰,۳۲۸ | ۱۱۵,۴۶۱,۵۲۴,۱۳۷,۴۵۳ | ۶۸,۰۱۸,۸۸۸,۴۸۲,۸۷۶ | ۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۳۷,۰۷۴ | ۹۰,۸۷۹,۵۵۱ | ۲,۰۲۷,۶۴۳,۸۶۵ | ۳,۰۸۰,۸۳۶,۲۹۱ | ۵,۱۰۸,۴۸۰,۱۵۶ | ۰.۵۹ | ۶,۴۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 36,174 | 35,794 | 36,617 | ۵۷,۴۴۲ | ۵۶,۴۹۱ | ۵۸,۵۵۴ | ۲۲,۰۵۹ | ۱۸۲,۷۵۲,۵۸۵,۶۵۲,۰۱۹ | ۱۱۵,۰۵۷,۰۴۸,۱۹۴,۷۶۲ | ۶۷,۶۹۵,۵۳۷,۴۵۷,۲۵۷ | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۴۷ | ۹۱,۶۷۴,۶۴۷ | ۲,۰۳۶,۷۴۳,۸۶۵ | ۳,۰۶۸,۸۷۸,۷۶۸ | ۵,۱۰۵,۶۲۲,۶۳۳ | ۰.۵۹ | ۶,۴۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 35,638 | 35,267 | 36,074 | ۵۶,۶۴۰ | ۵۵,۶۹۷ | ۵۷,۷۵۰ | ۲۲,۰۴۰ | ۱۸۳,۶۲۳,۰۰۳,۷۸۸,۷۷۶ | ۱۱۳,۹۶۸,۷۳۸,۴۱۸,۰۵۶ | ۶۹,۶۵۴,۲۶۵,۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۷۴۶,۸۴۳ | ۲۶,۱۶۵,۹۳۶ | ۲,۰۴۶,۲۴۳,۸۶۵ | ۳,۱۶۰,۳۵۶,۸۶۸ | ۵,۲۰۶,۶۰۰,۷۳۳ | ۰.۶۱ | ۶,۴۹۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||