17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	24,527	24,287	24,287	۳۵,۰۱۹	۳۴,۳۵۳	34,353	۱۸,۶۱۷	۱۳۹,۳۷۰,۹۹۱,۱۵۱,۵۱۷	۷۱,۰۳۳,۲۹۰,۳۹۵,۳۲۵	۶۸,۳۳۷,۷۰۰,۷۵۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۷۰,۶۹۳,۲۹۰	۵,۷۳۸,۴۴۷,۱۵۵	۰.۹۶	6,935
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	24,259	24,021	24,021	۳۴,۳۰۳	۳۳,۶۴۳	33,643	۱۸,۶۰۱	۱۳۷,۸۴۵,۲۰۲,۱۰۸,۳۵۶	۶۹,۵۶۵,۴۹۸,۳۰۶,۱۴۶	۶۸,۲۷۹,۷۰۳,۸۰۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۷۰,۶۹۳,۲۹۰	۵,۷۳۸,۴۴۷,۱۵۵	۰.۹۸	6,935
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	24,258	24,020	24,020	۳۴,۳۲۸	۳۳,۶۶۸	33,668	۱۸,۵۸۶	۱۳۷,۸۳۹,۰۳۲,۴۷۱,۸۶۶	۶۹,۶۱۷,۲۵۲,۲۰۹,۷۷۲	۶۸,۲۲۱,۷۸۰,۲۶۲,۰۹۴	۰	۰	۸,۷۷۴,۰۰۷	۵۷۷,۰۱۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۷۰,۶۹۳,۲۹۰	۵,۷۳۸,۴۴۷,۱۵۵	۰.۹۸	6,935
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	24,274	24,035	24,035	۳۴,۳۷۸	۳۳,۷۱۸	33,718	۱۸,۵۶۹	۱۳۷,۷۲۹,۴۰۶,۱۰۳,۸۲۸	۶۹,۷۱۹,۵۹۶,۷۵۹,۳۳۰	۶۸,۰۰۹,۸۰۹,۳۴۴,۴۹۸	۰	۰	۲۲۳,۴۲۱,۳۷۸	۲۴۳,۱۵۳,۶۴۱	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۶۲,۴۹۶,۲۹۶	۵,۷۳۰,۲۵۰,۱۶۱	۰.۹۸	6,844
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	24,046	23,797	23,797	۳۳,۸۲۶	۳۳,۱۳۴	33,134	۱۸,۵۵۳	۱۳۶,۸۳۲,۰۷۳,۸۰۷,۲۸۷	۶۸,۵۱۳,۸۸۳,۰۶۰,۱۶۶	۶۸,۳۱۸,۱۹۰,۷۴۷,۱۲۱	۰	۰	۵۴,۴۸۶,۹۹۷	۱,۶۵۲,۵۹۸	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۸۲,۲۲۸,۵۵۹	۵,۷۴۹,۹۸۲,۴۲۴	۱	6,740
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	24,082	23,831	23,831	۳۳,۸۱۳	۳۳,۱۲۲	33,122	۱۸,۵۳۷	۱۳۵,۷۶۷,۵۲۵,۸۵۷,۱۱۹	۶۸,۴۸۸,۵۷۵,۲۵۸,۶۰۱	۶۷,۲۷۸,۹۵۰,۵۹۸,۵۱۸	۰	۰	۴,۷۶۶,۴۹۹	۱۰۸,۹۵۸,۲۵۵	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۲۹,۳۹۴,۱۶۰	۵,۶۹۷,۱۴۸,۰۲۵	۰.۹۸	6,764
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	23,756	23,511	23,511	۳۳,۲۰۷	۳۲,۵۲۰	32,520	۱۸,۵۲۲	۱۳۶,۳۹۴,۰۸۳,۲۰۵,۹۸۳	۶۷,۲۴۲,۴۳۴,۳۲۶,۹۳۰	۶۹,۱۵۱,۶۴۸,۸۷۹,۰۵۳	۰	۰	۲,۴۶۱,۴۷۱	۵۹,۶۱۶,۵۸۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۳۳,۵۸۵,۹۱۶	۵,۸۰۱,۳۳۹,۷۸۱	۱.۰۳	6,780
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	23,982	23,736	23,736	۳۴,۰۲۳	۳۳,۳۲۵	33,325	۱۸,۵۰۵	۱۳۹,۰۵۷,۰۴۰,۲۶۸,۸۲۴	۶۸,۹۰۸,۲۷۸,۱۱۹,۷۵۴	۷۰,۱۴۸,۷۶۲,۱۴۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۰,۷۴۱,۰۳۴	۵,۸۵۸,۴۹۴,۸۹۹	۱.۰۲	6,747
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	23,659	23,416	23,416	۳۳,۱۳۵	۳۲,۴۴۷	32,447	۱۸,۴۹۰	۱۳۷,۱۸۲,۶۴۰,۵۶۰,۲۹۵	۶۷,۰۹۳,۳۹۳,۰۴۵,۴۵۹	۷۰,۰۸۹,۲۴۷,۵۱۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۰,۷۴۱,۰۳۴	۵,۸۵۸,۴۹۴,۸۹۹	۱.۰۴	6,747
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	23,655	23,413	23,413	۳۳,۱۵۵	۳۲,۴۶۷	32,467	۱۸,۴۷۴	۱۳۷,۱۶۳,۷۳۶,۹۲۲,۸۴۲	۶۷,۱۳۳,۹۶۶,۱۳۴,۸۲۹	۷۰,۰۲۹,۷۷۰,۷۸۸,۰۱۳	۰	۰	۶۴۰,۳۲۵	۱,۲۳۳,۱۹۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۰,۷۴۱,۰۳۴	۵,۸۵۸,۴۹۴,۸۹۹	۱.۰۴	6,747
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	23,685	23,442	23,442	۳۳,۲۶۹	۳۲,۵۸۲	32,582	۱۸,۴۵۸	۱۳۷,۳۵۰,۲۵۷,۴۴۱,۳۳۸	۶۷,۳۷۰,۸۷۷,۸۷۰,۱۷۲	۶۹,۹۷۹,۳۷۹,۵۷۱,۱۶۶	۰	۰	۱,۱۵۰,۴۰۸	۲۳,۶۳۳,۳۸۷	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۱,۳۳۳,۹۰۱	۵,۸۵۹,۰۸۷,۷۶۶	۱.۰۴	6,728
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	23,256	23,018	23,018	۳۲,۱۳۶	۳۱,۴۶۰	31,460	۱۸,۴۴۲	۱۳۵,۳۸۴,۱۲۱,۸۸۱,۶۹۸	۶۵,۰۵۱,۴۲۷,۱۹۸,۳۳۴	۷۰,۳۳۲,۶۹۴,۶۸۳,۳۶۴	۰	۰	۹۷,۹۵۳,۵۲۶	۹۵۶,۵۴۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۱۳,۸۱۶,۸۸۰	۵,۸۸۱,۵۷۰,۷۴۵	۱.۰۸	6,715
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	22,893	22,654	22,654	۳۰,۹۲۳	۳۰,۲۵۵	30,255	۱۸,۴۲۵	۱۳۱,۰۴۳,۰۰۴,۴۵۹,۲۵۴	۶۲,۵۵۹,۱۱۱,۱۲۹,۰۷۰	۶۸,۴۸۳,۸۹۳,۳۳۰,۱۸۴	۰	۰	۲۴,۹۱۱,۲۵۵	۱۰۱,۷۴۷,۰۵۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۱۶,۸۱۹,۸۹۷	۵,۷۸۴,۵۷۳,۷۶۲	۱.۰۹	6,714
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	22,613	22,379	22,379	۳۰,۳۲۵	۲۹,۶۶۳	29,663	۱۸,۴۰۹	۱۳۱,۱۷۵,۱۳۰,۲۲۵,۶۳۰	۶۱,۳۳۶,۷۳۶,۰۷۵,۴۳۹	۶۹,۸۳۸,۳۹۴,۱۵۰,۱۹۱	۰	۰	۲,۵۸۶,۱۴۴	۲۹,۳۴۷,۰۷۷	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۳,۶۵۵,۷۰۱	۵,۸۶۱,۴۰۹,۵۶۶	۱.۱۴	6,724
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	22,318	22,089	22,089	۲۹,۵۶۹	۲۸,۹۱۶	28,916	۱۸,۳۹۴	۱۳۰,۰۶۲,۸۲۸,۵۰۰,۹۴۲	۵۹,۷۹۱,۴۶۰,۲۸۵,۱۳۴	۷۰,۲۷۱,۳۶۸,۲۱۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴	۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹	۱.۱۸	6,697
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	22,454	22,222	22,222	۲۹,۹۸۴	۲۹,۳۲۵	29,325	۱۸,۳۷۸	۱۳۰,۸۴۹,۰۷۱,۹۰۷,۰۸۳	۶۰,۶۳۷,۳۴۰,۳۹۴,۹۳۲	۷۰,۲۱۱,۷۳۱,۵۱۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴	۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹	۱.۱۶	6,697
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	22,453	22,221	22,221	۳۰,۰۰۹	۲۹,۳۵۱	29,351	۱۸,۳۶۲	۱۳۰,۸۴۲,۳۶۷,۰۲۷,۶۹۶	۶۰,۶۹۰,۲۳۴,۰۱۵,۰۳۵	۷۰,۱۵۲,۱۳۳,۰۱۲,۶۶۱	۰	۰	۲۵,۵۵۰,۴۳۶	۹۰۵,۹۶۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴	۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹	۱.۱۶	6,697
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	22,478	22,246	22,246	۳۰,۰۶۳	۲۹,۴۰۴	29,404	۱۸,۳۴۶	۱۳۰,۴۳۸,۷۰۸,۹۵۲,۹۵۷	۶۰,۸۰۰,۱۴۴,۴۲۲,۰۳۴	۶۹,۶۳۸,۵۶۴,۵۳۰,۹۲۳	۰	۰	۳,۲۴۳,۸۱۳	۱۲۱,۳۷۸,۵۲۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۷۹۵,۷۷۲,۱۵۸	۵,۸۶۳,۵۲۶,۰۲۳	۱.۱۵	6,681
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	22,364	22,136	22,136	۲۹,۹۹۸	۲۹,۳۴۱	29,341	۱۸,۳۳۰	۱۳۲,۴۱۲,۲۰۰,۳۶۴,۳۹۱	۶۰,۶۶۹,۱۹۱,۵۹۸,۳۵۸	۷۱,۷۴۳,۰۰۸,۷۶۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۱۳,۹۰۶,۸۶۷	۵,۹۸۱,۶۶۰,۷۳۲	۱.۱۸	6,624
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	21,989	21,766	21,766	۲۸,۹۴۴	۲۸,۲۹۸	28,298	۱۸,۳۱۵	۱۳۰,۱۹۵,۹۵۵,۸۰۱,۹۹۲	۵۸,۵۱۳,۸۰۸,۲۸۷,۷۴۱	۷۱,۶۸۲,۱۴۷,۵۱۴,۲۵۱	۰	۰	۵۷,۳۵۷,۷۰۵	۶۳۷,۶۶۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۱۳,۹۰۶,۸۶۷	۵,۹۸۱,۶۶۰,۷۳۲	۱.۲۳	6,624
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱