17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	10,372	10,325	10,325	۱۰,۸۲۸	۱۰,۷۰۴	10,704	۱۰,۰۹۶	۱۳,۷۱۰,۸۲۰,۹۰۸,۲۵۱	۵,۳۵۲,۲۳۹,۷۷۱,۳۵۵	۸,۳۵۸,۵۸۱,۱۳۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۱۰,۱۷۶	۱,۳۲۷,۹۱۰,۱۷۶	۱.۵۶	14
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	10,368	10,322	10,322	۱۰,۸۳۰	۱۰,۷۰۷	10,707	۱۰,۰۸۹	۱۳,۷۰۶,۲۶۸,۱۸۲,۹۹۶	۵,۳۵۳,۴۸۲,۴۱۷,۳۳۲	۸,۳۵۲,۷۸۵,۷۶۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۱۰,۱۷۶	۱,۳۲۷,۹۱۰,۱۷۶	۱.۵۶	14
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	10,375	10,329	10,329	۱۰,۸۶۲	۱۰,۷۳۸	10,738	۱۰,۰۸۱	۱۳,۷۱۵,۳۵۶,۱۱۷,۹۶۶	۵,۳۶۹,۱۹۳,۶۳۳,۷۱۰	۸,۳۴۶,۱۶۲,۴۸۴,۲۵۶	۰	۰	۴,۹۶۳,۷۶۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۱۰,۱۷۶	۱,۳۲۷,۹۱۰,۱۷۶	۱.۵۵	14
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	10,243	10,205	10,205	۱۰,۵۲۴	۱۰,۴۲۳	10,423	۱۰,۰۷۳	۱۳,۵۰۰,۹۵۸,۱۵۲,۳۰۴	۵,۲۱۱,۴۱۸,۹۲۴,۰۸۲	۸,۲۸۹,۵۳۹,۲۲۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۹۴۶,۴۱۴	۱,۳۲۲,۹۴۶,۴۱۴	۱.۵۹	13
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	10,190	10,153	10,153	۱۰,۳۹۳	۱۰,۲۹۷	10,297	۱۰,۰۶۶	۱۳,۴۳۲,۰۶۵,۶۶۴,۴۵۱	۵,۱۴۸,۲۸۷,۰۶۱,۱۲۷	۸,۲۸۳,۷۷۸,۶۰۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۹۴۶,۴۱۴	۱,۳۲۲,۹۴۶,۴۱۴	۱.۶۱	13
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	10,196	10,160	10,160	۱۰,۴۲۲	۱۰,۳۲۹	10,329	۱۰,۰۵۸	۱۳,۴۴۱,۷۵۲,۰۴۵,۰۸۵	۵,۱۶۴,۵۵۷,۰۱۳,۰۷۳	۸,۲۷۷,۱۹۵,۰۳۲,۰۱۲	۰	۰	۵۹,۷۰۱,۴۸۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۹۴۶,۴۱۴	۱,۳۲۲,۹۴۶,۴۱۴	۱.۶	13
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	10,157	10,128	10,128	۱۰,۳۲۰	۱۰,۲۴۷	10,247	۱۰,۰۵۰	۱۲,۷۹۳,۹۹۶,۴۳۰,۵۳۵	۵,۱۲۳,۳۸۴,۹۱۴,۱۸۵	۷,۶۷۰,۶۱۱,۵۱۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۲۴۴,۹۲۷	۱,۲۶۳,۲۴۴,۹۲۷	۱.۵	11
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	10,129	10,103	10,103	۱۰,۲۶۲	۱۰,۱۹۴	10,194	۱۰,۰۴۳	۱۲,۷۶۲,۴۸۴,۲۲۰,۸۵۶	۵,۰۹۷,۲۱۵,۴۱۸,۹۹۵	۷,۶۶۵,۲۶۸,۸۰۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۲۴۴,۹۲۷	۱,۲۶۳,۲۴۴,۹۲۷	۱.۵	11
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	10,125	10,099	10,099	۱۰,۲۶۱	۱۰,۱۹۴	10,194	۱۰,۰۳۶	۱۲,۷۵۷,۱۳۰,۹۱۱,۶۰۵	۵,۰۹۷,۲۰۴,۸۲۴,۲۳۳	۷,۶۵۹,۹۲۶,۰۸۷,۳۷۲	۰	۰	۳۳۹,۰۱۶,۸۴۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۲۴۴,۹۲۷	۱,۲۶۳,۲۴۴,۹۲۷	۱.۵	11
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	10,156	10,120	10,120	۱۰,۲۶۴	۱۰,۱۹۷	10,197	۱۰,۰۲۹	۹,۳۵۳,۱۸۱,۳۲۰,۴۳۶	۵,۰۹۸,۵۹۷,۸۳۵,۹۱۳	۴,۲۵۴,۵۸۳,۴۸۴,۵۲۳	۰	۰	۳۵۴,۲۵۶,۰۵۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۲۲۸,۰۸۷	۹۲۴,۲۲۸,۰۸۷	۰.۸۳	7
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	10,201	10,151	10,151	۱۰,۲۲۶	۱۰,۱۶۹	10,169	۱۰,۰۲۱	۵,۷۸۵,۸۹۴,۷۲۸,۱۱۱	۵,۰۸۴,۷۰۴,۹۶۵,۳۷۶	۷۰۱,۱۸۹,۷۶۲,۷۳۵	۰	۰	۱۹,۹۷۲,۰۳۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۲,۰۳۵	۵۶۹,۹۷۲,۰۳۵	۰.۱۴	2
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	10,177	10,127	10,127	۱۰,۱۹۴	۱۰,۱۳۹	10,139	۱۰,۰۱۴	۵,۵۷۰,۱۲۱,۵۵۰,۱۳۳	۵,۰۶۹,۴۲۱,۵۷۰,۱۶۱	۵۰۰,۶۹۹,۹۷۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۵۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۰.۱	1
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	10,175	10,127	10,127	۱۰,۱۹۲	۱۰,۱۳۹	10,139	۱۰,۰۰۷	۵,۵۶۹,۸۰۱,۶۴۹,۳۹۶	۵,۰۶۹,۴۵۱,۶۶۹,۴۱۰	۵۰۰,۳۴۹,۹۷۹,۹۸۶	۰	۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۵۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۰.۱	1
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	10,161	10,120	10,120	۱۰,۱۶۱	۱۰,۱۲۰	10,120	۱۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۱۳۸,۲۰۶,۷۷۳	۵,۰۶۰,۱۳۸,۲۰۶,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	10,176	10,140	10,140	۱۰,۱۷۶	۱۰,۱۴۰	10,140	۱۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۲۳,۴۳۵,۷۹۰	۵,۰۷۰,۰۲۳,۴۳۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	10,170	10,134	10,134	۱۰,۱۷۰	۱۰,۱۳۴	10,134	۱۰,۰۰۰	۵,۰۶۶,۹۶۰,۳۳۶,۲۹۲	۵,۰۶۶,۹۶۰,۳۳۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	10,166	10,130	10,130	۱۰,۱۶۶	۱۰,۱۳۰	10,130	۱۰,۰۰۰	۵,۰۶۴,۹۳۶,۰۲۸,۸۶۵	۵,۰۶۴,۹۳۶,۰۲۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	10,130	10,105	10,105	۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۰۵	10,105	۱۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۵۶۹,۴۹۳,۲۳۳	۵,۰۵۲,۵۶۹,۴۹۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	10,079	10,079	10,079	۱۰,۰۷۹	۱۰,۰۷۹	10,079	۱۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۵۱۰,۶۹۱,۸۱۲	۵,۰۳۹,۵۱۰,۶۹۱,۸۱۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	0
«1 2...41 42 43 44 45 46 47 48 4950»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱