لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۱,۲۸۵	۲۰,۹۲۸	۱۶,۳۳۴	۱۱۵,۶۸۵,۰۰۵,۰۳۷,۳۴۰	۴۶,۱۰۶,۴۲۱,۰۹۹,۹۲۳	۶۹,۵۷۸,۵۸۳,۹۳۷,۴۱۷	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۵,۴۹۲	۳۷,۵۵۲,۶۶۱	۲,۲۰۳,۰۹۱,۴۰۳	۴,۲۵۹,۷۸۸,۹۸۶	۶,۴۶۲,۸۸۰,۳۸۹	۱.۵۱	۲,۲۷۶
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰,۳۶۴	۲۰,۰۱۶	۱۶,۳۲۰	۱۱۴,۹۲۱,۰۷۲,۴۵۵,۶۶۰	۴۴,۸۸۶,۸۴۴,۱۷۲,۳۶۸	۷۰,۰۳۴,۲۲۸,۲۸۳,۲۹۲	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۴۲,۵۹۱,۴۰۳	۴,۲۹۱,۳۲۶,۱۵۵	۶,۵۳۳,۹۱۷,۵۵۸	۱.۵۶	۲,۲۴۸
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۹,۵۸۰	۱۹,۲۳۹	۱۶,۳۰۷	۱۱۳,۲۳۶,۷۷۸,۱۱۳,۱۱۳	۴۳,۲۶۰,۰۵۳,۶۰۰,۲۹۸	۶۹,۹۷۶,۷۲۴,۵۱۲,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۵۹۱,۴۰۳	۴,۲۹۱,۳۲۶,۱۵۵	۶,۵۳۹,۹۱۷,۵۵۸	۱.۶۲	۲,۲۴۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۹,۶۰۳	۱۹,۲۶۲	۱۶,۲۹۳	۱۱۳,۲۳۱,۴۶۹,۴۴۷,۴۶۴	۴۳,۳۱۲,۲۰۵,۷۹۱,۸۶۴	۶۹,۹۱۹,۲۶۳,۶۵۵,۶۰۰	۰	۰	۸۲۲,۲۴۴	۲۷,۴۳۶,۹۰۸	۲,۲۴۸,۵۹۱,۴۰۳	۴,۲۹۱,۳۲۶,۱۵۵	۶,۵۳۹,۹۱۷,۵۵۸	۱.۶۱	۲,۲۴۸
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۶۵۳	۱۹,۳۱۲	۱۶,۲۷۹	۱۱۳,۷۱۷,۰۹۶,۵۸۹,۵۳۹	۴۳,۴۲۳,۹۱۳,۰۷۶,۵۶۸	۷۰,۲۹۳,۱۸۳,۵۱۲,۹۷۱	۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۷۰,۸۱۶	۶۳,۵۹۸,۴۷۷	۲,۲۴۸,۵۹۱,۴۰۳	۴,۳۱۷,۹۴۰,۸۱۹	۶,۵۶۶,۵۳۲,۲۲۲	۱.۶۲	۲,۲۲۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۹,۳۸۰	۱۹,۰۵۷	۱۶,۲۶۶	۱۱۴,۹۱۶,۴۵۵,۷۵۲,۳۵۳	۴۶,۶۸۱,۲۶۶,۲۵۵,۴۱۲	۶۸,۲۳۵,۱۸۹,۴۹۶,۹۴۱	۰	۰	۳,۳۰۸,۰۰۱	۶۶,۳۰۸,۷۴۵	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۱۹۴,۹۶۸,۴۸۰	۶,۶۴۴,۵۵۹,۸۸۳	۱.۴۶	۲,۲۳۵
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۰,۲۴۲	۱۹,۹۱۳	۱۶,۲۵۳	۱۱۷,۹۸۰,۷۵۳,۵۳۳,۹۹۹	۴۸,۷۷۷,۶۸۲,۹۲۴,۰۱۷	۶۹,۲۰۳,۰۷۰,۶۰۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۲۵۷,۹۶۹,۲۲۴	۶,۷۰۷,۵۶۰,۶۲۷	۱.۴۲	۲,۲۲۶
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۱,۳۷۵	۲۱,۰۳۷	۱۶,۲۳۹	۱۲۰,۶۷۷,۹۸۳,۷۵۲,۱۸۰	۵۱,۵۳۱,۷۵۷,۰۳۱,۳۳۸	۶۹,۱۴۶,۲۲۶,۷۲۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۲۵۷,۹۶۹,۲۲۴	۶,۷۰۷,۵۶۰,۶۲۷	۱.۳۴	۲,۲۲۶
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۱,۳۹۸	۲۱,۰۶۰	۱۶,۲۲۶	۱۲۰,۶۷۷,۷۹۰,۱۵۱,۹۹۵	۵۱,۵۸۸,۳۶۴,۷۴۰,۶۰۱	۶۹,۰۸۹,۴۲۵,۴۱۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۲۵۷,۹۶۹,۲۲۴	۶,۷۰۷,۵۶۰,۶۲۷	۱.۳۴	۲,۲۲۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۱,۴۲۱	۲۱,۰۸۳	۱۶,۲۱۳	۱۲۰,۶۷۸,۱۵۶,۱۲۶,۶۹۴	۵۱,۶۴۵,۴۸۹,۴۴۵,۰۵۶	۶۹,۰۳۲,۶۶۶,۶۸۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۲۵۷,۹۶۹,۲۲۴	۶,۷۰۷,۵۶۰,۶۲۷	۱.۳۴	۲,۲۲۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۱,۴۴۲	۲۱,۱۰۴	۱۶,۱۹۹	۱۲۰,۶۷۱,۵۱۹,۹۲۵,۲۷۷	۵۱,۶۹۵,۵۲۶,۸۱۴,۰۱۱	۶۸,۹۷۵,۹۹۳,۱۱۱,۲۶۷	۰	۰	۱۴۳,۹۴۴,۳۷۳	۱۹۰,۴۹۲	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۲۵۷,۹۶۹,۲۲۴	۶,۷۰۷,۵۶۰,۶۲۷	۱.۳۳	۲,۲۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۱,۴۹۶	۲۱,۱۵۸	۱۶,۱۸۶	۱۱۸,۴۲۰,۲۷۰,۴۱۲,۹۴۶	۵۱,۸۲۹,۵۵۵,۶۹۴,۵۱۳	۶۶,۵۹۰,۷۱۴,۷۱۸,۴۳۳	۰	۰	۳۲۸,۰۸۰,۹۲۸	۳۸۹,۱۴۵,۲۳۲	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۱۱۴,۲۱۵,۳۴۳	۶,۵۶۳,۸۰۶,۷۴۶	۱.۲۸	۲,۲۱۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰,۸۱۰	۲۰,۴۷۷	۱۶,۱۷۲	۱۱۷,۶۸۳,۱۱۱,۶۱۰,۴۳۹	۵۰,۱۵۹,۵۲۸,۸۴۴,۸۳۶	۶۷,۵۲۳,۵۸۲,۷۶۵,۶۰۳	۰	۰	۴۲۹,۸۲۵	۱۳۷,۶۴۱,۷۳۸	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۱۷۵,۲۷۹,۶۴۷	۶,۶۲۴,۸۷۱,۰۵۰	۱.۳۵	۲,۲۲۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۱,۸۶۷	۲۱,۵۲۷	۱۶,۱۵۹	۱۲۲,۴۱۶,۴۹۳,۹۰۵,۹۹۸	۵۲,۷۳۱,۱۵۸,۴۱۲,۵۳۶	۶۹,۶۸۵,۳۳۵,۴۹۳,۴۶۲	۰	۰	۱۱,۳۹۷,۵۳۲	۲۲,۳۴۳,۲۰۵	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۳۱۲,۴۹۱,۵۶۰	۶,۷۶۲,۰۸۲,۹۶۳	۱.۳۲	۲,۲۲۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۳,۱۱۷	۲۲,۷۶۷	۱۶,۱۴۶	۱۲۵,۵۷۵,۵۲۳,۲۳۰,۰۴۲	۵۵,۷۷۰,۶۸۹,۱۶۵,۹۳۹	۶۹,۸۰۴,۸۳۴,۰۶۴,۱۰۳	۰	۰	۶۲۳,۷۰۴	۱۱۱,۱۰۳,۳۲۴	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۳۲۳,۴۳۷,۲۳۳	۶,۷۷۳,۰۲۸,۶۳۶	۱.۲۵	۲,۲۲۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۴,۰۸۹	۲۳,۷۳۲	۱۶,۱۳۲	۱۲۹,۶۶۳,۳۲۵,۰۵۴,۰۷۸	۵۸,۱۳۳,۵۱۶,۱۳۶,۴۰۴	۷۱,۵۲۹,۸۰۸,۹۱۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳	۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶	۱.۲۳	۲,۳۰۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۵,۴۸۰	۲۵,۱۱۳	۱۶,۱۱۹	۱۳۲,۹۸۸,۵۱۱,۱۶۱,۰۲۱	۶۱,۵۱۷,۴۵۱,۶۴۱,۶۴۹	۷۱,۴۷۱,۰۵۹,۵۱۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳	۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶	۱.۱۶	۲,۳۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۵,۵۰۳	۲۵,۱۳۷	۱۶,۱۰۶	۱۳۲,۹۸۶,۶۹۴,۷۸۵,۱۶۸	۶۱,۵۷۴,۳۴۰,۳۲۴,۹۳۰	۷۱,۴۱۲,۳۵۴,۴۶۰,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳	۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶	۱.۱۶	۲,۳۰۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۵,۵۲۷	۲۵,۱۶۰	۱۶,۰۹۳	۱۳۲,۹۸۴,۸۸۲,۱۲۲,۷۱۵	۶۱,۶۳۱,۱۸۸,۳۸۲,۴۴۲	۷۱,۳۵۳,۶۹۳,۷۴۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳	۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶	۱.۱۶	۲,۳۰۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۵,۵۵۰	۲۵,۱۸۳	۱۶,۰۷۹	۱۳۲,۹۸۳,۰۶۹,۳۹۴,۵۴۲	۶۱,۶۸۷,۹۹۲,۰۳۵,۰۶۶	۷۱,۲۹۵,۰۷۷,۳۵۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۵۹۱,۴۰۳	۴,۴۳۳,۹۱۶,۸۵۳	۶,۸۸۳,۵۰۸,۲۵۶	۱.۱۶	۲,۳۰۷
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...31 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱