17953783

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۲

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۵,۳۹۹,۱۲۱,۵۴۰

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۲,۱۰۰,۸۷۸,۴۶۰

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۳۵,۰۱۹

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۳۴,۳۵۳

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۳۴,۳۵۳

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۸,۶۱۷.۱۱

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۵۲۷

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۲۸۷

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۲۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۹,۳۷۰,۹۹۱,۱۵۱,۵۱۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۶۸,۳۳۷,۷۰۰,۷۵۶,۱۹۱.۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۳,۳۳۱,۳۶۷,۶۷۵

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵

NAV واحدهاي عادي

۱۸,۶۳۳.۴۳

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۳۵,۲۱۸

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۳۴,۵۵۰

NAV آماری واحد های ممتاز

۳۴,۵۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۳,۵۱۵,۵۷۲,۲۶۶,۲۱۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۶۲,۰۷۴,۸۰۶,۳۷۶,۳۷۵.۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۷۱,۴۴۰,۷۶۵,۸۸۹,۸۳۸.۸

نسبت اهرمی

۰.۸۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه جعفری نجف آّبادی، ملیحه السادات رسولی، فاطمه ندافی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

بازارگردان

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۸/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	24,527	24,287	24,287	۳۵,۰۱۹	۳۴,۳۵۳	34,353	18,617.11	۱۳۹,۳۷۰,۹۹۱,۱۵۱,۵۱۷	۷۱,۰۳۳,۲۹۰,۳۹۵,۳۲۵	68,337,700,756,191.9	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۷۰,۶۹۳,۲۹۰	۵,۷۳۸,۴۴۷,۱۵۵	۰.۹۶	۶,۹۳۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	24,259	24,021	24,021	۳۴,۳۰۳	۳۳,۶۴۳	33,643	18,601.31	۱۳۷,۸۴۵,۲۰۲,۱۰۸,۳۵۶	۶۹,۵۶۵,۴۹۸,۳۰۶,۱۴۶	68,279,703,802,209.9	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۷۰,۶۹۳,۲۹۰	۵,۷۳۸,۴۴۷,۱۵۵	۰.۹۸	۶,۹۳۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	24,258	24,020	24,020	۳۴,۳۲۸	۳۳,۶۶۸	33,668	18,585.53	۱۳۷,۸۳۹,۰۳۲,۴۷۱,۸۶۶	۶۹,۶۱۷,۲۵۲,۲۰۹,۷۷۲	68,221,780,262,093.7	۰	۰	۸,۷۷۴,۰۰۷	۵۷۷,۰۱۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۷۰,۶۹۳,۲۹۰	۵,۷۳۸,۴۴۷,۱۵۵	۰.۹۸	۶,۹۳۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	24,274	24,035	24,035	۳۴,۳۷۸	۳۳,۷۱۸	33,718	18,569.25	۱۳۷,۷۲۹,۴۰۶,۱۰۳,۸۲۸	۶۹,۷۱۹,۵۹۶,۷۵۹,۳۳۰	68,009,809,344,498	۰	۰	۲۲۳,۴۲۱,۳۷۸	۲۴۳,۱۵۳,۶۴۱	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۶۲,۴۹۶,۲۹۶	۵,۷۳۰,۲۵۰,۱۶۱	۰.۹۸	۶,۸۴۴
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	24,046	23,797	23,797	۳۳,۸۲۶	۳۳,۱۳۴	33,134	18,553.49	۱۳۶,۸۳۲,۰۷۳,۸۰۷,۲۸۷	۶۸,۵۱۳,۸۸۳,۰۶۰,۱۶۶	68,318,190,747,120.9	۰	۰	۵۴,۴۸۶,۹۹۷	۱,۶۵۲,۵۹۸	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۸۲,۲۲۸,۵۵۹	۵,۷۴۹,۹۸۲,۴۲۴	۱	۶,۷۴۰
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	24,082	23,831	23,831	۳۳,۸۱۳	۳۳,۱۲۲	33,122	18,537.24	۱۳۵,۷۶۷,۵۲۵,۸۵۷,۱۱۹	۶۸,۴۸۸,۵۷۵,۲۵۸,۶۰۱	67,278,950,598,518.4	۰	۰	۴,۷۶۶,۴۹۹	۱۰۸,۹۵۸,۲۵۵	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۲۹,۳۹۴,۱۶۰	۵,۶۹۷,۱۴۸,۰۲۵	۰.۹۸	۶,۷۶۴
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	23,756	23,511	23,511	۳۳,۲۰۷	۳۲,۵۲۰	32,520	18,521.51	۱۳۶,۳۹۴,۰۸۳,۲۰۵,۹۸۳	۶۷,۲۴۲,۴۳۴,۳۲۶,۹۳۰	69,151,648,879,053.2	۰	۰	۲,۴۶۱,۴۷۱	۵۹,۶۱۶,۵۸۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۳۳,۵۸۵,۹۱۶	۵,۸۰۱,۳۳۹,۷۸۱	۱.۰۳	۶,۷۸۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	23,982	23,736	23,736	۳۴,۰۲۳	۳۳,۳۲۵	33,325	18,505.29	۱۳۹,۰۵۷,۰۴۰,۲۶۸,۸۲۴	۶۸,۹۰۸,۲۷۸,۱۱۹,۷۵۴	70,148,762,149,069.9	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۰,۷۴۱,۰۳۴	۵,۸۵۸,۴۹۴,۸۹۹	۱.۰۲	۶,۷۴۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	23,659	23,416	23,416	۳۳,۱۳۵	۳۲,۴۴۷	32,447	18,489.59	۱۳۷,۱۸۲,۶۴۰,۵۶۰,۲۹۵	۶۷,۰۹۳,۳۹۳,۰۴۵,۴۵۹	70,089,247,514,836.1	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۰,۷۴۱,۰۳۴	۵,۸۵۸,۴۹۴,۸۹۹	۱.۰۴	۶,۷۴۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	23,655	23,413	23,413	۳۳,۱۵۵	۳۲,۴۶۷	32,467	18,473.9	۱۳۷,۱۶۳,۷۳۶,۹۲۲,۸۴۲	۶۷,۱۳۳,۹۶۶,۱۳۴,۸۲۹	70,029,770,788,012.6	۰	۰	۶۴۰,۳۲۵	۱,۲۳۳,۱۹۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۰,۷۴۱,۰۳۴	۵,۸۵۸,۴۹۴,۸۹۹	۱.۰۴	۶,۷۴۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	23,685	23,442	23,442	۳۳,۲۶۹	۳۲,۵۸۲	32,582	18,457.72	۱۳۷,۳۵۰,۲۵۷,۴۴۱,۳۳۸	۶۷,۳۷۰,۸۷۷,۸۷۰,۱۷۲	69,979,379,571,165.7	۰	۰	۱,۱۵۰,۴۰۸	۲۳,۶۳۳,۳۸۷	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۱,۳۳۳,۹۰۱	۵,۸۵۹,۰۸۷,۷۶۶	۱.۰۴	۶,۷۲۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	23,256	23,018	23,018	۳۲,۱۳۶	۳۱,۴۶۰	31,460	18,441.55	۱۳۵,۳۸۴,۱۲۱,۸۸۱,۶۹۸	۶۵,۰۵۱,۴۲۷,۱۹۸,۳۳۴	70,332,694,683,364	۰	۰	۹۷,۹۵۳,۵۲۶	۹۵۶,۵۴۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۱۳,۸۱۶,۸۸۰	۵,۸۸۱,۵۷۰,۷۴۵	۱.۰۸	۶,۷۱۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	22,893	22,654	22,654	۳۰,۹۲۳	۳۰,۲۵۵	30,255	18,425.4	۱۳۱,۰۴۳,۰۰۴,۴۵۹,۲۵۴	۶۲,۵۵۹,۱۱۱,۱۲۹,۰۷۰	68,483,893,330,183.8	۰	۰	۲۴,۹۱۱,۲۵۵	۱۰۱,۷۴۷,۰۵۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۱۶,۸۱۹,۸۹۷	۵,۷۸۴,۵۷۳,۷۶۲	۱.۰۹	۶,۷۱۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	22,613	22,379	22,379	۳۰,۳۲۵	۲۹,۶۶۳	29,663	18,409.26	۱۳۱,۱۷۵,۱۳۰,۲۲۵,۶۳۰	۶۱,۳۳۶,۷۳۶,۰۷۵,۴۳۹	69,838,394,150,191.3	۰	۰	۲,۵۸۶,۱۴۴	۲۹,۳۴۷,۰۷۷	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۳,۶۵۵,۷۰۱	۵,۸۶۱,۴۰۹,۵۶۶	۱.۱۴	۶,۷۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	22,318	22,089	22,089	۲۹,۵۶۹	۲۸,۹۱۶	28,916	18,393.64	۱۳۰,۰۶۲,۸۲۸,۵۰۰,۹۴۲	۵۹,۷۹۱,۴۶۰,۲۸۵,۱۳۴	70,271,368,215,807.8	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴	۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹	۱.۱۸	۶,۶۹۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	22,454	22,222	22,222	۲۹,۹۸۴	۲۹,۳۲۵	29,325	18,378.03	۱۳۰,۸۴۹,۰۷۱,۹۰۷,۰۸۳	۶۰,۶۳۷,۳۴۰,۳۹۴,۹۳۲	70,211,731,512,151	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴	۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹	۱.۱۶	۶,۶۹۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	22,453	22,221	22,221	۳۰,۰۰۹	۲۹,۳۵۱	29,351	18,362.43	۱۳۰,۸۴۲,۳۶۷,۰۲۷,۶۹۶	۶۰,۶۹۰,۲۳۴,۰۱۵,۰۳۵	70,152,133,012,660.6	۰	۰	۲۵,۵۵۰,۴۳۶	۹۰۵,۹۶۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴	۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹	۱.۱۶	۶,۶۹۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	22,478	22,246	22,246	۳۰,۰۶۳	۲۹,۴۰۴	29,404	18,346.35	۱۳۰,۴۳۸,۷۰۸,۹۵۲,۹۵۷	۶۰,۸۰۰,۱۴۴,۴۲۲,۰۳۴	69,638,564,530,923.3	۰	۰	۳,۲۴۳,۸۱۳	۱۲۱,۳۷۸,۵۲۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۵,۷۷۲,۱۵۸	۵,۸۶۳,۵۲۶,۰۲۳	۱.۱۵	۶,۶۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	22,364	22,136	22,136	۲۹,۹۹۸	۲۹,۳۴۱	29,341	18,330.28	۱۳۲,۴۱۲,۲۰۰,۳۶۴,۳۹۱	۶۰,۶۶۹,۱۹۱,۵۹۸,۳۵۸	71,743,008,766,032.8	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۱۳,۹۰۶,۸۶۷	۵,۹۸۱,۶۶۰,۷۳۲	۱.۱۸	۶,۶۲۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	21,989	21,766	21,766	۲۸,۹۴۴	۲۸,۲۹۸	28,298	18,314.73	۱۳۰,۱۹۵,۹۵۵,۸۰۱,۹۹۲	۵۸,۵۱۳,۸۰۸,۲۸۷,۷۴۱	71,682,147,514,250.9	۰	۰	۵۷,۳۵۷,۷۰۵	۶۳۷,۶۶۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۱۳,۹۰۶,۸۶۷	۵,۹۸۱,۶۶۰,۷۳۲	۱.۲۳	۶,۶۲۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱