17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	37,550	37,181	37,767	۶۹,۲۷۸	۶۸,۱۱۳	69,964	۲۲,۸۲۹	۲۳۵,۲۸۷,۰۶۱,۶۹۷,۶۱۸	۱۳۶,۶۰۳,۴۴۳,۵۱۲,۶۲۹	۹۸,۶۸۳,۶۱۸,۱۸۴,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸	۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳	۰.۷۲	6,449
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	37,544	37,175	37,762	۶۹,۳۰۳	۶۸,۱۳۸	69,989	۲۲,۸۰۹	۲۳۵,۲۵۱,۶۴۵,۱۵۷,۹۲۳	۱۳۶,۶۵۴,۴۸۰,۰۷۱,۲۹۴	۹۸,۵۹۷,۱۶۵,۰۸۶,۶۲۹	۰	۰	۴۲۶,۶۷۴	۳۰۷,۱۵۷	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۶۵۴,۹۱۸	۶,۳۲۸,۱۹۸,۷۸۳	۰.۷۲	6,449
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	37,595	37,226	37,813	۶۹,۵۰۸	۶۸,۳۴۳	70,194	۲۲,۷۸۹	۲۳۵,۵۷۰,۳۷۵,۷۱۵,۶۶۵	۱۳۷,۰۶۴,۹۸۰,۹۶۹,۳۵۶	۹۸,۵۰۵,۳۹۴,۷۴۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱	۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶	۰.۷۲	6,453
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	36,630	36,272	36,859	۶۶,۵۰۶	۶۵,۳۷۵	67,226	۲۲,۷۶۹	۲۲۹,۵۳۱,۸۷۳,۱۵۳,۹۰۴	۱۳۱,۱۱۲,۷۵۶,۲۱۴,۱۹۹	۹۸,۴۱۹,۱۱۶,۹۳۹,۷۰۵	۰	۰	۴۹۸,۵۳۳	۳۷۴,۱۵۳	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۵۳۵,۴۰۱	۶,۳۲۸,۰۷۹,۲۶۶	۰.۷۵	6,453
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	36,661	36,303	36,889	۶۶,۶۴۷	۶۵,۵۱۶	67,367	۲۲,۷۴۸	۲۲۹,۷۲۱,۷۳۵,۲۰۲,۶۷۰	۱۳۱,۳۹۴,۳۶۲,۲۴۵,۹۸۶	۹۸,۳۲۷,۳۷۲,۹۵۶,۶۸۴	۰	۰	۴,۷۶۰,۱۱۹	۶۴۰,۷۰۶	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۲۲,۴۱۱,۰۲۱	۶,۳۲۷,۹۵۴,۸۸۶	۰.۷۵	6,462
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	35,934	35,584	36,171	۶۴,۳۷۰	۶۳,۲۶۷	65,118	۲۲,۷۲۸	۲۲۵,۰۲۹,۹۵۹,۱۳۸,۸۷۱	۱۲۶,۸۸۵,۰۳۶,۵۹۳,۸۹۷	۹۸,۱۴۴,۹۲۲,۵۴۴,۹۷۴	۰	۰	۴,۹۳۰,۰۸۰	۷۳۱,۹۴۵	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۱۸,۲۹۱,۶۰۸	۶,۳۲۳,۸۳۵,۴۷۳	۰.۷۷	6,456
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	34,968	34,627	35,215	۶۱,۳۴۰	۶۰,۲۶۸	62,119	۲۲,۷۰۸	۲۱۸,۸۳۲,۸۷۱,۱۰۳,۱۴۸	۱۲۰,۸۶۹,۲۵۶,۱۹۶,۰۲۴	۹۷,۹۶۳,۶۱۴,۹۰۷,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳	۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸	۰.۸۱	6,465
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	35,420	35,076	35,663	۶۲,۸۰۸	۶۱,۷۲۳	63,574	۲۲,۶۸۸	۲۲۱,۶۶۶,۷۹۸,۰۹۵,۳۱۲	۱۲۳,۷۸۸,۹۹۰,۵۰۷,۳۶۶	۹۷,۸۷۷,۸۰۷,۵۸۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳	۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸	۰.۷۹	6,465
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	35,421	35,077	35,664	۶۲,۸۵۳	۶۱,۷۶۹	63,620	۲۲,۶۶۸	۲۲۱,۶۷۲,۳۹۵,۶۷۹,۹۶۷	۱۲۳,۸۸۰,۳۰۹,۱۲۹,۳۲۹	۹۷,۷۹۲,۰۸۶,۵۵۰,۶۳۸	۰	۰	۱۷۶,۷۱۵,۸۲۳	۳۳۰,۵۶۹	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۳۱۴,۰۹۳,۴۷۳	۶,۳۱۹,۶۳۷,۳۳۸	۰.۷۹	6,465
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	35,772	35,418	36,022	۶۲,۸۴۸	۶۱,۷۶۴	63,615	۲۲,۶۴۸	۲۱۷,۵۸۱,۶۹۱,۲۲۰,۸۰۸	۱۲۳,۸۷۰,۰۸۹,۳۱۲,۳۳۴	۹۳,۷۱۱,۶۰۱,۹۰۸,۴۷۴	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۶۷	۲,۷۲۲,۱۷۱	۲,۰۰۵,۵۴۳,۸۶۵	۴,۱۳۷,۷۰۸,۲۱۹	۶,۱۴۳,۲۵۲,۰۸۴	۰.۷۶	6,464
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	36,044	35,688	36,292	۶۳,۷۰۹	۶۲,۶۱۹	64,468	۲۲,۶۲۸	۲۱۹,۴۰۸,۴۳۸,۷۲۲,۰۵۲	۱۲۵,۷۲۳,۴۹۹,۳۶۱,۲۳۸	۹۳,۶۸۴,۹۳۹,۳۶۰,۸۱۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۵,۸۹۵	۳۴,۰۸۴,۹۰۱	۲,۰۰۷,۷۴۳,۸۶۵	۴,۱۴۰,۲۷۱,۲۲۳	۶,۱۴۸,۰۱۵,۰۸۸	۰.۷۵	6,467
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	35,946	35,590	36,203	۶۲,۷۳۰	۶۱,۶۵۸	63,502	۲۲,۶۰۷	۲۱۵,۴۷۰,۸۰۳,۷۶۶,۶۹۶	۱۲۴,۱۰۱,۶۲۷,۴۷۱,۴۲۷	۹۱,۳۶۹,۱۷۶,۲۹۵,۲۶۹	۰	۰	۳۵,۷۳۵,۲۳۰	۱۲۸,۹۹۶	۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵	۴,۰۴۱,۵۸۰,۲۲۹	۶,۰۵۴,۳۲۴,۰۹۴	۰.۷۴	6,467
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	35,769	35,414	36,031	۶۲,۰۰۵	۶۰,۹۴۴	62,788	۲۲,۵۸۷	۲۱۳,۱۴۷,۱۵۸,۰۴۶,۷۴۲	۱۲۲,۶۶۴,۷۴۴,۱۹۸,۲۹۶	۹۰,۴۸۲,۴۱۳,۸۴۸,۴۴۶	۰	۰	۱۴,۴۵۵,۴۹۷	۱۵,۹۱۸,۴۲۵	۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵	۴,۰۰۵,۹۷۳,۹۹۵	۶,۰۱۸,۷۱۷,۸۶۰	۰.۷۴	6,467
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	34,681	34,338	34,955	۵۸,۸۰۲	۵۷,۷۷۶	59,620	۲۲,۵۶۷	۲۰۶,۷۲۳,۸۵۷,۵۵۹,۴۹۹	۱۱۶,۲۸۷,۶۶۷,۸۴۸,۸۳۵	۹۰,۴۳۶,۱۸۹,۷۱۰,۶۶۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۱۲,۷۴۳,۸۶۵	۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳	۶,۰۲۰,۱۸۰,۷۸۸	۰.۷۸	6,452
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	34,677	34,335	34,951	۵۸,۷۶۶	۵۷,۷۴۵	59,585	۲۲,۵۴۷	۲۰۶,۸۷۲,۳۱۸,۰۴۰,۱۵۹	۱۱۶,۵۱۵,۳۵۵,۳۵۷,۴۶۳	۹۰,۳۵۶,۹۶۲,۶۸۲,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳	۶,۰۲۵,۱۸۰,۷۸۸	۰.۷۸	6,452
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	34,677	34,335	34,951	۵۸,۸۰۸	۵۷,۷۸۷	59,626	۲۲,۵۲۸	۲۰۶,۸۷۶,۳۷۰,۴۰۳,۱۶۳	۱۱۶,۵۹۸,۵۵۴,۵۹۹,۶۹۶	۹۰,۲۷۷,۸۱۵,۸۰۳,۴۶۷	۰	۰	۲۸۹,۰۰۷,۰۳۰	۵۵,۸۲۳,۰۷۷	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۴,۰۰۷,۴۳۶,۹۲۳	۶,۰۲۵,۱۸۰,۷۸۸	۰.۷۷	6,452
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	35,181	34,825	35,466	۵۸,۸۸۹	۵۷,۸۶۵	59,705	۲۲,۵۰۷	۲۰۱,۷۰۴,۵۲۳,۵۳۷,۴۷۹	۱۱۶,۷۵۶,۵۸۱,۶۰۶,۰۳۶	۸۴,۹۴۷,۹۴۱,۹۳۱,۴۴۳	۰	۰	۲۱۷,۰۴۵	۷۴,۴۶۲	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۷۷۴,۲۵۲,۹۷۰	۵,۷۹۱,۹۹۶,۸۳۵	۰.۷۳	6,449
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	34,998	34,641	35,316	۵۸,۴۰۰	۵۷,۳۷۵	59,311	۲۲,۴۸۷	۲۰۰,۶۳۶,۳۳۹,۳۳۴,۹۷۴	۱۱۵,۷۶۸,۳۳۴,۲۱۴,۶۴۸	۸۴,۸۶۸,۰۰۵,۱۲۰,۳۲۶	۰	۰	۱۱۶,۰۶۷	۳۲۳,۱۹۱	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۷۷۴,۱۱۰,۳۸۷	۵,۷۹۱,۸۵۴,۲۵۲	۰.۷۳	6,449
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	34,524	34,171	34,845	۵۷,۰۷۷	۵۶,۰۶۲	57,998	۲۲,۴۶۷	۱۹۷,۹۱۷,۶۶۹,۹۵۱,۵۴۶	۱۱۳,۱۱۹,۳۶۱,۳۱۱,۵۸۲	۸۴,۷۹۸,۳۰۸,۶۳۹,۹۶۴	۰	۰	۲۵۳,۷۵۸,۲۵۸	۱,۷۱۵,۲۳۱	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۷۷۴,۳۱۷,۵۱۱	۵,۷۹۲,۰۶۱,۳۷۶	۰.۷۵	6,443
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	34,750	34,386	35,091	۵۶,۲۲۶	۵۵,۲۲۸	57,164	۲۲,۴۴۷	۱۹۰,۵۰۰,۴۲۸,۷۵۲,۳۳۸	۱۱۱,۴۳۶,۲۸۵,۶۳۷,۴۳۸	۷۹,۰۶۴,۱۴۳,۱۱۴,۹۰۰	۰	۰	۳۴۳,۶۴۷	۲۳,۰۲۵,۰۰۳	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۵۲۲,۲۷۴,۴۸۴	۵,۵۴۰,۰۱۸,۳۴۹	۰.۷۱	6,442
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱