اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۳۲,۶۸۸,۸۳۹
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۴۶۷,۳۱۱,۱۶۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۲۱۰
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۰۱۴
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۱,۳۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۴۱۲,۷۱۵,۲۶۹,۹۲۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۷,۳۷۶,۵۸۱,۷۶۴,۳۴۱
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۲,۰۳۶,۱۳۳,۵۰۵,۵۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۵:۵۸:۰۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۵۳۰,۸۴۱,۴۹۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸
NAV واحدهاي عادي
۱۱,۳۵۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۲,۲۰۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۲,۰۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۴۱۰,۵۲۹,۰۰۷,۹۲۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۷,۳۷۶,۵۸۱,۷۶۴,۳۴۱
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۲,۰۳۳,۹۴۷,۲۴۳,۵۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ]
اطلاعیه درخصوص نرخ بازدهی واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع اميدنامه اي مورخ 28-01-1403ساعت 10صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه در خصوص افزايش سقف صندوق
[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 1403-02-04 ساع 14:00 در خصوص حذف کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی موضوع بند 9-4-2 امیدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۲,۲۱۰ | ۱۲,۰۱۴ | ۱۱,۳۵۱ | ۲۹,۴۱۲,۷۱۵,۲۶۹,۹۲۷ | ۱۲,۰۳۶,۱۳۳,۵۰۵,۵۸۶ | ۱۷,۳۷۶,۵۸۱,۷۶۴,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۹,۰۹۰,۵۰۰ | ۹۸۳ | ۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸ | ۱,۵۳۰,۸۴۱,۴۹۱ | ۲,۵۳۲,۶۸۸,۸۳۹ | ۱.۴۴ | ۱۴۰ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۲,۲۸۱ | ۱۲,۰۸۵ | ۱۱,۳۴۲ | ۲۹,۳۶۶,۷۱۲,۶۸۷,۹۳۴ | ۱۲,۱۰۷,۰۰۱,۷۹۸,۸۲۶ | ۱۷,۲۵۹,۷۱۰,۸۸۹,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۲,۹۷۵ | ۱۰,۶۱۸ | ۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸ | ۱,۵۲۱,۷۵۱,۹۷۴ | ۲,۵۲۳,۵۹۹,۳۲۲ | ۱.۴۳ | ۱۴۱ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۲,۴۶۵ | ۱۲,۲۷۱ | ۱۱,۳۳۳ | ۲۹,۵۳۴,۴۹۷,۲۳۴,۰۱۴ | ۱۲,۲۹۳,۳۸۲,۰۱۴,۵۵۳ | ۱۷,۲۴۱,۱۱۵,۲۱۹,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸ | ۱,۵۲۱,۳۱۹,۶۱۷ | ۲,۵۲۳,۱۶۶,۹۶۵ | ۱.۴ | ۱۳۹ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۲,۷۷۶ | ۱۲,۵۸۱ | ۱۱,۳۲۴ | ۲۹,۸۳۱,۶۰۱,۷۲۵,۴۲۱ | ۱۲,۶۰۴,۱۷۸,۳۸۲,۵۱۳ | ۱۷,۲۲۷,۴۲۳,۳۴۲,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸ | ۱,۵۲۱,۳۱۹,۶۱۷ | ۲,۵۲۳,۱۶۶,۹۶۵ | ۱.۳۷ | ۱۳۹ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۲,۷۹۰ | ۱۲,۵۹۴ | ۱۱,۳۱۵ | ۲۹,۸۳۱,۲۵۶,۷۶۵,۹۹۷ | ۱۲,۶۱۷,۵۲۵,۲۹۹,۶۴۲ | ۱۷,۲۱۳,۷۳۱,۴۶۶,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸ | ۱,۵۲۱,۳۱۹,۶۱۷ | ۲,۵۲۳,۱۶۶,۹۶۵ | ۱.۳۶ | ۱۳۹ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۲,۸۰۱ | ۱۲,۶۰۵ | ۱۱,۳۰۶ | ۲۹,۸۲۸,۳۴۶,۹۰۲,۹۸۳ | ۱۲,۶۲۸,۳۰۷,۳۱۳,۱۸۱ | ۱۷,۲۰۰,۰۳۹,۵۸۹,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۵,۱۶۱,۸۷۴ | ۰ | ۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸ | ۱,۵۲۱,۳۱۹,۶۱۷ | ۲,۵۲۳,۱۶۶,۹۶۵ | ۱.۳۶ | ۱۳۹ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۲,۸۳۸ | ۱۲,۶۴۳ | ۱۱,۲۹۷ | ۲۹,۴۵۵,۲۴۸,۳۶۸,۴۷۹ | ۱۲,۶۶۶,۱۲۴,۳۴۵,۸۰۸ | ۱۶,۷۸۹,۱۲۴,۰۲۲,۶۷۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۹۱ | ۰ | ۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸ | ۱,۴۸۶,۱۵۷,۷۴۳ | ۲,۴۸۸,۰۰۵,۰۹۱ | ۱.۳۳ | ۱۳۶ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۲,۵۹۷ | ۱۲,۴۰۷ | ۱۱,۲۸۸ | ۲۹,۲۰۴,۸۰۹,۷۵۷,۲۹۵ | ۱۲,۴۳۰,۰۶۲,۲۹۸,۳۱۹ | ۱۶,۷۷۴,۷۴۷,۴۵۸,۹۷۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۷,۳۴۹,۲۰۳ | ۳۹۶,۶۱۳ | ۱,۰۰۱,۸۴۷,۳۴۸ | ۱,۴۸۶,۰۶۹,۰۵۲ | ۲,۴۸۷,۹۱۶,۴۰۰ | ۱.۳۵ | ۱۳۵ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۲,۶۴۸ | ۱۲,۴۶۰ | ۱۱,۲۷۹ | ۲۷,۲۴۲,۳۲۷,۹۸۷,۹۵۹ | ۱۲,۴۷۶,۸۰۳,۴۱۳,۰۶۱ | ۱۴,۷۶۵,۵۲۴,۵۷۴,۸۹۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۶۵۲ | ۶۳۴,۸۲۰ | ۷ | ۱,۰۰۱,۳۴۷,۳۴۸ | ۱,۳۰۹,۱۱۶,۴۶۲ | ۲,۳۱۰,۴۶۳,۸۱۰ | ۱.۱۸ | ۱۳۳ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۲,۶۴۲ | ۱۲,۴۵۴ | ۱۱,۲۷۰ | ۲۷,۲۰۳,۸۸۹,۹۷۳,۵۷۷ | ۱۲,۴۵۷,۳۰۱,۷۸۹,۳۴۷ | ۱۴,۷۴۶,۵۸۸,۱۸۴,۲۳۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۴۷۹ | ۲۲۳,۷۵۶ | ۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۴۸۱,۶۴۹ | ۲,۳۰۸,۷۸۱,۶۴۹ | ۱.۱۸ | ۱۳۳ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۲,۹۷۵ | ۱۲,۷۸۴ | ۱۱,۲۶۱ | ۲۷,۵۲۱,۶۹۸,۹۲۵,۳۹۸ | ۱۲,۷۸۴,۴۷۴,۱۰۲,۷۱۲ | ۱۴,۷۳۷,۲۲۴,۸۲۲,۶۸۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶ | ۲,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶ | ۱.۱۵ | ۱۳۴ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۲,۹۶۰ | ۱۲,۷۷۰ | ۱۱,۲۵۲ | ۲۷,۴۹۵,۰۳۰,۶۸۵,۶۸۸ | ۱۲,۷۶۹,۵۸۴,۱۲۶,۳۳۶ | ۱۴,۷۲۵,۴۴۶,۵۵۹,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶ | ۲,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶ | ۱.۱۵ | ۱۳۴ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۲,۹۷۲ | ۱۲,۷۸۲ | ۱۱,۲۴۳ | ۲۷,۴۹۵,۶۴۴,۸۰۲,۸۹۶ | ۱۲,۷۸۱,۹۷۶,۵۰۶,۸۷۸ | ۱۴,۷۱۳,۶۶۸,۲۹۶,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۹,۷۱۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶ | ۲,۳۰۸,۶۹۵,۹۲۶ | ۱.۱۵ | ۱۳۴ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۲,۹۸۹ | ۱۲,۷۹۸ | ۱۱,۲۳۴ | ۲۷,۴۳۵,۶۶۳,۳۸۸,۶۹۳ | ۱۲,۷۹۸,۲۵۳,۲۸۰,۶۱۷ | ۱۴,۶۳۷,۴۱۰,۱۰۸,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۳ | ۱۹,۹۷۲,۰۳۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۹۵۶,۲۱۴ | ۲,۳۰۲,۹۵۶,۲۱۴ | ۱.۱۴ | ۱۳۲ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۲,۹۵۳ | ۱۲,۷۶۳ | ۱۱,۲۲۵ | ۲۷,۶۱۲,۳۵۴,۳۹۰,۵۷۵ | ۱۲,۷۶۲,۵۴۲,۶۱۵,۵۲۵ | ۱۴,۸۴۹,۸۱۱,۷۷۵,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۱۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۹۲۳,۰۹۸ | ۲,۳۲۲,۹۲۳,۰۹۸ | ۱.۱۶ | ۱۲۹ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۳,۰۵۸ | ۱۲,۸۶۷ | ۱۱,۲۱۶ | ۲۷,۷۰۵,۰۶۴,۶۴۵,۵۷۷ | ۱۲,۸۶۷,۲۱۲,۰۲۸,۲۰۱ | ۱۴,۸۳۷,۸۵۲,۶۱۷,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۸۹,۲۲۹,۹۴۳ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۹۱۸,۳۸۶ | ۲,۳۲۲,۹۱۸,۳۸۶ | ۱.۱۵ | ۱۲۲ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۳,۱۳۲ | ۱۲,۹۴۲ | ۱۱,۲۰۷ | ۲۶,۷۶۷,۶۲۵,۳۱۵,۱۹۳ | ۱۲,۹۴۱,۶۷۸,۹۳۴,۴۹۲ | ۱۳,۸۲۵,۹۴۶,۳۸۰,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۱ | ۳,۸۷۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۶۸۸,۴۴۳ | ۲,۲۳۳,۶۸۸,۴۴۳ | ۱.۰۷ | ۱۲۲ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۳,۲۴۹ | ۱۳,۰۵۹ | ۱۱,۱۹۸ | ۲۶,۸۷۳,۶۹۷,۸۵۳,۸۷۹ | ۱۳,۰۵۸,۸۳۳,۸۹۶,۸۷۵ | ۱۳,۸۱۴,۸۶۳,۹۵۷,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸ | ۲,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸ | ۱.۰۶ | ۱۲۳ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۲,۱۲۰ | ۱۱,۹۴۳ | ۱۱,۱۸۹ | ۲۵,۷۴۶,۷۷۴,۷۷۶,۶۹۱ | ۱۱,۹۴۳,۰۱۴,۰۳۲,۳۶۹ | ۱۳,۸۰۳,۷۶۰,۷۴۴,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸ | ۲,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸ | ۱.۱۶ | ۱۲۳ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۲,۱۳۱ | ۱۱,۹۵۴ | ۱۱,۱۸۰ | ۲۵,۷۴۷,۰۴۷,۳۶۵,۱۱۴ | ۱۱,۹۵۴,۳۸۹,۸۳۳,۴۷۴ | ۱۳,۷۹۲,۶۵۷,۵۳۱,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۸۹۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸ | ۲,۲۳۳,۶۹۰,۲۹۸ | ۱.۱۵ | ۱۲۳ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||