17953783

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۵

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۵,۷۲۸,۶۴۶,۵۶۰

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۴۰

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۵,۲۶۵

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۴,۹۰۶

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۴,۹۰۶

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۷,۷۲۵.۵۸

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۴۴۷

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۳۱۸

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۳۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۶,۳۹۱,۸۲۵,۷۸۷,۵۷۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۶۴,۸۹۱,۴۴۶,۳۳۶,۶۳۸.۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۰

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۳,۶۶۰,۸۹۲,۶۹۵

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵

NAV واحدهاي عادي

۱۷,۷۴۰.۶۳

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۶,۴۱۲

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۶,۰۴۴

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۶,۰۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۸,۸۰۰,۱۴۱,۴۰۵,۹۲۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۶۴,۹۴۶,۵۴۲,۷۷۱,۶۹۷.۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۵۳,۸۵۳,۵۹۸,۶۳۴,۲۳۰.۲

نسبت اهرمی

۱.۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه جعفری نجف آّبادی، ملیحه السادات رسولی، فاطمه ندافی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

بازارگردان

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۸/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصويب صورت مالي و تغيير متولي [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی و تغییر متولی [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی و تغییر متولی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	20,447	20,318	20,318	۲۵,۲۶۵	۲۴,۹۰۶	24,906	17,725.58	۱۱۶,۳۹۱,۸۲۵,۷۸۷,۵۷۱	۵۱,۵۰۰,۳۷۹,۴۵۰,۹۳۳	64,891,446,336,638.1	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۶۰,۸۹۲,۶۹۵	۵,۷۲۸,۶۴۶,۵۶۰	۱.۲۶	۵,۹۴۱
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	20,444	20,315	20,315	۲۵,۲۸۴	۲۴,۹۲۵	24,925	17,710.54	۱۱۶,۳۷۵,۸۰۹,۴۳۴,۹۸۹	۵۱,۵۳۹,۴۲۲,۹۲۴,۴۸۴	64,836,386,510,505.3	۰	۰	۷,۴۳۶,۲۵۶	۵۷۹,۴۹۱	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۶۰,۸۹۲,۶۹۵	۵,۷۲۸,۶۴۶,۵۶۰	۱.۲۶	۵,۹۴۱
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	20,466	20,336	20,336	۲۵,۳۶۳	۲۵,۰۰۴	25,004	17,695.03	۱۱۶,۳۵۹,۵۷۴,۱۶۲,۸۷۲	۵۱,۷۰۱,۲۹۸,۷۶۰,۴۴۴	64,658,275,402,427.9	۰	۰	۱۱۷,۳۰۰,۳۰۷	۱۷,۳۹۹,۴۲۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۵۴,۰۳۵,۹۳۰	۵,۷۲۱,۷۸۹,۷۹۵	۱.۲۵	۵,۹۳۴
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	20,408	20,276	20,276	۲۵,۰۹۷	۲۴,۷۳۸	24,738	17,680.01	۱۱۳,۹۸۸,۴۴۴,۸۶۲,۳۸۹	۵۱,۱۵۱,۳۰۱,۷۲۵,۴۳۹	62,837,143,136,950.4	۰	۰	۲۹,۹۳۵,۸۰۷	۱۳۴,۷۸۸	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۵۵۴,۱۳۵,۰۴۵	۵,۶۲۱,۸۸۸,۹۱۰	۱.۲۳	۵,۹۱۵
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	20,721	20,585	20,585	۲۵,۹۲۹	۲۵,۵۶۳	25,563	17,665.01	۱۱۵,۱۱۵,۴۴۱,۳۵۵,۲۵۹	۵۲,۸۵۸,۰۴۵,۵۴۲,۶۲۹	62,257,395,812,630.3	۰	۰	۵۷,۸۷۶,۳۰۵	۱۱۰,۳۷۳,۴۲۸	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۵۲۴,۳۳۴,۰۲۶	۵,۵۹۲,۰۸۷,۸۹۱	۱.۱۸	۵,۸۱۳
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	20,745	20,612	20,612	۲۶,۱۰۰	۲۵,۷۳۶	25,736	17,649.54	۱۱۶,۳۴۴,۸۱۸,۸۲۸,۸۴۰	۵۳,۲۱۵,۳۹۴,۳۹۱,۳۱۹	63,129,424,437,521.5	۰	۰	۲,۸۶۴,۷۸۶	۷,۳۲۰,۷۷۲	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۵۷۶,۸۳۱,۱۴۹	۵,۶۴۴,۵۸۵,۰۱۴	۱.۱۹	۵,۷۸۶
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	20,296	20,164	20,164	۲۴,۹۰۷	۲۴,۵۴۷	24,547	17,634.08	۱۱۳,۹۰۹,۱۰۲,۹۴۲,۵۱۸	۵۰,۷۵۶,۳۹۹,۱۰۰,۹۵۷	63,152,703,841,560.8	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۵۸۱,۲۸۷,۱۳۵	۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۰۰	۱.۲۴	۵,۷۷۶
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	20,016	19,886	19,886	۲۴,۱۶۷	۲۳,۸۱۱	23,811	17,619.12	۱۱۲,۳۳۴,۸۷۵,۸۸۰,۹۷۰	۴۹,۲۳۵,۷۴۸,۰۹۴,۹۴۹	63,099,127,786,021.2	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۵۸۱,۲۸۷,۱۳۵	۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۰۰	۱.۲۸	۵,۷۷۶
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	20,017	19,887	19,887	۲۴,۱۹۶	۲۳,۸۴۰	23,840	17,603.69	۱۱۲,۳۳۹,۸۳۸,۵۶۲,۰۹۹	۴۹,۲۹۵,۹۷۰,۰۳۶,۵۷۱	63,043,868,525,528.2	۰	۰	۳,۶۸۳,۵۵۹	۳۲,۱۲۶,۸۷۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۵۸۱,۲۸۷,۱۳۵	۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۰۰	۱.۲۸	۵,۷۷۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	19,979	19,849	19,849	۲۴,۱۵۱	۲۳,۷۹۵	23,795	17,588.75	۱۱۲,۶۹۳,۰۰۴,۱۹۸,۱۶۲	۴۹,۲۰۲,۳۵۷,۶۵۷,۷۸۱	63,490,646,540,381.2	۰	۰	۳۲۸,۳۳۸,۲۱۸	۶۷۰,۰۴۳,۹۵۱	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۶۰۹,۷۳۰,۴۵۵	۵,۶۷۷,۴۸۴,۳۲۰	۱.۲۹	۵,۷۷۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	20,138	20,014	20,014	۲۵,۰۴۰	۲۴,۶۷۸	24,678	17,573.34	۱۲۰,۴۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۹۰۴	۵۱,۰۲۷,۵۹۶,۷۸۱,۸۷۶	69,439,931,620,027.9	۰	۰	۱۶,۴۱۳,۳۰۵	۱۱۴,۲۷۰,۴۹۵	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۳,۹۵۱,۴۳۶,۱۸۸	۶,۰۱۹,۱۹۰,۰۵۳	۱.۳۶	۵,۷۶۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	19,845	19,721	19,721	۲۴,۳۲۱	۲۳,۹۵۷	23,957	17,558.43	۱۲۰,۶۳۵,۴۷۶,۲۷۳,۵۱۹	۴۹,۵۳۶,۲۴۱,۹۴۶,۴۴۲	71,099,234,327,076.6	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۲۴۰	۱۷۱,۹۳۱,۸۹۴	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۴,۰۴۹,۲۹۳,۳۷۸	۶,۱۱۷,۰۴۷,۲۴۳	۱.۴۴	۵,۷۴۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	19,844	19,724	19,724	۲۴,۵۲۴	۲۴,۱۶۰	24,160	17,543.05	۱۲۴,۱۳۸,۴۲۰,۴۳۱,۶۲۷	۵۰,۱۲۲,۰۹۹,۰۳۸,۹۹۹	74,016,321,392,627.6	۰	۰	۲,۳۴۷,۲۲۰	۴۳۴,۵۳۷,۲۴۴	۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵	۴,۲۱۹,۱۲۵,۰۳۲	۶,۲۹۳,۶۷۸,۸۹۷	۱.۴۸	۵,۷۴۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	19,349	19,238	19,238	۲۳,۴۳۴	۲۳,۰۷۳	23,073	17,527.68	۱۲۹,۳۹۳,۹۵۶,۴۰۷,۴۴۳	۴۷,۸۶۷,۱۹۴,۵۲۶,۶۹۳	81,526,761,880,750.1	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵	۴,۶۵۱,۳۱۵,۰۵۶	۶,۷۲۵,۸۶۸,۹۲۱	۱.۷	۵,۷۱۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	18,896	18,786	18,786	۲۱,۹۹۶	۲۱,۶۴۰	21,640	17,512.81	۱۲۶,۳۵۱,۹۳۲,۱۸۶,۹۸۵	۴۴,۸۹۴,۳۳۵,۳۶۱,۱۱۸	81,457,596,825,867.4	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵	۴,۶۵۱,۳۱۵,۰۵۶	۶,۷۲۵,۸۶۸,۹۲۱	۱.۸۱	۵,۷۱۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	18,895	18,786	18,786	۲۲,۰۲۹	۲۱,۶۷۳	21,673	17,497.95	۱۲۶,۳۵۱,۳۰۱,۱۲۰,۳۰۵	۴۴,۹۶۲,۸۲۲,۸۳۶,۱۷۰	81,388,478,284,135.2	۰	۰	۱۲۴,۰۴۰,۶۳۴	۸۳۲,۵۹۱	۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵	۴,۶۵۱,۳۱۵,۰۵۶	۶,۷۲۵,۸۶۸,۹۲۱	۱.۸۱	۵,۷۱۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	18,922	18,810	18,810	۲۲,۰۶۳	۲۱,۷۰۸	21,708	17,482.62	۱۲۴,۱۹۶,۶۶۰,۸۰۲,۱۱۳	۴۵,۰۳۳,۴۸۶,۵۷۴,۴۹۹	79,163,174,227,614.1	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۴,۷۶۳	۲۱۱,۹۶۲,۵۰۲	۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵	۴,۵۲۸,۱۰۷,۰۱۳	۶,۶۰۲,۶۶۰,۸۷۸	۱.۷۶	۵,۷۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	18,822	18,706	18,706	۲۱,۸۴۲	۲۱,۴۶۸	21,468	17,467.31	۱۲۵,۴۶۳,۹۴۴,۴۳۳,۳۵۷	۴۴,۵۸۴,۶۲۶,۵۸۹,۵۰۰	80,879,317,843,857.1	۰	۰	۷۱,۳۸۵,۴۳۱	۷۱,۰۹۲,۴۲۹	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۶۳۰,۳۲۴,۷۵۲	۶,۷۰۷,۰۷۸,۶۱۷	۱.۸۱	۵,۷۰۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	18,716	18,600	18,600	۲۱,۵۳۳	۲۱,۱۵۹	21,159	17,452.01	۱۲۴,۷۴۵,۰۱۶,۲۱۲,۳۱۷	۴۳,۹۴۱,۶۵۵,۸۱۱,۰۰۰	80,803,360,401,317.5	۰	۰	۴۲,۰۸۳,۵۶۷	۴۰,۶۵۹,۴۵۶	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۶۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۶,۷۰۶,۷۸۵,۶۱۵	۱.۸۴	۵,۷۰۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	18,236	18,122	18,122	۲۰,۰۱۶	۱۹,۶۴۹	19,649	17,436.72	۱۲۱,۵۱۳,۶۶۶,۱۷۴,۰۲۸	۴۰,۸۰۵,۹۳۰,۷۸۲,۹۲۴	80,707,735,391,104.1	۰	۰	۶۹,۴۶۸,۸۷۷	۳۰,۴۵۱,۰۹۴	۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵	۴,۶۲۸,۶۰۷,۶۳۹	۶,۷۰۵,۳۶۱,۵۰۴	۱.۹۸	۵,۶۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱