صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۶,۶۹۳,۱۱۱,۲۲۷

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵۰۶,۸۸۸,۷۷۳

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۱,۵۰۲

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۱,۱۵۰

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۴,۷۲۳.۴۹

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۷۴۹

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۶۴۳

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۶۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۱,۴۱۵,۴۷۹,۷۴۶,۳۸۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۶۹,۱۱۷,۴۹۸,۰۱۶,۶۷۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۴۲,۲۹۷,۹۸۱,۷۲۹,۷۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۰۸:۳۲:۱۳

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۴,۶۹۳,۱۸۱,۳۲۰

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷

NAV واحدهاي عادي

۱۴,۷۳۵.۹۹

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۱,۴۷۲

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۱,۱۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۱,۳۹۷,۹۳۵,۲۱۳,۴۶۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۶۹,۱۵۸,۶۷۲,۹۹۹,۷۰۶.۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۴۲,۲۳۹,۲۶۲,۲۱۳,۷۵۷.۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه جعفری نجف آّبادی، حسین پارسا سرشت، سالار میرزایی حصار

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

بازارگردان

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۸/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ] صورت جلسه صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ 07-11-۱۴۰۳ ساعت 14:۰۰ در خصوص تعيين مبلغ کارمزد درجه بندي ارزيابي عملکرد صندوق

صندوق

ممتاز و عادی

قیمت واحد عادی
پنج صنعت برتر

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	16,749	16,643	16,643	21,502	21,150	14,723.49	111,415,479,746,387	42,297,981,729,709	69,117,498,016,678	0	0	34,113,158	21,542,449	1,999,929,907	4,694,369,203	6,694,299,110	۱.۶۳	۱,۴۴۸
۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	16,720	16,615	16,615	21,423	21,072	14,711.4	111,018,229,801,541	42,142,419,436,909	68,875,810,364,632	0	0	311,025,278	348,369,798	1,999,929,907	4,681,798,494	6,681,728,401	۱.۶۳	۱,۴۵۶
۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	16,753	16,648	16,648	21,599	21,246	14,699.32	111,858,265,247,498	42,490,071,958,948	69,368,193,288,550	0	0	0	0	1,999,929,907	4,719,143,014	6,719,072,921	۱.۶۳	۱,۴۵۶
۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	17,116	17,008	17,008	22,847	22,486	14,687.25	114,280,935,286,596	44,969,702,054,224	69,311,233,232,372	0	0	0	0	1,999,929,907	4,719,143,014	6,719,072,921	۱.۵۴	۱,۴۵۶
۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	17,112	17,004	17,004	22,861	22,500	14,675.19	114,252,351,569,603	44,998,031,201,980	69,254,320,367,623	0	0	147,494,239	12,391,962	1,999,929,907	4,719,143,014	6,719,072,921	۱.۵۴	۱,۴۵۶
۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	17,182	17,072	17,072	22,957	22,595	14,662.74	112,403,705,346,660	45,189,107,870,621	67,214,597,476,039	0	0	55,370,127	193,670,635	1,999,929,907	4,584,040,737	6,583,970,644	۱.۴۹	۱,۴۵۶
۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	16,991	16,884	16,884	22,517	22,158	14,650.7	113,500,955,887,964	44,315,351,009,842	69,185,604,878,122	0	0	528,651	17,619,849	1,999,929,907	4,722,341,245	6,722,271,152	۱.۵۶	۱,۴۵۳
۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	17,191	17,083	17,083	23,239	22,876	14,638.67	115,128,727,129,327	45,749,739,608,956	69,378,987,520,371	0	0	96,285,844	1,785,997	1,999,929,907	4,739,432,443	6,739,362,350	۱.۵۲	۱,۴۵۵
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	17,658	17,546	17,546	24,701	24,327	14,626.25	116,590,151,728,623	48,652,206,346,378	67,937,945,382,245	0	0	2,200,456	29,199,661	1,999,929,907	4,644,932,596	6,644,862,503	۱.۴	۱,۴۵۶
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	17,493	17,382	17,382	24,218	23,847	14,614.24	115,969,368,795,729	47,692,636,192,283	68,276,732,603,446	0	0	0	0	1,999,929,907	4,671,931,801	6,671,861,708	۱.۴۳	۱,۴۴۴
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	17,569	17,458	17,458	24,501	24,129	14,602.24	116,477,607,163,978	48,256,937,742,144	68,220,669,421,834	0	0	0	0	1,999,929,907	4,671,931,801	6,671,861,708	۱.۴۱	۱,۴۴۴
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	17,567	17,456	17,456	24,521	24,150	14,590.25	116,462,602,098,023	48,297,949,138,483	68,164,652,959,540	0	0	7,415,462	5,661,127	1,999,929,907	4,671,931,801	6,671,861,708	۱.۴۱	۱,۴۴۴
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	17,592	17,480	17,480	24,629	24,258	14,577.87	116,594,570,078,207	48,513,330,101,930	68,081,239,976,277	0	0	33,493,243	45,389,668	1,999,929,907	4,670,177,466	6,670,107,373	۱.۴	۱,۴۳۷
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	17,470	17,358	17,358	24,269	23,897	14,565.5	115,988,735,383,052	47,791,988,123,692	68,196,747,259,360	0	0	1,632,080	164,375	1,999,929,907	4,682,073,891	6,682,003,798	۱.۴۳	۱,۴۳۹
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	17,340	17,231	17,231	23,864	23,497	14,553.14	115,109,443,539,991	46,991,926,430,267	68,117,517,109,724	0	0	91,012,683	180,039	1,999,929,907	4,680,606,186	6,680,536,093	۱.۴۵	۱,۴۲۴
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	17,127	17,020	17,020	23,062	22,709	14,540.79	112,154,545,530,669	45,415,612,308,891	66,738,933,221,778	0	0	1,595,895	91,014,447	1,999,929,907	4,589,773,542	6,589,703,449	۱.۴۷	۱,۴۲۲
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	16,879	16,775	16,775	22,378	22,030	14,528.85	112,042,301,237,504	44,059,021,182,592	67,983,280,054,912	0	0	0	0	1,999,929,907	4,679,192,094	6,679,122,001	۱.۵۴	۱,۴۱۸
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	16,994	16,889	16,889	22,789	22,438	14,516.92	112,801,558,604,637	44,874,101,311,407	67,927,457,293,230	0	0	0	0	1,999,929,907	4,679,192,094	6,679,122,001	۱.۵۱	۱,۴۱۸
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	16,996	16,891	16,891	22,827	22,476	14,504.6	112,819,994,594,291	44,950,184,947,659	67,869,809,646,632	0	0	1,001,405	53,224	1,999,929,907	4,679,192,094	6,679,122,001	۱.۵۱	۱,۴۱۸
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	16,960	16,855	16,855	22,733	22,383	14,492.29	112,562,310,113,935	44,763,842,636,004	67,798,467,477,931	0	0	253,841,705	221,444,690	1,999,929,907	4,678,243,913	6,678,173,820	۱.۵۱	۱,۴۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱