17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	34,168	33,815	34,518	۵۴,۷۹۶	۵۳,۸۲۳	55,759	۲۲,۴۲۷	۱۸۸,۱۰۴,۷۳۵,۵۱۸,۹۰۰	۱۰۸,۶۰۱,۱۶۰,۱۰۵,۸۱۸	۷۹,۵۰۳,۵۷۵,۴۱۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰	۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵	۰.۷۳	6,454
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	34,790	34,430	35,186	۵۶,۵۴۵	۵۵,۵۵۳	57,635	۲۲,۴۰۸	۱۹۱,۵۲۴,۹۴۶,۶۳۴,۴۹۴	۱۱۲,۰۹۱,۰۲۹,۶۰۳,۶۶۸	۷۹,۴۳۳,۹۱۷,۰۳۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰	۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵	۰.۷۱	6,454
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	34,793	34,433	35,188	۵۶,۵۸۶	۵۵,۵۹۴	57,676	۲۲,۳۸۸	۱۹۱,۵۳۸,۱۳۲,۶۸۲,۷۷۳	۱۱۲,۱۷۳,۸۰۳,۱۳۵,۰۸۷	۷۹,۳۶۴,۳۲۹,۵۴۷,۶۸۶	۰	۰	۱۵,۰۹۵,۶۳۳	۲۹۹,۸۶۶	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۵۴۴,۹۵۵,۸۴۰	۵,۵۶۲,۶۹۹,۷۰۵	۰.۷۱	6,454
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	34,802	34,441	35,198	۵۶,۵۵۶	۵۵,۵۶۳	57,645	۲۲,۳۶۸	۱۹۱,۰۷۵,۹۰۴,۷۵۳,۵۵۶	۱۱۲,۱۱۲,۰۴۸,۶۸۴,۶۶۶	۷۸,۹۶۳,۸۵۶,۰۶۸,۸۹۰	۰	۰	۵۳,۸۹۹,۴۵۱	۹۷,۸۸۰	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۵۳۰,۱۶۰,۰۷۳	۵,۵۴۷,۹۰۳,۹۳۸	۰.۷	6,455
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	35,245	34,881	35,646	۵۷,۴۶۴	۵۶,۴۷۲	58,555	۲۲,۳۴۹	۱۹۱,۶۳۸,۶۷۴,۷۷۳,۲۹۲	۱۱۳,۹۴۶,۳۷۲,۹۳۸,۱۳۴	۷۷,۶۹۲,۳۰۱,۸۳۵,۱۵۸	۰	۰	۵۴۸,۱۴۴	۸۱۶,۵۱۱	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۴۷۶,۳۵۸,۵۰۲	۵,۴۹۴,۱۰۲,۳۶۷	۰.۶۸	6,459
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	35,264	34,901	35,665	۵۷,۵۵۱	۵۶,۵۶۲	58,644	۲۲,۳۲۹	۱۹۱,۷۵۷,۱۹۲,۴۶۹,۹۰۵	۱۱۴,۱۲۶,۹۶۵,۳۱۹,۱۶۸	۷۷,۶۳۰,۲۲۷,۱۵۰,۷۳۷	۰	۰	۱۵,۵۷۲,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۱۴	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۴۷۶,۶۲۶,۸۶۹	۵,۴۹۴,۳۷۰,۷۳۴	۰.۶۸	6,466
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	35,344	34,982	35,748	۵۷,۷۰۸	۵۶,۷۲۵	58,808	۲۲,۳۱۰	۱۹۱,۶۹۷,۳۵۴,۵۵۳,۵۳۶	۱۱۴,۴۵۶,۸۸۵,۹۴۴,۵۴۸	۷۷,۲۴۰,۴۶۸,۶۰۸,۹۸۸	۰	۰	۶۸۱,۴۹۰	۹۹,۷۰۳,۹۵۰	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۴۶۲,۲۰۴,۵۸۳	۵,۴۷۹,۹۴۸,۴۴۸	۰.۶۷	6,476
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	36,099	35,734	36,487	۶۰,۴۷۳	۵۹,۴۶۳	61,546	۲۲,۲۸۹	۱۹۹,۳۵۹,۳۰۹,۶۴۵,۱۲۲	۱۱۹,۹۸۱,۴۴۶,۳۰۶,۹۸۵	۷۹,۳۷۷,۸۶۳,۳۳۸,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳	۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸	۰.۶۶	6,474
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	35,980	35,620	36,373	۶۰,۱۷۸	۵۹,۱۸۱	61,263	۲۲,۲۷۰	۱۹۸,۷۲۰,۱۶۹,۹۶۸,۷۵۰	۱۱۹,۴۱۱,۸۲۱,۷۸۲,۴۹۲	۷۹,۳۰۸,۳۴۸,۱۸۶,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳	۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸	۰.۶۶	6,474
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	35,985	35,625	36,378	۶۰,۲۲۶	۵۹,۲۲۹	61,312	۲۲,۲۵۰	۱۹۸,۷۴۸,۱۹۰,۹۵۷,۰۰۹	۱۱۹,۵۰۹,۳۲۲,۳۱۰,۳۶۰	۷۹,۲۳۸,۸۶۸,۶۴۶,۶۴۹	۰	۰	۲۷,۱۲۶,۹۵۱	۳۱۱,۳۸۳	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۵۶۱,۲۲۷,۰۴۳	۵,۵۷۸,۹۷۰,۹۰۸	۰.۶۶	6,474
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	35,992	35,630	36,387	۶۰,۰۹۷	۵۹,۱۰۲	61,184	۲۲,۲۳۱	۱۹۷,۸۲۵,۳۸۶,۳۳۱,۱۰۷	۱۱۹,۲۵۲,۰۶۱,۵۵۰,۹۵۶	۷۸,۵۷۳,۳۲۴,۷۸۰,۱۵۱	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۸۲,۱۵۶	۲۵۸,۲۹۶	۲,۰۱۷,۷۴۳,۸۶۵	۳,۵۳۴,۴۱۱,۴۷۵	۵,۵۵۲,۱۵۵,۳۴۰	۰.۶۶	6,476
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	37,206	36,818	37,626	۶۰,۸۰۹	۵۹,۸۱۰	61,890	۲۲,۲۱۱	۱۹۱,۴۶۳,۵۸۹,۱۴۰,۲۱۳	۱۲۰,۸۳۱,۰۷۶,۵۳۴,۸۳۸	۷۰,۶۳۲,۵۱۲,۶۰۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۸۷,۶۱۵	۵,۲۰۰,۳۳۱,۴۸۰	۰.۵۸	6,486
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	36,558	36,176	36,984	۵۹,۱۷۱	۵۸,۱۸۹	60,269	۲۲,۱۹۲	۱۸۸,۱۲۸,۲۶۹,۶۵۰,۲۶۷	۱۱۷,۵۵۵,۷۰۱,۶۹۶,۴۳۵	۷۰,۵۷۲,۵۶۷,۹۵۳,۸۳۲	۰	۰	۱۵,۷۸۴	۰	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۸۷,۶۱۵	۵,۲۰۰,۳۳۱,۴۸۰	۰.۶	6,486
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	36,558	36,176	36,984	۵۹,۲۰۱	۵۸,۲۱۹	60,299	۲۲,۱۷۳	۱۸۸,۱۲۸,۹۷۴,۲۵۱,۱۸۷	۱۱۷,۶۱۶,۶۳۷,۳۲۸,۷۷۶	۷۰,۵۱۲,۳۳۶,۹۲۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱	۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶	۰.۶	6,485
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	36,558	36,177	36,985	۵۹,۲۳۱	۵۸,۲۴۹	60,329	۲۲,۱۵۴	۱۸۸,۱۲۹,۸۱۷,۴۳۸,۷۴۶	۱۱۷,۶۷۷,۳۲۹,۴۶۸,۱۹۵	۷۰,۴۵۲,۴۸۷,۹۷۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱	۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶	۰.۶	6,485
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	36,559	36,177	36,985	۵۹,۲۶۳	۵۸,۲۸۰	60,360	۲۲,۱۳۶	۱۸۸,۱۳۳,۰۹۰,۰۷۵,۴۷۰	۱۱۷,۷۴۰,۳۸۷,۴۵۵,۳۴۱	۷۰,۳۹۲,۷۰۲,۶۲۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱	۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶	۰.۶	6,485
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	36,555	36,173	36,981	۵۹,۲۸۲	۵۸,۲۹۹	60,379	۲۲,۱۱۷	۱۸۸,۱۱۲,۰۲۶,۷۸۳,۴۶۳	۱۱۷,۷۷۹,۰۴۵,۹۱۲,۳۲۰	۷۰,۳۳۲,۹۸۰,۸۷۱,۱۴۳	۰	۰	۷۸,۲۲۵,۱۱۰	۱۲۲,۵۸۳	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۸۰,۰۷۱,۸۳۱	۵,۲۰۰,۳۱۵,۶۹۶	۰.۶	6,485
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	36,818	36,431	37,251	۵۹,۴۲۱	۵۸,۴۳۸	60,518	۲۲,۰۹۷	۱۸۶,۶۰۵,۳۳۵,۹۱۴,۰۰۲	۱۱۸,۰۵۹,۸۱۷,۳۷۶,۴۰۶	۶۸,۵۴۵,۵۱۸,۵۳۷,۵۹۶	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۵۹,۴۰۰	۱۸۵,۹۲۶,۳۸۷	۲,۰۲۰,۲۴۳,۸۶۵	۳,۱۰۱,۹۶۹,۳۰۴	۵,۱۲۲,۲۱۳,۱۶۹	۰.۵۸	6,485
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	36,299	35,917	36,739	۵۷,۹۰۷	۵۶,۹۴۴	59,016	۲۲,۰۷۸	۱۸۳,۴۸۰,۴۱۲,۶۲۰,۳۲۸	۱۱۵,۴۶۱,۵۲۴,۱۳۷,۴۵۳	۶۸,۰۱۸,۸۸۸,۴۸۲,۸۷۶	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۳۷,۰۷۴	۹۰,۸۷۹,۵۵۱	۲,۰۲۷,۶۴۳,۸۶۵	۳,۰۸۰,۸۳۶,۲۹۱	۵,۱۰۸,۴۸۰,۱۵۶	۰.۵۹	6,484
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	36,174	35,794	36,617	۵۷,۴۴۲	۵۶,۴۹۱	58,554	۲۲,۰۵۹	۱۸۲,۷۵۲,۵۸۵,۶۵۲,۰۱۹	۱۱۵,۰۵۷,۰۴۸,۱۹۴,۷۶۲	۶۷,۶۹۵,۵۳۷,۴۵۷,۲۵۷	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۴۷	۹۱,۶۷۴,۶۴۷	۲,۰۳۶,۷۴۳,۸۶۵	۳,۰۶۸,۸۷۸,۷۶۸	۵,۱۰۵,۶۲۲,۶۳۳	۰.۵۹	6,487
«123 4 5 6 7 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱