شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۴,۸۳۹,۲۵۵ | ۳۵.۴۶ | ۴۵,۹۲۹,۹۰۳ | ۳۶.۳۵ | ۴۱,۵۶۵,۱۹۸ | ۳۵.۶۸ | ۳۹,۳۶۴,۷۲۱ | ۳۴.۳۵ |
سایر سهام | ۴۰,۰۵۵,۳۵۳ | ۵۷.۱۹ | ۷۱,۲۴۲,۱۴۲ | ۵۶.۳۸ | ۵۹,۲۷۸,۳۴۹ | ۵۰.۸۸ | ۵۵,۳۵۵,۷۷۳ | ۴۸.۳۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۵۴۳,۰۳۹ | ۵.۰۶ | ۲,۷۶۷,۰۳۱ | ۲.۱۹ | ۶۵۱,۸۸۹ | ۰.۵۶ | ۲,۰۳۰,۸۸۰ | ۱.۷۷ |
سایر داراییها | ۱,۱۴۴,۸۷۸ | ۱.۶۳ | ۳,۱۱۵,۷۵۰ | ۲.۴۷ | ۵,۳۳۱,۳۳۶ | ۴.۵۸ | ۴,۶۹۵,۹۸۶ | ۴.۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱ | ۰.۰۰ | ۸ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |