لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۰,۰۴۵	۹,۸۶۵	۱۱,۶۳۳	۲۹,۳۸۰,۱۳۰,۹۴۸,۷۶۴	۱۰,۹۷۰,۰۰۸,۴۲۶,۸۲۰	۱۸,۴۱۰,۱۲۲,۵۲۱,۹۴۴	۰	۰	۶۱۸,۲۸۹	۱,۳۰۴,۲۶۷	۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۸۲,۵۷۷,۳۶۸	۲,۶۹۴,۶۱۸,۲۹۷	۱.۶۸	۲۱۶
۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۰,۰۴۷	۹,۸۶۷	۱۱,۶۲۳	۲۹,۳۷۴,۳۸۳,۶۶۱,۴۴۸	۱۰,۹۷۲,۱۱۳,۷۹۰,۸۹۰	۱۸,۴۰۲,۲۶۹,۸۷۰,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۸۳,۲۶۳,۳۴۶	۲,۶۹۵,۳۰۴,۲۷۵	۱.۶۸	۲۰۹
۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۰,۲۳۹	۱۰,۰۵۸	۱۱,۶۱۳	۲۹,۵۷۱,۳۳۷,۹۸۲,۹۸۰	۱۱,۱۸۴,۹۰۰,۷۴۵,۸۸۲	۱۸,۳۸۶,۴۳۷,۲۳۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۸۳,۲۶۳,۳۴۶	۲,۶۹۵,۳۰۴,۲۷۵	۱.۶۴	۲۰۹
۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۰,۲۵۳	۱۰,۰۷۳	۱۱,۶۰۳	۲۹,۵۷۱,۶۸۰,۹۱۷,۳۸۷	۱۱,۲۰۱,۰۷۶,۳۱۳,۷۴۹	۱۸,۳۷۰,۶۰۴,۶۰۳,۶۳۸	۰	۰	۸۴۶,۹۱۵	۵۴,۹۷۸	۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۸۳,۲۶۳,۳۴۶	۲,۶۹۵,۳۰۴,۲۷۵	۱.۶۴	۲۰۹
۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰,۲۷۳	۱۰,۰۹۲	۱۱,۵۹۲	۲۹,۵۶۶,۶۸۸,۹۵۴,۳۰۷	۱۱,۲۲۲,۶۸۰,۳۸۱,۱۷۹	۱۸,۳۴۴,۰۰۸,۵۷۳,۱۲۸	۰	۰	۶۶۹,۷۶۰	۹۹,۴۰۹	۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۸۲,۴۷۱,۴۰۹	۲,۶۹۴,۵۱۲,۳۳۸	۱.۶۳	۲۰۵
۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۲۵۵	۱۰,۰۷۴	۱۱,۵۸۲	۲۹,۵۲۴,۱۲۳,۰۳۷,۶۳۱	۱۱,۲۰۲,۵۴۴,۹۸۳,۸۷۵	۱۸,۳۲۱,۵۷۸,۰۵۳,۷۵۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۸۱,۹۰۱,۰۵۸	۲,۶۹۳,۹۴۱,۹۸۷	۱.۶۴	۲۰۴
۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۰,۲۷۰	۱۰,۰۹۰	۱۱,۵۷۲	۲۹,۵۲۶,۳۹۳,۳۰۸,۳۸۱	۱۱,۲۲۰,۶۳۴,۲۶۵,۲۰۵	۱۸,۳۰۵,۷۵۹,۰۴۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۸۱,۹۰۱,۰۵۸	۲,۶۹۳,۹۴۱,۹۸۷	۱.۶۳	۲۰۴
۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۰,۲۸۴	۱۰,۱۰۴	۱۱,۵۶۲	۲۹,۵۲۵,۷۸۰,۹۳۵,۰۹۵	۱۱,۲۳۵,۸۴۰,۹۰۲,۴۹۹	۱۸,۲۸۹,۹۴۰,۰۳۲,۵۹۶	۰	۰	۱۷,۵۹۱,۸۳۹	۳۰	۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۸۱,۹۰۱,۰۵۸	۲,۶۹۳,۹۴۱,۹۸۷	۱.۶۳	۲۰۴
۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۳۱۲	۱۰,۱۳۲	۱۱,۵۵۱	۲۹,۳۳۶,۵۰۷,۸۷۸,۰۱۶	۱۱,۲۶۷,۱۷۱,۷۴۲,۸۱۷	۱۸,۰۶۹,۳۳۶,۱۳۵,۱۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۱,۸۸۳	۵۱,۹۹۳,۱۷۴	۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۶۴,۳۰۹,۲۴۹	۲,۶۷۶,۳۵۰,۱۷۸	۱.۶	۱۹۸
۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۰,۰۴۵	۹,۸۷۰	۱۱,۵۴۰	۲۸,۸۹۸,۹۰۸,۸۳۸,۷۳۲	۱۰,۸۴۷,۶۸۸,۴۰۷,۱۳۲	۱۸,۰۵۱,۲۲۰,۴۳۱,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۵,۷۸۳	۱۰۵	۱,۰۹۹,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۶۴,۲۳۰,۵۴۰	۲,۶۶۳,۲۷۱,۴۶۹	۱.۶۶	۱۹۶
۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۹,۶۴۵	۹,۴۶۴	۱۱,۵۳۱	۲۷,۸۶۳,۷۷۹,۵۷۸,۲۷۴	۹,۸۳۳,۶۲۱,۲۹۴,۵۵۲	۱۸,۰۳۰,۱۵۸,۲۸۳,۷۲۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۶,۴۱۹	۵۳,۰۱۴,۱۳۶	۵۲,۱۱۸,۰۶۴	۱,۰۳۹,۰۴۰,۹۲۹	۱,۵۶۳,۶۲۴,۸۶۲	۲,۶۰۲,۶۶۵,۷۹۱	۱.۸۳	۱۹۲
۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹,۶۲۵	۹,۴۳۷	۱۱,۵۲۲	۲۷,۴۶۱,۳۵۵,۷۹۰,۳۴۱	۹,۴۵۵,۵۹۴,۶۷۱,۹۶۱	۱۸,۰۰۵,۷۶۱,۱۱۸,۳۸۰	۰	۰	۴۰۲,۱۰۸	۱۰۸	۱,۰۰۱,۹۴۷,۳۴۸	۱,۵۶۲,۷۲۸,۷۹۰	۲,۵۶۴,۶۷۶,۱۳۸	۱.۹	۱۸۲
۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۹,۸۹۲	۹,۷۰۲	۱۱,۵۱۳	۲۷,۷۰۸,۲۴۱,۷۷۰,۰۳۶	۹,۷۲۱,۱۷۳,۴۳۶,۷۶۶	۱۷,۹۸۷,۰۶۸,۳۳۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۹۴۷,۳۴۸	۱,۵۶۲,۳۲۶,۷۹۰	۲,۵۶۴,۲۷۴,۱۳۸	۱.۸۵	۱۷۳
۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۰,۳۲۴	۱۰,۱۳۲	۱۱,۵۰۴	۲۸,۱۲۴,۵۴۹,۷۹۸,۵۰۷	۱۰,۱۵۱,۵۴۲,۴۰۶,۳۴۷	۱۷,۹۷۳,۰۰۷,۳۹۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۹۴۷,۳۴۸	۱,۵۶۲,۳۲۶,۷۹۰	۲,۵۶۴,۲۷۴,۱۳۸	۱.۷۷	۱۷۳
۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۰,۳۳۹	۱۰,۱۴۷	۱۱,۴۹۵	۲۸,۱۲۵,۴۲۱,۲۰۵,۵۷۹	۱۰,۱۶۶,۴۷۴,۷۵۴,۵۲۹	۱۷,۹۵۸,۹۴۶,۴۵۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۹۴۷,۳۴۸	۱,۵۶۲,۳۲۶,۷۹۰	۲,۵۶۴,۲۷۴,۱۳۸	۱.۷۷	۱۷۳
۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۰,۳۵۳	۱۰,۱۶۰	۱۱,۴۸۶	۲۸,۱۲۴,۹۲۵,۹۷۵,۱۳۵	۱۰,۱۸۰,۰۴۰,۴۶۵,۱۹۵	۱۷,۹۴۴,۸۸۵,۵۰۹,۹۴۰	۰	۰	۵۸۶,۸۰۲	۲۰,۶۰۳	۱,۰۰۱,۹۴۷,۳۴۸	۱,۵۶۲,۳۲۶,۷۹۰	۲,۵۶۴,۲۷۴,۱۳۸	۱.۷۶	۱۷۳
۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۰,۳۸۴	۱۰,۱۹۲	۱۱,۴۷۷	۲۸,۱۳۵,۹۲۲,۳۱۹,۳۲۴	۱۰,۲۱۱,۵۹۶,۰۱۶,۴۱۷	۱۷,۹۲۴,۳۲۶,۳۰۲,۹۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۹۴۷,۳۴۸	۱,۵۶۱,۷۶۰,۵۹۱	۲,۵۶۳,۷۰۷,۹۳۹	۱.۷۶	۱۶۵
۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰,۱۸۵	۹,۹۹۵	۱۱,۴۶۸	۲۷,۹۲۳,۲۶۷,۴۵۳,۳۶۰	۱۰,۰۱۲,۹۹۶,۹۹۵,۷۷۲	۱۷,۹۱۰,۲۷۰,۴۵۷,۵۸۸	۰	۰	۱۱۳,۶۳۹	۴۳,۶۳۴,۳۰۴	۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸	۱,۵۶۱,۷۶۰,۵۹۱	۲,۵۶۳,۶۰۷,۹۳۹	۱.۷۹	۱۶۵
۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰,۱۷۸	۹,۹۸۸	۱۱,۴۵۹	۲۸,۴۰۱,۰۲۶,۴۴۸,۳۱۳	۱۰,۰۰۶,۱۰۸,۵۳۵,۸۰۹	۱۸,۳۹۴,۹۱۷,۹۱۲,۵۰۴	۰	۰	۴۴,۱۸۳,۸۴۲	۸۷۸	۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸	۱,۶۰۵,۲۸۱,۲۵۶	۲,۶۰۷,۱۲۸,۶۰۴	۱.۸۴	۱۶۵
۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۰,۸۲۸	۱۰,۶۳۴	۱۱,۴۵۰	۲۸,۵۲۷,۷۶۸,۱۱۲,۵۹۷	۱۰,۶۵۳,۱۹۲,۶۶۹,۱۹۷	۱۷,۸۷۴,۵۷۵,۴۴۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸	۱,۵۶۱,۰۹۸,۲۹۲	۲,۵۶۲,۹۴۵,۶۴۰	۱.۶۸	۱۵۸
«1 234 5 6 7 8 9 10...13 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱