17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	37,436	37,048	37,927	۵۸,۱۰۹	۵۷,۲۰۹	59,251	۲۱,۸۱۵	۱۷۷,۱۳۰,۳۴۷,۵۳۳,۴۷۹	۱۱۷,۷۲۲,۳۳۸,۰۴۵,۳۴۷	۵۹,۴۰۸,۰۰۹,۴۸۸,۱۳۲	۰	۰	۴۰,۶۱۷,۹۹۹	۲,۱۷۴,۰۴۲	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۳,۲۸۷,۹۶۳	۴,۷۸۱,۰۴۱,۸۲۸	۰.۵	6,526
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	37,072	36,689	37,575	۵۷,۰۰۳	۵۶,۱۲۱	58,163	۲۱,۷۹۶	۱۷۴,۰۰۱,۹۹۱,۵۰۰,۹۰۱	۱۱۵,۴۸۳,۹۳۶,۹۹۹,۳۲۷	۵۸,۵۱۸,۰۵۴,۵۰۱,۵۷۴	۰	۰	۱۰,۷۲۹,۴۹۹	۴۳۰,۳۹۴	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۸۴,۸۴۴,۰۰۶	۴,۷۴۲,۵۹۷,۸۷۱	۰.۵۱	6,538
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	36,242	35,868	36,756	۵۵,۰۴۳	۵۴,۱۸۴	56,226	۲۱,۷۷۷	۱۶۹,۷۴۰,۱۲۲,۷۱۰,۳۸۷	۱۱۱,۴۹۷,۶۰۱,۴۷۳,۸۲۱	۵۸,۲۴۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۶۶	۰	۰	۷۲۷,۱۸۲	۶۵,۷۶۱,۹۲۶	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۷۴,۵۴۴,۹۰۱	۴,۷۳۲,۲۹۸,۷۶۶	۰.۵۲	6,550
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	34,783	34,429	35,305	۵۲,۱۲۵	۵۱,۲۹۸	53,340	۲۱,۷۵۸	۱۶۵,۱۶۵,۶۸۶,۷۴۲,۲۲۲	۱۰۵,۵۵۹,۲۰۰,۴۲۸,۷۴۵	۵۹,۶۰۶,۴۸۶,۳۱۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۳۹,۵۷۹,۶۴۵	۴,۷۹۷,۳۳۳,۵۱۰	۰.۵۶	6,558
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	34,035	33,689	34,565	۵۰,۴۰۵	۴۹,۵۹۸	51,640	۲۱,۷۳۹	۱۶۱,۶۱۶,۰۴۵,۷۳۳,۱۰۶	۱۰۲,۰۶۰,۱۳۲,۰۵۹,۸۷۶	۵۹,۵۵۵,۹۱۳,۶۷۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۳۹,۵۷۹,۶۴۵	۴,۷۹۷,۳۳۳,۵۱۰	۰.۵۸	6,558
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	34,033	33,687	34,563	۵۰,۴۲۶	۴۹,۶۱۹	51,660	۲۱,۷۲۱	۱۶۱,۶۰۸,۱۲۲,۱۶۷,۹۵۴	۱۰۲,۱۰۲,۷۵۳,۷۳۹,۱۷۴	۵۹,۵۰۵,۳۶۸,۴۲۸,۷۸۰	۰	۰	۲۸۹,۹۲۲	۱,۴۰۴,۸۸۲	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۳۹,۵۷۹,۶۴۵	۴,۷۹۷,۳۳۳,۵۱۰	۰.۵۸	6,558
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	34,046	33,699	34,575	۵۰,۴۸۶	۴۹,۶۷۸	51,720	۲۱,۷۰۲	۱۶۱,۷۰۴,۲۰۱,۲۶۸,۱۶۰	۱۰۲,۲۲۵,۱۲۶,۲۱۸,۴۷۵	۵۹,۴۷۹,۰۷۵,۰۴۹,۶۸۵	۰	۰	۳۲۷,۳۴۹,۳۸۶	۱۱,۲۱۵,۳۰۳	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۴۰,۶۹۴,۶۰۵	۴,۷۹۸,۴۴۸,۴۷۰	۰.۵۸	6,573
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	34,572	34,209	35,147	۴۹,۷۵۹	۴۸,۹۶۹	51,010	۲۱,۶۸۳	۱۵۳,۳۳۷,۳۲۲,۳۸۷,۴۹۵	۱۰۰,۷۶۵,۱۴۰,۱۶۸,۰۷۵	۵۲,۵۷۲,۱۸۲,۲۱۹,۴۲۰	۰	۰	۷۲,۸۳۰,۶۳۵	۴,۵۲۲,۰۹۱	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۴۲۴,۵۶۰,۵۲۲	۴,۴۸۲,۳۱۴,۳۸۷	۰.۵۲	6,578
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	33,466	33,111	34,063	۴۶,۹۷۹	۴۶,۲۱۷	48,259	۲۱,۶۶۵	۱۴۶,۱۵۰,۳۵۰,۵۶۲,۷۵۸	۹۵,۱۰۲,۶۶۹,۸۳۴,۸۲۳	۵۱,۰۴۷,۶۸۰,۷۲۷,۹۳۵	۰	۰	۲۶,۷۷۴,۹۹۷	۷۲,۸۹۴,۳۸۶	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۳۵۶,۲۵۱,۹۷۸	۴,۴۱۴,۰۰۵,۸۴۳	۰.۵۴	6,587
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	33,825	33,469	34,411	۴۸,۰۴۵	۴۷,۲۷۳	49,314	۲۱,۶۴۶	۱۴۹,۲۷۶,۴۵۷,۱۱۳,۸۶۶	۹۷,۲۷۵,۲۰۶,۹۷۸,۰۵۷	۵۲,۰۰۱,۲۵۰,۱۳۵,۸۰۹	۰	۰	۳۸۵,۵۱۰	۱۹,۸۲۰,۵۳۷	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۴۰۲,۳۷۱,۳۶۷	۴,۴۶۰,۱۲۵,۲۳۲	۰.۵۳	6,594
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	33,205	32,857	33,795	۴۶,۸۳۲	۴۶,۰۷۳	48,115	۲۱,۶۲۷	۱۴۷,۱۸۳,۴۵۴,۷۴۳,۶۵۳	۹۴,۸۰۷,۴۳۵,۳۴۹,۶۳۸	۵۲,۳۷۶,۰۱۹,۳۹۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۴۲۱,۸۰۶,۳۹۴	۴,۴۷۹,۵۶۰,۲۵۹	۰.۵۵	6,612
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	32,513	32,172	33,110	۴۵,۳۴۶	۴۴,۶۰۴	46,646	۲۱,۶۰۸	۱۴۴,۱۱۵,۳۳۸,۸۱۸,۱۰۶	۹۱,۷۸۳,۷۵۹,۵۷۱,۴۲۱	۵۲,۳۳۱,۵۷۹,۲۴۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۴۲۱,۸۰۶,۳۹۴	۴,۴۷۹,۵۶۰,۲۵۹	۰.۵۷	6,612
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	32,512	32,171	33,109	۴۵,۳۶۶	۴۴,۶۲۳	46,665	۲۱,۵۹۰	۱۴۴,۱۱۱,۰۵۶,۳۰۳,۴۶۰	۹۱,۸۲۳,۸۹۲,۹۸۶,۰۴۱	۵۲,۲۸۷,۱۶۳,۳۱۷,۴۱۹	۰	۰	۱۰۲,۰۴۳,۵۹۷	۲,۲۲۲,۷۰۳	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۴۲۱,۸۰۶,۳۹۴	۴,۴۷۹,۵۶۰,۲۵۹	۰.۵۷	6,612
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	32,775	32,426	33,385	۴۵,۴۱۷	۴۴,۶۷۴	46,716	۲۱,۵۷۱	۱۴۲,۰۱۶,۶۰۳,۴۲۱,۶۹۱	۹۱,۹۲۸,۴۹۶,۹۲۴,۶۷۱	۵۰,۰۸۸,۱۰۶,۴۹۷,۰۲۰	۰	۰	۳۱۸,۳۰۷	۲۲۲,۷۹۳,۱۱۵	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۳۲۱,۹۸۵,۵۰۰	۴,۳۷۹,۷۳۹,۳۶۵	۰.۵۴	6,616
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	32,054	31,729	32,642	۴۵,۰۴۰	۴۴,۳۱۲	46,354	۲۱,۵۵۲	۱۴۶,۰۲۱,۸۶۱,۴۴۳,۶۹۱	۹۱,۱۸۲,۷۸۷,۷۶۹,۱۷۰	۵۴,۸۳۹,۰۷۳,۶۷۴,۵۲۱	۰	۰	۲۸,۳۳۴,۴۳۰	۱,۰۳۷,۸۱۷	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۴۴,۴۶۰,۳۰۸	۴,۶۰۲,۲۱۴,۱۷۳	۰.۶	6,624
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	31,564	31,239	32,157	۴۳,۸۳۴	۴۳,۱۱۱	45,153	۲۱,۵۳۳	۱۴۲,۹۱۵,۲۱۸,۷۰۰,۷۷۵	۸۸,۷۱۱,۹۷۴,۹۶۱,۰۴۰	۵۴,۲۰۳,۲۴۳,۷۳۹,۷۳۵	۰	۰	۲۱۰,۵۷۹	۱۷۱,۰۹۶	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۱۷,۱۶۳,۶۹۵	۴,۵۷۴,۹۱۷,۵۶۰	۰.۶۱	6,634
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	31,009	30,690	31,608	۴۲,۶۲۳	۴۱,۹۱۳	43,955	۲۱,۵۱۵	۱۴۰,۴۰۰,۷۹۱,۹۹۵,۸۷۹	۸۶,۲۴۵,۸۷۱,۴۲۴,۳۸۴	۵۴,۱۵۴,۹۲۰,۵۷۱,۴۹۵	۰	۰	۸۶۷,۱۱۷	۲۰,۵۸۰,۷۷۶	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۱۷,۱۲۴,۲۱۲	۴,۵۷۴,۸۷۸,۰۷۷	۰.۶۳	6,636
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	30,362	30,050	30,965	۴۱,۲۹۲	۴۰,۵۹۷	42,639	۲۱,۴۹۶	۱۳۸,۰۶۹,۷۷۳,۹۱۷,۹۸۳	۸۳,۵۳۸,۵۴۱,۲۵۲,۴۳۵	۵۴,۵۳۱,۲۳۲,۶۶۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۳۶,۸۳۷,۸۷۱	۴,۵۹۴,۵۹۱,۷۳۶	۰.۶۵	6,655
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	29,785	29,479	30,394	۴۰,۰۲۶	۳۹,۳۴۴	41,386	۲۱,۴۷۸	۱۳۵,۴۴۶,۱۱۰,۰۴۲,۷۶۸	۸۰,۹۶۱,۱۴۹,۲۹۹,۹۸۷	۵۴,۴۸۴,۹۶۰,۷۴۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۳۶,۸۳۷,۸۷۱	۴,۵۹۴,۵۹۱,۷۳۶	۰.۶۷	6,655
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	29,785	29,480	30,394	۴۰,۰۴۹	۳۹,۳۶۷	41,409	۲۱,۴۵۹	۱۳۵,۴۴۶,۶۲۹,۳۰۵,۴۴۹	۸۱,۰۰۷,۹۱۵,۱۱۷,۰۵۶	۵۴,۴۳۸,۷۱۴,۱۸۸,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۳۶,۸۳۷,۸۷۱	۴,۵۹۴,۵۹۱,۷۳۶	۰.۶۷	6,655
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...48 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱