17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	16,712	16,604	16,604	۱۶,۰۹۱	۱۵,۷۴۷	15,747	۱۶,۹۹۴	۱۱۱,۴۲۲,۱۱۵,۶۷۶,۶۶۰	۳۳,۰۲۳,۸۸۸,۱۳۳,۴۴۶	۷۸,۳۹۸,۲۲۷,۵۴۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۳,۲۷۵,۰۹۰	۶,۷۱۰,۴۲۸,۹۵۵	۲.۳۷	3,489
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	16,712	16,605	16,605	۱۶,۱۲۳	۱۵,۷۷۹	15,779	۱۶,۹۸۰	۱۱۱,۴۲۳,۵۴۲,۴۹۷,۳۲۶	۳۳,۰۹۱,۸۳۸,۳۸۰,۹۰۹	۷۸,۳۳۱,۷۰۴,۱۱۶,۴۱۷	۰	۰	۱۱۹,۳۱۳,۷۱۳	۵۵۹,۵۵۶	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۳,۲۷۵,۰۹۰	۶,۷۱۰,۴۲۸,۹۵۵	۲.۳۷	3,489
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	16,708	16,598	16,598	۱۶,۱۵۷	۱۵,۸۱۳	15,813	۱۶,۹۶۵	۱۰۹,۴۱۰,۳۵۰,۸۷۷,۱۰۴	۳۳,۱۶۱,۸۸۱,۹۳۳,۷۸۳	۷۶,۲۴۸,۴۶۸,۹۴۳,۳۲۱	۰	۰	۱۹۴,۱۴۵,۵۲۵	۲۳۹,۱۷۹,۹۵۲	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۴۹۴,۵۲۰,۹۳۳	۶,۵۹۱,۶۷۴,۷۹۸	۲.۳	3,487
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	16,616	16,508	16,508	۱۵,۸۹۳	۱۵,۵۵۰	15,550	۱۶,۹۵۰	۱۰۹,۵۵۶,۳۰۴,۵۶۹,۴۲۵	۳۲,۶۱۱,۲۹۵,۱۷۲,۹۶۱	۷۶,۹۴۵,۰۰۹,۳۹۶,۴۶۴	۰	۰	۲,۲۴۲,۱۴۰	۷۷,۰۲۷,۳۰۵	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۵۳۹,۵۵۵,۳۶۰	۶,۶۳۶,۷۰۹,۲۲۵	۲.۳۶	3,055
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	16,580	16,473	16,473	۱۵,۷۹۸	۱۵,۴۵۶	15,456	۱۶,۹۳۶	۱۱۰,۵۵۹,۹۸۴,۹۷۹,۵۴۵	۳۲,۴۱۳,۷۲۸,۷۳۱,۵۹۷	۷۸,۱۴۶,۲۵۶,۲۴۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۴,۳۴۰,۵۲۵	۶,۷۱۱,۴۹۴,۳۹۰	۲.۴۱	2,992
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	16,894	16,785	16,785	۱۶,۸۳۳	۱۶,۴۸۵	16,485	۱۶,۹۲۱	۱۱۲,۶۵۰,۶۹۰,۴۰۵,۶۵۴	۳۴,۵۷۰,۷۴۲,۲۳۱,۰۵۰	۷۸,۰۷۹,۹۴۸,۱۷۴,۶۰۴	۰	۰	۲,۴۹۳,۰۵۱	۸۴۱,۹۰۸	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۴,۳۴۰,۵۲۵	۶,۷۱۱,۴۹۴,۳۹۰	۲.۲۶	2,992
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	16,894	16,785	16,785	۱۶,۸۶۷	۱۶,۵۱۸	16,518	۱۶,۹۰۶	۱۱۲,۶۲۴,۲۸۱,۴۱۶,۸۰۸	۳۴,۶۴۰,۶۳۲,۵۳۷,۲۲۰	۷۷,۹۸۳,۶۴۸,۸۷۹,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۲,۶۸۹,۳۸۲	۶,۷۰۹,۸۴۳,۲۴۷	۲.۲۵	2,902
۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	16,792	16,684	16,684	۱۶,۵۷۱	۱۶,۲۲۶	16,226	۱۶,۸۹۲	۱۱۱,۹۴۶,۷۸۹,۰۳۸,۷۹۲	۳۴,۰۲۹,۳۳۲,۲۵۱,۸۳۶	۷۷,۹۱۷,۴۵۶,۷۸۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۲,۶۸۹,۳۸۲	۶,۷۰۹,۸۴۳,۲۴۷	۲.۲۹	2,902
۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	16,792	16,684	16,684	۱۶,۶۰۳	۱۶,۲۵۸	16,258	۱۶,۸۷۸	۱۱۱,۹۴۷,۳۳۷,۱۷۴,۰۳۴	۳۴,۰۹۵,۹۸۰,۲۲۵,۹۲۲	۷۷,۸۵۱,۳۵۶,۹۴۸,۱۱۲	۰	۰	۵۳,۵۲۸,۶۱۸	۷۸,۴۷۲	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۲,۶۸۹,۳۸۲	۶,۷۰۹,۸۴۳,۲۴۷	۲.۲۸	2,902
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	16,791	16,683	16,683	۱۶,۶۳۵	۱۶,۲۹۰	16,290	۱۶,۸۶۳	۱۱۱,۰۴۶,۵۴۳,۱۰۰,۸۷۳	۳۴,۱۶۲,۵۸۷,۳۱۵,۲۵۷	۷۶,۸۸۳,۹۵۵,۷۸۵,۶۱۶	۰	۰	۴,۱۲۲,۸۸۸	۵۸,۶۶۸,۶۹۱	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۵۵۹,۲۳۹,۲۳۶	۶,۶۵۶,۳۹۳,۱۰۱	۲.۲۵	2,869
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	16,850	16,742	16,742	۱۶,۸۵۳	۱۶,۵۰۷	16,507	۱۶,۸۴۹	۱۱۲,۳۵۴,۹۵۹,۴۷۸,۶۵۹	۳۴,۶۱۷,۲۰۳,۰۸۰,۸۴۷	۷۷,۷۳۷,۷۵۶,۳۹۷,۸۱۲	۰	۰	۳۹,۲۵۰,۷۹۵	۹,۵۴۳,۰۸۶	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۳,۷۸۵,۰۳۹	۶,۷۱۰,۹۳۸,۹۰۴	۲.۲۵	2,830
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	16,946	16,836	16,836	۱۷,۱۸۸	۱۶,۸۴۰	16,840	۱۶,۸۳۵	۱۱۲,۴۸۸,۲۲۰,۱۴۹,۱۵۶	۳۵,۳۱۶,۵۶۱,۸۴۰,۲۵۸	۷۷,۱۷۱,۶۵۸,۳۰۸,۸۹۸	۰	۰	۲,۱۵۸,۷۸۵	۳۵,۱۴۲,۱۳۹	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۵۸۴,۰۷۷,۳۳۰	۶,۶۸۱,۲۳۱,۱۹۵	۲.۱۹	2,787
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	16,960	16,851	16,851	۱۷,۲۶۷	۱۶,۹۱۹	16,919	۱۶,۸۲۰	۱۱۳,۱۳۹,۹۹۰,۵۵۱,۲۸۹	۳۵,۴۸۱,۱۶۸,۳۵۸,۲۳۰	۷۷,۶۵۸,۸۲۲,۱۹۳,۰۶۰	۰	۰	۶,۷۴۹,۴۳۷	۴۰۵,۰۳۷	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۷,۰۶۰,۶۸۴	۶,۷۱۴,۲۱۴,۵۴۹	۲.۱۹	2,764
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	16,731	16,624	16,624	۱۶,۵۶۹	۱۶,۲۲۵	16,225	۱۶,۸۰۵	۱۱۱,۵۱۰,۵۵۴,۲۳۴,۰۱۰	۳۴,۰۲۶,۳۶۰,۵۰۹,۴۸۲	۷۷,۴۸۴,۱۹۳,۷۲۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۰,۷۱۶,۲۸۴	۶,۷۰۷,۸۷۰,۱۴۹	۲.۲۸	2,677
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	16,447	16,341	16,341	۱۵,۶۹۰	۱۵,۳۵۲	15,352	۱۶,۷۹۱	۱۰۹,۶۱۴,۵۵۷,۰۷۵,۳۳۵	۳۲,۱۹۶,۱۱۲,۱۶۵,۰۱۷	۷۷,۴۱۸,۴۴۴,۹۱۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۰,۷۱۶,۲۸۴	۶,۷۰۷,۸۷۰,۱۴۹	۲.۴	2,677
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	16,446	16,341	16,341	۱۵,۷۱۹	۱۵,۳۸۲	15,382	۱۶,۷۷۷	۱۰۹,۶۱۱,۲۳۷,۸۰۷,۳۷۴	۳۲,۲۵۸,۴۹۵,۶۰۴,۱۰۳	۷۷,۳۵۲,۷۴۲,۲۰۳,۲۷۱	۰	۰	۲۱,۷۷۳,۵۲۸	۲۶,۳۷۷,۴۲۸	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۰,۷۱۶,۲۸۴	۶,۷۰۷,۸۷۰,۱۴۹	۲.۴	2,677
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	16,446	16,341	16,341	۱۵,۷۵۱	۱۵,۴۱۳	15,413	۱۶,۷۶۲	۱۰۹,۶۸۸,۵۳۸,۹۰۴,۲۰۱	۳۲,۳۲۴,۲۸۰,۴۷۳,۱۰۳	۷۷,۳۶۴,۲۵۸,۴۳۱,۰۹۸	۰	۰	۵,۸۶۵,۳۷۸	۲۷,۵۷۳,۰۵۸	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۵,۳۲۰,۱۸۴	۶,۷۱۲,۴۷۴,۰۴۹	۲.۳۹	2,624
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	16,722	16,615	16,615	۱۶,۶۶۳	۱۶,۳۲۰	16,320	۱۶,۷۴۸	۱۱۱,۸۸۷,۰۴۳,۶۰۳,۱۵۳	۳۴,۲۲۴,۸۴۸,۹۳۹,۳۵۸	۷۷,۶۶۲,۱۹۴,۶۶۳,۷۹۵	۰	۰	۲,۲۴۳,۲۹۹	۱۰۰,۹۲۷	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۳۷,۰۲۷,۸۶۴	۶,۷۳۴,۱۸۱,۷۲۹	۲.۲۷	2,562
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	16,874	16,766	16,766	۱۷,۱۸۵	۱۶,۸۳۸	16,838	۱۶,۷۳۴	۱۱۲,۸۷۱,۷۱۵,۰۷۲,۴۱۴	۳۵,۳۱۱,۲۶۳,۱۵۶,۱۵۷	۷۷,۵۶۰,۴۵۱,۹۱۶,۲۵۸	۰	۸,۴۰۵,۶۸۷	۱۷,۸۹۳,۰۳۲	۵۴,۰۲۵,۰۵۹	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۳۴,۸۸۵,۴۹۲	۶,۷۳۲,۰۳۹,۳۵۷	۲.۲	2,436
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	16,979	16,870	16,870	۱۷,۵۵۴	۱۷,۲۰۴	17,204	۱۶,۷۲۰	۱۱۴,۳۲۳,۶۸۳,۱۷۰,۷۴۵	۳۶,۲۲۴,۹۲۴,۱۹۵,۵۱۸	۷۸,۰۹۸,۷۵۸,۹۷۵,۲۲۷	۰	۰	۱,۰۶۲,۵۴۲	۳۸,۱۴۴,۱۸۱	۲,۱۰۵,۵۵۹,۵۵۲	۴,۶۷۱,۰۱۷,۵۱۹	۶,۷۷۶,۵۷۷,۰۷۱	۲.۱۶	2,441
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱