لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | 27,991 | 27,700 | 27,700 | ۳۷,۰۵۱ | ۳۶,۳۸۵ | 36,385 | ۲۰,۹۳۳ | ۱۳۰,۱۵۹,۹۶۹,۱۶۵,۸۷۱ | ۷۴,۸۷۱,۷۴۲,۵۵۹,۹۵۵ | ۵۵,۲۸۸,۲۲۶,۶۰۵,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۴ | 7,024 | |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | 27,966 | 27,675 | 27,675 | ۳۷,۰۱۷ | ۳۶,۳۵۲ | 36,352 | ۲۰,۹۱۵ | ۱۳۰,۰۴۳,۷۸۹,۴۹۷,۶۴۵ | ۷۴,۸۰۲,۴۷۰,۹۷۳,۶۵۲ | ۵۵,۲۴۱,۳۱۸,۵۲۳,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۴ | 7,024 | |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | 27,956 | 27,664 | 27,664 | ۳۷,۰۱۶ | ۳۶,۳۵۰ | 36,350 | ۲۰,۸۹۷ | ۱۲۹,۹۹۳,۶۸۲,۳۴۹,۳۲۵ | ۷۴,۷۹۹,۲۴۵,۴۹۵,۰۴۷ | ۵۵,۱۹۴,۴۳۶,۸۵۴,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۴ | 7,024 | |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 27,941 | 27,650 | 27,650 | ۳۷,۰۰۶ | ۳۶,۳۴۰ | 36,340 | ۲۰,۸۸۰ | ۱۲۹,۹۲۶,۶۳۹,۲۴۰,۳۷۹ | ۷۴,۷۷۹,۰۳۱,۲۳۱,۳۹۹ | ۵۵,۱۴۷,۶۰۸,۰۰۸,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۴ | 7,024 | |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | 27,941 | 27,650 | 27,650 | ۳۷,۰۲۸ | ۳۶,۳۶۲ | 36,362 | ۲۰,۸۶۲ | ۱۲۹,۹۲۵,۴۵۷,۰۹۵,۰۵۰ | ۷۴,۸۲۴,۶۵۱,۵۱۹,۱۶۰ | ۵۵,۱۰۰,۸۰۵,۵۷۵,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۴ | 7,024 | |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | 27,945 | 27,653 | 27,653 | ۳۷,۰۵۹ | ۳۶,۳۹۳ | 36,393 | ۲۰,۸۴۴ | ۱۲۹,۹۴۲,۴۲۷,۱۸۴,۸۰۶ | ۷۴,۸۸۸,۳۷۱,۲۱۷,۵۸۹ | ۵۵,۰۵۴,۰۵۵,۹۶۷,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۴ | 7,024 | |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | 27,945 | 27,653 | 27,653 | ۳۷,۰۸۲ | ۳۶,۴۱۶ | 36,416 | ۲۰,۸۲۶ | ۱۲۹,۹۴۲,۸۶۹,۷۴۴,۷۶۶ | ۷۴,۹۳۵,۵۳۶,۹۷۴,۰۱۴ | ۵۵,۰۰۷,۳۳۲,۷۷۰,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۳ | 7,024 | |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | 27,945 | 27,654 | 27,654 | ۳۷,۱۰۶ | ۳۶,۴۴۰ | 36,440 | ۲۰,۸۰۹ | ۱۲۹,۹۴۵,۶۰۳,۳۴۸,۱۵۴ | ۷۴,۹۸۴,۹۴۰,۹۴۹,۴۵۱ | ۵۴,۹۶۰,۶۶۲,۳۹۸,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۳ | 7,024 | |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | 27,941 | 27,650 | 27,650 | ۳۷,۱۱۸ | ۳۶,۴۵۳ | 36,453 | ۲۰,۷۹۱ | ۱۲۹,۹۲۵,۲۱۴,۵۹۷,۷۳۹ | ۷۵,۰۱۱,۱۹۶,۱۵۸,۸۷۶ | ۵۴,۹۱۴,۰۱۸,۴۳۸,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۳ | 7,024 | |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | 27,938 | 27,647 | 27,647 | ۳۷,۱۳۴ | ۳۶,۴۶۹ | 36,469 | ۲۰,۷۷۴ | ۱۲۹,۹۱۱,۳۶۲,۵۳۴,۱۶۷ | ۷۵,۰۴۳,۹۳۵,۲۳۰,۷۲۷ | ۵۴,۸۶۷,۴۲۷,۳۰۳,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۳ | 7,024 | |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 27,940 | 27,649 | 27,649 | ۳۷,۱۶۲ | ۳۶,۴۹۶ | 36,496 | ۲۰,۷۵۶ | ۱۲۹,۹۲۱,۵۶۴,۳۵۴,۹۰۰ | ۷۵,۱۰۰,۷۰۱,۷۷۴,۶۷۶ | ۵۴,۸۲۰,۸۶۲,۵۸۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۳ | 7,024 | |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | 27,942 | 27,651 | 27,651 | ۳۷,۱۸۹ | ۳۶,۵۲۴ | 36,524 | ۲۰,۷۳۸ | ۱۲۹,۹۳۰,۸۷۸,۹۰۳,۲۱۳ | ۷۵,۱۵۶,۵۲۸,۲۲۱,۷۸۷ | ۵۴,۷۷۴,۳۵۰,۶۸۱,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۳ | 7,024 | |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | 27,945 | 27,653 | 27,653 | ۳۷,۲۱۷ | ۳۶,۵۵۲ | 36,552 | ۲۰,۷۲۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۹۷,۴۴۱,۳۲۳ | ۷۵,۲۱۴,۷۳۲,۲۴۶,۴۸۸ | ۵۴,۷۲۷,۸۶۵,۱۹۴,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۳ | 7,024 | |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | 27,945 | 27,654 | 27,654 | ۳۷,۲۴۰ | ۳۶,۵۷۵ | 36,575 | ۲۰,۷۰۳ | ۱۲۹,۹۴۳,۶۴۵,۲۴۰,۴۶۷ | ۷۵,۲۶۲,۲۱۲,۷۰۷,۸۰۵ | ۵۴,۶۸۱,۴۳۲,۵۳۲,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۳ | 7,024 | |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | 27,944 | 27,653 | 27,653 | ۳۷,۲۶۲ | ۳۶,۵۹۶ | 36,596 | ۲۰,۶۸۶ | ۱۲۹,۹۴۰,۶۲۳,۲۶۱,۲۰۸ | ۷۵,۳۰۵,۵۹۶,۹۷۸,۵۱۲ | ۵۴,۶۳۵,۰۲۶,۲۸۲,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۳ | 7,024 | |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | 27,953 | 27,661 | 27,661 | ۳۷,۳۰۳ | ۳۶,۶۳۷ | 36,637 | ۲۰,۶۶۸ | ۱۲۹,۹۷۸,۴۷۵,۲۰۵,۰۲۲ | ۷۵,۳۸۹,۸۰۲,۳۴۷,۸۷۵ | ۵۴,۵۸۸,۶۷۲,۸۵۷,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۲ | 7,024 | |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | 27,953 | 27,661 | 27,661 | ۳۷,۳۲۶ | ۳۶,۶۶۰ | 36,660 | ۲۰,۶۵۰ | ۱۲۹,۹۷۹,۹۶۸,۹۱۶,۲۶۶ | ۷۵,۴۳۷,۶۲۳,۰۷۲,۴۶۰ | ۵۴,۵۴۲,۳۴۵,۸۴۳,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۲ | 7,024 | |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 27,951 | 27,660 | 27,660 | ۳۷,۳۴۵ | ۳۶,۶۷۹ | 36,679 | ۲۰,۶۳۳ | ۱۲۹,۹۷۲,۴۳۳,۳۷۵,۶۳۲ | ۷۵,۴۷۶,۳۶۱,۷۲۰,۷۵۰ | ۵۴,۴۹۶,۰۷۱,۶۵۴,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۲ | 7,024 | |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | 27,949 | 27,658 | 27,658 | ۳۷,۳۶۳ | ۳۶,۶۹۷ | 36,697 | ۲۰,۶۱۵ | ۱۲۹,۹۶۳,۷۱۷,۶۳۰,۷۰۹ | ۷۵,۵۱۳,۸۹۳,۷۵۲,۵۴۲ | ۵۴,۴۴۹,۸۲۳,۸۷۸,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۲ | 7,024 | |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | 27,959 | 27,667 | 27,667 | ۳۷,۴۰۷ | ۳۶,۷۴۱ | 36,741 | ۲۰,۵۹۸ | ۱۳۰,۰۰۸,۳۴۹,۹۱۴,۷۶۳ | ۷۵,۶۰۴,۷۲۰,۹۸۸,۸۹۶ | ۵۴,۴۰۳,۶۲۸,۹۲۵,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۲,۶۴۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۴,۶۹۸,۹۷۴,۶۹۴ | ۰.۷۲ | 7,024 | |