اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۶,۴۵۹,۸۱۷,۴۲۸
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۷۴۰,۱۸۲,۵۷۲
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۳,۷۸۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۳,۴۱۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۹۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۲,۹۱۵,۵۴۵,۲۵۱,۸۷۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۶۶,۰۸۶,۴۰۰,۲۷۰,۱۳۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۴۶,۸۲۹,۱۴۴,۹۸۱,۷۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۴۵۹,۸۸۷,۵۲۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۹۷۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۴,۳۲۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۳,۹۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۴,۶۵۹,۳۷۴,۸۱۶,۴۴۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۶۶,۷۶۷,۴۵۹,۷۱۵,۱۳۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۴۷,۸۹۱,۹۱۵,۱۰۱,۳۱۴
نسبت اهرمی
۱.۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
صورت جلسه صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ 07-11-۱۴۰۳ ساعت 14:۰۰ در خصوص تعيين مبلغ کارمزد درجه بندي ارزيابي عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ 07-11-۱۴۰۳ ساعت 14:۰۰ در خصوص تعيين مبلغ کارمزد درجه بندي ارزيابي عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ]
صورت جلسه صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ 07-11-۱۴۰۳ ساعت 14:۰۰ در خصوص تعيين مبلغ کارمزد درجه بندي ارزيابي عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۳,۷۸۵ | ۲۳,۴۱۵ | ۱۴,۹۵۸ | ۱۱۲,۹۱۵,۵۴۵,۲۵۱,۸۷۰ | ۴۶,۸۲۹,۱۴۴,۹۸۱,۷۳۲ | ۶۶,۰۸۶,۴۰۰,۲۷۰,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۱۴۲,۵۹۹ | ۶,۴۱۸,۰۷۲,۵۰۶ | ۱.۴۱ | ۱,۵۳۶ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۳,۰۷۹ | ۲۲,۷۱۴ | ۱۴,۹۴۶ | ۱۱۱,۴۵۸,۲۰۸,۲۲۲,۴۳۸ | ۴۵,۴۲۶,۰۶۲,۷۴۳,۴۱۶ | ۶۶,۰۳۲,۱۴۵,۴۷۹,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۱۴۲,۵۹۹ | ۶,۴۱۸,۰۷۲,۵۰۶ | ۱.۴۵ | ۱,۵۳۶ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۳,۱۰۷ | ۲۲,۷۴۲ | ۱۴,۹۳۳ | ۱۱۱,۴۶۰,۷۲۹,۴۰۶,۵۵۹ | ۴۵,۴۸۲,۷۹۴,۵۳۷,۲۲۶ | ۶۵,۹۷۷,۹۳۴,۸۶۹,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۲۷۹ | ۳۳۵,۰۸۸ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۱۴۲,۵۹۹ | ۶,۴۱۸,۰۷۲,۵۰۶ | ۱.۴۵ | ۱,۵۳۶ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۳,۱۲۶ | ۲۲,۷۶۰ | ۱۴,۹۲۱ | ۱۱۱,۴۴۰,۰۴۸,۱۷۱,۴۰۹ | ۴۵,۵۱۹,۲۱۳,۰۷۴,۱۶۷ | ۶۵,۹۲۰,۸۳۵,۰۹۷,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۳۲,۶۷۹ | ۹۸۲,۳۰۲ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۰۶۷,۴۰۸ | ۶,۴۱۷,۹۹۷,۳۱۵ | ۱.۴۵ | ۱,۵۲۳ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۲,۷۹۴ | ۲۲,۴۳۱ | ۱۴,۹۰۸ | ۱۱۰,۷۲۷,۹۵۳,۴۰۱,۱۸۱ | ۴۴,۸۶۰,۸۲۰,۴۴۵,۶۷۱ | ۶۵,۸۶۷,۱۳۲,۹۵۵,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۲۱۷,۰۳۱ | ۶,۴۱۸,۱۴۶,۹۳۸ | ۱.۴۷ | ۱,۴۷۶ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۲,۱۳۷ | ۲۱,۷۷۹ | ۱۴,۸۹۶ | ۱۰۹,۳۶۹,۶۷۲,۲۸۰,۴۱۱ | ۴۳,۵۵۶,۶۱۸,۳۰۱,۳۶۰ | ۶۵,۸۱۳,۰۵۳,۹۷۹,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۲۱۷,۰۳۱ | ۶,۴۱۸,۱۴۶,۹۳۸ | ۱.۵۱ | ۱,۴۷۶ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۲,۱۶۵ | ۲۱,۸۰۷ | ۱۴,۸۸۴ | ۱۰۹,۳۷۰,۵۴۲,۵۵۲,۰۵۹ | ۴۳,۶۱۱,۵۲۳,۳۶۷,۲۹۷ | ۶۵,۷۵۹,۰۱۹,۱۸۴,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۲۱۷,۰۳۱ | ۶,۴۱۸,۱۴۶,۹۳۸ | ۱.۵۱ | ۱,۴۷۶ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۲,۱۹۲ | ۲۱,۸۳۴ | ۱۴,۸۷۱ | ۱۰۹,۳۷۱,۴۲۰,۲۵۰,۲۷۰ | ۴۳,۶۶۶,۳۹۱,۶۷۷,۶۲۷ | ۶۵,۷۰۵,۰۲۸,۵۷۲,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۲۱۷,۰۳۱ | ۶,۴۱۸,۱۴۶,۹۳۸ | ۱.۵ | ۱,۴۷۶ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۲,۲۲۰ | ۲۱,۸۶۱ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۰۹,۳۷۲,۲۳۸,۰۸۳,۱۵۸ | ۴۳,۷۲۱,۱۵۵,۹۴۰,۴۶۳ | ۶۵,۶۵۱,۰۸۲,۱۴۲,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۲۱۷,۰۳۱ | ۶,۴۱۸,۱۴۶,۹۳۸ | ۱.۵ | ۱,۴۷۶ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۲,۲۴۸ | ۲۱,۸۸۹ | ۱۴,۸۴۷ | ۱۰۹,۳۷۴,۵۱۲,۵۱۲,۶۹۵ | ۴۳,۷۷۷,۳۳۲,۶۱۷,۷۷۹ | ۶۵,۵۹۷,۱۷۹,۸۹۴,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۲۱۷,۰۳۱ | ۶,۴۱۸,۱۴۶,۹۳۸ | ۱.۵ | ۱,۴۷۶ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۲,۲۶۶ | ۲۱,۹۰۷ | ۱۴,۸۳۵ | ۱۰۹,۳۵۶,۵۰۳,۵۴۰,۴۶۵ | ۴۳,۸۱۳,۱۸۱,۷۱۱,۱۵۷ | ۶۵,۵۴۳,۳۲۱,۸۲۹,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۶۹,۲۳۵,۸۸۱ | ۲۲,۹۷۵ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۱۸,۲۱۷,۰۳۱ | ۶,۴۱۸,۱۴۶,۹۳۸ | ۱.۵ | ۱,۴۷۶ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۲,۳۶۳ | ۲۲,۰۰۵ | ۱۴,۸۲۲ | ۱۰۸,۴۶۹,۳۳۷,۸۹۴,۶۶۵ | ۴۴,۰۰۷,۵۲۸,۹۵۳,۰۹۰ | ۶۴,۴۶۱,۸۰۸,۹۴۱,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۱,۴۴۰,۵۰۳ | ۱۴۱,۸۶۴,۰۵۵ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۳۴۹,۰۰۴,۱۲۵ | ۶,۳۴۸,۹۳۴,۰۳۲ | ۱.۴۶ | ۱,۴۶۵ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۲,۱۶۲ | ۲۱,۸۰۵ | ۱۴,۸۱۰ | ۱۰۹,۸۰۰,۸۲۱,۶۱۲,۱۷۹ | ۴۳,۶۰۸,۴۶۳,۶۳۲,۹۷۹ | ۶۶,۱۹۲,۳۵۷,۹۷۹,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۷۴۲,۳۵۵ | ۱۳۵,۸۸۲,۱۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۶۹,۴۲۷,۶۷۷ | ۶,۴۶۹,۳۵۷,۵۸۴ | ۱.۵۲ | ۱,۴۶۱ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۲,۳۶۸ | ۲۲,۰۰۹ | ۱۴,۷۹۷ | ۱۱۰,۳۱۸,۳۱۵,۲۷۵,۴۷۵ | ۴۴,۰۱۷,۲۹۷,۴۶۴,۴۳۱ | ۶۶,۳۰۱,۰۱۷,۸۱۱,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۶,۹۱۵,۶۹۱ | ۹۶,۷۱۳,۷۱۳ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۴۸۰,۵۶۷,۴۶۳ | ۶,۴۸۰,۴۹۷,۳۷۰ | ۱.۵۱ | ۱,۴۷۱ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۱,۸۹۵ | ۲۱,۵۳۸ | ۱۴,۷۸۵ | ۱۱۰,۲۰۳,۷۰۳,۰۱۲,۰۴۸ | ۴۳,۰۷۴,۸۵۳,۳۵۲,۸۷۲ | ۶۷,۱۲۸,۸۴۹,۶۵۹,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۵۴۰,۳۶۵,۴۸۵ | ۶,۵۴۰,۲۹۵,۳۹۲ | ۱.۵۶ | ۱,۴۵۷ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۱,۲۰۸ | ۲۰,۸۵۷ | ۱۴,۷۷۳ | ۱۰۸,۷۸۵,۷۷۵,۵۹۴,۳۴۵ | ۴۱,۷۱۲,۰۴۵,۹۷۲,۱۵۶ | ۶۷,۰۷۳,۷۲۹,۶۲۲,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۵۴۰,۳۶۵,۴۸۵ | ۶,۵۴۰,۲۹۵,۳۹۲ | ۱.۶۱ | ۱,۴۵۷ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۱,۲۰۸ | ۲۰,۸۵۷ | ۱۴,۷۶۱ | ۱۰۸,۷۳۰,۸۷۰,۶۷۵,۹۲۷ | ۴۱,۷۱۲,۲۱۵,۶۸۷,۰۷۱ | ۶۷,۰۱۸,۶۵۴,۹۸۸,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۶۱۹,۴۲۸ | ۹۶۲,۷۹۷ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۵۴۰,۳۶۵,۴۸۵ | ۶,۵۴۰,۲۹۵,۳۹۲ | ۱.۶۱ | ۱,۴۵۷ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۱,۲۸۰ | ۲۰,۹۲۸ | ۱۴,۷۴۸ | ۱۰۵,۸۲۸,۱۷۴,۵۰۱,۳۴۴ | ۴۱,۸۵۵,۲۱۰,۵۵۱,۶۶۷ | ۶۳,۹۷۲,۹۶۳,۹۴۹,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۴۳۱ | ۳۵۵,۸۶۸,۸۹۷ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۳۳۷,۷۰۸,۸۵۴ | ۶,۳۳۷,۶۳۸,۷۶۱ | ۱.۵۳ | ۱,۴۵۴ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۰,۳۹۵ | ۲۰,۰۵۰ | ۱۴,۷۳۶ | ۱۰۹,۲۵۸,۰۴۰,۴۸۴,۶۳۴ | ۴۰,۰۹۹,۳۶۷,۴۸۴,۹۲۷ | ۶۹,۱۵۸,۶۷۲,۹۹۹,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۴,۶۰۹,۱۶۲ | ۵۵,۷۹۷,۰۴۵ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۶۹۳,۱۸۱,۳۲۰ | ۶,۶۹۳,۱۱۱,۲۲۷ | ۱.۷۲ | ۱,۴۵۹ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۱,۵۰۲ | ۲۱,۱۵۰ | ۱۴,۷۲۳ | ۱۱۱,۴۱۵,۴۷۹,۷۴۶,۳۸۷ | ۴۲,۲۹۷,۹۸۱,۷۲۹,۷۰۹ | ۶۹,۱۱۷,۴۹۸,۰۱۶,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۳۴,۱۱۳,۱۵۸ | ۲۱,۵۴۲,۴۴۹ | ۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷ | ۴,۶۹۴,۳۶۹,۲۰۳ | ۶,۶۹۴,۲۹۹,۱۱۰ | ۱.۶۳ | ۱,۴۴۸ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||