شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۵۵۰,۴۹۷ | ۲۹.۹۵ | ۱۰,۹۳۶,۲۰۳ | ۳۰.۵۷ | ۱۴,۱۱۷,۹۰۰ | ۳۰.۳۹ | ۱۵,۸۸۸,۸۷۹ | ۲۸.۶۲ |
سایر سهام | ۱۵,۴۶۴,۰۷۱ | ۶۱.۳۳ | ۲۲,۲۴۰,۴۸۱ | ۶۲.۱۶ | ۲۷,۱۷۳,۳۹۶ | ۵۸.۴۹ | ۳۰,۶۷۴,۲۷۳ | ۵۵.۲۶ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۹۵۰,۱۱۷ | ۷.۷۳ | ۱,۹۸۹,۹۸۷ | ۵.۵۶ | ۳,۸۴۵,۲۴۴ | ۸.۲۸ | ۶,۰۸۰,۸۷۱ | ۱۰.۹۵ |
سایر داراییها | ۲۴۸,۷۳۶ | ۰.۹۹ | ۶۱۱,۴۳۲ | ۱.۷۱ | ۱,۳۲۰,۰۱۶ | ۲.۸۴ | ۲,۸۶۶,۷۱۶ | ۵.۱۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |