لیست NAV
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۹,۳۸۰ | ۱۹,۰۵۷ | ۱۶,۲۶۶ | ۱۱۴,۹۱۶,۴۵۵,۷۵۲,۳۵۳ | ۴۶,۶۸۱,۲۶۶,۲۵۵,۴۱۲ | ۶۸,۲۳۵,۱۸۹,۴۹۶,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۸,۰۰۱ | ۶۶,۳۰۸,۷۴۵ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۱۹۴,۹۶۸,۴۸۰ | ۶,۶۴۴,۵۵۹,۸۸۳ | ۱.۴۶ | ۲,۲۳۵ | |||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۰,۲۴۲ | ۱۹,۹۱۳ | ۱۶,۲۵۳ | ۱۱۷,۹۸۰,۷۵۳,۵۳۳,۹۹۹ | ۴۸,۷۷۷,۶۸۲,۹۲۴,۰۱۷ | ۶۹,۲۰۳,۰۷۰,۶۰۹,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۲۵۷,۹۶۹,۲۲۴ | ۶,۷۰۷,۵۶۰,۶۲۷ | ۱.۴۲ | ۲,۲۲۶ | |||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۱,۳۷۵ | ۲۱,۰۳۷ | ۱۶,۲۳۹ | ۱۲۰,۶۷۷,۹۸۳,۷۵۲,۱۸۰ | ۵۱,۵۳۱,۷۵۷,۰۳۱,۳۳۸ | ۶۹,۱۴۶,۲۲۶,۷۲۰,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۲۵۷,۹۶۹,۲۲۴ | ۶,۷۰۷,۵۶۰,۶۲۷ | ۱.۳۴ | ۲,۲۲۶ | |||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۱,۳۹۸ | ۲۱,۰۶۰ | ۱۶,۲۲۶ | ۱۲۰,۶۷۷,۷۹۰,۱۵۱,۹۹۵ | ۵۱,۵۸۸,۳۶۴,۷۴۰,۶۰۱ | ۶۹,۰۸۹,۴۲۵,۴۱۱,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۲۵۷,۹۶۹,۲۲۴ | ۶,۷۰۷,۵۶۰,۶۲۷ | ۱.۳۴ | ۲,۲۲۶ | |||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۱,۴۲۱ | ۲۱,۰۸۳ | ۱۶,۲۱۳ | ۱۲۰,۶۷۸,۱۵۶,۱۲۶,۶۹۴ | ۵۱,۶۴۵,۴۸۹,۴۴۵,۰۵۶ | ۶۹,۰۳۲,۶۶۶,۶۸۱,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۲۵۷,۹۶۹,۲۲۴ | ۶,۷۰۷,۵۶۰,۶۲۷ | ۱.۳۴ | ۲,۲۲۶ | |||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۱,۴۴۲ | ۲۱,۱۰۴ | ۱۶,۱۹۹ | ۱۲۰,۶۷۱,۵۱۹,۹۲۵,۲۷۷ | ۵۱,۶۹۵,۵۲۶,۸۱۴,۰۱۱ | ۶۸,۹۷۵,۹۹۳,۱۱۱,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۹۴۴,۳۷۳ | ۱۹۰,۴۹۲ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۲۵۷,۹۶۹,۲۲۴ | ۶,۷۰۷,۵۶۰,۶۲۷ | ۱.۳۳ | ۲,۲۲۶ | |||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۱,۴۹۶ | ۲۱,۱۵۸ | ۱۶,۱۸۶ | ۱۱۸,۴۲۰,۲۷۰,۴۱۲,۹۴۶ | ۵۱,۸۲۹,۵۵۵,۶۹۴,۵۱۳ | ۶۶,۵۹۰,۷۱۴,۷۱۸,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۰۸۰,۹۲۸ | ۳۸۹,۱۴۵,۲۳۲ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۱۱۴,۲۱۵,۳۴۳ | ۶,۵۶۳,۸۰۶,۷۴۶ | ۱.۲۸ | ۲,۲۱۹ | |||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۰,۸۱۰ | ۲۰,۴۷۷ | ۱۶,۱۷۲ | ۱۱۷,۶۸۳,۱۱۱,۶۱۰,۴۳۹ | ۵۰,۱۵۹,۵۲۸,۸۴۴,۸۳۶ | ۶۷,۵۲۳,۵۸۲,۷۶۵,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۸۲۵ | ۱۳۷,۶۴۱,۷۳۸ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۱۷۵,۲۷۹,۶۴۷ | ۶,۶۲۴,۸۷۱,۰۵۰ | ۱.۳۵ | ۲,۲۲۴ | |||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۱,۸۶۷ | ۲۱,۵۲۷ | ۱۶,۱۵۹ | ۱۲۲,۴۱۶,۴۹۳,۹۰۵,۹۹۸ | ۵۲,۷۳۱,۱۵۸,۴۱۲,۵۳۶ | ۶۹,۶۸۵,۳۳۵,۴۹۳,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۹۷,۵۳۲ | ۲۲,۳۴۳,۲۰۵ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۳۱۲,۴۹۱,۵۶۰ | ۶,۷۶۲,۰۸۲,۹۶۳ | ۱.۳۲ | ۲,۲۲۹ | |||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۳,۱۱۷ | ۲۲,۷۶۷ | ۱۶,۱۴۶ | ۱۲۵,۵۷۵,۵۲۳,۲۳۰,۰۴۲ | ۵۵,۷۷۰,۶۸۹,۱۶۵,۹۳۹ | ۶۹,۸۰۴,۸۳۴,۰۶۴,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۶۲۳,۷۰۴ | ۱۱۱,۱۰۳,۳۲۴ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۳۲۳,۴۳۷,۲۳۳ | ۶,۷۷۳,۰۲۸,۶۳۶ | ۱.۲۵ | ۲,۲۲۸ | |||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۴,۰۸۹ | ۲۳,۷۳۲ | ۱۶,۱۳۲ | ۱۲۹,۶۶۳,۳۲۵,۰۵۴,۰۷۸ | ۵۸,۱۳۳,۵۱۶,۱۳۶,۴۰۴ | ۷۱,۵۲۹,۸۰۸,۹۱۷,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳ | ۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶ | ۱.۲۳ | ۲,۳۰۷ | |||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۵,۴۸۰ | ۲۵,۱۱۳ | ۱۶,۱۱۹ | ۱۳۲,۹۸۸,۵۱۱,۱۶۱,۰۲۱ | ۶۱,۵۱۷,۴۵۱,۶۴۱,۶۴۹ | ۷۱,۴۷۱,۰۵۹,۵۱۹,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳ | ۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶ | ۱.۱۶ | ۲,۳۰۷ | |||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۵,۵۰۳ | ۲۵,۱۳۷ | ۱۶,۱۰۶ | ۱۳۲,۹۸۶,۶۹۴,۷۸۵,۱۶۸ | ۶۱,۵۷۴,۳۴۰,۳۲۴,۹۳۰ | ۷۱,۴۱۲,۳۵۴,۴۶۰,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳ | ۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶ | ۱.۱۶ | ۲,۳۰۷ | |||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۵,۵۲۷ | ۲۵,۱۶۰ | ۱۶,۰۹۳ | ۱۳۲,۹۸۴,۸۸۲,۱۲۲,۷۱۵ | ۶۱,۶۳۱,۱۸۸,۳۸۲,۴۴۲ | ۷۱,۳۵۳,۶۹۳,۷۴۰,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳ | ۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶ | ۱.۱۶ | ۲,۳۰۷ | |||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۵,۵۵۰ | ۲۵,۱۸۳ | ۱۶,۰۷۹ | ۱۳۲,۹۸۳,۰۶۹,۳۹۴,۵۴۲ | ۶۱,۶۸۷,۹۹۲,۰۳۵,۰۶۶ | ۷۱,۲۹۵,۰۷۷,۳۵۹,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳ | ۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶ | ۱.۱۶ | ۲,۳۰۷ | |||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۵,۵۷۳ | ۲۵,۲۰۶ | ۱۶,۰۶۶ | ۱۳۲,۹۸۱,۳۱۱,۹۳۷,۲۹۸ | ۶۱,۷۴۴,۸۰۶,۶۱۹,۴۵۰ | ۷۱,۲۳۶,۵۰۵,۳۱۷,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳ | ۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶ | ۱.۱۵ | ۲,۳۰۷ | |||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۵,۵۹۶ | ۲۵,۲۲۹ | ۱۶,۰۵۳ | ۱۳۲,۹۷۸,۸۴۷,۶۱۵,۲۴۴ | ۶۱,۸۰۰,۸۲۵,۶۶۰,۶۸۷ | ۷۱,۱۷۸,۰۲۱,۹۵۴,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳ | ۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶ | ۱.۱۵ | ۲,۳۰۷ | |||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۵,۶۲۲ | ۲۵,۲۵۵ | ۱۶,۰۴۰ | ۱۳۲,۹۸۴,۷۱۸,۹۱۲,۸۶۶ | ۶۱,۸۶۵,۱۳۵,۹۸۲,۴۳۱ | ۷۱,۱۱۹,۵۸۲,۹۳۰,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳ | ۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶ | ۱.۱۵ | ۲,۳۰۷ | |||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۵,۶۴۵ | ۲۵,۲۷۸ | ۱۶,۰۲۷ | ۱۳۲,۹۸۲,۵۵۱,۴۸۱,۷۴۴ | ۶۱,۹۲۱,۳۶۳,۲۳۶,۲۶۳ | ۷۱,۰۶۱,۱۸۸,۲۴۵,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳ | ۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶ | ۱.۱۵ | ۲,۳۰۷ | |||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۵,۶۶۸ | ۲۵,۳۰۱ | ۱۶,۰۱۴ | ۱۳۲,۹۸۰,۷۶۱,۱۷۳,۴۵۰ | ۶۱,۹۷۷,۹۲۳,۲۷۳,۷۵۵ | ۷۱,۰۰۲,۸۳۷,۸۹۹,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳ | ۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳ | ۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶ | ۱.۱۵ | ۲,۳۰۷ | |||||