اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۸۱,۵۷۰,۷۴۵
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۱,۶۱۸,۴۲۹,۲۵۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۰,۹۲۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۰,۲۵۵
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۳۰,۲۵۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۸,۴۲۵.۴
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۸۹۳
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۶۵۴
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۶۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۱,۰۴۳,۰۰۴,۴۵۹,۲۵۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶۸,۴۸۳,۸۹۳,۳۳۰,۱۸۳.۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۸۱۳,۸۱۶,۸۸۰
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۱۸,۴۴۱.۵۵
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۳۲,۱۷۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۳۱,۴۹۴
NAV آماری واحد های ممتاز
۳۱,۴۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۵,۴۵۴,۷۳۲,۱۰۳,۲۰۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۷۰,۳۳۲,۶۹۴,۶۸۳,۳۶۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۶۵,۱۲۲,۰۳۷,۴۱۹,۸۳۶
نسبت اهرمی
۱.۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 22-09-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه ارکان و نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی و تغییر متولی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصويب صورت مالي و تغيير متولي
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 22,893 | 22,654 | 22,654 | ۳۰,۹۲۳ | ۳۰,۲۵۵ | 30,255 | 18,425.4 | ۱۳۱,۰۴۳,۰۰۴,۴۵۹,۲۵۴ | ۶۲,۵۵۹,۱۱۱,۱۲۹,۰۷۰ | 68,483,893,330,183.8 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۱۱,۲۵۵ | ۱۰۱,۷۴۷,۰۵۹ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۷۱۶,۸۱۹,۸۹۷ | ۵,۷۸۴,۵۷۳,۷۶۲ | ۱.۰۹ | ۶,۷۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 22,613 | 22,379 | 22,379 | ۳۰,۳۲۵ | ۲۹,۶۶۳ | 29,663 | 18,409.26 | ۱۳۱,۱۷۵,۱۳۰,۲۲۵,۶۳۰ | ۶۱,۳۳۶,۷۳۶,۰۷۵,۴۳۹ | 69,838,394,150,191.3 | ۰ | ۰ | ۲,۵۸۶,۱۴۴ | ۲۹,۳۴۷,۰۷۷ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۷۹۳,۶۵۵,۷۰۱ | ۵,۸۶۱,۴۰۹,۵۶۶ | ۱.۱۴ | ۶,۷۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 22,318 | 22,089 | 22,089 | ۲۹,۵۶۹ | ۲۸,۹۱۶ | 28,916 | 18,393.64 | ۱۳۰,۰۶۲,۸۲۸,۵۰۰,۹۴۲ | ۵۹,۷۹۱,۴۶۰,۲۸۵,۱۳۴ | 70,271,368,215,807.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴ | ۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹ | ۱.۱۸ | ۶,۶۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 22,454 | 22,222 | 22,222 | ۲۹,۹۸۴ | ۲۹,۳۲۵ | 29,325 | 18,378.03 | ۱۳۰,۸۴۹,۰۷۱,۹۰۷,۰۸۳ | ۶۰,۶۳۷,۳۴۰,۳۹۴,۹۳۲ | 70,211,731,512,151 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴ | ۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹ | ۱.۱۶ | ۶,۶۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 22,453 | 22,221 | 22,221 | ۳۰,۰۰۹ | ۲۹,۳۵۱ | 29,351 | 18,362.43 | ۱۳۰,۸۴۲,۳۶۷,۰۲۷,۶۹۶ | ۶۰,۶۹۰,۲۳۴,۰۱۵,۰۳۵ | 70,152,133,012,660.6 | ۰ | ۰ | ۲۵,۵۵۰,۴۳۶ | ۹۰۵,۹۶۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۲۰,۴۱۶,۶۳۴ | ۵,۸۸۸,۱۷۰,۴۹۹ | ۱.۱۶ | ۶,۶۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 22,478 | 22,246 | 22,246 | ۳۰,۰۶۳ | ۲۹,۴۰۴ | 29,404 | 18,346.35 | ۱۳۰,۴۳۸,۷۰۸,۹۵۲,۹۵۷ | ۶۰,۸۰۰,۱۴۴,۴۲۲,۰۳۴ | 69,638,564,530,923.3 | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۳,۸۱۳ | ۱۲۱,۳۷۸,۵۲۲ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۷۹۵,۷۷۲,۱۵۸ | ۵,۸۶۳,۵۲۶,۰۲۳ | ۱.۱۵ | ۶,۶۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 22,364 | 22,136 | 22,136 | ۲۹,۹۹۸ | ۲۹,۳۴۱ | 29,341 | 18,330.28 | ۱۳۲,۴۱۲,۲۰۰,۳۶۴,۳۹۱ | ۶۰,۶۶۹,۱۹۱,۵۹۸,۳۵۸ | 71,743,008,766,032.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۹۱۳,۹۰۶,۸۶۷ | ۵,۹۸۱,۶۶۰,۷۳۲ | ۱.۱۸ | ۶,۶۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 21,989 | 21,766 | 21,766 | ۲۸,۹۴۴ | ۲۸,۲۹۸ | 28,298 | 18,314.73 | ۱۳۰,۱۹۵,۹۵۵,۸۰۱,۹۹۲ | ۵۸,۵۱۳,۸۰۸,۲۸۷,۷۴۱ | 71,682,147,514,250.9 | ۰ | ۰ | ۵۷,۳۵۷,۷۰۵ | ۶۳۷,۶۶۹ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۹۱۳,۹۰۶,۸۶۷ | ۵,۹۸۱,۶۶۰,۷۳۲ | ۱.۲۳ | ۶,۶۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 22,050 | 21,824 | 21,824 | ۲۹,۰۴۶ | ۲۸,۴۰۱ | 28,401 | 18,298.69 | ۱۲۹,۳۰۷,۴۳۶,۱۵۴,۱۰۱ | ۵۸,۷۲۵,۹۷۰,۰۶۱,۵۵۰ | 70,581,466,092,551.4 | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۷,۳۳۲ | ۱,۲۱۹,۱۱۴ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۵۷,۱۸۶,۸۳۱ | ۵,۹۲۴,۹۴۰,۶۹۶ | ۱.۲ | ۶,۵۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 21,647 | 21,427 | 21,427 | ۲۷,۹۱۹ | ۲۷,۲۸۷ | 27,287 | 18,282.66 | ۱۲۶,۸۸۸,۸۳۹,۵۷۲,۴۸۴ | ۵۶,۴۲۲,۳۷۴,۱۴۵,۷۳۳ | 70,466,465,426,750.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۵۴,۲۷۸,۶۱۳ | ۵,۹۲۲,۰۳۲,۴۷۸ | ۱.۲۵ | ۶,۵۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 21,542 | 21,322 | 21,322 | ۲۷,۶۴۶ | ۲۷,۰۱۷ | 27,017 | 18,267.15 | ۱۲۶,۲۷۱,۶۳۷,۴۷۰,۲۰۸ | ۵۵,۸۶۴,۹۵۱,۹۰۴,۷۴۵ | 70,406,685,565,463 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۵۴,۲۷۸,۶۱۳ | ۵,۹۲۲,۰۳۲,۴۷۸ | ۱.۲۶ | ۶,۵۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 21,542 | 21,320 | 21,320 | ۲۷,۶۷۴ | ۲۷,۰۳۸ | 27,038 | 18,251.65 | ۱۲۶,۲۵۵,۳۱۳,۶۰۹,۳۴۵ | ۵۵,۹۰۸,۳۶۹,۳۶۲,۳۸۴ | 70,346,944,246,961.4 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۰,۴۶۶ | ۷۸۱,۹۵۷ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۵۴,۲۷۸,۶۱۳ | ۵,۹۲۲,۰۳۲,۴۷۸ | ۱.۲۶ | ۶,۵۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 21,540 | 21,318 | 21,318 | ۲۷,۶۹۷ | ۲۷,۰۶۲ | 27,062 | 18,235.66 | ۱۲۶,۲۳۱,۵۳۶,۱۰۱,۰۶۲ | ۵۵,۹۵۶,۷۷۱,۲۶۲,۵۵۳ | 70,274,764,838,508.6 | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۹,۰۸۵ | ۱۷,۷۲۱,۶۸۵ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۵۳,۷۰۰,۱۰۴ | ۵,۹۲۱,۴۵۳,۹۶۹ | ۱.۲۶ | ۶,۵۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 21,319 | 21,100 | 21,100 | ۲۷,۱۱۸ | ۲۶,۴۸۹ | 26,489 | 18,220.19 | ۱۲۵,۲۸۴,۰۶۵,۰۰۱,۷۸۷ | ۵۴,۷۷۲,۶۰۹,۲۴۱,۹۹۳ | 70,511,455,759,793.8 | ۰ | ۰ | ۸۷,۶۳۶,۰۶۴ | ۲۳,۰۸۳,۸۳۳ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۶۹,۹۶۲,۷۰۴ | ۵,۹۳۷,۷۱۶,۵۶۹ | ۱.۲۹ | ۶,۵۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 21,347 | 21,126 | 21,126 | ۲۷,۱۳۰ | ۲۶,۵۰۱ | 26,501 | 18,204.73 | ۱۲۴,۰۷۴,۶۸۱,۸۵۲,۴۷۳ | ۵۴,۷۹۸,۲۱۱,۶۵۲,۳۳۶ | 69,276,470,200,137.3 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۱,۴۱۴ | ۱۷,۷۱۱,۹۲۹ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۰۵,۴۱۰,۴۷۳ | ۵,۸۷۳,۱۶۴,۳۳۸ | ۱.۲۶ | ۶,۴۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 21,439 | 21,215 | 21,215 | ۲۷,۴۴۵ | ۲۶,۸۰۸ | 26,808 | 18,188.78 | ۱۲۴,۹۴۳,۵۹۱,۵۳۷,۶۴۶ | ۵۵,۴۳۲,۹۶۸,۱۴۳,۵۳۱ | 69,510,623,394,114.6 | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۰۲,۲۰۳ | ۱۱۶,۳۶۱,۳۲۳ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۸۲۱,۶۲۰,۹۸۸ | ۵,۸۸۹,۳۷۴,۸۵۳ | ۱.۲۵ | ۶,۴۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 20,996 | 20,857 | 20,857 | ۲۶,۳۵۴ | ۲۵,۹۵۱ | 25,951 | 18,173.35 | ۱۲۴,۹۸۴,۸۷۴,۲۸۰,۱۳۶ | ۵۳,۶۶۰,۲۸۹,۰۳۹,۴۱۴ | 71,324,585,240,721.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۹۲۴,۶۸۰,۱۰۸ | ۵,۹۹۲,۴۳۳,۹۷۳ | ۱.۳۳ | ۶,۳۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 21,044 | 20,905 | 20,905 | ۲۶,۵۲۱ | ۲۶,۱۱۸ | 26,118 | 18,157.93 | ۱۲۵,۲۶۹,۹۵۲,۷۰۴,۹۵۴ | ۵۴,۰۰۵,۸۸۶,۰۳۱,۴۹۸ | 71,264,066,673,456.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۹۲۴,۶۸۰,۱۰۸ | ۵,۹۹۲,۴۳۳,۹۷۳ | ۱.۳۲ | ۶,۳۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 21,043 | 20,904 | 20,904 | ۲۶,۵۴۹ | ۲۶,۱۴۶ | 26,146 | 18,142.52 | ۱۲۵,۲۶۶,۳۷۵,۰۵۱,۱۱۹ | ۵۴,۰۶۲,۷۸۷,۶۹۸,۱۲۷ | 71,203,587,352,992.2 | ۰ | ۰ | ۶,۹۶۵,۹۰۲ | ۲۷۹,۶۰۴ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۹۲۴,۶۸۰,۱۰۸ | ۵,۹۹۲,۴۳۳,۹۷۳ | ۱.۳۲ | ۶,۳۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 21,047 | 20,908 | 20,908 | ۲۶,۵۸۱ | ۲۶,۱۷۷ | 26,177 | 18,126.63 | ۱۲۵,۱۴۸,۴۲۳,۷۹۱,۸۴۰ | ۵۴,۱۲۸,۳۹۹,۶۵۵,۶۸۰ | 71,020,024,136,160.3 | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۴,۵۸۱ | ۵۸۱,۶۲۷ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۹۱۷,۹۹۳,۸۱۰ | ۵,۹۸۵,۷۴۷,۶۷۵ | ۱.۳۱ | ۶,۳۶۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||