17953783

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	30,160	29,848	29,848	۴۴,۱۰۸	۴۳,۳۸۵	43,385	۱۹,۵۵۴	۱۴۲,۸۸۷,۵۲۴,۵۱۷,۲۷۹	۸۹,۷۱۰,۳۲۶,۹۵۷,۲۴۴	۵۳,۱۷۷,۱۹۷,۵۶۰,۰۳۵	۰	۰	۲,۳۹۴,۴۱۲	۷,۵۲۱,۶۷۵	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۱۹,۴۹۲,۳۱۹	۴,۷۸۷,۲۴۶,۱۸۴	۰.۵۹	6,967
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	30,618	30,302	30,302	۴۵,۲۱۹	۴۴,۴۸۶	44,486	۱۹,۵۳۷	۱۴۵,۲۱۷,۱۵۵,۲۲۷,۹۰۲	۹۱,۹۸۶,۳۷۱,۴۳۹,۱۵۱	۵۳,۲۳۰,۷۸۳,۷۸۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲	۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷	۰.۵۸	6,995
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	29,895	29,581	29,581	۴۳,۵۶۵	۴۲,۸۳۸	42,838	۱۹,۵۲۰	۱۴۱,۷۶۳,۴۹۸,۱۰۸,۱۹۱	۸۸,۵۷۷,۸۸۸,۵۱۲,۱۱۰	۵۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۹۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲	۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷	۰.۶	6,995
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	29,895	29,581	29,581	۴۳,۵۸۷	۴۲,۸۶۰	42,860	۱۹,۵۰۴	۱۴۱,۷۶۴,۸۲۵,۲۲۴,۷۴۹	۸۸,۶۲۴,۳۳۵,۳۲۸,۹۴۶	۵۳,۱۴۰,۴۸۹,۸۹۵,۸۰۳	۰	۰	۵۱,۳۱۵	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۴,۶۱۹,۵۸۲	۴,۷۹۲,۳۷۳,۴۴۷	۰.۶	6,995
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	29,894	29,581	29,581	۴۳,۶۰۸	۴۲,۸۸۱	42,881	۱۹,۴۸۷	۱۴۱,۷۶۰,۹۴۸,۲۲۷,۴۱۷	۸۸,۶۶۶,۵۵۰,۷۷۴,۹۵۶	۵۳,۰۹۴,۳۹۷,۴۵۲,۴۶۱	۰	۰	۶۲,۴۳۷,۷۴۲	۵۵۹,۴۶۸	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۲۴,۵۶۸,۲۶۷	۴,۷۹۲,۳۲۲,۱۳۲	۰.۶	6,994
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	30,039	29,722	29,722	۴۳,۶۴۹	۴۲,۹۲۲	42,922	۱۹,۴۷۱	۱۴۰,۵۹۶,۴۰۲,۶۸۰,۰۲۳	۸۸,۷۵۱,۸۸۴,۷۵۲,۶۱۸	۵۱,۸۴۴,۵۱۷,۹۲۷,۴۰۵	۰	۰	۱۱۰,۰۹۳,۰۶۵	۵۳,۴۰۷,۴۲۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۶۲,۶۸۹,۹۹۳	۴,۷۳۰,۴۴۳,۸۵۸	۰.۵۸	6,989
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	30,061	29,741	29,741	۴۳,۴۳۱	۴۲,۷۰۷	42,707	۱۹,۴۵۴	۱۳۹,۰۰۲,۹۳۴,۱۸۹,۰۷۱	۸۸,۳۰۶,۵۸۵,۵۸۴,۵۱۴	۵۰,۶۹۶,۳۴۸,۶۰۴,۵۵۷	۰	۰	۵۱۴,۰۹۰	۱۱۲,۴۸۵,۵۳۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۶۰۶,۰۰۴,۳۴۸	۴,۶۷۳,۷۵۸,۲۱۳	۰.۵۷	6,993
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	29,381	29,074	29,074	۴۲,۴۵۳	۴۱,۷۴۱	41,741	۱۹,۴۳۷	۱۳۹,۱۳۸,۹۹۵,۲۰۸,۵۶۳	۸۶,۳۱۰,۷۰۵,۴۰۹,۹۳۹	۵۲,۸۲۸,۲۸۹,۷۹۸,۶۲۴	۰	۰	۱,۹۰۹,۱۴۰	۲۸,۹۵۱,۳۷۶	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۱۷,۹۷۵,۷۹۱	۴,۷۸۵,۷۲۹,۶۵۶	۰.۶۱	6,987
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	28,324	28,028	28,028	۴۰,۱۴۳	۳۹,۴۵۴	39,454	۱۹,۴۲۰	۱۳۴,۸۹۰,۵۱۲,۰۴۴,۷۵۰	۸۱,۵۸۱,۸۷۷,۶۵۷,۸۸۶	۵۳,۳۰۸,۶۳۴,۳۸۶,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۴۵,۰۱۸,۰۲۷	۴,۸۱۲,۷۷۱,۸۹۲	۰.۶۵	7,029
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	29,226	28,921	28,921	۴۲,۲۶۷	۴۱,۵۵۶	41,556	۱۹,۴۰۴	۱۳۹,۱۹۱,۳۹۴,۸۶۲,۶۱۴	۸۵,۹۲۷,۹۹۸,۳۷۲,۸۳۵	۵۳,۲۶۳,۳۹۶,۴۸۹,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۴۵,۰۱۸,۰۲۷	۴,۸۱۲,۷۷۱,۸۹۲	۰.۶۲	7,029
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	29,225	28,919	28,919	۴۲,۲۸۴	۴۱,۵۷۴	41,574	۱۹,۳۸۷	۱۳۹,۱۸۲,۹۲۶,۷۴۴,۶۰۶	۸۵,۹۶۴,۷۴۰,۷۰۱,۷۳۲	۵۳,۲۱۸,۱۸۶,۰۴۲,۸۷۴	۰	۰	۸۴۴,۰۳۰	۲,۲۹۴,۸۳۹	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۴۵,۰۱۸,۰۲۷	۴,۸۱۲,۷۷۱,۸۹۲	۰.۶۲	7,029
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	29,240	28,935	28,935	۴۲,۳۴۹	۴۱,۶۳۹	41,639	۱۹,۳۷۰	۱۳۹,۲۹۷,۸۵۰,۰۹۳,۴۶۵	۸۶,۰۹۸,۱۷۱,۹۸۱,۶۸۹	۵۳,۱۹۹,۶۷۸,۱۱۱,۷۷۶	۰	۰	۷۹۵,۰۰۱	۱۰,۶۴۴,۴۰۵	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۴۶,۴۶۸,۸۳۶	۴,۸۱۴,۲۲۲,۷۰۱	۰.۶۲	7,037
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	29,135	28,831	28,831	۴۲,۱۷۴	۴۱,۴۶۵	41,465	۱۹,۳۵۴	۱۳۹,۰۸۳,۶۰۱,۸۵۲,۰۲۷	۸۵,۷۳۸,۴۵۲,۵۸۸,۲۶۲	۵۳,۳۴۵,۱۴۹,۲۶۳,۷۶۵	۰	۰	۶۶۷,۶۵۳	۱,۲۱۱,۵۴۵	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۵۶,۳۱۸,۲۴۰	۴,۸۲۴,۰۷۲,۱۰۵	۰.۶۲	7,057
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	29,818	29,508	29,508	۴۳,۷۹۲	۴۳,۰۶۷	43,067	۱۹,۳۳۷	۱۴۲,۳۶۲,۵۳۴,۳۱۱,۴۷۸	۸۹,۰۵۲,۱۲۶,۳۶۳,۲۴۸	۵۳,۳۱۰,۴۰۷,۹۴۸,۲۳۰	۰	۰	۷۸,۲۹۰,۳۸۸	۱۶۷,۶۴۳,۵۹۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۷۵۶,۸۶۲,۱۳۲	۴,۸۲۴,۶۱۵,۹۹۷	۰.۶	7,086
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	30,450	30,136	30,136	۴۵,۷۶۹	۴۵,۰۲۲	45,022	۱۹,۳۲۱	۱۴۸,۰۸۶,۱۵۸,۸۵۶,۴۴۹	۹۳,۰۹۴,۶۰۳,۱۶۱,۱۵۵	۵۴,۹۹۱,۵۵۵,۶۹۵,۲۹۴	۰	۰	۳۲,۸۰۷,۶۹۵	۵۷,۸۶۲,۳۶۱	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۸۴۶,۲۱۵,۳۳۴	۴,۹۱۳,۹۶۹,۱۹۹	۰.۵۹	7,113
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	31,160	30,838	30,838	۴۷,۶۲۲	۴۶,۸۵۴	46,854	۱۹,۳۰۵	۱۵۲,۳۱۰,۶۲۹,۵۸۸,۸۱۱	۹۶,۸۸۲,۰۸۳,۰۲۳,۰۱۱	۵۵,۴۲۸,۵۴۶,۵۶۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۸۷۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۰۲۳,۸۶۵	۰.۵۷	7,102
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	32,394	32,060	32,060	۵۰,۵۹۳	۴۹,۷۹۴	49,794	۱۹,۲۸۸	۱۵۸,۳۴۳,۹۵۷,۵۱۸,۹۱۴	۱۰۲,۹۶۲,۴۴۲,۳۵۵,۷۱۴	۵۵,۳۸۱,۵۱۵,۱۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۸۷۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۰۲۳,۸۶۵	۰.۵۴	7,102
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	32,391	32,056	32,056	۵۰,۶۰۷	۴۹,۸۰۹	49,809	۱۹,۲۷۲	۱۵۸,۳۲۷,۳۴۸,۱۰۲,۴۴۰	۱۰۲,۹۹۲,۸۳۵,۶۲۹,۱۴۰	۵۵,۳۳۴,۵۱۲,۴۷۳,۳۰۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۹۲۸	۴۱۷,۰۰۷	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۸۷۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۰۲۳,۸۶۵	۰.۵۴	7,102
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	32,426	32,092	32,092	۵۰,۷۰۷	۴۹,۹۰۹	49,909	۱۹,۲۵۵	۱۵۸,۴۶۱,۹۴۷,۹۹۵,۱۳۴	۱۰۳,۱۹۹,۵۰۷,۵۵۷,۹۵۶	۵۵,۲۶۲,۴۴۰,۴۳۷,۱۷۸	۰	۰	۱,۳۱۴,۴۵۰	۱۷۲,۰۲۵	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۸۷۰,۰۴۴,۰۷۹	۴,۹۳۷,۷۹۷,۹۴۴	۰.۵۴	7,113
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	32,197	31,864	31,864	۵۰,۱۷۶	۴۹,۳۸۲	49,382	۱۹,۲۳۸	۱۵۷,۳۰۱,۵۹۵,۵۳۳,۸۶۲	۱۰۲,۱۰۹,۵۵۰,۷۵۸,۱۴۴	۵۵,۱۹۲,۰۴۴,۷۷۵,۷۱۸	۰	۰	۲,۲۱۸,۲۹۱	۱۰۴,۴۷۳,۱۸۳	۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵	۲,۸۶۸,۹۰۱,۶۵۴	۴,۹۳۶,۶۵۵,۵۱۹	۰.۵۴	7,115
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۹۱