17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	27,571	27,279	27,279	۳۷,۱۹۰	۳۶,۵۳۷	36,537	۱۹,۸۲۴	۱۲۶,۴۵۴,۵۳۰,۰۵۹,۲۵۹	۷۵,۵۴۹,۷۵۶,۱۸۰,۲۶۲	۵۰,۹۰۴,۷۷۳,۸۷۸,۹۹۷	۰	۰	۱,۱۴۳,۱۶۲	۲۰,۶۷۹,۹۳۴	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۶۷,۸۰۷,۱۵۱	۴,۶۳۵,۵۶۱,۰۱۶	۰.۶۷	7,032
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	27,507	27,219	27,219	۳۷,۱۴۲	۳۶,۴۹۳	36,493	۱۹,۸۰۷	۱۲۶,۷۰۶,۰۴۴,۴۷۳,۷۰۳	۷۵,۴۵۸,۸۸۵,۶۱۸,۹۹۱	۵۱,۲۴۷,۱۵۸,۸۵۴,۷۱۲	۰	۰	۱۲۸,۹۹۷,۵۹۵	۱,۱۶۰,۶۷۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۸۷,۳۴۳,۹۲۳	۴,۶۵۵,۰۹۷,۷۸۸	۰.۶۸	7,041
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	27,456	27,162	27,162	۳۶,۵۷۴	۳۵,۹۳۱	35,931	۱۹,۷۹۰	۱۲۲,۹۶۹,۱۹۸,۶۱۱,۱۲۶	۷۴,۲۹۵,۴۳۲,۱۰۵,۷۷۶	۴۸,۶۷۳,۷۶۶,۵۰۵,۳۵۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۱۳	۱۳۰,۲۴۱,۰۸۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۴۵۹,۵۰۷,۰۰۰	۴,۵۲۷,۲۶۰,۸۶۵	۰.۶۶	7,044
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	27,492	27,203	27,203	۳۷,۱۵۵	۳۶,۵۰۵	36,505	۱۹,۷۷۳	۱۲۶,۶۷۰,۱۳۷,۳۱۱,۳۲۶	۷۵,۴۸۳,۵۹۰,۰۰۰,۷۳۲	۵۱,۱۸۶,۵۴۷,۳۱۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۸۸,۶۷۵,۱۷۶	۴,۶۵۶,۴۲۹,۰۴۱	۰.۶۸	7,035
۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	28,236	27,940	27,940	۳۸,۸۵۱	۳۸,۱۸۴	38,184	۱۹,۷۵۶	۱۳۰,۰۹۸,۳۵۴,۷۳۵,۰۷۱	۷۸,۹۵۵,۲۴۵,۳۹۳,۹۳۱	۵۱,۱۴۳,۱۰۹,۳۴۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۸۸,۶۷۵,۱۷۶	۴,۶۵۶,۴۲۹,۰۴۱	۰.۶۵	7,035
۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	28,240	27,944	27,944	۳۸,۸۸۲	۳۸,۲۱۵	38,215	۱۹,۷۳۹	۱۳۰,۱۱۷,۱۳۷,۰۷۳,۸۷۴	۷۹,۰۱۸,۸۳۷,۷۰۰,۰۳۰	۵۱,۰۹۸,۲۹۹,۳۷۳,۸۴۴	۰	۰	۴۶۱,۲۳۱	۴,۰۱۵,۶۰۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۸۸,۶۷۵,۱۷۶	۴,۶۵۶,۴۲۹,۰۴۱	۰.۶۵	7,035
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	28,195	27,899	27,899	۳۸,۸۱۶	۳۸,۱۴۹	38,149	۱۹,۷۲۲	۱۳۰,۰۰۸,۰۶۰,۵۹۷,۳۱۱	۷۸,۸۸۳,۰۲۰,۷۱۵,۲۴۵	۵۱,۱۲۵,۰۳۹,۸۸۲,۰۶۶	۰	۰	۱۰,۵۷۰,۲۴۸	۹۸۰,۷۹۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۹۲,۲۲۹,۵۴۸	۴,۶۵۹,۹۸۳,۴۱۳	۰.۶۵	7,042
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	28,739	28,437	28,437	۴۰,۰۲۳	۳۹,۳۴۴	39,344	۱۹,۷۰۵	۱۳۲,۲۴۴,۹۳۰,۶۹۳,۲۶۱	۸۱,۳۵۳,۶۴۵,۹۷۲,۸۵۲	۵۰,۸۹۱,۲۸۴,۷۲۰,۴۰۹	۰	۰	۵۸,۱۷۴,۰۶۸	۷,۹۶۵,۰۱۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۸۲,۶۴۰,۰۹۹	۴,۶۵۰,۳۹۳,۹۶۴	۰.۶۳	7,036
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	28,625	28,322	28,322	۳۹,۵۷۱	۳۸,۸۹۷	38,897	۱۹,۶۸۸	۱۳۰,۲۸۷,۴۸۸,۴۹۶,۹۲۳	۸۰,۴۲۹,۲۹۰,۰۵۳,۴۴۰	۴۹,۸۵۸,۱۹۸,۴۴۳,۴۸۳	۰	۰	۸,۳۰۸,۵۱۶	۹۶,۲۳۹,۸۵۸	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۵۳۲,۴۳۱,۰۴۱	۴,۶۰۰,۱۸۴,۹۰۶	۰.۶۲	7,045
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	28,587	28,288	28,288	۳۹,۸۸۶	۳۹,۲۰۸	39,208	۱۹,۶۷۱	۱۳۲,۶۱۸,۸۹۶,۲۲۴,۰۲۰	۸۱,۰۷۳,۳۰۲,۳۲۶,۴۲۲	۵۱,۵۴۵,۵۹۳,۸۹۷,۵۹۸	۰	۰	۲,۱۲۳,۷۲۷	۲,۲۵۲,۴۶۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۲۰,۳۶۲,۳۸۳	۴,۶۸۸,۱۱۶,۲۴۸	۰.۶۴	7,050
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	28,973	28,669	28,669	۴۰,۷۸۲	۴۰,۰۹۴	40,094	۱۹,۶۵۴	۱۳۴,۴۰۸,۷۷۸,۷۸۵,۶۸۸	۸۲,۹۰۴,۳۸۸,۳۷۹,۱۹۸	۵۱,۵۰۴,۳۹۰,۴۰۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۲۰,۴۹۱,۱۲۵	۴,۶۸۸,۲۴۴,۹۹۰	۰.۶۲	7,021
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	29,913	29,600	29,600	۴۲,۹۳۴	۴۲,۲۲۴	42,224	۱۹,۶۳۸	۱۳۸,۷۶۹,۷۹۳,۷۴۴,۲۵۴	۸۷,۳۰۹,۱۱۳,۱۲۹,۷۲۹	۵۱,۴۶۰,۶۸۰,۶۱۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۲۰,۴۹۱,۱۲۵	۴,۶۸۸,۲۴۴,۹۹۰	۰.۵۹	7,021
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	29,913	29,600	29,600	۴۲,۹۵۶	۴۲,۲۴۶	42,246	۱۹,۶۲۱	۱۳۸,۷۷۰,۸۸۵,۰۷۹,۴۲۴	۸۷,۳۵۳,۸۶۱,۸۴۷,۰۴۲	۵۱,۴۱۷,۰۲۳,۲۳۲,۳۸۳	۰	۰	۷,۸۷۵	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۲۰,۴۹۱,۱۲۵	۴,۶۸۸,۲۴۴,۹۹۰	۰.۵۹	7,021
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	29,913	29,599	29,599	۴۲,۹۷۶	۴۲,۲۶۶	42,266	۱۹,۶۰۴	۱۳۸,۷۶۸,۷۴۶,۷۶۷,۵۱۳	۸۷,۳۹۵,۵۰۹,۰۹۷,۷۲۱	۵۱,۳۷۳,۲۳۷,۶۶۹,۷۹۳	۰	۰	۲,۱۵۷,۳۸۵	۷۲۴,۹۸۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۲۰,۴۸۳,۲۵۰	۴,۶۸۸,۲۳۷,۱۱۵	۰.۵۹	7,019
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	29,922	29,608	29,608	۴۳,۰۱۱	۴۲,۳۰۱	42,301	۱۹,۵۸۷	۱۳۸,۷۶۸,۱۵۸,۴۱۵,۳۱۶	۸۷,۴۶۷,۹۷۱,۳۵۹,۲۶۹	۵۱,۳۰۰,۱۸۷,۰۵۶,۰۴۷	۰	۰	۹۴۲,۲۱۴	۵۴,۰۵۹,۷۰۸	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۱۹,۰۵۰,۸۴۸	۴,۶۸۶,۸۰۴,۷۱۳	۰.۵۹	6,999
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	29,873	29,563	29,563	۴۳,۱۸۸	۴۲,۴۷۶	42,476	۱۹,۵۷۱	۱۴۰,۱۲۵,۸۶۷,۲۳۰,۲۶۳	۸۷,۸۲۹,۶۶۲,۲۵۹,۴۸۴	۵۲,۲۹۶,۲۰۴,۹۷۰,۷۷۹	۰	۰	۲۷,۹۳۶,۲۲۹	۷۵,۲۶۰,۲۰۶	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۷۲,۱۶۸,۳۴۲	۴,۷۳۹,۹۲۲,۲۰۷	۰.۶	6,966
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	30,160	29,848	29,848	۴۴,۱۰۸	۴۳,۳۸۵	43,385	۱۹,۵۵۴	۱۴۲,۸۸۷,۵۲۴,۵۱۷,۲۷۹	۸۹,۷۱۰,۳۲۶,۹۵۷,۲۴۴	۵۳,۱۷۷,۱۹۷,۵۶۰,۰۳۵	۰	۰	۲,۳۹۴,۴۱۲	۷,۵۲۱,۶۷۵	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۱۹,۴۹۲,۳۱۹	۴,۷۸۷,۲۴۶,۱۸۴	۰.۵۹	6,967
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	30,618	30,302	30,302	۴۵,۲۱۹	۴۴,۴۸۶	44,486	۱۹,۵۳۷	۱۴۵,۲۱۷,۱۵۵,۲۲۷,۹۰۲	۹۱,۹۸۶,۳۷۱,۴۳۹,۱۵۱	۵۳,۲۳۰,۷۸۳,۷۸۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲	۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷	۰.۵۸	6,995
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	29,895	29,581	29,581	۴۳,۵۶۵	۴۲,۸۳۸	42,838	۱۹,۵۲۰	۱۴۱,۷۶۳,۴۹۸,۱۰۸,۱۹۱	۸۸,۵۷۷,۸۸۸,۵۱۲,۱۱۰	۵۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۹۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲	۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷	۰.۶	6,995
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	29,895	29,581	29,581	۴۳,۵۸۷	۴۲,۸۶۰	42,860	۱۹,۵۰۴	۱۴۱,۷۶۴,۸۲۵,۲۲۴,۷۴۹	۸۸,۶۲۴,۳۳۵,۳۲۸,۹۴۶	۵۳,۱۴۰,۴۸۹,۸۹۵,۸۰۳	۰	۰	۵۱,۳۱۵	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲	۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷	۰.۶	6,995
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...42 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱