17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	40,994	40,582	41,164	۸۰,۲۰۸	۷۸,۸۸۸	80,751	۲۳,۱۷۷	۲۵۸,۸۴۰,۰۸۹,۱۹۳,۱۱۰	۱۵۷,۱۹۶,۲۲۵,۵۰۶,۸۹۴	۱۰۱,۶۴۳,۸۶۳,۶۸۶,۲۱۶	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۵,۱۹۱	۲۴۲,۳۴۴	۱,۹۹۲,۶۴۳,۸۶۵	۴,۳۸۵,۵۲۶,۰۵۷	۶,۳۷۸,۱۶۹,۹۲۲	۰.۶۵	6,338
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	40,986	40,574	41,156	۸۰,۰۸۲	۷۸,۷۶۴	80,625	۲۳,۱۵۷	۲۵۸,۴۹۱,۹۰۶,۳۶۳,۵۴۷	۱۵۷,۱۶۹,۸۶۰,۸۲۴,۷۵۵	۱۰۱,۳۲۲,۰۴۵,۵۳۸,۷۹۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۹۹۰	۳,۰۶۲,۸۸۶	۱,۹۹۵,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۷۵,۴۷۳,۲۱۰	۶,۳۷۰,۹۱۷,۰۷۵	۰.۶۴	6,354
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	41,352	40,936	41,518	۸۱,۲۳۷	۷۹,۹۰۸	81,767	۲۳,۱۳۶	۲۶۰,۷۹۵,۰۹۴,۵۴۸,۴۵۱	۱۵۹,۶۱۲,۷۰۸,۹۸۷,۳۴۶	۱۰۱,۱۸۲,۳۸۵,۵۶۱,۱۰۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۷۳,۳۹۳,۱۰۶	۶,۳۷۰,۸۳۶,۹۷۱	۰.۶۳	6,372
۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	40,968	40,555	41,137	۸۰,۰۳۵	۷۸,۷۱۸	80,576	۲۳,۱۱۶	۲۵۸,۴۰۷,۳۹۰,۴۶۶,۶۰۸	۱۵۷,۳۱۳,۶۵۳,۵۸۳,۷۶۱	۱۰۱,۰۹۳,۷۳۶,۸۸۲,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۸,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۷۳,۳۹۳,۱۰۶	۶,۳۷۱,۸۳۶,۹۷۱	۰.۶۴	6,372
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	40,965	40,552	41,135	۸۰,۰۷۲	۷۸,۷۵۵	80,613	۲۳,۰۹۵	۲۵۸,۳۹۲,۸۵۰,۵۱۳,۹۶۰	۱۵۷,۳۸۷,۶۷۴,۸۴۱,۵۱۰	۱۰۱,۰۰۵,۱۷۵,۶۷۲,۴۵۰	۰	۰	۱۵۳,۶۸۵,۲۳۲	۴۹۹,۲۰۳	۱,۹۹۸,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۷۳,۳۹۳,۱۰۶	۶,۳۷۱,۸۳۶,۹۷۱	۰.۶۴	6,372
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	41,425	41,002	41,599	۸۰,۱۷۶	۷۸,۸۵۹	80,717	۲۳,۰۷۵	۲۵۴,۹۷۴,۷۳۱,۶۹۷,۸۹۵	۱۵۷,۵۹۵,۴۷۹,۰۹۵,۵۱۷	۹۷,۳۷۹,۲۵۲,۶۰۲,۳۷۸	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۴۲,۰۸۵	۲۱۳,۵۸۴,۴۱۹	۱,۹۹۸,۴۴۳,۸۶۵	۴,۲۲۰,۲۰۷,۰۷۷	۶,۲۱۸,۶۵۰,۹۴۲	۰.۶۲	6,372
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	40,790	40,377	40,962	۷۹,۲۵۵	۷۷,۹۴۵	79,798	۲۳,۰۵۴	۲۵۶,۲۴۸,۹۷۳,۵۸۸,۴۲۹	۱۵۶,۱۱۱,۴۳۸,۹۶۶,۹۱۸	۱۰۰,۱۳۷,۵۳۴,۶۲۱,۵۱۱	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۶۸	۶۸۵,۵۰۰	۲,۰۰۲,۸۴۳,۸۶۵	۴,۳۴۳,۵۴۹,۴۱۱	۶,۳۴۶,۳۹۳,۲۷۶	۰.۶۴	6,386
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	41,148	40,731	41,316	۸۰,۴۰۴	۷۹,۰۸۳	80,935	۲۳,۰۳۳	۲۵۸,۵۷۲,۹۵۹,۲۷۰,۵۶۸	۱۵۸,۵۱۷,۷۵۳,۴۲۸,۹۴۰	۱۰۰,۰۵۵,۲۰۵,۸۴۱,۶۲۸	۰	۰	۱۲۷,۶۷۱	۵۲۲,۱۹۳	۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۴۳,۹۰۱,۲۴۳	۶,۳۴۸,۳۴۵,۱۰۸	۰.۶۳	6,394
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	40,680	40,269	40,853	۷۸,۹۷۱	۷۷,۶۶۸	79,520	۲۳,۰۱۳	۲۵۵,۶۵۵,۵۶۸,۱۹۲,۲۶۴	۱۵۵,۶۸۱,۶۷۹,۹۲۶,۹۶۴	۹۹,۹۷۳,۸۸۸,۲۶۵,۳۰۰	۰	۰	۵۰۳,۳۱۷	۲,۹۵۲,۸۴۵	۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۴۴,۲۹۵,۷۶۵	۶,۳۴۸,۷۳۹,۶۳۰	۰.۶۴	6,401
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	39,943	39,542	40,127	۷۶,۷۰۱	۷۵,۴۳۲	77,284	۲۲,۹۹۳	۲۵۱,۱۴۱,۲۷۰,۵۷۷,۵۰۴	۱۵۱,۱۹۸,۶۴۲,۴۹۳,۲۹۶	۹۹,۹۴۲,۶۲۸,۰۸۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳	۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸	۰.۶۶	6,415
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	39,944	39,545	40,129	۷۶,۷۴۷	۷۵,۴۸۳	77,335	۲۲,۹۷۲	۲۵۱,۱۵۵,۸۱۲,۲۹۱,۵۴۵	۱۵۱,۳۰۰,۷۲۷,۶۵۷,۵۳۸	۹۹,۸۵۵,۰۸۴,۶۳۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳	۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸	۰.۶۶	6,415
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	39,940	39,541	40,125	۷۶,۷۷۷	۷۵,۵۱۳	77,365	۲۲,۹۵۲	۲۵۱,۱۲۹,۲۶۴,۹۴۷,۷۹۹	۱۵۱,۳۶۱,۶۳۶,۸۲۹,۰۸۷	۹۹,۷۶۷,۶۲۸,۱۱۸,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳	۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸	۰.۶۶	6,415
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	39,939	39,540	40,125	۷۶,۸۲۰	۷۵,۵۵۶	77,408	۲۲,۹۳۲	۲۵۱,۱۲۸,۰۱۳,۲۳۵,۴۷۱	۱۵۱,۴۴۷,۷۵۴,۶۹۷,۱۴۸	۹۹,۶۸۰,۲۵۸,۵۳۸,۳۲۳	۰	۰	۳۰,۷۸۶,۴۶۷	۴۴,۰۳۲	۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۴۶,۷۴۵,۲۹۳	۶,۳۵۱,۱۸۹,۱۵۸	۰.۶۶	6,415
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	40,020	39,619	40,206	۷۶,۸۵۸	۷۵,۵۹۴	77,446	۲۲,۹۱۱	۲۵۰,۴۰۸,۹۴۲,۹۲۱,۱۹۶	۱۵۱,۵۲۳,۰۵۹,۲۴۰,۲۷۲	۹۸,۸۸۵,۸۸۳,۶۸۰,۹۲۴	۰	۰	۵۱۴,۷۷۱	۶,۸۱۵,۷۹۱	۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۱۶,۰۰۲,۸۵۸	۶,۳۲۰,۴۴۶,۷۲۳	۰.۶۵	6,426
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	39,741	39,344	39,931	۷۶,۰۷۶	۷۴,۸۲۳	76,675	۲۲,۸۹۱	۲۴۸,۹۱۹,۰۵۹,۲۶۴,۴۳۴	۱۴۹,۹۷۸,۲۸۱,۷۶۹,۱۰۶	۹۸,۹۴۰,۷۷۷,۴۹۵,۳۲۹	۰	۰	۴۵۹,۵۰۰	۴۴۲,۹۶۷	۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۳۰۳,۸۷۸	۶,۳۲۶,۷۴۷,۷۴۳	۰.۶۶	6,432
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	38,691	38,307	38,893	۷۲,۸۰۶	۷۱,۵۹۳	73,445	۲۲,۸۷۰	۲۴۲,۳۵۵,۶۲۴,۳۳۹,۶۱۵	۱۴۳,۵۰۴,۶۱۰,۱۹۹,۳۵۱	۹۸,۸۵۱,۰۱۴,۱۴۰,۲۶۴	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۶۸	۵۹۰,۳۴۱	۲,۰۰۴,۴۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۲۸۷,۳۴۵	۶,۳۲۶,۷۳۱,۲۱۰	۰.۶۹	6,439
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	38,562	38,182	38,768	۷۲,۴۲۷	۷۱,۲۲۸	73,080	۲۲,۸۴۹	۲۴۱,۶۲۱,۹۷۶,۲۱۴,۹۷۲	۱۴۲,۸۵۱,۸۶۱,۷۰۵,۰۷۴	۹۸,۷۷۰,۱۱۴,۵۰۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸	۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳	۰.۶۹	6,449
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	37,550	37,181	37,767	۶۹,۲۷۸	۶۸,۱۱۳	69,964	۲۲,۸۲۹	۲۳۵,۲۸۷,۰۶۱,۶۹۷,۶۱۸	۱۳۶,۶۰۳,۴۴۳,۵۱۲,۶۲۹	۹۸,۶۸۳,۶۱۸,۱۸۴,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸	۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳	۰.۷۲	6,449
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	37,544	37,175	37,762	۶۹,۳۰۳	۶۸,۱۳۸	69,989	۲۲,۸۰۹	۲۳۵,۲۵۱,۶۴۵,۱۵۷,۹۲۳	۱۳۶,۶۵۴,۴۸۰,۰۷۱,۲۹۴	۹۸,۵۹۷,۱۶۵,۰۸۶,۶۲۹	۰	۰	۴۲۶,۶۷۴	۳۰۷,۱۵۷	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸	۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳	۰.۷۲	6,449
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	37,595	37,226	37,813	۶۹,۵۰۸	۶۸,۳۴۳	70,194	۲۲,۷۸۹	۲۳۵,۵۷۰,۳۷۵,۷۱۵,۶۶۵	۱۳۷,۰۶۴,۹۸۰,۹۶۹,۳۵۶	۹۸,۵۰۵,۳۹۴,۷۴۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱	۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶	۰.۷۲	6,453
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...51 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱