17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	20,745	20,612	20,612	۲۶,۱۰۰	۲۵,۷۳۶	25,736	۱۷,۶۵۰	۱۱۶,۳۴۴,۸۱۸,۸۲۸,۸۴۰	۵۳,۲۱۵,۳۹۴,۳۹۱,۳۱۹	۶۳,۱۲۹,۴۲۴,۴۳۷,۵۲۲	۰	۰	۲,۸۶۴,۷۸۶	۷,۳۲۰,۷۷۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۵۷۶,۸۳۱,۱۴۹	۵,۶۴۴,۵۸۵,۰۱۴	۱.۱۹	5,786
۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	20,296	20,164	20,164	۲۴,۹۰۷	۲۴,۵۴۷	24,547	۱۷,۶۳۴	۱۱۳,۹۰۹,۱۰۲,۹۴۲,۵۱۸	۵۰,۷۵۶,۳۹۹,۱۰۰,۹۵۷	۶۳,۱۵۲,۷۰۳,۸۴۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۵۸۱,۲۸۷,۱۳۵	۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۰۰	۱.۲۴	5,776
۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	20,016	19,886	19,886	۲۴,۱۶۷	۲۳,۸۱۱	23,811	۱۷,۶۱۹	۱۱۲,۳۳۴,۸۷۵,۸۸۰,۹۷۰	۴۹,۲۳۵,۷۴۸,۰۹۴,۹۴۹	۶۳,۰۹۹,۱۲۷,۷۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۵۸۱,۲۸۷,۱۳۵	۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۰۰	۱.۲۸	5,776
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	20,017	19,887	19,887	۲۴,۱۹۶	۲۳,۸۴۰	23,840	۱۷,۶۰۴	۱۱۲,۳۳۹,۸۳۸,۵۶۲,۰۹۹	۴۹,۲۹۵,۹۷۰,۰۳۶,۵۷۱	۶۳,۰۴۳,۸۶۸,۵۲۵,۵۲۸	۰	۰	۳,۶۸۳,۵۵۹	۳۲,۱۲۶,۸۷۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۵۸۱,۲۸۷,۱۳۵	۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۰۰	۱.۲۸	5,776
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	19,979	19,849	19,849	۲۴,۱۵۱	۲۳,۷۹۵	23,795	۱۷,۵۸۹	۱۱۲,۶۹۳,۰۰۴,۱۹۸,۱۶۲	۴۹,۲۰۲,۳۵۷,۶۵۷,۷۸۱	۶۳,۴۹۰,۶۴۶,۵۴۰,۳۸۱	۰	۰	۳۲۸,۳۳۸,۲۱۸	۶۷۰,۰۴۳,۹۵۱	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۰۹,۷۳۰,۴۵۵	۵,۶۷۷,۴۸۴,۳۲۰	۱.۲۹	5,774
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	20,138	20,014	20,014	۲۵,۰۴۰	۲۴,۶۷۸	24,678	۱۷,۵۷۳	۱۲۰,۴۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۹۰۴	۵۱,۰۲۷,۵۹۶,۷۸۱,۸۷۶	۶۹,۴۳۹,۹۳۱,۶۲۰,۰۲۸	۰	۰	۱۶,۴۱۳,۳۰۵	۱۱۴,۲۷۰,۴۹۵	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۵۱,۴۳۶,۱۸۸	۶,۰۱۹,۱۹۰,۰۵۳	۱.۳۶	5,760
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	19,845	19,721	19,721	۲۴,۳۲۱	۲۳,۹۵۷	23,957	۱۷,۵۵۸	۱۲۰,۶۳۵,۴۷۶,۲۷۳,۵۱۹	۴۹,۵۳۶,۲۴۱,۹۴۶,۴۴۲	۷۱,۰۹۹,۲۳۴,۳۲۷,۰۷۷	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۲۴۰	۱۷۱,۹۳۱,۸۹۴	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۴,۰۴۹,۲۹۳,۳۷۸	۶,۱۱۷,۰۴۷,۲۴۳	۱.۴۴	5,747
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	19,844	19,724	19,724	۲۴,۵۲۴	۲۴,۱۶۰	24,160	۱۷,۵۴۳	۱۲۴,۱۳۸,۴۲۰,۴۳۱,۶۲۷	۵۰,۱۲۲,۰۹۹,۰۳۸,۹۹۹	۷۴,۰۱۶,۳۲۱,۳۹۲,۶۲۸	۰	۰	۲,۳۴۷,۲۲۰	۴۳۴,۵۳۷,۲۴۴	۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵	۴,۲۱۹,۱۲۵,۰۳۲	۶,۲۹۳,۶۷۸,۸۹۷	۱.۴۸	5,741
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	19,349	19,238	19,238	۲۳,۴۳۴	۲۳,۰۷۳	23,073	۱۷,۵۲۸	۱۲۹,۳۹۳,۹۵۶,۴۰۷,۴۴۳	۴۷,۸۶۷,۱۹۴,۵۲۶,۶۹۳	۸۱,۵۲۶,۷۶۱,۸۸۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵	۴,۶۵۱,۳۱۵,۰۵۶	۶,۷۲۵,۸۶۸,۹۲۱	۱.۷	5,712
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	18,896	18,786	18,786	۲۱,۹۹۶	۲۱,۶۴۰	21,640	۱۷,۵۱۳	۱۲۶,۳۵۱,۹۳۲,۱۸۶,۹۸۵	۴۴,۸۹۴,۳۳۵,۳۶۱,۱۱۸	۸۱,۴۵۷,۵۹۶,۸۲۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵	۴,۶۵۱,۳۱۵,۰۵۶	۶,۷۲۵,۸۶۸,۹۲۱	۱.۸۱	5,712
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	18,895	18,786	18,786	۲۲,۰۲۹	۲۱,۶۷۳	21,673	۱۷,۴۹۸	۱۲۶,۳۵۱,۳۰۱,۱۲۰,۳۰۵	۴۴,۹۶۲,۸۲۲,۸۳۶,۱۷۰	۸۱,۳۸۸,۴۷۸,۲۸۴,۱۳۵	۰	۰	۱۲۴,۰۴۰,۶۳۴	۸۳۲,۵۹۱	۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵	۴,۶۵۱,۳۱۵,۰۵۶	۶,۷۲۵,۸۶۸,۹۲۱	۱.۸۱	5,712
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	18,922	18,810	18,810	۲۲,۰۶۳	۲۱,۷۰۸	21,708	۱۷,۴۸۳	۱۲۴,۱۹۶,۶۶۰,۸۰۲,۱۱۳	۴۵,۰۳۳,۴۸۶,۵۷۴,۴۹۹	۷۹,۱۶۳,۱۷۴,۲۲۷,۶۱۴	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۴,۷۶۳	۲۱۱,۹۶۲,۵۰۲	۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵	۴,۵۲۸,۱۰۷,۰۱۳	۶,۶۰۲,۶۶۰,۸۷۸	۱.۷۶	5,707
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	18,822	18,706	18,706	۲۱,۸۴۲	۲۱,۴۶۸	21,468	۱۷,۴۶۷	۱۲۵,۴۶۳,۹۴۴,۴۳۳,۳۵۷	۴۴,۵۸۴,۶۲۶,۵۸۹,۵۰۰	۸۰,۸۷۹,۳۱۷,۸۴۳,۸۵۷	۰	۰	۷۱,۳۸۵,۴۳۱	۷۱,۰۹۲,۴۲۹	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۶۳۰,۳۲۴,۷۵۲	۶,۷۰۷,۰۷۸,۶۱۷	۱.۸۱	5,708
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	18,716	18,600	18,600	۲۱,۵۳۳	۲۱,۱۵۹	21,159	۱۷,۴۵۲	۱۲۴,۷۴۵,۰۱۶,۲۱۲,۳۱۷	۴۳,۹۴۱,۶۵۵,۸۱۱,۰۰۰	۸۰,۸۰۳,۳۶۰,۴۰۱,۳۱۸	۰	۰	۴۲,۰۸۳,۵۶۷	۴۰,۶۵۹,۴۵۶	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۶۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۶,۷۰۶,۷۸۵,۶۱۵	۱.۸۴	5,702
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	18,236	18,122	18,122	۲۰,۰۱۶	۱۹,۶۴۹	19,649	۱۷,۴۳۷	۱۲۱,۵۱۳,۶۶۶,۱۷۴,۰۲۸	۴۰,۸۰۵,۹۳۰,۷۸۲,۹۲۴	۸۰,۷۰۷,۷۳۵,۳۹۱,۱۰۴	۰	۰	۶۹,۴۶۸,۸۷۷	۳۰,۴۵۱,۰۹۴	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۶۲۸,۶۰۷,۶۳۹	۶,۷۰۵,۳۶۱,۵۰۴	۱.۹۸	5,684
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	17,959	17,847	17,847	۱۹,۱۴۹	۱۸,۷۸۷	18,787	۱۷,۴۲۱	۱۱۸,۹۷۳,۶۶۰,۶۹۱,۹۱۳	۳۹,۰۱۶,۳۵۰,۴۹۵,۱۰۲	۷۹,۹۵۷,۳۱۰,۱۹۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۵۸۹,۵۸۹,۸۵۶	۶,۶۶۶,۳۴۳,۷۲۱	۲.۰۵	5,628
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	17,608	17,497	17,497	۱۸,۰۵۲	۱۷,۶۹۸	17,698	۱۷,۴۰۷	۱۱۶,۶۴۳,۲۴۵,۹۱۹,۳۱۸	۳۶,۷۵۳,۷۶۹,۸۶۰,۵۷۹	۷۹,۸۸۹,۴۷۶,۰۵۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۵۸۹,۵۸۹,۸۵۶	۶,۶۶۶,۳۴۳,۷۲۱	۲.۱۷	5,628
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	17,608	17,497	17,497	۱۸,۰۸۵	۱۷,۷۳۱	17,731	۱۷,۳۹۲	۱۱۶,۶۴۴,۰۷۰,۵۶۱,۳۸۴	۳۶,۸۲۲,۳۸۲,۷۴۴,۸۱۸	۷۹,۸۲۱,۶۸۷,۸۱۶,۵۶۶	۰	۰	۶,۱۲۶,۱۶۲	۶۳۹,۲۶۸	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۵۸۹,۵۸۹,۸۵۶	۶,۶۶۶,۳۴۳,۷۲۱	۲.۱۷	5,628
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	17,608	17,498	17,498	۱۸,۱۱۸	۱۷,۷۶۴	17,764	۱۷,۳۷۷	۱۱۶,۵۴۹,۵۸۲,۵۰۵,۹۱۸	۳۶,۸۹۰,۹۸۳,۵۶۰,۸۲۹	۷۹,۶۵۸,۵۹۸,۹۴۵,۰۸۹	۰	۰	۲۱,۳۶۲,۳۲۵	۶۹,۱۶۶,۶۵۱	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۵۸۴,۱۰۲,۹۶۲	۶,۶۶۰,۸۵۶,۸۲۷	۲.۱۶	5,585
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	17,604	17,495	17,495	۱۸,۱۴۴	۱۷,۷۸۹	17,789	۱۷,۳۶۲	۱۱۷,۳۶۴,۹۲۳,۹۱۴,۱۵۴	۳۶,۹۴۳,۹۴۳,۱۳۶,۰۵۶	۸۰,۴۲۰,۹۸۰,۷۷۸,۰۹۸	۰	۰	۴۴,۷۷۱,۷۳۸	۸۹۹,۰۹۰	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۶۳۱,۹۰۷,۲۸۸	۶,۷۰۸,۶۶۱,۱۵۳	۲.۱۸	5,563
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱