17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	22,893	22,654	22,654	۳۰,۹۲۳	۳۰,۲۵۵	30,255	۱۸,۴۲۵	۱۳۱,۰۴۳,۰۰۴,۴۵۹,۲۵۴	۶۲,۵۵۹,۱۱۱,۱۲۹,۰۷۰	۶۸,۴۸۳,۸۹۳,۳۳۰,۱۸۴	۰	۰	۲۴,۹۱۱,۲۵۵	۱۰۱,۷۴۷,۰۵۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۱۶,۸۱۹,۸۹۷	۵,۷۸۴,۵۷۳,۷۶۲	۱.۰۹	6,714
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	22,613	22,379	22,379	۳۰,۳۲۵	۲۹,۶۶۳	29,663	۱۸,۴۰۹	۱۳۱,۱۷۵,۱۳۰,۲۲۵,۶۳۰	۶۱,۳۳۶,۷۳۶,۰۷۵,۴۳۹	۶۹,۸۳۸,۳۹۴,۱۵۰,۱۹۱	۰	۰	۲,۵۸۶,۱۴۴	۲۹,۳۴۷,۰۷۷	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۳,۶۵۵,۷۰۱	۵,۸۶۱,۴۰۹,۵۶۶	۱.۱۴	6,724
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	22,318	22,089	22,089	۲۹,۵۶۹	۲۸,۹۱۶	28,916	۱۸,۳۹۴	۱۳۰,۰۶۲,۸۲۸,۵۰۰,۹۴۲	۵۹,۷۹۱,۴۶۰,۲۸۵,۱۳۴	۷۰,۲۷۱,۳۶۸,۲۱۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴	۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹	۱.۱۸	6,697
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	22,454	22,222	22,222	۲۹,۹۸۴	۲۹,۳۲۵	29,325	۱۸,۳۷۸	۱۳۰,۸۴۹,۰۷۱,۹۰۷,۰۸۳	۶۰,۶۳۷,۳۴۰,۳۹۴,۹۳۲	۷۰,۲۱۱,۷۳۱,۵۱۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴	۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹	۱.۱۶	6,697
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	22,453	22,221	22,221	۳۰,۰۰۹	۲۹,۳۵۱	29,351	۱۸,۳۶۲	۱۳۰,۸۴۲,۳۶۷,۰۲۷,۶۹۶	۶۰,۶۹۰,۲۳۴,۰۱۵,۰۳۵	۷۰,۱۵۲,۱۳۳,۰۱۲,۶۶۱	۰	۰	۲۵,۵۵۰,۴۳۶	۹۰۵,۹۶۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴	۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹	۱.۱۶	6,697
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	22,478	22,246	22,246	۳۰,۰۶۳	۲۹,۴۰۴	29,404	۱۸,۳۴۶	۱۳۰,۴۳۸,۷۰۸,۹۵۲,۹۵۷	۶۰,۸۰۰,۱۴۴,۴۲۲,۰۳۴	۶۹,۶۳۸,۵۶۴,۵۳۰,۹۲۳	۰	۰	۳,۲۴۳,۸۱۳	۱۲۱,۳۷۸,۵۲۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۵,۷۷۲,۱۵۸	۵,۸۶۳,۵۲۶,۰۲۳	۱.۱۵	6,681
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	22,364	22,136	22,136	۲۹,۹۹۸	۲۹,۳۴۱	29,341	۱۸,۳۳۰	۱۳۲,۴۱۲,۲۰۰,۳۶۴,۳۹۱	۶۰,۶۶۹,۱۹۱,۵۹۸,۳۵۸	۷۱,۷۴۳,۰۰۸,۷۶۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۱۳,۹۰۶,۸۶۷	۵,۹۸۱,۶۶۰,۷۳۲	۱.۱۸	6,624
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	21,989	21,766	21,766	۲۸,۹۴۴	۲۸,۲۹۸	28,298	۱۸,۳۱۵	۱۳۰,۱۹۵,۹۵۵,۸۰۱,۹۹۲	۵۸,۵۱۳,۸۰۸,۲۸۷,۷۴۱	۷۱,۶۸۲,۱۴۷,۵۱۴,۲۵۱	۰	۰	۵۷,۳۵۷,۷۰۵	۶۳۷,۶۶۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۱۳,۹۰۶,۸۶۷	۵,۹۸۱,۶۶۰,۷۳۲	۱.۲۳	6,624
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	22,050	21,824	21,824	۲۹,۰۴۶	۲۸,۴۰۱	28,401	۱۸,۲۹۹	۱۲۹,۳۰۷,۴۳۶,۱۵۴,۱۰۱	۵۸,۷۲۵,۹۷۰,۰۶۱,۵۵۰	۷۰,۵۸۱,۴۶۶,۰۹۲,۵۵۱	۰	۰	۴,۱۲۷,۳۳۲	۱,۲۱۹,۱۱۴	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۵۷,۱۸۶,۸۳۱	۵,۹۲۴,۹۴۰,۶۹۶	۱.۲	6,591
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	21,647	21,427	21,427	۲۷,۹۱۹	۲۷,۲۸۷	27,287	۱۸,۲۸۳	۱۲۶,۸۸۸,۸۳۹,۵۷۲,۴۸۴	۵۶,۴۲۲,۳۷۴,۱۴۵,۷۳۳	۷۰,۴۶۶,۴۶۵,۴۲۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۵۴,۲۷۸,۶۱۳	۵,۹۲۲,۰۳۲,۴۷۸	۱.۲۵	6,519
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	21,542	21,322	21,322	۲۷,۶۴۶	۲۷,۰۱۷	27,017	۱۸,۲۶۷	۱۲۶,۲۷۱,۶۳۷,۴۷۰,۲۰۸	۵۵,۸۶۴,۹۵۱,۹۰۴,۷۴۵	۷۰,۴۰۶,۶۸۵,۵۶۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۵۴,۲۷۸,۶۱۳	۵,۹۲۲,۰۳۲,۴۷۸	۱.۲۶	6,519
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	21,542	21,320	21,320	۲۷,۶۷۴	۲۷,۰۳۸	27,038	۱۸,۲۵۲	۱۲۶,۲۵۵,۳۱۳,۶۰۹,۳۴۵	۵۵,۹۰۸,۳۶۹,۳۶۲,۳۸۴	۷۰,۳۴۶,۹۴۴,۲۴۶,۹۶۱	۰	۰	۱,۳۶۰,۴۶۶	۷۸۱,۹۵۷	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۵۴,۲۷۸,۶۱۳	۵,۹۲۲,۰۳۲,۴۷۸	۱.۲۶	6,519
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	21,540	21,318	21,318	۲۷,۶۹۷	۲۷,۰۶۲	27,062	۱۸,۲۳۶	۱۲۶,۲۳۱,۵۳۶,۱۰۱,۰۶۲	۵۵,۹۵۶,۷۷۱,۲۶۲,۵۵۳	۷۰,۲۷۴,۷۶۴,۸۳۸,۵۰۹	۰	۰	۱,۴۵۹,۰۸۵	۱۷,۷۲۱,۶۸۵	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۵۳,۷۰۰,۱۰۴	۵,۹۲۱,۴۵۳,۹۶۹	۱.۲۶	6,502
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	21,319	21,100	21,100	۲۷,۱۱۸	۲۶,۴۸۹	26,489	۱۸,۲۲۰	۱۲۵,۲۸۴,۰۶۵,۰۰۱,۷۸۷	۵۴,۷۷۲,۶۰۹,۲۴۱,۹۹۳	۷۰,۵۱۱,۴۵۵,۷۵۹,۷۹۴	۰	۰	۸۷,۶۳۶,۰۶۴	۲۳,۰۸۳,۸۳۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۶۹,۹۶۲,۷۰۴	۵,۹۳۷,۷۱۶,۵۶۹	۱.۲۹	6,502
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	21,347	21,126	21,126	۲۷,۱۳۰	۲۶,۵۰۱	26,501	۱۸,۲۰۵	۱۲۴,۰۷۴,۶۸۱,۸۵۲,۴۷۳	۵۴,۷۹۸,۲۱۱,۶۵۲,۳۳۶	۶۹,۲۷۶,۴۷۰,۲۰۰,۱۳۷	۰	۰	۱,۵۰۱,۴۱۴	۱۷,۷۱۱,۹۲۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۰۵,۴۱۰,۴۷۳	۵,۸۷۳,۱۶۴,۳۳۸	۱.۲۶	6,476
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	21,439	21,215	21,215	۲۷,۴۴۵	۲۶,۸۰۸	26,808	۱۸,۱۸۹	۱۲۴,۹۴۳,۵۹۱,۵۳۷,۶۴۶	۵۵,۴۳۲,۹۶۸,۱۴۳,۵۳۱	۶۹,۵۱۰,۶۲۳,۳۹۴,۱۱۵	۰	۰	۱۳,۳۰۲,۲۰۳	۱۱۶,۳۶۱,۳۲۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۲۱,۶۲۰,۹۸۸	۵,۸۸۹,۳۷۴,۸۵۳	۱.۲۵	6,469
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	20,996	20,857	20,857	۲۶,۳۵۴	۲۵,۹۵۱	25,951	۱۸,۱۷۳	۱۲۴,۹۸۴,۸۷۴,۲۸۰,۱۳۶	۵۳,۶۶۰,۲۸۹,۰۳۹,۴۱۴	۷۱,۳۲۴,۵۸۵,۲۴۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۲۴,۶۸۰,۱۰۸	۵,۹۹۲,۴۳۳,۹۷۳	۱.۳۳	6,398
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	21,044	20,905	20,905	۲۶,۵۲۱	۲۶,۱۱۸	26,118	۱۸,۱۵۸	۱۲۵,۲۶۹,۹۵۲,۷۰۴,۹۵۴	۵۴,۰۰۵,۸۸۶,۰۳۱,۴۹۸	۷۱,۲۶۴,۰۶۶,۶۷۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۲۴,۶۸۰,۱۰۸	۵,۹۹۲,۴۳۳,۹۷۳	۱.۳۲	6,398
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	21,043	20,904	20,904	۲۶,۵۴۹	۲۶,۱۴۶	26,146	۱۸,۱۴۳	۱۲۵,۲۶۶,۳۷۵,۰۵۱,۱۱۹	۵۴,۰۶۲,۷۸۷,۶۹۸,۱۲۷	۷۱,۲۰۳,۵۸۷,۳۵۲,۹۹۲	۰	۰	۶,۹۶۵,۹۰۲	۲۷۹,۶۰۴	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۲۴,۶۸۰,۱۰۸	۵,۹۹۲,۴۳۳,۹۷۳	۱.۳۲	6,398
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	21,047	20,908	20,908	۲۶,۵۸۱	۲۶,۱۷۷	26,177	۱۸,۱۲۷	۱۲۵,۱۴۸,۴۲۳,۷۹۱,۸۴۰	۵۴,۱۲۸,۳۹۹,۶۵۵,۶۸۰	۷۱,۰۲۰,۰۲۴,۱۳۶,۱۶۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۵۸۱	۵۸۱,۶۲۷	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۱۷,۹۹۳,۸۱۰	۵,۹۸۵,۷۴۷,۶۷۵	۱.۳۱	6,360
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...38 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱