اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۳۶,۳۷۱,۴۶۵
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۵,۵۶۳,۶۲۸,۵۳۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۳۳,۴۲۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۳۱,۵۶۹
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۳۱,۵۶۹
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۴,۹۰۹
NAVصدور(پایانی)
۶۳,۸۱۶
NAVابطال(پایانی)
۶۳,۱۵۲
NAVآماری(پایانی)
۶۳,۱۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴۲,۷۸۳,۶۱۷,۷۲۰,۷۴۱
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۸۶,۷۲۸,۴۳۷,۶۸۲,۳۴۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۴۸۱,۷۶۶,۵۷۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۹۳۶,۳۷۱,۴۶۵
NAV واحدهاي عادي
۲۴,۹۳۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۳۳,۰۱۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۳۱,۱۶۳
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۳۱,۱۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴۰,۷۸۴,۷۷۶,۳۵۸,۹۷۱
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۸۶,۸۰۴,۴۷۹,۴۶۴,۲۵۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۵۳,۹۸۰,۲۹۶,۸۹۴,۷۱۹
نسبت اهرمی
۰.۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ]
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي صندوق سرمايه‌گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 33 و حداکثر 35 درصد اسمی سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ ۱۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص تعیین ارکان صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ ۱۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 63,816 | 63,152 | 63,152 | ۱۳۳,۴۲۲ | ۱۳۱,۵۶۹ | ۱۳۱,۵۶۹ | ۲۴,۹۰۹ | ۳۴۲,۷۸۳,۶۱۷,۷۲۰,۷۴۱ | ۲۵۶,۰۵۵,۱۸۰,۰۳۸,۳۹۹ | ۸۶,۷۲۸,۴۳۷,۶۸۲,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۱۷۱,۴۶۵ | ۳,۴۸۱,۷۶۶,۵۷۱ | ۵,۴۲۷,۹۳۸,۰۳۶ | ۰.۳۴ | ۵,۹۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 63,822 | 63,158 | 63,158 | ۱۳۳,۴۷۸ | ۱۳۱,۶۲۵ | ۱۳۱,۶۲۵ | ۲۴,۸۸۸ | ۳۴۲,۸۱۶,۹۶۲,۶۴۲,۵۸۲ | ۲۵۶,۱۶۴,۴۹۷,۱۰۶,۸۲۰ | ۸۶,۶۵۲,۴۶۵,۵۳۵,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۵۵۴ | ۵۷,۸۰۵ | ۱,۹۴۶,۱۷۱,۴۶۵ | ۳,۴۸۱,۷۶۶,۵۷۱ | ۵,۴۲۷,۹۳۸,۰۳۶ | ۰.۳۴ | ۵,۹۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 63,779 | 63,115 | 63,115 | ۱۳۳,۳۹۵ | ۱۳۱,۵۴۲ | ۱۳۱,۵۴۲ | ۲۴,۸۶۶ | ۳۴۲,۵۷۷,۳۲۳,۹۲۰,۹۷۵ | ۲۵۶,۰۰۳,۱۱۶,۸۹۶,۶۷۰ | ۸۶,۵۷۴,۲۰۷,۰۲۴,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۷۱,۹۶۴ | ۱۸۰,۸۶۳ | ۱,۹۴۶,۱۷۱,۴۶۵ | ۳,۴۸۱,۶۷۱,۸۲۲ | ۵,۴۲۷,۸۴۳,۲۸۷ | ۰.۳۴ | ۵,۹۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 63,962 | 63,300 | 63,300 | ۱۳۳,۹۴۷ | ۱۳۲,۰۹۹ | ۱۳۲,۰۹۹ | ۲۴,۸۴۳ | ۳۴۳,۵۸۶,۹۶۵,۳۷۸,۳۲۴ | ۲۵۷,۰۸۸,۲۵۱,۲۹۹,۱۴۸ | ۸۶,۴۹۸,۷۱۴,۰۷۹,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۷۳ | ۵۱,۳۲۰ | ۱,۹۴۶,۱۷۱,۴۶۵ | ۳,۴۸۱,۷۸۰,۷۲۱ | ۵,۴۲۷,۹۵۲,۱۸۶ | ۰.۳۴ | ۵,۹۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 62,529 | 61,883 | 61,883 | ۱۲۹,۹۹۲ | ۱۲۸,۱۸۸ | ۱۲۸,۱۸۸ | ۲۴,۸۲۱ | ۳۳۵,۸۹۷,۶۳۲,۲۳۷,۳۲۳ | ۲۴۹,۴۷۶,۲۷۱,۲۵۹,۹۰۹ | ۸۶,۴۲۱,۳۶۰,۹۷۷,۴۱۴ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۴,۵۹۳ | ۷۶,۶۹۸ | ۱,۹۴۶,۱۷۱,۴۶۵ | ۳,۴۸۱,۸۱۲,۰۶۸ | ۵,۴۲۷,۹۸۳,۵۳۳ | ۰.۳۵ | ۵,۹۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 61,204 | 60,572 | 60,572 | ۱۲۶,۳۳۳ | ۱۲۴,۵۷۱ | ۱۲۴,۵۷۱ | ۲۴,۷۹۹ | ۳۲۸,۷۹۶,۳۱۸,۱۳۶,۱۱۴ | ۲۴۲,۴۴۸,۸۶۳,۶۱۶,۸۳۷ | ۸۶,۳۴۷,۴۵۴,۵۱۹,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۴۷۱ | ۳۸۳,۸۰۷ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۸۱,۸۸۴,۱۷۳ | ۵,۴۲۸,۱۵۵,۶۳۹ | ۰.۳۶ | ۵,۹۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 61,588 | 60,953 | 60,953 | ۱۲۷,۴۴۸ | ۱۲۵,۶۷۸ | ۱۲۵,۶۷۸ | ۲۴,۷۷۷ | ۳۳۰,۸۷۸,۳۱۱,۵۵۴,۴۷۴ | ۲۴۴,۶۰۲,۵۴۹,۶۴۴,۰۷۴ | ۸۶,۲۷۵,۷۶۱,۹۱۰,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۸۲,۱۳۸,۵۰۹ | ۵,۴۲۸,۴۰۹,۹۷۵ | ۰.۳۵ | ۵,۹۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 60,344 | 59,722 | 59,722 | ۱۲۴,۰۱۷ | ۱۲۲,۲۸۳ | ۱۲۲,۲۸۳ | ۲۴,۷۵۵ | ۳۲۴,۱۹۵,۲۱۱,۵۱۶,۳۱۹ | ۲۳۷,۹۹۵,۰۱۲,۰۱۱,۵۶۴ | ۸۶,۲۰۰,۱۹۹,۵۰۴,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۸۲,۱۳۸,۵۰۹ | ۵,۴۲۸,۴۰۹,۹۷۵ | ۰.۳۶ | ۵,۹۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 60,334 | 59,712 | 59,712 | ۱۲۴,۰۲۹ | ۱۲۲,۲۹۵ | ۱۲۲,۲۹۵ | ۲۴,۷۳۳ | ۳۲۴,۱۴۳,۱۲۹,۹۷۴,۸۸۶ | ۲۳۸,۰۱۸,۴۲۳,۲۳۳,۰۰۶ | ۸۶,۱۲۴,۷۰۶,۷۴۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۴۵ | ۲,۵۰۱,۵۵۱ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۸۲,۱۳۸,۵۰۹ | ۵,۴۲۸,۴۰۹,۹۷۵ | ۰.۳۶ | ۵,۹۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 60,419 | 59,798 | 59,798 | ۱۲۴,۳۴۸ | ۱۲۲,۶۱۳ | ۱۲۲,۶۱۳ | ۲۴,۷۱۱ | ۳۲۴,۷۴۱,۹۷۴,۳۹۳,۱۶۴ | ۲۳۸,۶۳۹,۱۱۷,۸۵۱,۳۳۸ | ۸۶,۱۰۲,۸۵۶,۵۴۱,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۹,۲۵۰ | ۱۲,۲۵۹ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۸۴,۴۰۲,۳۱۵ | ۵,۴۳۰,۶۷۳,۷۸۱ | ۰.۳۶ | ۵,۹۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 59,414 | 58,800 | 58,800 | ۱۲۰,۶۴۳ | ۱۱۸,۹۴۶ | ۱۱۸,۹۴۶ | ۲۴,۶۸۹ | ۳۱۶,۲۲۵,۲۲۳,۷۳۱,۲۴۹ | ۲۳۱,۵۰۱,۸۹۵,۶۹۳,۶۳۶ | ۸۴,۷۲۳,۳۲۸,۰۳۷,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۲ | ۴۷۱,۰۹۱ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۶۷۵,۳۲۴ | ۵,۳۷۷,۹۴۶,۷۹۰ | ۰.۳۷ | ۵,۹۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 58,393 | 57,788 | 57,788 | ۱۱۷,۸۶۵ | ۱۱۶,۱۹۵ | ۱۱۶,۱۹۵ | ۲۴,۶۶۷ | ۳۱۰,۸۰۷,۷۲۲,۷۵۰,۳۰۳ | ۲۲۶,۱۴۷,۹۵۴,۳۸۸,۱۲۰ | ۸۴,۶۵۹,۷۶۸,۳۶۲,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۷,۱۵۱ | ۳۸۲,۸۰۶ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۲,۱۰۷,۷۸۳ | ۵,۳۷۸,۳۷۹,۲۴۹ | ۰.۳۷ | ۵,۹۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 58,455 | 57,850 | 57,850 | ۱۱۸,۰۶۰ | ۱۱۶,۳۸۸ | ۱۱۶,۳۸۸ | ۲۴,۶۴۵ | ۳۱۱,۰۸۴,۱۲۵,۲۶۶,۲۲۶ | ۲۲۶,۵۲۲,۷۸۴,۳۰۹,۸۱۰ | ۸۴,۵۶۱,۳۴۰,۹۵۶,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۱۳۳ | ۲۵۲,۰۵۶ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۱۲۳,۴۳۸ | ۵,۳۷۷,۳۹۴,۹۰۴ | ۰.۳۷ | ۶,۰۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 59,390 | 58,774 | 58,774 | ۱۲۰,۶۷۹ | ۱۱۸,۹۷۷ | ۱۱۸,۹۷۷ | ۲۴,۶۲۴ | ۳۱۶,۰۴۷,۰۴۸,۴۵۷,۰۰۹ | ۲۳۱,۵۶۰,۵۹۹,۹۳۶,۷۲۱ | ۸۴,۴۸۶,۴۴۸,۵۲۰,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۰۹۰,۳۶۱ | ۵,۳۷۷,۳۶۱,۸۲۷ | ۰.۳۶ | ۶,۰۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 61,335 | 60,698 | 60,698 | ۱۲۶,۰۹۰ | ۱۲۴,۳۳۲ | ۱۲۴,۳۳۲ | ۲۴,۶۰۲ | ۳۲۶,۳۹۵,۴۸۰,۳۲۳,۶۹۹ | ۲۴۱,۹۸۳,۰۴۰,۴۲۲,۴۹۸ | ۸۴,۴۱۲,۴۳۹,۹۰۱,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۰۹۰,۳۶۱ | ۵,۳۷۷,۳۶۱,۸۲۷ | ۰.۳۵ | ۶,۰۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 61,329 | 60,693 | 60,693 | ۱۲۶,۱۱۳ | ۱۲۴,۳۵۵ | ۱۲۴,۳۵۵ | ۲۴,۵۸۱ | ۳۲۶,۳۶۶,۳۹۷,۵۱۵,۷۳۲ | ۲۴۲,۰۲۷,۸۹۷,۶۱۱,۸۱۰ | ۸۴,۳۳۸,۴۹۹,۹۰۳,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۴۱۳ | ۲۱,۲۶۲ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۰۹۰,۳۶۱ | ۵,۳۷۷,۳۶۱,۸۲۷ | ۰.۳۵ | ۶,۰۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 61,389 | 60,753 | 60,753 | ۱۲۶,۳۱۶ | ۱۲۴,۵۵۷ | ۱۲۴,۵۵۷ | ۲۴,۵۵۸ | ۳۲۶,۶۸۱,۲۸۰,۷۱۲,۸۸۹ | ۲۴۲,۴۲۱,۸۲۸,۰۶۴,۳۰۰ | ۸۴,۲۵۹,۴۵۲,۶۴۸,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۸۸ | ۲۰۲,۳۷۴ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۰,۹۷۳,۲۱۰ | ۵,۳۷۷,۲۴۴,۶۷۶ | ۰.۳۵ | ۶,۰۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 60,642 | 60,013 | 60,013 | ۱۲۴,۲۹۳ | ۱۲۲,۵۵۵ | ۱۲۲,۵۵۵ | ۲۴,۵۳۷ | ۳۲۲,۷۱۴,۴۴۶,۶۲۸,۳۱۵ | ۲۳۸,۵۲۵,۷۳۴,۷۹۸,۰۷۹ | ۸۴,۱۸۸,۷۱۱,۸۳۰,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۷۸۴ | ۶,۸۳۱,۷۹۶ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۱,۰۹۷,۸۹۶ | ۵,۳۷۷,۳۶۹,۳۶۲ | ۰.۳۵ | ۶,۰۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 61,967 | 61,327 | 61,327 | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱۲۶,۳۴۸ | ۱۲۶,۳۴۸ | ۲۴,۵۱۵ | ۳۳۰,۱۸۰,۶۶۴,۴۰۸,۹۱۶ | ۲۴۵,۹۰۷,۱۹۲,۸۴۰,۶۷۸ | ۸۴,۲۷۳,۴۷۱,۵۶۸,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۱۱ | ۲,۳۱۸,۷۷۵ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۷,۶۵۶,۹۰۸ | ۵,۳۸۳,۹۲۸,۳۷۴ | ۰.۳۴ | ۶,۰۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 61,544 | 60,908 | 60,908 | ۱۲۷,۰۲۷ | ۱۲۵,۲۶۶ | ۱۲۵,۲۶۶ | ۲۴,۴۹۳ | ۳۲۸,۰۵۴,۴۶۰,۶۴۷,۴۶۵ | ۲۴۳,۸۰۱,۶۵۰,۸۲۷,۳۶۷ | ۸۴,۲۵۲,۸۰۹,۸۲۰,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۱۱,۰۴۶ | ۹۰,۵۰۰,۴۴۷ | ۱,۹۴۶,۲۷۱,۴۶۶ | ۳,۴۳۹,۸۲۶,۶۷۲ | ۵,۳۸۶,۰۹۸,۱۳۸ | ۰.۳۵ | ۶,۰۱۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||