17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	37,206	36,818	37,626	۶۰,۸۰۹	۵۹,۸۱۰	61,890	۲۲,۲۱۱	۱۹۱,۴۶۳,۵۸۹,۱۴۰,۲۱۳	۱۲۰,۸۳۱,۰۷۶,۵۳۴,۸۳۸	۷۰,۶۳۲,۵۱۲,۶۰۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۸۷,۶۱۵	۵,۲۰۰,۳۳۱,۴۸۰	۰.۵۸	6,486
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	36,558	36,176	36,984	۵۹,۱۷۱	۵۸,۱۸۹	60,269	۲۲,۱۹۲	۱۸۸,۱۲۸,۲۶۹,۶۵۰,۲۶۷	۱۱۷,۵۵۵,۷۰۱,۶۹۶,۴۳۵	۷۰,۵۷۲,۵۶۷,۹۵۳,۸۳۲	۰	۰	۱۵,۷۸۴	۰	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۸۷,۶۱۵	۵,۲۰۰,۳۳۱,۴۸۰	۰.۶	6,486
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	36,558	36,176	36,984	۵۹,۲۰۱	۵۸,۲۱۹	60,299	۲۲,۱۷۳	۱۸۸,۱۲۸,۹۷۴,۲۵۱,۱۸۷	۱۱۷,۶۱۶,۶۳۷,۳۲۸,۷۷۶	۷۰,۵۱۲,۳۳۶,۹۲۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱	۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶	۰.۶	6,485
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	36,558	36,177	36,985	۵۹,۲۳۱	۵۸,۲۴۹	60,329	۲۲,۱۵۴	۱۸۸,۱۲۹,۸۱۷,۴۳۸,۷۴۶	۱۱۷,۶۷۷,۳۲۹,۴۶۸,۱۹۵	۷۰,۴۵۲,۴۸۷,۹۷۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱	۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶	۰.۶	6,485
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	36,559	36,177	36,985	۵۹,۲۶۳	۵۸,۲۸۰	60,360	۲۲,۱۳۶	۱۸۸,۱۳۳,۰۹۰,۰۷۵,۴۷۰	۱۱۷,۷۴۰,۳۸۷,۴۵۵,۳۴۱	۷۰,۳۹۲,۷۰۲,۶۲۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱	۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶	۰.۶	6,485
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	36,555	36,173	36,981	۵۹,۲۸۲	۵۸,۲۹۹	60,379	۲۲,۱۱۷	۱۸۸,۱۱۲,۰۲۶,۷۸۳,۴۶۳	۱۱۷,۷۷۹,۰۴۵,۹۱۲,۳۲۰	۷۰,۳۳۲,۹۸۰,۸۷۱,۱۴۳	۰	۰	۷۸,۲۲۵,۱۱۰	۱۲۲,۵۸۳	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱	۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶	۰.۶	6,485
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	36,818	36,431	37,251	۵۹,۴۲۱	۵۸,۴۳۸	60,518	۲۲,۰۹۷	۱۸۶,۶۰۵,۳۳۵,۹۱۴,۰۰۲	۱۱۸,۰۵۹,۸۱۷,۳۷۶,۴۰۶	۶۸,۵۴۵,۵۱۸,۵۳۷,۵۹۶	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۵۹,۴۰۰	۱۸۵,۹۲۶,۳۸۷	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۰۱,۹۶۹,۳۰۴	۵,۱۲۲,۲۱۳,۱۶۹	۰.۵۸	6,485
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	36,299	35,917	36,739	۵۷,۹۰۷	۵۶,۹۴۴	59,016	۲۲,۰۷۸	۱۸۳,۴۸۰,۴۱۲,۶۲۰,۳۲۸	۱۱۵,۴۶۱,۵۲۴,۱۳۷,۴۵۳	۶۸,۰۱۸,۸۸۸,۴۸۲,۸۷۶	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۳۷,۰۷۴	۹۰,۸۷۹,۵۵۱	۲,۰۲۷,۶۴۳,۸۶۵	۳,۰۸۰,۸۳۶,۲۹۱	۵,۱۰۸,۴۸۰,۱۵۶	۰.۵۹	6,484
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	36,174	35,794	36,617	۵۷,۴۴۲	۵۶,۴۹۱	58,554	۲۲,۰۵۹	۱۸۲,۷۵۲,۵۸۵,۶۵۲,۰۱۹	۱۱۵,۰۵۷,۰۴۸,۱۹۴,۷۶۲	۶۷,۶۹۵,۵۳۷,۴۵۷,۲۵۷	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۴۷	۹۱,۶۷۴,۶۴۷	۲,۰۳۶,۷۴۳,۸۶۵	۳,۰۶۸,۸۷۸,۷۶۸	۵,۱۰۵,۶۲۲,۶۳۳	۰.۵۹	6,487
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	35,638	35,267	36,074	۵۶,۶۴۰	۵۵,۶۹۷	57,750	۲۲,۰۴۰	۱۸۳,۶۲۳,۰۰۳,۷۸۸,۷۷۶	۱۱۳,۹۶۸,۷۳۸,۴۱۸,۰۵۶	۶۹,۶۵۴,۲۶۵,۳۷۰,۷۲۰	۰	۰	۲۸۸,۷۴۶,۸۴۳	۲۶,۱۶۵,۹۳۶	۲,۰۴۶,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۶۰,۳۵۶,۸۶۸	۵,۲۰۶,۶۰۰,۷۳۳	۰.۶۱	6,491
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	36,817	36,422	37,272	۵۷,۷۷۱	۵۶,۸۱۶	58,870	۲۲,۰۲۱	۱۸۰,۰۷۲,۳۹۷,۱۲۱,۳۰۷	۱۱۶,۲۵۹,۶۰۳,۳۵۱,۳۳۸	۶۳,۸۱۲,۷۹۳,۷۶۹,۹۶۹	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۴۶,۲۴۳,۸۶۵	۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱	۴,۹۴۴,۰۱۹,۸۲۶	۰.۵۵	6,494
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	37,270	36,872	37,722	۵۸,۸۷۴	۵۷,۹۱۲	59,963	۲۲,۰۰۳	۱۸۲,۳۵۸,۶۸۵,۴۶۳,۸۷۴	۱۱۸,۶۰۰,۰۵۱,۱۲۶,۶۱۶	۶۳,۷۵۸,۶۳۴,۳۳۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵	۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱	۴,۹۴۵,۷۱۹,۸۲۶	۰.۵۴	6,494
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	37,270	36,871	37,721	۵۸,۸۹۸	۵۷,۹۳۶	59,988	۲۱,۹۸۴	۱۸۲,۳۵۴,۸۷۹,۰۳۱,۶۹۶	۱۱۸,۶۵۰,۳۴۶,۱۷۱,۶۳۰	۶۳,۷۰۴,۵۳۲,۸۶۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵	۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱	۴,۹۴۵,۷۱۹,۸۲۶	۰.۵۴	6,494
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	37,281	36,883	37,732	۵۸,۹۵۳	۵۷,۹۹۱	60,043	۲۱,۹۶۵	۱۸۲,۴۱۰,۸۱۱,۳۱۸,۳۵۸	۱۱۸,۷۶۲,۰۸۹,۶۲۳,۳۰۱	۶۳,۶۴۸,۷۲۱,۶۹۵,۰۵۸	۰	۰	۳۷۵,۴۱۳	۱,۶۲۷,۶۰۸	۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵	۲,۸۹۷,۷۷۵,۹۶۱	۴,۹۴۵,۷۱۹,۸۲۶	۰.۵۴	6,494
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	37,167	36,770	37,619	۵۸,۷۱۳	۵۷,۷۵۴	59,806	۲۱,۹۴۶	۱۸۱,۸۹۹,۲۴۶,۵۸۰,۹۱۶	۱۱۸,۲۷۷,۰۵۸,۷۰۸,۲۱۴	۶۳,۶۲۲,۱۸۷,۸۷۲,۷۰۲	۰	۹,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۲,۵۹۱	۹۰,۶۰۰	۲,۰۴۷,۹۴۳,۸۶۵	۲,۸۹۹,۰۲۸,۱۵۶	۴,۹۴۶,۹۷۲,۰۲۱	۰.۵۴	6,492
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	37,254	36,851	37,725	۵۷,۷۳۶	۵۶,۷۹۳	58,835	۲۱,۹۲۷	۱۷۷,۱۶۵,۳۸۶,۴۶۷,۲۱۵	۱۱۶,۸۶۶,۸۱۹,۷۵۲,۴۷۱	۶۰,۲۹۸,۵۶۶,۷۱۴,۷۴۴	۰	۰	۲۸,۳۱۱,۹۳۳	۱,۲۷۹,۹۳۴	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۴۹,۹۱۶,۱۶۵	۴,۸۰۷,۶۷۰,۰۳۰	۰.۵۲	6,495
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	37,253	36,857	37,736	۵۷,۵۵۶	۵۶,۶۳۶	58,678	۲۱,۹۰۹	۱۷۶,۱۹۸,۲۶۶,۷۰۵,۱۵۲	۱۱۶,۵۴۳,۱۱۴,۸۶۰,۲۵۰	۵۹,۶۵۵,۱۵۱,۸۴۴,۹۰۳	۰	۰	۲۱۴,۳۴۵	۴۰۳,۰۲۷	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۲,۸۸۴,۱۶۶	۴,۷۸۰,۶۳۸,۰۳۱	۰.۵۱	6,499
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	37,825	37,422	38,301	۵۸,۹۱۲	۵۷,۹۷۶	60,018	۲۱,۸۹۰	۱۷۸,۹۰۹,۷۶۱,۰۶۵,۲۵۲	۱۱۹,۳۰۱,۰۹۷,۳۴۶,۵۰۵	۵۹,۶۰۸,۶۶۳,۷۱۸,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۳,۰۷۲,۸۴۸	۴,۷۸۰,۸۲۶,۷۱۳	۰.۵	6,512
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	38,110	37,712	38,590	۵۹,۶۰۰	۵۸,۶۷۳	60,715	۲۱,۸۷۲	۱۸۰,۲۹۲,۴۹۵,۸۴۹,۵۱۲	۱۲۰,۷۳۴,۴۲۶,۸۲۴,۲۸۱	۵۹,۵۵۸,۰۶۹,۰۲۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۳,۰۷۲,۸۴۸	۴,۷۸۰,۸۲۶,۷۱۳	۰.۴۹	6,512
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	38,105	37,706	38,585	۵۹,۶۱۲	۵۸,۶۸۵	60,727	۲۱,۸۵۳	۱۸۰,۲۶۶,۶۴۷,۹۰۷,۹۸۶	۱۲۰,۷۵۹,۱۱۹,۱۱۴,۸۱۴	۵۹,۵۰۷,۵۲۸,۷۹۳,۱۷۲	۰	۰	۲۷۵,۱۴۸	۳۳۶,۹۶۲	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۳,۰۷۲,۸۴۸	۴,۷۸۰,۸۲۶,۷۱۳	۰.۴۹	6,512
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...49 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱