17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	57,519	56,937	56,937	۱۲۴,۱۷۵	۱۲۲,۴۳۴	122,434	۲۴,۰۸۳	۳۳۲,۶۳۴,۱۵۲,۵۵۸,۳۸۹	۲۳۸,۹۳۸,۳۷۱,۱۰۵,۵۳۷	۹۳,۶۹۵,۷۸۱,۴۵۲,۸۵۲	۰	۰	۱۶۸,۱۴۷	۲۶۴,۵۰۷	۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶	۳,۸۹۰,۵۴۲,۵۸۵	۵,۸۴۲,۱۱۴,۰۵۱	۰.۳۹	6,116
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	56,166	55,599	55,599	۱۲۰,۱۶۹	۱۱۸,۴۷۳	118,473	۲۴,۰۶۱	۳۲۴,۸۲۱,۲۴۸,۵۳۰,۸۸۱	۲۳۱,۲۰۷,۷۶۷,۸۴۱,۰۵۸	۹۳,۶۱۳,۴۸۰,۶۸۹,۸۲۳	۰	۰	۵۶,۲۲۵	۳۴۱,۴۶۶	۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶	۳,۸۹۰,۶۳۸,۹۴۵	۵,۸۴۲,۲۱۰,۴۱۱	۰.۴	6,117
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	55,853	55,289	55,289	۱۱۹,۲۸۱	۱۱۷,۵۹۲	117,592	۲۴,۰۳۹	۳۲۳,۰۲۴,۶۹۷,۳۰۴,۷۲۷	۲۲۹,۴۸۸,۹۰۳,۱۵۳,۸۶۴	۹۳,۵۳۵,۷۹۴,۱۵۰,۸۶۳	۰	۰	۹,۹۳۰,۱۶۴	۹۹,۴۴۳,۰۳۷	۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶	۳,۸۹۰,۹۲۴,۱۸۶	۵,۸۴۲,۴۹۵,۶۵۲	۰.۴۱	6,126
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	55,554	54,997	54,997	۱۱۹,۸۷۵	۱۱۸,۱۸۱	118,181	۲۴,۰۱۸	۳۲۶,۲۳۹,۹۹۵,۲۲۵,۹۵۵	۲۳۰,۶۳۸,۷۷۳,۴۴۳,۴۱۷	۹۵,۶۰۱,۲۲۱,۷۸۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶	۳,۹۸۰,۴۳۷,۰۵۹	۵,۹۳۲,۰۰۸,۵۲۵	۰.۴۱	6,138
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	55,278	54,723	54,723	۱۱۹,۰۷۹	۱۱۷,۳۹۴	117,394	۲۳,۹۹۷	۳۲۴,۶۱۹,۶۴۷,۶۶۱,۷۹۵	۲۲۹,۱۰۲,۱۷۴,۲۷۴,۹۷۸	۹۵,۵۱۷,۴۷۳,۳۸۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶	۳,۹۸۰,۴۳۷,۰۵۹	۵,۹۳۲,۰۰۸,۵۲۵	۰.۴۲	6,138
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	55,272	54,717	54,717	۱۱۹,۱۰۳	۱۱۷,۴۱۸	117,418	۲۳,۹۷۶	۳۲۴,۵۸۳,۰۶۹,۶۲۱,۳۷۹	۲۲۹,۱۴۹,۲۶۵,۰۲۱,۵۴۲	۹۵,۴۳۳,۸۰۴,۵۹۹,۸۳۷	۰	۰	۶۷,۷۹۱	۲۸۸,۹۹۷	۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶	۳,۹۸۰,۴۳۷,۰۵۹	۵,۹۳۲,۰۰۸,۵۲۵	۰.۴۲	6,138
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	55,334	54,779	54,779	۱۱۹,۳۴۰	۱۱۷,۶۵۴	117,654	۲۳,۹۵۴	۳۲۴,۹۶۳,۹۰۳,۰۶۵,۸۳۱	۲۲۹,۶۱۱,۰۱۵,۹۵۳,۱۰۸	۹۵,۳۵۲,۸۸۷,۱۱۲,۷۲۳	۰	۰	۱۶۱,۸۶۹	۳۰۰,۰۶۱	۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶	۳,۹۸۰,۶۵۸,۲۶۵	۵,۹۳۲,۲۲۹,۷۳۱	۰.۴۲	6,144
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	54,087	53,546	53,546	۱۱۵,۵۹۶	۱۱۳,۹۵۱	113,951	۲۳,۹۳۲	۳۱۷,۶۵۳,۱۰۴,۲۸۵,۴۶۳	۲۲۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۴۹,۹۹۲	۹۵,۲۷۰,۰۵۲,۹۳۵,۴۷۱	۰	۰	۱۱۰,۳۴۹	۱۸۰,۱۴۹	۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶	۳,۹۸۰,۷۹۶,۴۵۷	۵,۹۳۲,۳۶۷,۹۲۳	۰.۴۳	6,149
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	53,042	52,511	52,511	۱۱۲,۴۶۵	۱۱۰,۸۴۹	110,849	۲۳,۹۱۱	۳۱۱,۵۱۶,۳۰۰,۰۶۹,۳۲۲	۲۱۶,۳۳۰,۶۴۲,۹۸۰,۱۰۹	۹۵,۱۸۵,۶۵۷,۰۸۹,۲۱۳	۰	۰	۲۷۲,۰۲۷	۱۰۸,۰۹۳	۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶	۳,۹۸۰,۸۶۶,۲۵۷	۵,۹۳۲,۴۳۷,۷۲۳	۰.۴۴	6,148
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	52,081	51,560	51,560	۱۰۹,۵۸۵	۱۰۸,۰۰۲	108,002	۲۳,۸۸۹	۳۰۵,۸۶۸,۵۶۸,۹۱۷,۳۹۹	۲۱۰,۷۷۲,۸۱۴,۷۸۹,۸۱۱	۹۵,۰۹۵,۷۵۴,۱۲۷,۵۸۸	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۳,۹۷۸	۶۸۱,۸۴۲	۱,۹۵۱,۵۷۱,۴۶۶	۳,۹۸۰,۷۰۲,۳۲۳	۵,۹۳۲,۲۷۳,۷۸۹	۰.۴۵	6,154
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	51,246	50,733	50,733	۱۰۶,۶۷۳	۱۰۵,۱۲۲	105,122	۲۳,۸۶۸	۲۹۹,۶۵۱,۴۷۶,۶۷۶,۶۴۲	۲۰۵,۲۸۹,۹۲۱,۳۷۳,۹۹۹	۹۴,۳۶۱,۵۵۵,۳۰۲,۶۴۳	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۵۲,۸۷۱,۴۶۶	۳,۹۵۳,۵۴۰,۱۸۷	۵,۹۰۶,۴۱۱,۶۵۳	۰.۴۶	6,162
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	51,156	50,646	50,646	۱۰۶,۳۴۹	۱۰۴,۸۰۹	104,809	۲۳,۸۴۷	۲۹۹,۳۰۳,۰۹۵,۴۰۸,۱۳۵	۲۰۵,۰۲۴,۲۰۸,۶۳۰,۸۰۲	۹۴,۲۷۸,۸۸۶,۷۷۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۱۷۱,۴۶۶	۳,۹۵۳,۵۴۰,۱۸۷	۵,۹۰۹,۷۱۱,۶۵۳	۰.۴۶	6,162
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	51,150	50,640	50,640	۱۰۶,۳۷۵	۱۰۴,۸۳۴	104,834	۲۳,۸۲۶	۲۹۹,۲۶۹,۷۵۱,۶۰۱,۲۳۰	۲۰۵,۰۷۳,۴۵۴,۲۷۸,۴۰۴	۹۴,۱۹۶,۲۹۷,۳۲۲,۸۲۷	۰	۰	۱۱۰,۲۹۸	۱۸۰,۱۲۳	۱,۹۵۶,۱۷۱,۴۶۶	۳,۹۵۳,۵۴۰,۱۸۷	۵,۹۰۹,۷۱۱,۶۵۳	۰.۴۶	6,162
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	51,207	50,697	50,697	۱۰۶,۵۸۸	۱۰۵,۰۴۸	105,048	۲۳,۸۰۵	۲۹۹,۶۰۶,۴۸۱,۱۴۹,۹۷۰	۲۰۵,۴۹۱,۰۳۲,۰۳۰,۹۱۱	۹۴,۱۱۵,۴۴۹,۱۱۹,۰۵۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۷۳,۸۵۰	۱۲۷,۰۰۴,۸۵۰	۱,۹۵۶,۱۷۱,۴۶۶	۳,۹۵۳,۶۱۰,۰۱۲	۵,۹۰۹,۷۸۱,۴۷۸	۰.۴۶	6,163
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	51,709	51,184	51,184	۱۰۳,۹۳۲	۱۰۲,۴۲۵	102,425	۲۳,۷۸۴	۲۸۷,۵۱۴,۰۶۹,۲۴۴,۰۷۲	۲۰۰,۴۶۳,۳۲۴,۴۱۰,۹۷۳	۸۷,۰۵۰,۷۴۴,۸۳۳,۰۹۹	۰	۰	۲۷۵,۳۷۹	۶۸,۷۹۴,۶۲۴	۱,۹۵۷,۱۷۱,۴۶۶	۳,۶۶۰,۰۴۱,۰۱۲	۵,۶۱۷,۲۱۲,۴۷۸	۰.۴۳	6,165
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	51,803	51,280	51,280	۱۰۵,۲۲۱	۱۰۳,۷۰۲	103,702	۲۳,۷۶۳	۲۹۱,۵۶۳,۰۸۰,۱۲۵,۵۸۰	۲۰۲,۹۶۲,۷۵۶,۸۷۶,۹۸۹	۸۸,۶۰۰,۳۲۳,۲۴۸,۵۹۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۱۳	۶۳,۹۶۰,۶۹۹	۱,۹۵۷,۱۷۱,۴۶۶	۳,۷۲۸,۵۶۰,۲۵۷	۵,۶۸۵,۷۳۱,۷۲۳	۰.۴۴	6,172
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	51,661	51,138	51,138	۱۰۵,۷۳۴	۱۰۴,۱۹۸	104,198	۲۳,۷۴۱	۲۹۴,۰۷۲,۹۷۹,۱۲۳,۵۸۱	۲۰۴,۰۳۷,۵۸۴,۵۱۵,۰۴۷	۹۰,۰۳۵,۳۹۴,۶۰۸,۵۳۴	۰	۰	۸۴,۴۸۵,۵۷۳	۳۵۲,۹۰۱,۰۹۸	۱,۹۵۸,۱۷۱,۴۶۶	۳,۷۹۲,۳۷۷,۱۴۳	۵,۷۵۰,۵۴۸,۶۰۹	۰.۴۴	6,179
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	51,070	50,563	50,563	۱۰۷,۷۸۶	۱۰۶,۲۲۷	106,227	۲۳,۷۲۰	۳۰۴,۳۳۴,۷۷۵,۸۱۵,۶۲۹	۲۰۸,۰۱۱,۳۵۲,۴۵۳,۲۳۵	۹۶,۳۲۳,۴۲۳,۳۶۲,۳۹۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۵۸,۱۷۱,۴۶۶	۴,۰۶۰,۷۹۲,۶۶۸	۶,۰۱۸,۹۶۴,۱۳۴	۰.۴۶	6,196
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	52,329	51,809	51,809	۱۱۱,۶۶۹	۱۱۰,۰۷۱	110,071	۲۳,۷۰۰	۳۱۱,۸۸۶,۹۷۵,۳۸۴,۹۷۸	۲۱۵,۶۴۷,۹۳۵,۲۹۴,۲۲۵	۹۶,۲۳۹,۰۴۰,۰۹۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۹,۱۷۱,۴۶۶	۴,۰۶۰,۷۹۲,۶۶۸	۶,۰۱۹,۹۶۴,۱۳۴	۰.۴۵	6,196
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	52,321	51,801	51,801	۱۱۱,۶۸۸	۱۱۰,۰۸۹	110,089	۲۳,۶۷۹	۳۱۱,۸۳۸,۷۹۸,۳۸۵,۷۶۲	۲۱۵,۶۸۴,۰۶۰,۳۵۰,۷۹۷	۹۶,۱۵۴,۷۳۸,۰۳۴,۹۶۵	۰	۰	۱۱,۲۶۹,۷۹۵	۳۴,۸۲۲	۱,۹۵۹,۱۷۱,۴۶۶	۴,۰۶۰,۷۹۲,۶۶۸	۶,۰۱۹,۹۶۴,۱۳۴	۰.۴۵	6,196
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...53 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱