هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
1	هزینه‌های تأسیس(شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در صد هزار (0.00005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛
2	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق؛
3	کارمزد مدیر	کارمزد مدیر سالانه (1.5) درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3 درهزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه (2) درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. کارمزد مبتنی بر عملکرد براساس آخرین ابلاغیه های سازمان.
4	کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق
5	کارمزد متولی	سالانه سه در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1,000 میلیون ریال و حداکثر1,500 میلیون ریال خواهد بود.
6	کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 1,500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق تا سقف 1.000 میلیون ریال و پس از آن متوقف میشود.
8	حق پذیرش و عضویت درکانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد.
9	هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه ­اندازی تارنمای آن و هزینه ­های پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
10	هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
11	هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
12	کارمزد درجه ­بندی ارزیابی عملکرد صندوق	براساس قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب مجمع.

 

  هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود: