اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۲۵,۴۷۴,۰۹۹
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۲,۸۷۴,۵۲۵,۹۰۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۷,۱۹۰
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۶,۵۳۷
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۳۶,۵۳۷
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۹,۸۲۴
NAVصدور(پایانی)
۲۷,۵۷۱
NAVابطال(پایانی)
۲۷,۲۷۹
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۲۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۶,۴۵۴,۵۳۰,۰۵۹,۲۵۹
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵۰,۹۰۴,۷۷۳,۸۷۸,۹۹۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۵۶۷,۷۲۰,۲۳۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۱۹,۸۴۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۳۸,۴۱۷
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۳۷,۷۴۸
NAV آماری واحد های ممتاز
۳۷,۷۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۸,۶۲۲,۸۰۸,۱۲۸,۲۱۶
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵۰,۹۴۷,۶۷۷,۷۹۴,۹۳۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۷۷,۶۷۵,۱۳۰,۳۳۳,۲۸۲
نسبت اهرمی
۰.۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 27,571 | 27,279 | 27,279 | ۳۷,۱۹۰ | ۳۶,۵۳۷ | ۳۶,۵۳۷ | ۱۹,۸۲۴ | ۱۲۶,۴۵۴,۵۳۰,۰۵۹,۲۵۹ | ۷۵,۵۴۹,۷۵۶,۱۸۰,۲۶۲ | ۵۰,۹۰۴,۷۷۳,۸۷۸,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۳,۱۶۲ | ۲۰,۶۷۹,۹۳۴ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۵۶۷,۸۰۷,۱۵۱ | ۴,۶۳۵,۵۶۱,۰۱۶ | ۰.۶۷ | ۷,۰۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 27,507 | 27,219 | 27,219 | ۳۷,۱۴۲ | ۳۶,۴۹۳ | ۳۶,۴۹۳ | ۱۹,۸۰۷ | ۱۲۶,۷۰۶,۰۴۴,۴۷۳,۷۰۳ | ۷۵,۴۵۸,۸۸۵,۶۱۸,۹۹۱ | ۵۱,۲۴۷,۱۵۸,۸۵۴,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۷,۵۹۵ | ۱,۱۶۰,۶۷۲ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۵۸۷,۳۴۳,۹۲۳ | ۴,۶۵۵,۰۹۷,۷۸۸ | ۰.۶۸ | ۷,۰۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 27,456 | 27,162 | 27,162 | ۳۶,۵۷۴ | ۳۵,۹۳۱ | ۳۵,۹۳۱ | ۱۹,۷۹۰ | ۱۲۲,۹۶۹,۱۹۸,۶۱۱,۱۲۶ | ۷۴,۲۹۵,۴۳۲,۱۰۵,۷۷۶ | ۴۸,۶۷۳,۷۶۶,۵۰۵,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۲,۹۱۳ | ۱۳۰,۲۴۱,۰۸۹ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۴۵۹,۵۰۷,۰۰۰ | ۴,۵۲۷,۲۶۰,۸۶۵ | ۰.۶۶ | ۷,۰۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 27,492 | 27,203 | 27,203 | ۳۷,۱۵۵ | ۳۶,۵۰۵ | ۳۶,۵۰۵ | ۱۹,۷۷۳ | ۱۲۶,۶۷۰,۱۳۷,۳۱۱,۳۲۶ | ۷۵,۴۸۳,۵۹۰,۰۰۰,۷۳۲ | ۵۱,۱۸۶,۵۴۷,۳۱۰,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۵۸۸,۶۷۵,۱۷۶ | ۴,۶۵۶,۴۲۹,۰۴۱ | ۰.۶۸ | ۷,۰۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 28,236 | 27,940 | 27,940 | ۳۸,۸۵۱ | ۳۸,۱۸۴ | ۳۸,۱۸۴ | ۱۹,۷۵۶ | ۱۳۰,۰۹۸,۳۵۴,۷۳۵,۰۷۱ | ۷۸,۹۵۵,۲۴۵,۳۹۳,۹۳۱ | ۵۱,۱۴۳,۱۰۹,۳۴۱,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۵۸۸,۶۷۵,۱۷۶ | ۴,۶۵۶,۴۲۹,۰۴۱ | ۰.۶۵ | ۷,۰۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 28,240 | 27,944 | 27,944 | ۳۸,۸۸۲ | ۳۸,۲۱۵ | ۳۸,۲۱۵ | ۱۹,۷۳۹ | ۱۳۰,۱۱۷,۱۳۷,۰۷۳,۸۷۴ | ۷۹,۰۱۸,۸۳۷,۷۰۰,۰۳۰ | ۵۱,۰۹۸,۲۹۹,۳۷۳,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۴۶۱,۲۳۱ | ۴,۰۱۵,۶۰۳ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۵۸۸,۶۷۵,۱۷۶ | ۴,۶۵۶,۴۲۹,۰۴۱ | ۰.۶۵ | ۷,۰۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 28,195 | 27,899 | 27,899 | ۳۸,۸۱۶ | ۳۸,۱۴۹ | ۳۸,۱۴۹ | ۱۹,۷۲۲ | ۱۳۰,۰۰۸,۰۶۰,۵۹۷,۳۱۱ | ۷۸,۸۸۳,۰۲۰,۷۱۵,۲۴۵ | ۵۱,۱۲۵,۰۳۹,۸۸۲,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۰,۲۴۸ | ۹۸۰,۷۹۹ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۵۹۲,۲۲۹,۵۴۸ | ۴,۶۵۹,۹۸۳,۴۱۳ | ۰.۶۵ | ۷,۰۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 28,739 | 28,437 | 28,437 | ۴۰,۰۲۳ | ۳۹,۳۴۴ | ۳۹,۳۴۴ | ۱۹,۷۰۵ | ۱۳۲,۲۴۴,۹۳۰,۶۹۳,۲۶۱ | ۸۱,۳۵۳,۶۴۵,۹۷۲,۸۵۲ | ۵۰,۸۹۱,۲۸۴,۷۲۰,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۸,۱۷۴,۰۶۸ | ۷,۹۶۵,۰۱۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۵۸۲,۶۴۰,۰۹۹ | ۴,۶۵۰,۳۹۳,۹۶۴ | ۰.۶۳ | ۷,۰۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 28,625 | 28,322 | 28,322 | ۳۹,۵۷۱ | ۳۸,۸۹۷ | ۳۸,۸۹۷ | ۱۹,۶۸۸ | ۱۳۰,۲۸۷,۴۸۸,۴۹۶,۹۲۳ | ۸۰,۴۲۹,۲۹۰,۰۵۳,۴۴۰ | ۴۹,۸۵۸,۱۹۸,۴۴۳,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۸,۳۰۸,۵۱۶ | ۹۶,۲۳۹,۸۵۸ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۵۳۲,۴۳۱,۰۴۱ | ۴,۶۰۰,۱۸۴,۹۰۶ | ۰.۶۲ | ۷,۰۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 28,587 | 28,288 | 28,288 | ۳۹,۸۸۶ | ۳۹,۲۰۸ | ۳۹,۲۰۸ | ۱۹,۶۷۱ | ۱۳۲,۶۱۸,۸۹۶,۲۲۴,۰۲۰ | ۸۱,۰۷۳,۳۰۲,۳۲۶,۴۲۲ | ۵۱,۵۴۵,۵۹۳,۸۹۷,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۷۲۷ | ۲,۲۵۲,۴۶۹ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۲۰,۳۶۲,۳۸۳ | ۴,۶۸۸,۱۱۶,۲۴۸ | ۰.۶۴ | ۷,۰۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 28,973 | 28,669 | 28,669 | ۴۰,۷۸۲ | ۴۰,۰۹۴ | ۴۰,۰۹۴ | ۱۹,۶۵۴ | ۱۳۴,۴۰۸,۷۷۸,۷۸۵,۶۸۸ | ۸۲,۹۰۴,۳۸۸,۳۷۹,۱۹۸ | ۵۱,۵۰۴,۳۹۰,۴۰۶,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۲۰,۴۹۱,۱۲۵ | ۴,۶۸۸,۲۴۴,۹۹۰ | ۰.۶۲ | ۷,۰۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 29,913 | 29,600 | 29,600 | ۴۲,۹۳۴ | ۴۲,۲۲۴ | ۴۲,۲۲۴ | ۱۹,۶۳۸ | ۱۳۸,۷۶۹,۷۹۳,۷۴۴,۲۵۴ | ۸۷,۳۰۹,۱۱۳,۱۲۹,۷۲۹ | ۵۱,۴۶۰,۶۸۰,۶۱۴,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۲۰,۴۹۱,۱۲۵ | ۴,۶۸۸,۲۴۴,۹۹۰ | ۰.۵۹ | ۷,۰۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 29,913 | 29,600 | 29,600 | ۴۲,۹۵۶ | ۴۲,۲۴۶ | ۴۲,۲۴۶ | ۱۹,۶۲۱ | ۱۳۸,۷۷۰,۸۸۵,۰۷۹,۴۲۴ | ۸۷,۳۵۳,۸۶۱,۸۴۷,۰۴۲ | ۵۱,۴۱۷,۰۲۳,۲۳۲,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۵ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۲۰,۴۹۱,۱۲۵ | ۴,۶۸۸,۲۴۴,۹۹۰ | ۰.۵۹ | ۷,۰۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 29,913 | 29,599 | 29,599 | ۴۲,۹۷۶ | ۴۲,۲۶۶ | ۴۲,۲۶۶ | ۱۹,۶۰۴ | ۱۳۸,۷۶۸,۷۴۶,۷۶۷,۵۱۳ | ۸۷,۳۹۵,۵۰۹,۰۹۷,۷۲۱ | ۵۱,۳۷۳,۲۳۷,۶۶۹,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۷,۳۸۵ | ۷۲۴,۹۸۳ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۲۰,۴۸۳,۲۵۰ | ۴,۶۸۸,۲۳۷,۱۱۵ | ۰.۵۹ | ۷,۰۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 29,922 | 29,608 | 29,608 | ۴۳,۰۱۱ | ۴۲,۳۰۱ | ۴۲,۳۰۱ | ۱۹,۵۸۷ | ۱۳۸,۷۶۸,۱۵۸,۴۱۵,۳۱۶ | ۸۷,۴۶۷,۹۷۱,۳۵۹,۲۶۹ | ۵۱,۳۰۰,۱۸۷,۰۵۶,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۹۴۲,۲۱۴ | ۵۴,۰۵۹,۷۰۸ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۱۹,۰۵۰,۸۴۸ | ۴,۶۸۶,۸۰۴,۷۱۳ | ۰.۵۹ | ۶,۹۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 29,873 | 29,563 | 29,563 | ۴۳,۱۸۸ | ۴۲,۴۷۶ | ۴۲,۴۷۶ | ۱۹,۵۷۱ | ۱۴۰,۱۲۵,۸۶۷,۲۳۰,۲۶۳ | ۸۷,۸۲۹,۶۶۲,۲۵۹,۴۸۴ | ۵۲,۲۹۶,۲۰۴,۹۷۰,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۶,۲۲۹ | ۷۵,۲۶۰,۲۰۶ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۷۲,۱۶۸,۳۴۲ | ۴,۷۳۹,۹۲۲,۲۰۷ | ۰.۶ | ۶,۹۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 30,160 | 29,848 | 29,848 | ۴۴,۱۰۸ | ۴۳,۳۸۵ | ۴۳,۳۸۵ | ۱۹,۵۵۴ | ۱۴۲,۸۸۷,۵۲۴,۵۱۷,۲۷۹ | ۸۹,۷۱۰,۳۲۶,۹۵۷,۲۴۴ | ۵۳,۱۷۷,۱۹۷,۵۶۰,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۴,۴۱۲ | ۷,۵۲۱,۶۷۵ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۱۹,۴۹۲,۳۱۹ | ۴,۷۸۷,۲۴۶,۱۸۴ | ۰.۵۹ | ۶,۹۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 30,618 | 30,302 | 30,302 | ۴۵,۲۱۹ | ۴۴,۴۸۶ | ۴۴,۴۸۶ | ۱۹,۵۳۷ | ۱۴۵,۲۱۷,۱۵۵,۲۲۷,۹۰۲ | ۹۱,۹۸۶,۳۷۱,۴۳۹,۱۵۱ | ۵۳,۲۳۰,۷۸۳,۷۸۸,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲ | ۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷ | ۰.۵۸ | ۶,۹۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 29,895 | 29,581 | 29,581 | ۴۳,۵۶۵ | ۴۲,۸۳۸ | ۴۲,۸۳۸ | ۱۹,۵۲۰ | ۱۴۱,۷۶۳,۴۹۸,۱۰۸,۱۹۱ | ۸۸,۵۷۷,۸۸۸,۵۱۲,۱۱۰ | ۵۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۹۶,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲ | ۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷ | ۰.۶ | ۶,۹۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 29,895 | 29,581 | 29,581 | ۴۳,۵۸۷ | ۴۲,۸۶۰ | ۴۲,۸۶۰ | ۱۹,۵۰۴ | ۱۴۱,۷۶۴,۸۲۵,۲۲۴,۷۴۹ | ۸۸,۶۲۴,۳۳۵,۳۲۸,۹۴۶ | ۵۳,۱۴۰,۴۸۹,۸۹۵,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۱,۳۱۵ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲ | ۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷ | ۰.۶ | ۶,۹۹۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||