17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	17,866	17,754	17,754	۱۹,۳۸۱	۱۹,۰۱۵	19,015	۱۷,۲۰۰	۱۲۰,۶۷۷,۰۷۱,۴۶۱,۳۶۱	۳۹,۴۹۰,۴۸۳,۵۵۴,۵۶۴	۸۱,۱۸۶,۵۸۷,۹۰۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۷۲۰,۲۶۵,۷۲۲	۶,۷۹۷,۰۱۹,۵۸۷	۲.۰۶	5,245
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	17,866	17,754	17,754	۱۹,۴۱۴	۱۹,۰۴۹	19,049	۱۷,۱۸۵	۱۲۰,۶۷۷,۴۲۵,۴۴۸,۰۷۵	۳۹,۵۵۹,۷۵۳,۴۲۰,۸۱۹	۸۱,۱۱۷,۶۷۲,۰۲۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۷۲۰,۲۶۵,۷۲۲	۶,۷۹۷,۰۱۹,۵۸۷	۲.۰۵	5,245
۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	17,866	17,754	17,754	۱۹,۴۴۷	۱۹,۰۸۲	19,082	۱۷,۱۷۰	۱۲۰,۶۷۷,۶۷۳,۰۸۸,۴۴۱	۳۹,۶۲۸,۸۲۲,۵۳۵,۴۱۲	۸۱,۰۴۸,۸۵۰,۵۵۳,۰۲۹	۰	۰	۱۲۶,۴۹۵,۶۲۳	۱۵۰,۷۳۳	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۷۲۰,۲۶۵,۷۲۲	۶,۷۹۷,۰۱۹,۵۸۷	۲.۰۵	5,245
۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	17,880	17,766	17,766	۱۹,۴۸۱	۱۹,۱۱۵	19,115	۱۷,۱۵۶	۱۱۸,۵۱۰,۳۶۹,۸۲۳,۱۳۱	۳۹,۶۹۷,۸۴۴,۹۹۵,۸۸۰	۷۸,۸۱۲,۵۲۴,۸۲۷,۲۵۱	۰	۰	۵,۸۴۰,۰۰۹	۵۹,۰۰۴,۰۳۰	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۵۹۳,۹۲۰,۸۳۲	۶,۶۷۰,۶۷۴,۶۹۷	۱.۹۹	5,241
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	18,016	17,902	17,902	۱۹,۹۷۳	۱۹,۶۰۵	19,605	۱۷,۱۴۱	۱۲۰,۳۶۸,۶۴۲,۴۸۱,۱۰۰	۴۰,۷۱۳,۸۹۰,۴۳۲,۷۹۸	۷۹,۶۵۴,۷۵۲,۰۴۸,۳۰۲	۰	۰	۳۵,۹۷۰,۲۶۸	۴,۸۵۱,۳۳۷	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۶۴۷,۰۸۴,۸۵۳	۶,۷۲۳,۸۳۸,۷۱۸	۱.۹۶	5,241
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	17,738	17,624	17,624	۱۹,۰۹۸	۱۸,۷۳۲	18,732	۱۷,۱۲۶	۱۱۷,۹۵۲,۹۹۸,۰۷۱,۴۴۲	۳۸,۹۰۰,۹۳۵,۰۴۴,۱۱۴	۷۹,۰۵۲,۰۶۳,۰۲۷,۳۲۸	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۸۰۷	۷,۶۴۷,۲۶۶	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۵,۹۶۵,۹۲۲	۶,۶۹۲,۷۱۹,۷۸۷	۲.۰۳	5,241
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	17,429	17,318	17,318	۱۸,۱۳۴	۱۷,۷۷۵	17,775	۱۷,۱۱۱	۱۱۶,۰۶۳,۴۷۳,۴۹۴,۰۰۹	۳۷,۰۴۳,۰۱۸,۰۶۶,۷۳۹	۷۹,۰۲۰,۴۵۵,۴۲۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۸,۰۳۸,۳۸۱	۶,۷۰۱,۹۹۲,۲۴۶	۲.۱۳	5,208
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	17,514	17,402	17,402	۱۸,۴۳۹	۱۸,۰۷۸	18,078	۱۷,۰۹۷	۱۱۶,۶۲۶,۰۹۴,۸۱۴,۶۴۶	۳۷,۶۷۲,۶۹۳,۳۰۴,۶۶۸	۷۸,۹۵۳,۴۰۱,۵۰۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۸,۰۳۸,۳۸۱	۶,۷۰۱,۹۹۲,۲۴۶	۲.۱	5,208
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	17,514	17,402	17,402	۱۸,۴۷۲	۱۸,۱۱۰	18,110	۱۷,۰۸۲	۱۱۶,۶۲۷,۶۹۴,۵۷۳,۶۹۹	۳۷,۷۴۱,۳۰۰,۸۰۰,۶۲۹	۷۸,۸۸۶,۳۹۳,۷۷۳,۰۷۰	۰	۰	۶,۳۸۷,۱۴۹	۵۱,۰۱۵	۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۸,۰۳۸,۳۸۱	۶,۷۰۱,۹۹۲,۲۴۶	۲.۰۹	5,208
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	17,515	17,403	17,403	۱۸,۵۰۶	۱۸,۱۴۴	18,144	۱۷,۰۶۷	۱۱۶,۵۲۱,۱۷۱,۲۷۲,۰۰۶	۳۷,۸۱۲,۰۰۳,۸۶۲,۸۵۰	۷۸,۷۰۹,۱۶۷,۴۰۹,۱۵۶	۰	۰	۱۶,۸۷۹,۵۸۴	۶۷,۷۶۷,۱۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۱,۷۰۲,۲۴۷	۶,۶۹۵,۶۵۶,۱۱۲	۲.۰۸	5,194
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	17,249	17,139	17,139	۱۷,۶۹۰	۱۷,۳۳۳	17,333	۱۷,۰۵۲	۱۱۵,۶۲۸,۹۱۵,۷۳۷,۵۵۹	۳۶,۱۲۰,۹۴۲,۳۸۸,۰۶۶	۷۹,۵۰۷,۹۷۳,۳۴۹,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵	۴,۶۶۲,۵۸۹,۸۰۳	۶,۷۴۶,۵۴۳,۶۶۸	۲.۲	5,165
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	16,976	16,868	16,868	۱۶,۸۳۸	۱۶,۴۸۷	16,487	۱۷,۰۳۸	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۶,۹۲۳,۲۶۴	۳۴,۳۵۹,۱۸۱,۲۴۸,۲۲۰	۷۹,۴۴۰,۵۰۵,۶۷۵,۰۴۴	۰	۰	۱۸,۸۹۷,۷۲۱	۴۵۸,۶۳۲	۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵	۴,۶۶۲,۵۸۹,۸۰۳	۶,۷۴۶,۵۴۳,۶۶۸	۲.۳۱	5,165
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	16,976	16,868	16,868	۱۶,۸۷۲	۱۶,۵۲۱	16,521	۱۷,۰۲۳	۱۱۳,۴۸۶,۷۰۹,۲۰۰,۵۲۹	۳۴,۴۲۹,۶۵۶,۶۸۶,۶۵۷	۷۹,۰۵۷,۰۵۲,۵۱۳,۸۷۲	۰	۰	۳۱,۲۶۲,۴۹۱	۳۸۶,۸۶۷	۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵	۴,۶۴۴,۱۵۰,۷۱۴	۶,۷۲۸,۱۰۴,۵۷۹	۲.۳	5,164
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	16,687	16,579	16,579	۱۵,۹۷۴	۱۵,۶۲۹	15,629	۱۷,۰۰۸	۱۱۱,۰۳۵,۳۴۶,۶۹۲,۹۹۰	۳۲,۵۷۰,۵۴۹,۵۹۰,۲۲۷	۷۸,۴۶۴,۷۹۷,۱۰۲,۷۶۳	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۳,۲۷۵,۰۹۰	۶,۶۹۷,۲۲۸,۹۵۵	۲.۴۱	3,489
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	16,712	16,604	16,604	۱۶,۰۹۱	۱۵,۷۴۷	15,747	۱۶,۹۹۴	۱۱۱,۴۲۲,۱۱۵,۶۷۶,۶۶۰	۳۳,۰۲۳,۸۸۸,۱۳۳,۴۴۶	۷۸,۳۹۸,۲۲۷,۵۴۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۳,۲۷۵,۰۹۰	۶,۷۱۰,۴۲۸,۹۵۵	۲.۳۷	3,489
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	16,712	16,605	16,605	۱۶,۱۲۳	۱۵,۷۷۹	15,779	۱۶,۹۸۰	۱۱۱,۴۲۳,۵۴۲,۴۹۷,۳۲۶	۳۳,۰۹۱,۸۳۸,۳۸۰,۹۰۹	۷۸,۳۳۱,۷۰۴,۱۱۶,۴۱۷	۰	۰	۱۱۹,۳۱۳,۷۱۳	۵۵۹,۵۵۶	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۳,۲۷۵,۰۹۰	۶,۷۱۰,۴۲۸,۹۵۵	۲.۳۷	3,489
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	16,708	16,598	16,598	۱۶,۱۵۷	۱۵,۸۱۳	15,813	۱۶,۹۶۵	۱۰۹,۴۱۰,۳۵۰,۸۷۷,۱۰۴	۳۳,۱۶۱,۸۸۱,۹۳۳,۷۸۳	۷۶,۲۴۸,۴۶۸,۹۴۳,۳۲۱	۰	۰	۱۹۴,۱۴۵,۵۲۵	۲۳۹,۱۷۹,۹۵۲	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۴۹۴,۵۲۰,۹۳۳	۶,۵۹۱,۶۷۴,۷۹۸	۲.۳	3,487
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	16,616	16,508	16,508	۱۵,۸۹۳	۱۵,۵۵۰	15,550	۱۶,۹۵۰	۱۰۹,۵۵۶,۳۰۴,۵۶۹,۴۲۵	۳۲,۶۱۱,۲۹۵,۱۷۲,۹۶۱	۷۶,۹۴۵,۰۰۹,۳۹۶,۴۶۴	۰	۰	۲,۲۴۲,۱۴۰	۷۷,۰۲۷,۳۰۵	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۵۳۹,۵۵۵,۳۶۰	۶,۶۳۶,۷۰۹,۲۲۵	۲.۳۶	3,055
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	16,580	16,473	16,473	۱۵,۷۹۸	۱۵,۴۵۶	15,456	۱۶,۹۳۶	۱۱۰,۵۵۹,۹۸۴,۹۷۹,۵۴۵	۳۲,۴۱۳,۷۲۸,۷۳۱,۵۹۷	۷۸,۱۴۶,۲۵۶,۲۴۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۴,۳۴۰,۵۲۵	۶,۷۱۱,۴۹۴,۳۹۰	۲.۴۱	2,992
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	16,894	16,785	16,785	۱۶,۸۳۳	۱۶,۴۸۵	16,485	۱۶,۹۲۱	۱۱۲,۶۵۰,۶۹۰,۴۰۵,۶۵۴	۳۴,۵۷۰,۷۴۲,۲۳۱,۰۵۰	۷۸,۰۷۹,۹۴۸,۱۷۴,۶۰۴	۰	۰	۲,۴۹۳,۰۵۱	۸۴۱,۹۰۸	۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵	۴,۶۱۴,۳۴۰,۵۲۵	۶,۷۱۱,۴۹۴,۳۹۰	۲.۲۶	2,992
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...34 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱